ПИСЬМО
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦБР ПО Г. МОСКВЕ
3 ноября 1997 г.
N 05-2-06/320
(Д)
Анализ представленной банками информации о проведенных проверках
соблюдения правил работы с денежной наличностью за 9 месяцев 1997 года
свидетельствует о неудовлетворительной организации контроля со стороны
коммерческих банков за соблюдением предприятиями Порядка ведения
кассовых операций и предельного размера расчетов наличными деньгами.
За 9 месяцев 1997 года банками организованы проверки на местах
всего лишь в 12 процентах предприятий от числа контролируемых, в то
время как каждое 13 предприятие из проверенных не соблюдает правила
работы с денежной наличностью.
При этом, только по 14 процентам предприятий, допустивших
нарушения, банками представлены материалы в налоговые инспекции для
применения мер воздействия.
Одновременно, следует заметить, что отдельными банками не было
уделено должного внимания организационным вопросам и качеству
представляемых сведений (несоответствие требуемой формы справки;
данные отчета указаны не в тех единицах; арифметические ошибки;
несвоевременное представление отчета и т.д.), что приводило к
дополнительному выяснению сведений по телефону и значительной задержке
обобщения представленной информации.
Главное управление Центрального банка России по г.Москве
предлагает организовать контроль за работой хозорганов с денежной
наличностью в соответствии с действующими законодательными актами и
нормативными документами, а также представление в Главное управление
качественной информации по установленной форме и в указанные сроки.
Заместитель начальника
Главного управления А.М. Алексеев |