| | числе по эквивалентному методу | | | |
|-------|---------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 26 | Прибыль (убыток), | х | х | х |
| | принадлежащая малым | | | |
| | учредителям (участникам) | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗА ---------------------
Форма N 1-страховщик
Страховая организация ------------------------------------------------
Приказ Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. N 111 "О годовой бухгалтерской
отчетности страховых организаций и отчетности, представляемой
страховыми организациями в порядке надзора"
------------------------------------------------------------------------------
| АКТИВ | Код | N | Дополнит. | Данные баланса |
| | строки | счетов | данные | |
|------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| I. Нематериальные | | | | | |
| активы | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Организационные | 111 | | | | 200 |
| расходы | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Лицензии, знаки | 112 | | | | 700 |
| обслуживания и иные | | | | | |
| аналогичные с | | | | | |
| перечисленными права и | | | | | |
| активы | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Прочие нематериальные | 113 | | | | 400 |
| активы | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Итого по разделу I | 114 | | | | 1300 |
| (04, 05) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| II. Инвестиции | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| 1. Недвижимость | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Земельные участники и | 121 | | | | 3800 |
| объекты | | | | | |
| природопользования | | | | | |
| (01, 02, 03) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Здания и сооружения | 122 | | | | 2500 |
| (01, 02, 03) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Незавершенное | 123 | | | | 1000 |
| строительство (08, 61) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| 2. Финансовые вложения | | | | | |
| и участие в капитале | | | | | |
| Инвестиции в дочерние | 131 | | | | 1500 |
| общества (06, 07, 58, | | | | | |
| 59, 82) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Инвестиции в | 132 | | | | 500 |
| зависимые общества | | | | | |
| (06, 07, 58, 59, 82) | | | | | |
| инвестиции для | | | | | |
| перепродажи | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| долгосрочные | | | 500 | | |
| инвестиции | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Инвестиции в другие | 133 | | | | 450 |
| организации (06, 07, | | | | | |
| 58, 59, 82) | | | | | |
| инвестиции для | | | | | |
| перепродажи | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| долгосрочные | | | 450 | | |
| инвестиции | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| 3. Иные финансовые | | | | | |
| вложения | | | | | |
| Облигации и другие | 139 | | | | 5300 |
| долговые обязательства | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| государственные | | | 4500 | | |
| облигации | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| приобретенные | | | 650 | | |
| векселя для | | | | | |
| инвестирования | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| приобретенные | | | 0 | | |
| векселя для | | | | | |
| перепродажи | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| прочие долговые | | | 0 | | |
| обязательства для | | | | | |
| инвестирования | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| резерв под | | | 0 | | |
| обесценение | | | | | |
| вложений в ценные | | | | | |
| бумаги | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| прочие долговые | | | 200 | | |
| обязательства для | | | | | |
| перепродажи | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| резерв под | | | -50 | | |
| обесценение | | | | | |
| вложений в ценные | | | | | |
| бумаги | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Депозиты в банках (57) | 140 | | | | 1500 |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Ссуды по страхованию | 141 | | | | 500 |
| жизни (54) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Прочие финансовые | 142 | | | | 2610 |
| вложения | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| выданные займы | | | 450 | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| прочие финансовые | | | 2 560 | | |
| вложения | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| резерв под | | | -400 | | |
| обесценение | | | | | |
| вложений в ценные | | | | | |
| бумаги | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| 4. Депо премий по | 150 | | | | 1350 |
| рискам, принятым в | | | | | |
| перестрахование (36) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Итого по разделу II | 160 | | | | 21010 |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| III. Доля | | | | | |
| перестраховщиков в | | | | | |
| страховых резервах | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Резерв незаработанной | 170 | | | | 580 |
| премии (37) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Резерв по страхованию | 171 | | | | 640 |
| жизни (37) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Резерв убытков (37) | 172 | | | | 250 |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Итого по разделу III | 173 | | | | 1470 |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| IV. Дебиторы | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| 1. Дебиторская | 180 | | | | 3100 |
| задолженность по | | | | | |
| операциям страхования, | | | | | |
| сострахования (74) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| в том числе: | | | | | |
| задолженность | 181 | | | 2600 | |
| страхователей | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| из них | 182 | | | 615 | |
| задолженность | | | | | |
| дочерних и | | | | | |
| зависимых обществ | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| задолженность | 183 | | | 450 | |
| агентов и брокеров | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| из них | 184 | | | 49 | |
| задолженность | | | | | |
| дочерних и | | | | | |
| зависимых обществ | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| прочие дебиторы по | 185 | | | 50 | |
| операциям страхования | | | | | |
| и сострахования | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| из них дочерние и | 186 | | | 10 | |
