ТЕЛЕГРАММА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
29 декабря 1993 года
N 299-93
(Д)
Связи окончанием операций текущего года сообщаем порядок закрытия
балансовых счетов:
Первое пассивные остатки балансовому счету 120 "Средства респуб-
ликанского бюджета" коммерческие банки и РКЦ по обслуживаемой клиенту-
ре 4 января 1994 года заключительными оборотами 1993 год переносят
вновь открываемый балансовом счете 100 лицевой счет 50 "остатки бюд-
жетных средств за 1993 год".
случае отсутствия коммерческом банке счета 100, пассивные остатки
счета 50 в банк, обслуживающий налоговую инспекцию данной территории.
Далее установленном порядке.
Второе соответствии установленными ГРКЦ сроками, РКЦ перечисляют
остатки балансовому счету 100 "Доходы федерального бюджета" заключи-
тельными оборотами отдельный транзитный счет, открываемый ГРКЦ Рос-
центрбанка. ГРКЦ не позднее 18 января 1994 года перечисляют остатки
этому счету оперу Росцентрбанка МФО 191027 счет 100800 установленном
порядке.
Третье не подлежат перечислению на счет 100 "Доходы федерального
бюджета" остатки бюджетных средств, выделенные федеральной миграцион-
ной службе России, Центральной избирательно комиссии Российской Феде-
рации, окружным и участковым избирательным комиссиям. Эти средства
платежными поручениями распорядителей счетов перечисляются последний
рабочий день 1993 года
Вновь открываемые распорядителям текущие счета "суммы по поруче-
ниям". Разрешения открытие счетов "суммы по поручениям" направляются
почтой.
Четвертое остатки балансовых счетах 163, 164, 170, 180, 673, 692,
699, 726, 750 закрытию, перечислению не подлежат. Остатки средств ука-
занных счетах остаются банках месту открытия счетов.
Пятое остатки счета 807 "Средства пенсионного фонда" перечисляют-
ся заключительными оборотами адрес ГРКЦ дальнейшего использования ус-
тановленном порядке. Обращаем внимание связи истечением 31 декабря
1991 года срока действия договора, заключенного между центральным бан-
ком и пенсионным фондом Российской Федерации от 27 мая 1991 года на-
числение трех процентов годовых с первого января 1992 года не произво-
дится. Проценты, перечисленные после указанного срока, подлежат возв-
рату отделениями пенсионного фонда.
Остатки средств органов социальной защиты населения, учитываемые
отдельном лицевом счете балансового счета 807, остаются банках месту
открытия счетов.
Шестое остатки счета 817 отдельно активу и пассиву перечисляются
заключительными оборотами коммерческими банками 4 января 1994 года,
РКЦ сроки, установленные для них ГРКЦ, на транзитные счета, открывае-
мые ГРКЦ Росцентрбанка. ГРКЦ перечисляют остатки отдельными авизо ак-
тиву и пассиву заключительными оборотами не позднее 18 января 1994 го-
да счет 817300 оперу Росцентрбанка МФО 191027.
Седьмое суммы расходов выплату пенсий и органам внутренних дел,
органам безопасности и служащим 1993 год активу балансового счета 120
коммерческие банки 4 января 1994 года, РКЦ сроки, установленные для
них ГРКЦ, отдебетовывают ГРКЦ на транзитные счета заключительными обо-
ротами. ГРКЦ не позднее января 1994 года отдебетовывают активные ос-
татки транзитным счетам оперу Росцентрбанка МФО 191027 одним авизо со-
ответствующие транзитные счета (81 52127103, 77127201). Выплату этих
пенсий 1994 году осуществляйте прежнем порядке до особых указаний.
Восьмое остатки средств по централизованным 014, 016 и 980 пере-
числяются главными управлениями Росцентрбанка и Национальными банками
заключительными оборотами не позднее 18 января 1994 года телеграфом
соответствующие счета 014801, 016113 и 980401 адрес Росучетбанка ука-
занием вида платежа (МФО 245014).
Девятое письме Росцентрбанка от 24 декабря 1993 года 66 исключа-
ется пункт третий, пункт семь. Добавляется словами "Заключительными
оборотами".
Срочно доведите соответствующие указания до коммерческих банков,
подразделений информационно-вычислительному обслуживания вашего регио-
на.
Росцентрбанк Парамонова |