О ПРЕДСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НЕДОВЗНОСА
В ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ
ПИСЬМО
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦБР ПО Г. МОСКВЕ
24 ноября 1997 г.
N 05-1-20/2098
(НЦПИ)
В соответствии с разъяснениями ЦБ РФ и в дополнение к письму ГУ
ЦБ РФ по г.Москве от 16.06.97 года N 05-1-20/1154 Главное управление
сообщает следующее.
1. В соответствии с п.2.5. Положения "Об обязательных резервах
кредитных организаций, депонируемых в ЦБ РФ" от 30.03.96 года N 37 (с
последующими дополнениями и изменениями) (далее - Положение), при
проведении ежемесячного регулирования обязательных резервов
территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России в
течение двух рабочих дней, не считая дня, установленного для
представления Расчета, производит соответствующий перерасчет с
кредитной организацией. Из этого следует, что платежное поручение
банка на доперечисление обязательных резервов по результатам проверки
должно быть представлено и исполнено в указанный срок.
Представление кредитной организацией платежного поручения на
перечисление недовзноса в обязательные резервы возможно также
одновременно с Расчетом регулирования размера обязательных резервов
(п.2.4. Положения). В случае, если сумма недовзноса обязательных
резервов по результатам проверки территориальным учреждением (РКЦ)
Банка России представленного Расчета не изменится, платежное поручение
подлежит исполнению в течение 2-х рабочих дней после установленного
срока представления расчета.
2. В соответствии с порядком, изложенным в п.2.5. Положения,
кредитная организация на основании переданного ей исправленного
Расчета регулирования размера обязательных резервов не позднее
последнего дня периода, установленного для перерасчета с
территориальным учреждением (РКЦ) Банка России, обязана представить
новое платежное поручение с отметкой "перечисление недовзноса в
обязательные резервы" взамен ранее представленного, либо платежное
поручение на перечисление суммы недовзноса обязательных резервов в
дополнение к ранее представленному платежному поручению. Вторичное
представление Расчета (исправленного с учетом данных территориального
учреждения (РКЦ) Банка России) кредитной организацией не производится.
В случае непредставления кредитной организацией платежного
поручения на доперечисление недовзноса в обязательные резервы в
установленный срок, территориальное учреждение (РКЦ) Банка России
руководствуется указаниями, содержащимися в п.п.6.2.1. и 6.2.2.
Положения.
3. Если по результатам проверки Расчета регулирования размера
обязательных резервов установлен факт недовзноса средств в
обязательные резервы по одному счету и перевзноса - по другому, то на
основании письменного обращения кредитной организации может быть
проведен зачет между причитающимися по результатам проверки Расчета
платежам (п.2.5.3. Положения). Окончательные платежи (доперечисление
или возврат обязательных резервов) осуществляется в порядке,
установленном п.6.2.8 Положения.
Заместитель начальника
Главного управления
А.М. Алексеев
24 ноября 1997 г.
N 05-1-20/2098 |