| зависимые | | | | | |
| общества | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| 2. Дебиторская | 190 | | | | 4800 |
| задолженность по | | | | | |
| операциям | | | | | |
| перестрахования (66, | | | | | |
| 72) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| из них | 191 | | | 800 | |
| задолженность | | | | | |
| дочерних и | | | | | |
| зависимых обществ | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| 3. Дебиторская | | | | | |
| задолженность (кроме | | | | | |
| операций страхования, | | | | | |
| сострахования и | | | | | |
| перестрахования) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| дебиторская | 195 | | | | 1545 |
| задолженность (платежи | | | | | |
| по которой ожидаются | | | | | |
| более чем через 12 | | | | | |
| месяцев после отчетной | | | | | |
| даты) | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| задолженность | 196 | | | 45 | |
| дочерних и | | | | | |
| зависимых обществ | | | | | |
| (78) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| прочие дебиторы | 197 | | | 1500 | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| дебиторская | 200 | | | | 1195 |
| задолженность (платежи | | | | | |
| по которой ожидаются в | | | | | |
| течение 12 месяцев | | | | | |
| после отчетной даты) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| в том числе: | | | | | |
| задолженность | 201 | | | 55 | |
| дочерних и | | | | | |
| зависимых обществ | | | | | |
| (78) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| задолженность | 202 | | | 540 | |
| участников | | | | | |
| (учредителей) по | | | | | |
| взносам | | | | | |
| в уставный капитал | | | | | |
| (75) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| прочие дебиторы | 203 | | | 600 | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Итого по разделу IV | 205 | | | | 10640 |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| V. Прочие активы | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Основные средства, | 210 | | | | 3400 |
| кроме земли и зданий | | | | | |
| (01, 02, 03) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Материальные ценности | 220 | | | | 2096 |
| и затраты | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| в том числе: | | | | | |
| материалы и другие | 221 | | | 1000 | |
| аналогичные | | | | | |
| ценности (10) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| малоценные и | 223 | | | 790 | |
| быстроизнашивающиеся | | | | | |
| предметы (12, 13) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| расходы будущих | 227 | | | 250 | |
| периодов (31) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| прочие материальные | 228 | | | 56 | |
| ценности и затраты | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| НДС по приобретенным | 229 | | | | 400 |
| ценностям (19) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Денежные средства | 250 | | | | 5768 |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| в том числе: | | | | | |
| касса (50) | 251 | | | 4000 | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| расчетные счета | 252 | | | 1056 | |
| (51) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| валютные счета (52) | 253 | | | 546 | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| прочие денежные | 254 | | | 166 | |
| средства (55, 56, | | | | | |
| 57) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| переводы в пути | | | 52 | | |
| (57) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| специальные счета | | | 96 | | |
| в банках (55) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| денежные | | | | | |
| документы (56) | | | 18 | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Собственные акции, | 257 | | | | 450 |
| выкупленные у | | | | | |
| акционеров (56) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Прочие активы | 260 | | | | 10 |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Итого по разделу V | 290 | | | | 12124 |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| VI. Убытки | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Непокрытые убытки | 310 | | | | 456 |
| прошлых лет (88) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Непокрытый убыток | 320 | | | | |
| отчетного года | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Итого по разделу VI | 390 | | | | 456 |
|------------------------|--------|----------|-------------------------------|
| | | | |
|------------------------|--------|----------|-------------------------------|
| Баланс | 399 | | | | 47000 |
|------------------------|--------|----------|-------------------------------|
| ПАССИВ | | | |
|------------------------|--------|----------|-------------------------------|
| VII. Капитал и резервы | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Уставный капитал (85) | 410 | | | | 15000 |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| зарегистрированные | | | 12 000 | | |
| обыкновенные акции | | | | | |
| и доли | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| зарегистрированные | | | | | |
| привилегированные | | | 3 000 | | |
| акции | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Добавочный капитал | 420 | | | | 2080 |
| (87) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| переоценка | | | 980 | | |
| основных средств | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| эмиссионный доход | | | 450 | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| безвозмездно | | | 650 | | |
| полученные | | | | | |
| ценности | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Резервный капитал (86) | 430 | | | | 550 |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| в том числе: | | | | | |
| резервные фонды, | 431 | | | 550 | |
| созданные в | | | | | |
| соответствии с | | | | | |
| законодательством | | | | | |
| резервы, созданные | 432 | | | 0 | |
| в соответствии с | | | | | |
| учредительными | | | | | |
| документами | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Фонды накопления (88) | 440 | | | | 1400 |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Фонд социальной сферы | 450 | | | | 230 |
| (88) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Целевые финансирование | 460 | | | | 456 |
