О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ
ПО ФОРМЕ N 2-АП (МЕСЯЧНАЯ) И ПО ФОРМЕ
N 2-АП (КВАРТАЛЬНАЯ)
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
20 июля 1993 г.
N 45
(ФГ 93-32)
В целях сбора информации, необходимой для разработки платежного
баланса России, Центральным банком РФ начиная с отчета за июль 1993 г.
для уполномоченных коммерческих банков вводится отчетность по формам
N 2-АП (месячная) и N 2-АП (квартальная) "Отчет о движении иностранных
активов и пассивов коммерческого банка" (приложения 1 и 2).
Коммерческие банки представляют указанные отчеты Главным
территориальным управлениям не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
Главные территориальные управления обеспечивают:
проверку первичной информации, поступающей от уполномоченных
банков, расположенных на их территориях;
разработку сводных отчетов по формам N 2-АП (месячная) и N 2-АП
(квартальная);
представление сводных отчетов в Департамент иностранных операций
ЦБ РФ на 20 рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом, по
адресу: 103016, Москва, Неглинная, 12, Департамент иностранных
операций, Отдел платежного баланса, Центральный банк РФ.
Одновременно со сводными отчетами по форме N 2-АП (месячная)
Главные территориальные управления высылают копии отчетов коммерческих
банков. С месячной периодичностью отчеты представляются коммерческими
банками, осуществляющими значительные объемы операций с нерезидентами
и/или с иностранной валютой. Перечень таких банков прилагается
(приложение 3). Указанный "Перечень уполномоченных банков,
представляющих отчеты по форме N 2-АП (месячная)", уточняется
Департаментом иностранных операций ЦБ РФ не чаще одного раза в год.
Остальные уполномоченные банки представляют отчет о движении
иностранных активов/пассивов с квартальной периодичностью, т.е. по
форме N 2-АП (квартальная) (копии отчетов коммерческих банков,
представляющих информацию на квартальной основе, в ЦБ РФ не
высылаются).
С введением отчетности по формам N 2-АП (месячная) и N 2-АП
(квартальная) отчетность уполномоченного коммерческого банка по форме
N 1-АП (месячная) "Отчет о движении иностранных активов и пассивов
коммерческого банка" отменяется.
Главным территориальным управлениям ЦБ РФ довести указанные формы
до подотчетных им и расположенным на их территориях коммерческих
банках для получения сведений в установленные в формах сроки.
Приложение: на 6 листах.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО
---------------------------------------------------------------------
| Приложение 1
--------------------------------- |Форма N 2-АП (месячная)
(наименование коммерческого банка) |Представляется коммерческими
---------------------------------- |банками на 5-й рабочий день
(адрес) |месяца, следующего за отчетным
|периодом, в Главное
---------------------------------- |территориальное управление ЦБ РФ
(фамилия и N телефона исполнителя) |
-------------------------------------|-------------------------------
Перед составлением отчета
необходимо внимательно
ознакомиться с инструкцией
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ АКТИВОВ И
ПАССИВОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
за ________________ (месяц) 199 г.
Раздел 1. Активы/пассивы в СКВ. тыс. долл США
-------------------------------------------------------------------------
N ! Наименование показателя ! АКТИВ ! ПАССИВ
п/п! !---------------!---------------
! !на !на !на !на
! !начало !конец !начало !конец
! !периода!периода!периода!периода
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
А ! Б ! 1 ! 2 ! 3 ! 4
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
!ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
1 !Участие в уставном капитале ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
2 !в том числе прямое инвестирование ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
3 !Корсчета ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
4 !Депозиты краткосрочные ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
5 !Депозиты долгосрочные ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
6 !Облигации ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
! Кредиты краткосрочные: ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
7 !- основной долг ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
8 !в том числе просроченный ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
9 !- погашено в отчетном периоде ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
! Кредиты долгосрочные: ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
10 !- основной долг ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
11 !в том числе просроченный ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
12 !- погашено в отчетном периоде ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
13 !Проценты по кредитам, не оплаченные ! ! ! !
!в срок ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
14 !Проценты по кредитам, погашенные в ! ! ! !
!отчетном периоде ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
! Другие иностранные активы/пассивы:! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
15 !- краткосрочные ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
16 !- долгосрочные ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
!БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
17 !Активы/пассивы - всего ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
18 !в том числе корсчета и депозиты ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
!РЕЗИДЕНТЫ РОССИИ ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
19 !Активы/пассивы - всего ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
! в том числе: ! ! ! !
