О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
В ОПЕРАЦИОННЫХ КАССАХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
30 октября 1998 г.
N 388-У
(ЦБР)
Центральны банк Российской Федерации устанавливает следующий
порядок проведения валютно-обменных операций в операционных кассах
уполномоченных банков (филиалов уполномоченных банков).
1. Уполномоченному банку (филиалу уполномоченного банка) в
операционных кассах, расположенных в кассовом узле, а также в
операционных кассах вне кассового узла, в которых совершаются операции
по приему и выдаче вкладов в рублях и иностранной валюте (далее по
тексту - "операционные кассы уполномоченных банков (филиалов
уполномоченных банков)"), разрешается проведение валютно-обменных
операций, перечисленных в пункте 1.6 Инструкции Банка России от
27.02.95 г. N 27 "О порядке организации работы обменных пунктов на
территории Российской Федерации, совершения и учета валютно-обменных
операций уполномоченными банками" ("Вестник Банка России" от 20.03.95
г. N 11), далее по тексту - Инструкция Банка России N 27.
2. Уполномоченный банк обязан направить в территориальное
учреждение Банка России по месту регистрации уполномоченных банков (по
месту нахождения филиала уполномоченного банка) уведомление о
намерениях совершать валютно-обменные операции в операционных кассах
уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка).
В уведомлении необходимо указать адреса операционных касс
уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), в которых будут
проводиться валютно-обменные операции, а также перечень совершаемых
операций.
Указанный документ отсылается заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и служит основанием для начала совершения
валютно-обменных операций в операционных кассах уполномоченного банка
(филиала уполномоченного банка).
В случае прекращения совершения валютно-обменных операций в
операционных кассах уполномоченного банка (филиала уполномоченного
банка) уполномоченный банк в течение 10 рабочих дней, следующих за
датой прекращения совершения валютно-обменных операций, обязан
направить в территориальное учреждение Банка России по месту
регистрации уполномоченного банка (месту нахождения филиала
уполномоченного банка) уведомление, содержащее информацию о дате
прекращения валютно-обменных операций и адресах операционных касс
уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка). Указанный
документ отсылается заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении.
3. Валютно-обменные операции, проводимые в операционных кассах
уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), совершаются в
порядке, предусмотренном Инструкцией Банка России N 27.
При этом порядок организации работы операционных касс
уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), требования к их
устройству и технической укрепленности регулируются Положением Банка
России от 25.03.97 г. N 56 "О порядке ведения кассовых операций в
кредитных организациях на территории Российской Федерации" с
изменениями и дополнениями (Вестник Банка России от 05.05.97 г. N 26).
4. Порядок бухгалтерского учета валютно-обменных операций ведется
в соответствии с Инструкцией Банка России N 27 с учетом следующего
отличия: "вместо счета 20206 "Касса обменных пунктов" используется
счет 20207 "Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне
помещений банков".
5. территориальные учреждения Банка России обеспечивают
проведение проверок совершения валютно-обменных операций операционными
кассами уполномоченных банков (филиалов уполномоченных банков) на
предмет их соответствия требованиям Инструкции Банка России N 27 и
настоящего Указания по мере необходимости, но не реже одного раза в
два года, начиная с даты получения уведомления от уполномоченного
банка об организации валютно-обменных операций в операционных кассах
уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка).
Территориальные учреждения Банка России, в случае выявления
нарушений уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков)
требований Инструкции банка России N 27 и настоящего Указания,
применяют к уполномоченным банкам (филиалам уполномоченных банков)
следующие меры воздействия.
6,1, Направляют уполномоченным банкам (филиалам уполномоченных
банков) предписания об устранении выявленных нарушений порядка
проведения валютно-обменных операций в операционных кассах
уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), а также
применяют меры воздействия, предусмотренные статьей 75 Федерального
закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России).
6.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Закона Российской
Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" налагают
штраф за:
- отсутствие учета либо ненадлежащий учет валютно-обменных
операций;
- отсутствие в документах дня реестров, установленных Инструкцией
Банка России N 27, и соответствующих экземпляров бланков строгой
отчетности "Справка формы N 0406007", подтверждающих осуществление
валютно-обменных операций.
Указанный штраф уплачивается банком в размере суммы, которая не
была учтена с нарушением требований Инструкции Банка России N 27 и
настоящего Указания, но не более 1500-кратного установленного
законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты
труда.
Взыскание штрафа производится в порядке, установленном Банком
России.
7. настоящее Указание вступает в действие с момента его
опубликования в "Вестнике Банка России".
Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации А.А. Козлов
30 октября 1998 г.
N 388-У |