| и поступления (96) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Нераспределенная | 470 | | | | 0 |
| прибыль прошлых лет | | | | | |
| (88) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Нераспределенная | 480 | | | | 3469 |
| прибыль отчетного года | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Итого по разделу VII | 490 | | | | 23185 |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| VIII. Страховые | | | | | |
| резервы | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Резерв незаработанной | 491 | | | | 1450 |
| премии (91) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Резерв по страхованию | 492 | | | | 1740 |
| жизни (92) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Резервы убытков и | 493 | | | | 1300 |
| другие технические | | | | | |
| резервы (93) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Резервы | 494 | | | | 880 |
| предупредительных | | | | | |
| мероприятий (93) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Резервы по | 495 | | | | 1500 |
| обязательному | | | | | |
| медицинскому | | | | | |
| страхованию (90) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Итого по разделу VIII | 497 | | | | 6870 |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| IX. Депо премий по | 500 | | | | 4500 |
| рискам, переданным в | | | | | |
| перестрахование (37) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| X. Кредиторы | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| 1. Кредиторская | 510 | | | | 2250 |
| задолженность по | | | | | |
| операциям страхования | | | | | |
| (74) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| в том числе: | | | | | |
| задолженность | 511 | | | 1560 | |
| страхователей | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| из них | 512 | | | 560 | |
| задолженность | | | | | |
| дочерних и | | | | | |
| зависимых обществ | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| задолженность | 513 | | | 540 | |
| агентов и брокеров | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| из них | 514 | | | 40 | |
| задолженность | | | | | |
| дочерних и | | | | | |
| зависимых обществ | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| прочие дебиторы по | 515 | | | 150 | |
| операциям страхования | | | | | |
| и сострахования | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| из них дочерние и | 516 | | | 50 | |
| зависимые | | | | | |
| общества | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| 2. Кредиторская | 520 | | | | 400 |
| задолженность по | | | | | |
| операциям | | | | | |
| перестрахования (74) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| из них | 521 | | | 14 | |
| задолженность | | | | | |
| дочерних и | | | | | |
| зависимых обществ | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| 3. Заемные средства | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| подлежащие погашению | 530 | | | | 2390 |
| более чем через 12 | | | | | |
| месяцев после отчетной | | | | | |
| даты (95, 99) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| в том числе | | | | | |
| кредиты банков | 531 | | | 1500 | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| прочие займы | 532 | | | 890 | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| полученные займы | | | 480 | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| выпущенные | | | 0 | | |
| облигации | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| выпущенные | | | 410 | | |
| векселя | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| подлежащие погашению в | 610 | | | | 2350 |
| течение 12 месяцев | | | | | |
| после отчетной даты | | | | | |
| (94, 98) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| кредиты банков | 611 | | | 870 | |
| прочие займы | 612 | | | 1480 | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| полученные займы | | | 1 000 | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| выпущенные | | | 0 | | |
| облигации | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| выпущенные | | | 480 | | |
| векселя | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| 4. Кредиторская | 620 | | | | 3050 |
| задолженность (кроме | | | | | |
| операций страхования, | | | | | |
| сострахования, | | | | | |
| перестрахования) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| по оплате труда | 623 | | | 650 | |
| (70) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| по социальному | 624 | | | 150 | |
| страхованию и | | | | | |
| обеспечению (69) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| задолженность перед | 625 | | | 800 | |
| дочерними и | | | | | |
| зависимыми | | | | | |
| обществами (78) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| задолженность перед | 626 | | | 1200 | |
| бюджетом (68) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| прочие кредиторы | 628 | | | 250 | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Итого по разделу X | 629 | | | | 10440 |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| XI. Прочие пассивы | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Расчеты по дивидендам | 630 | | | | 250 |
| (75) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Доходы будущих | 640 | | | | 466 |
| периодов (83) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Фонды потребления (88) | 650 | | | | 789 |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Резервы предстоящих | 660 | | | | 500 |
| расходов и платежей | | | | | |
| (89) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Целевые финансирования | 662 | | | | 0 |
| на обязательное | | | | | |
| страхование (96) | | | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Прочие пассивы | 670 | | | | 0 |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| Итого по разделу XI | 690 | | | | 2005 |
|----------------------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Баланс | 699 | | | | 47000 |
------------------------------------------------------------------------------
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Форма N 2-страховщик
Приказ Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. N 111 "О годовой бухгалтерской
отчетности страховых организаций и отчетности, представляемой
страховыми организациями в порядке надзора" (с изменениями от 8 апреля
1997 г., 19 января 1998 г.)