20 !- счета физических лиц ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
21 !- счета юридических лиц (кроме ! ! ! !
!корсчетов банков) ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
22 !Кроме того, валюта в кассе, в пути ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
23 !ИТОГО (сумма строк 1,3-7,10,13,15-17,19,22)
-------------------------------------------------------------------------
Раздел 2. Активы/пассивы в других валютах по
операциям с нерезидентами
-------------------------------------------------------------------------
N ! Наименование показателя ! АКТИВ ! ПАССИВ
п/п ! !---------------!---------------
! !на !на !на !на
! !начало !конец !начало !конец
! !периода!периода!периода!периода
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
А ! Б ! 1 ! 2 ! 3 ! 4
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
!ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
24 !Активы/пассивы - всего, тыс.долл.США! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
25 !в том числе корсчета и депозиты ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
!БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
26 !Активы/пассивы - всего, млн руб. ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
27 !в том числе корсчета и депозиты ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
28 !Кроме того, кредитовые/дебетовые ! ! ! !
!обороты по корреспондентским счетам*! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
* По активным счетам (НОСТРО) кредитовый оборот отражается в гр.1,
дебетовый - в гр.2; по пассивным счетам (ЛОРО) кредитовый оборот
отражается в гр.3, дебетовый - в гр.4 (обороты приводятся с учетом
курсовой разницы, накопленной в отчетном месяце).
СПРАВКА. Текущие поступления/платежи по операциям с нерезидентами
---------------------------------------------------------------------
N ! Наименование показателей !Проценты*! Комиссия! Другое
п/п ! ! ! !
----!------------------------------------!---------!---------!-------
А ! Б ! 1 ! 2 ! 3
----!------------------------------------!---------!---------!-------
!ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ, тыс.долл. США ! ! !
----!------------------------------------!---------!---------!-------
29 !Поступления ! ! !
----!------------------------------------!---------!---------!-------
30 !Платежи ! ! !
----!------------------------------------!---------!---------!-------
!БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ, тыс.руб. ! ! !
----!------------------------------------!---------!---------!-------
31 !Поступления ! ! !
----!------------------------------------!---------!---------!-------
32 !Платежи ! ! !
----!------------------------------------!---------!---------!-------
* Кроме процентов по кредитам, включенных в строку 14.
Руководитель банка ____________
(подпись)
Главный бухгалтер ___________
(подпись)
"___" ______________ 199_ г.
---------------------------------------------------------------------
| Приложение
--------------------------------- |Форма N 2-АП (квартальная)
(наименование коммерческого банка) |Представляется коммерческими
---------------------------------- |банками на 5-й рабочий день
(адрес) |месяца, следующего за отчетным
|периодом, в Главное
---------------------------------- |территориальное управление ЦБ РФ
(фамилия и N телефона исполнителя) |
-------------------------------------|-------------------------------
Перед составлением отчета
необходимо внимательно
ознакомиться с инструкцией
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ АКТИВОВ И
ПАССИВОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
за ________________ (месяц) 199 г.
Раздел 1. Активы/пассивы в СКВ. тыс. долл США
-------------------------------------------------------------------------
N ! Наименование показателя ! АКТИВ ! ПАССИВ
п/п! !---------------!---------------
! !на !на !на !на
! !начало !конец !начало !конец
! !периода!периода!периода!периода
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
А ! Б ! 1 ! 2 ! 3 ! 4
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
!ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
1 !Участие в уставном капитале ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
2 !в том числе прямое инвестирование ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
3 !Корсчета ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
4 !Депозиты краткосрочные ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
5 !Депозиты долгосрочные ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
6 !Облигации ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
! Кредиты краткосрочные: ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
7 !- основной долг ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
8 !в том числе просроченный ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
9 !- погашено в отчетном периоде ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
! Кредиты долгосрочные: ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
10 !- основной долг ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
11 !в том числе просроченный ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
12 !- погашено в отчетном периоде ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
13 !Проценты по кредитам, не оплаченные ! ! ! !
!в срок ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
14 !Проценты по кредитам, погашенные в ! ! ! !
!отчетном периоде ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
! Другие иностранные активы/пассивы:! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
15 !- краткосрочные ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
16 !- долгосрочные ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
!БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
17 !Активы/пассивы - всего ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
18 !в том числе корсчета и депозиты ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
!РЕЗИДЕНТЫ РОССИИ ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
19 !Активы/пассивы - всего ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
! в том числе: ! ! ! !
