ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
2 ноября 1998 г.
N 398-У
(ЮИАИ)
1. В Перечень отчетности и другой информации, представляемой
кредитными организациями и их филиалами в Центральный банк Российской
Федерации, утвержденный Приказом Банка России от 24.10.97 N 02-469
(опубликованный в "Вестнике Банка России" от 20.10.97 N 75), с
изменениями от 24.02.98 N 174-У, от 14.07.98 N 289-У, от 31.08.98
N 331-У, внести следующие изменения:
1.1. Добавить в раздел "Ежедневная" строку 29а в следующей
редакции:
-------------------------------------------------------------------------
| 29а | Отчет о движении | не позднее 16 часов | Указание Банка |
| | средств в иностранной | по местному времени | России "О порядке |
| | валюте на транзитных | рабочего дня, | составления и |
| | валютных счетах | следующего за | представления |
| | резидентов (форма | отчетным | отчетности |
| | N 652) | | кредитными |
| | | | организациями в |
| | | | Центральный банк |
| | | | Российской |
| | | | Федерации" от |
| | | | 24.10.97 N 7-У |
| | | | (с учетом |
| | | | изменений и |
| | | | дополнений) |
-------------------------------------------------------------------------
2. В Указание Банка России "О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской
Федерации" от 24.10.97 N 7-У (опубликованное в "Вестнике Банка России"
от 20.10.97 N 75), с изменениями от 04.02.98 N 162-У, от 24.02.98
N 174-У, от 30.03.98 N 199-У, от 12.05.98 N 227-У, от 26.06.98
N 264-У, от 14.07.98 N 289-У, от 15.07.98 N 295-У, от 13.08.98 N314-У,
от 31.08.98 N 331-У, внести следующие изменения:
2.1. Заголовочную часть формы N 601 "Отчет о движении наличной
иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте"
изложить в следующей редакции:
"Представляется в Банк России в соответствии с порядком,
изложенным в Инструкции Банка России от 24.04.95 N 28 (с учетом
изменений и дополнений)".
2.2. После раздела "Порядок составления и представления отчета о
движении активов и пассивов кредитной организации в драгоценных
металлах" включить форму отчетности N 652 "О движении средств в
иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов" и Порядок
составления отчета о движении средств в иностранной валюте на
транзитных валютных счетах резидентов в редакции Приложения 1 к
настоящему Указанию.
3. Утратил силу.
4. С момента вступления в силу настоящего Указания утрачивает
силу письмо Банка России от 07.10.98 N 277-Т.
5. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования в
"Вестнике Банка России".
Первый заместитель Председателя
Банка России
А.А. КОЗЛОВ
2 ноября 1998 г.
N 398-У
Приложение 1
к Указанию Банка России
"О внесении изменений и
дополнений в Перечень отчетности
и другой информации, представляемой
кредитными организациями в
Центральный банк Российской Федерации,
Указание Банка России "О порядке
составления и представления отчетности
кредитными организациями в Центральный
банк Российской Федерации" и Указание
Банка России "О порядке составления
и представления отчетности
территориальными учреждениями
Банка России в Центральный банк
Российской Федерации"
от 2 ноября 1998 года
N 398-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409652
----------------------------------------------------------------------
| Код территории | Код кредитной организации |
| по СОАТО (4 знака) |-----------------------------------------------|
| | по ОКПО | Регистрационный номер | БИК |
|--------------------|---------|-------------------------|-----------|
| | | | |
----------------------------------------------------------------------
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ
ЗА "--" ----------- 19-- Г.
Наименование кредитной организации -----------------------------------
Почтовый адрес -------------------------------------------------------
Форма N 652
Ежедневная
ед. валюты
----------------------------------------------------------------------
| N | Наименование показателя | Доллар | Немецкая | ... |
| п/п | | США | марка | |
|------|---------------------------------|--------|----------|-------|
| | Код валюты: | 840 | 280 | ... |
|------|---------------------------------|--------|----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ... |
|------|---------------------------------|--------|----------|-------|
| 1 | Остаток средств на транзитных | | | |
| | валютных счетах резидентов на | | | |
| | начало операционного дня | | | |
|------|---------------------------------|--------|----------|-------|
| 2 | Сумма средств, зачисленных на | | | |
| | транзитные валютные счета в | | | |
| | течение операционного дня | | | |
|------|---------------------------------|--------|----------|-------|
| 3 | Сумма средств, списанных с | | | |
| | транзитных валютных счетов в | | | |
| | течение операционного дня, | | | |
| | всего | | | |
|------|---------------------------------|--------|----------|-------|
| | в том числе: | | | |
| 3.1 | для осуществления продажи | | | |
| | иностранной валюты на | | | |
| | внутреннем валютном рынке, | | | |
| | всего | | | |
|------|---------------------------------|--------|----------|-------|
| 3.2 | для зачисления на текущие | | | |
| | валютные счета резидентов | | | |
|------|---------------------------------|--------|----------|-------|
| 3.3 | для осуществления прочих | | | |
| | платежей (в соответствии с | | | |
| | пунктом 8 Инструкции Банка | | | |
| | России N 7 от 29.06.92 и др.) | | | |
|------|---------------------------------|--------|----------|-------|
| 4 | Остаток средств на транзитных | | | |
| | валютных счетах резидентов на | | | |
| | конец операционного дня | | | |
|------|---------------------------------|--------|----------|-------|
| | Справочно: | | | |
| 5 | Сумма поступившей на транзитные | | | |
| | валютные счета резидентов | | | |
| | валютной выручки от экспорта | | | |
| | товаров, идентифицированная | | | |
| | клиентами в течение | | | |
| | операционного дня | | | |
|------|---------------------------------|--------|----------|-------|
| 6 | Остаток средств в иностранной | | | |
| | валюте на балансовом счете | | | |
| | 47416 "Суммы, поступившие на | | | |
| | корреспондентские счета до | | | |
| | выяснения" на конец | | | |
| | операционного дня | | | |
----------------------------------------------------------------------
Руководитель ----------------------------------------- (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ----------------------------------------- (Ф.И.О.)
Исполнитель ----------------------------------------- (Ф.И.О.)
Телефон -----------------------------------------
Порядок составления и представления отчета
"О движении средств в иностранной валюте на транзитных
валютных счетах резидентов"
1. Порядок формирования показателей отчета о движении средств в
иностранной валюте на транзитных счетах резидентов основан на
сложившейся практике аналитического бухгалтерского учета валютных
операций в уполномоченных банках.
2. В целях формирования настоящей отчетности под уполномоченными
банками понимаются кредитные организации, имеющие лицензию Банка
России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и в
иностранной валюте, а также филиалы указанных кредитных организаций.
3. В отчетность включаются сведения по следующим видам валют:
- доллар США (код 840),
- немецкая марка (код 280),
- французский франк (код 250),
- швейцарский франк (код 756),
- английский фунт стерлингов (код 826),
- японская йена (код 392),
- ЭКЮ (код 954).
4. Отчетность представляется уполномоченными банками в
территориальные учреждения Банка России по месту своего нахождения
ежедневно не позднее 16 часов 00 минут по местному времени рабочего
дня, следующего за отчетным.
5. Электронные форматы и порядок передачи информации
устанавливаются Департаментом валютного регулирования и валютного
контроля Банка России.
|