--------------------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя | Код | За отчетный | За аналогичный |
| | строки | период | период |
| | | | прошлого года |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| I. Страхование жизни | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Страховые взносы (премии): | | | |
| всего | 010 | 810000 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| по рискам, переданным в | 011 | 25400 | |
| перестрахование | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| страховые взносы (премии) - | 012 | 784600 | |
| нетто перестрахование (стр. (010 | | | |
| - 011)) (+ или -) | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Доходы по инвестициям: | | | |
| всего | 020 | 1 037000 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| в том числе: | | | |
| доходы от участия в других | 021 | 60000 | |
| организациях | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| проценты к получению | 022 | 350000 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| доходы от земельных участков, | 023 | 45000 | |
| зданий и других объектов | | | |
| недвижимости | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| доходы от реализации инвестиций | 024 | 482000 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| прочие доходы от инвестиций | 025 | 100000 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Расходы по инвестициям: | | | |
| всего | 030 | 476400 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| в том числе: | | | |
| расходы по реализации инвестиций | 031 | 475000 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| прочие расходы по инвестициям | 032 | 1400 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Оплаченные убытки (страховые | | | |
| выплаты): | | | |
| всего | 040 | 941500 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| доля перестраховщиков | 041 | 45000 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| оплаченные убытки - нетто | 042 | 896500 | |
| перестрахование | | | |
| (стр. 040 - стр. 041) | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Изменение резерва по страхованию | | | |
| жизни | | | |
| всего (+ или -) | 050 | 150000 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| доли перестраховщиков (+ или -) | 051 | -5000 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| изменение резерва по страхованию | 052 | 155000 | |
| жизни - нетто перестрахование | | | |
| (стр. 050 - стр. 051) (+ или -) | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Операционные расходы | | | |
| затраты по заключению договора | 060 | 60000 | |
| страхования | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| административные расходы | 061 | 697200 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| комиссионное вознаграждение и | 065 | 15200 | |
| тантьемы по рискам, переданным в | | | |
| перестрахование | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| операционные расходы - нетто | 066 | 742000 | |
| перестрахование (строки (060 + | | | |
| 061 - 065)) (+ или -) | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Результат от операций по | 070 | -138300 | |
| страхованию жизни (строки 012 + 020 | | | |
| - 030 - 042 + 052 - 066) | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| II. Страхование иное, чем | | | |
| страхование жизни | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Страховые взносы (премии) | | | |
| всего | 080 | 1200000 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| по рискам, переданным в | 081 | 20500 | |
| перестрахование | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| страховые взносы (премии) - | 082 | 1179500 | |
| нетто страхование (стр. (080 | | | |
| - 081)) (+ или -) | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Изменение резерва незаработанной | | | |
| премии | | | |
| всего (+ или -) | 085 | -45000 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| доли перестраховщиков (+ или -) | 086 | 40000 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| изменение резерва незаработанной | 087 | -5000 | |
| премии - | | | |
| нетто перестрахование (итог | | | |
| строк 085 и 086) (+ или -) | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Состоявшиеся убытки: | | | |
| оплаченные убытки (страховые | | | |
| выплаты) | | | |
| всего | 100 | 450700 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| доля перестраховщиков | 101 | 45000 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| оплаченные убытки - нетто | 102 | 405700 | |
| перестрахование | | | |
| (строки 100 - 101) | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Изменение резервов убытков | | | |
| всего (+ или -) | 110 | 365000 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| доли перестраховщиков (+ или -) | 111 | -25000 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| изменение резервов убытков - | 112 | 390000 | |
| нетто перестрахование | | | |
| (строки 110 - 111) (+ или -) | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Состоявшиеся убытки - нетто | 113 | 15700 | |
| перестрахование (стр. 102 - стр. | | | |
| 112) (+ или -) | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Изменение других технических | 130 | 45000 | |
| резервов (+ или -) | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Отчисление в резерв | 140 | 150000 | |
| предупредительных мероприятий | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Отчисления в фонды пожарной | 141 | 254000 | |