20 !- счета физических лиц ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
21 !- счета юридических лиц (кроме ! ! ! !
!корсчетов банков) ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
22 !Кроме того, валюта в кассе, в пути ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
23 !ИТОГО (сумма строк 1,3-7,10,13,15-17,19,22)
-------------------------------------------------------------------------
Раздел 2. Активы/пассивы в других валютах по
операциям с нерезидентами
-------------------------------------------------------------------------
N ! Наименование показателя ! АКТИВ ! ПАССИВ
п/п ! !---------------!---------------
! !на !на !на !на
! !начало !конец !начало !конец
! !периода!периода!периода!периода
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
А ! Б ! 1 ! 2 ! 3 ! 4
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
!ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
24 !Активы/пассивы - всего, тыс.долл.США! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
25 !в том числе корсчета и депозиты ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
!БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
26 !Активы/пассивы - всего, млн руб. ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
27 !в том числе корсчета и депозиты ! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
28 !Кроме того, кредитовые/дебетовые ! ! ! !
!обороты по корреспондентским счетам*! ! ! !
----!------------------------------------!-------!-------!-------!-------
* По активным счетам (НОСТРО) кредитовый оборот отражается в гр.1,
дебетовый - в гр.2; по пассивным счетам (ЛОРО) кредитовый оборот
отражается в гр.3, дебетовый - в гр.4 (обороты приводятся с учетом
курсовой разницы, накопленной в отчетном месяце).
СПРАВКА. Текущие поступления/платежи по операциям с нерезидентами
---------------------------------------------------------------------
N ! Наименование показателей !Проценты*! Комиссия! Другое
п/п ! ! ! !
----!------------------------------------!---------!---------!-------
А ! Б ! 1 ! 2 ! 3
----!------------------------------------!---------!---------!-------
!ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ, тыс.долл. США ! ! !
----!------------------------------------!---------!---------!-------
29 !Поступления ! ! !
----!------------------------------------!---------!---------!-------
30 !Платежи ! ! !
----!------------------------------------!---------!---------!-------
!БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ, тыс.руб. ! ! !
----!------------------------------------!---------!---------!-------
31 !Поступления ! ! !
----!------------------------------------!---------!---------!-------
32 !Платежи ! ! !
----!------------------------------------!---------!---------!-------
* Кроме процентов по кредитам, включенных в строку 14.
Руководитель банка ____________
(подпись)
Главный бухгалтер ___________
(подпись)
"___" ______________ 199_ г.
Приложение 3
Перечень
уполномоченных коммерческих банков России,
представляющих отчеты по форме N 2-АП
(месячная)
Архангельская область
---------------------
Архангельскпромстройбанк
Башкортостан
------------
Башпромбанк
Социнвестбанк
Калининградская область
-----------------------
АКБ "Инвестбанк"
Кемеровская область
-------------------
Кузбассоцбанк
Красноярский край
-----------------
"Енисей"
г. Москва
---------
Авиабанк
Аэрофлотбанк
Всероссийский биржевой банк
Внешторгбанк РФ
Диалог-банк
Инкомбанк
"Индустрия-Сервис"
Конверсбанк
Кредобанк
"Кредит-Москва"
"Менатеп"
Международный московский банк
Мосбизнесбанк
Межкомбанк
Нефтегазстройбанк
Нефтехимбанк
"Ортимум"
Промстройбанк
Росинтербанк
"Столичный"
Сбербанк РФ
АО "Совфинтрейд"
Токобанк
Химбанк
Элбим-банк
Московская область
------------------
"Возрождение"
Уникомбанк
Московский межрегиональный
банк
"Империал"
"Российский кредит"
Мурманская область
------------------
Северо-Западный КБ
Омская область
--------------
Промстройбанк
Пермская область
----------------
Пермкомбанк
-----------
Приморский край
---------------
Востокинвест-банк
Далькомбанк
Дальрыббанк
Самарская область
-----------------
АвтоВАЗбанк
г.Санкт-Петербург
-----------------
АО "Банк Санкт-Петербург"
АО "Промстройбанк"
Свердловская область
--------------------
АО "Уралпромстройбанк"
Удмуртская Республика
---------------------
Евроазиатский банк
экономического развития
Хабаровский край
----------------
Нижнеамурский акционерный
коммерческий банк
Челябинская область
-------------------
Челиндбанк
Департамент иностранных
иностранных операций ЦБ РФ
Центральный банк РФ |