| безопасности | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Операционные расходы: | | | |
| затраты по заключению договоров | 150 | 128000 | |
| страхования | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| административные расходы | 151 | 789600 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| комиссионное вознаграждение и | 155 | 42500 | |
| тантьемы по рискам, переданным в | | | |
| перестрахование | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| операционные расходы - нетто | 156 | 875100 | |
| перестрахование (строки (150 + | | | |
| 151 - 155)) (+ или -) | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Результат от операций по видам | 160 | -75300 | |
| страхования иным, чем страхование | | | |
| жизни (строки 082 + 087 - 113 + 130 | | | |
| - 140 - 141 - 156) (+ или -) | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| III. Прочие доходы или расходы, не | | | |
| отнесенные в разделы I и II | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Доходы по инвестициям: | | | |
| всего | 170 | 1510800 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| в том числе: | | | |
| доходы от участия в других | 171 | 78000 | |
| организациях | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| проценты к получению | 172 | 490200 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| доходы от земельных участков, | 173 | 150000 | |
| зданий и других объектов | | | |
| недвижимости | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| доходы от реализации инвестиций | 174 | 769000 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| прочие доходы от инвестиций | 175 | 23600 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Расходы по инвестициям: | | | |
| всего | 180 | 684000 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| в том числе: | | | |
| расходы по реализации инвестиций | 181 | 671300 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| прочие расходы по инвестициям | 182 | 12700 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Управленческие расходы (расходы на | 190 | 490900 | |
| ведение дела, кроме сумм, | | | |
| приведенных по строкам 060, 061, | | | |
| 150 и 151) | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Прочие доходы | 200 | 7800 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Проценты к уплате | 210 | 78200 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Прочие расходы | 220 | 24800 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Прибыль (убыток) от страховой и | 240 | 27100 | |
| финансово - хозяйственной | | | |
| деятельности (стр. 070 + 160 + 170 | | | |
| - 180 - 190 + 200 - 210 - 220) | | | |
| (+ или -) | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Прочие доходы, кроме сумм, | 250 | 700 | |
| приведенных по строке 200 | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Прочие расходы, кроме сумм, | 260 | 16900 | |
| приведенных по строкам 210 и 220 | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Прибыль (убыток) отчетного периода | 270 | 10900 | |
| (строки 240 + 250 - 260) | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Налог на прибыль | 280 | 7231 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Отвлеченные средства | 290 | 200 | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Нераспределенная прибыль (убытки) | 300 | 3469 | |
| отчетного периода (строки 270 - 280 | | | |
| - 290) (+ или -) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
РАСЧЕТ ЧИСТЫХ АКТИВОВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Приказ Минфина РФ, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 24
декабря 1996 г. N 108, 235 "О порядке оценки стоимости чистых активов
страховых организаций, созданных в форме акционерных обществ"
-------------------------------------------------------------------
| Наименование статьи | Код строки | Сумма |
|------------------------------------------|-------------|--------|
| I. Активы | | |
|------------------------------------------|-------------|--------|
| 1. Нематериальные активы | 114 | 1300 |
|------------------------------------------|-------------|--------|
| 2. Инвестиции и финансовые вложения | 160 | 21010 |
|------------------------------------------|-------------|--------|
| 3. Дебиторы | 205 | 10640 |
|------------------------------------------|-------------|--------|
| - задолженность участников | 202 | -540 |
| (учредителей) по взносам в | | |
| уставный капитал (75) | | |
|------------------------------------------|-------------|--------|
| 4. Прочие активы | 290 | 12124 |
|------------------------------------------|-------------|--------|
| - НДС | 229 | -400 |
|------------------------------------------|-------------|--------|
| - собственные акции, выкупленные у | 257 | -450 |
| акционеров | | |
|------------------------------------------|-------------|--------|
| 5. Итого активов (сумма пунктов 1 - 4) | | 43684 |
|------------------------------------------|-------------|--------|
| 6. Целевые финансирование и поступления | 460 | 456 |
|------------------------------------------|-------------|--------|
| 7. Страховые резервы (за исключением | 497 | 6870 |
| доли перестраховщиков в страховых | | -1470 |
| резервах) | | |
|------------------------------------------|-------------|--------|
| 8. Депо премий по рискам, переданным в | 500 | 4500 |
| перестрахование | | |
|------------------------------------------|-------------|--------|
| 9. Кредиторы | 629 | 10440 |
|------------------------------------------|-------------|--------|
| 10. Прочие пассивы | 690 | 2005 |
|------------------------------------------|-------------|--------|
| - доходы будущих периодов | 640 | -466 |
|------------------------------------------|-------------|--------|
| - фонды потребления | 650 | -789 |
|------------------------------------------|-------------|--------|
| 11. Итого пассивы, исключаемые из | | 21546 |
| стоимости активов (сумма пунктов 6 - 10) | | |
|------------------------------------------|-------------|--------|
| 12. Стоимость чистых активов (итого | | 22138 |
| активов минус итого пассивов) | | |
-------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ
ДАННЫХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (ГР. 4, 5, 6)
-------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Статьи консолидированного | Суммы, включаемые | N строк | Суммы (или |
| п/п | балансового отчета | в графы 4, 5, 6 | бухгалтерского | расшифровки |
| | | консолидированного | баланса | балансовых |
| | | балансового отчета | | счетов), |
| | | | | отражаемые |
| | | | | в балансе |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| | АКТИВЫ | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 1 | Денежные средства и счета в | 4000 | 251 | 4000 |
| | Банке России | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 2 | Государственные долговые | 4500 | часть 139 | 4500 |
| | обязательства | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 3 | Средства в кредитных | 3250 | 140 + 252 | 1056 + 546 |
| | организациях | | + 253 + | + 96 + 52 |
| | | | часть 254 | + 1500 |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 4 | Чистые вложения в ценные | 2310 | | |
| | бумаги для перепродажи (4.1 | | | |
| | - 4.2) | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 4.1 | Ценные бумаги для | 2760 | часть 139 | 200 + 2560 |
| | перепродажи (балансовая | | + часть | |
| | стоимость) | | 142 | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 4.2 | Резерв под возможное | 450 | часть 139 | 50 + 400 |
| | обесценение ценных бумаг | | + часть | |
| | | | 142 | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 5 | Ссудная и приравненная к | 950 | 141 + | 500 + 450 |
| | ней задолженность | | часть 142 | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 5а | Проценты начисленные | | | |
| | (включая просроченные) | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 6 | Средства, переданные в | | | |
| | лизинг | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 7 | Резервы на возможные потери | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 8 | Чистая ссудная | 950 | | |
| | задолженность (5 - 7) | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 9 | Возмещение разницы между | | | |
| | расчетным и созданным | | | |
| | резервом на возможные | | | |
| | потери по ссудам в 1994 | | | |
| | году | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 10 | Основные средства и | 12846 | 114 + 121 | 1300 + |
| | нематериальные активы, | | + 122 + | 3800 + |
| | хозяйственные материалы и | | 210 + 221 | 2500 + |
| | малоценные и | | + 223 + | 3400 + |
| | быстроизнашивающиеся | | 228 | 1000 + |
| | предметы | | | 790 + 56 |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 11 | Чистые долгосрочные | 3100 | | 500 + 450 |
| | финансовые вложения | | | + 1500 + |
| | (инвестиции) (11.1 - 11.2) | | | 650 |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 11.1 | Долгосрочные финансовые | 3100 | часть 132 | 500 + 450 |
| | вложения (инвестиции) | | + часть | + 1500 + |
| | (балансовая стоимость) в | | 133 + 131 | 650 |
| | т.ч. | | + часть | |
| | | | 139 | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 11.А | Акции (доли) по | | | |
| | эквивалентной стоимости | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 11.2 | Резерв на возможное | | | |
| | обесценение ценных бумаг и | | | |
| | долей | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 12 | Расходы будущих периодов по | 250 | 227 | 250 |
| | другим операциям, | | | |
| | скорректированные на | | | |
| | наращенные процентные | | | |
| | доходы | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 13 | Уценка имущества участника | х | х | х |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 14 | Разница стоимости | х | х | х |
| | приобретения долей капитала | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 15 | Прочие активы кредитных | | | |
| | организаций | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 16 | Иные активы участников | 12478 | 123 + 150 | 1000 + |
| | группы - некредитных | | + 180 + | 1350 + |
| | организаций | | 190 + 195 | 3100 + |
| | | | + 201 + | 4800 + |
| | | | 203 + 260 | 1545 + 55 |
| | | | + часть | + 600 + |
| | | | 254 | 10 + 18 |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 17 | Итого активов (1 + 2 + 3 + | | | |
| | 4 + 5а + 6 + 8 + 9 + 10 + | | | |
| | 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + | | | |
| | 16) | 43684 | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| | ПАССИВЫ | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 18 | Кредиты, полученные банками | | | |
| | от Банка России | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 19 | Средства кредитных | 2370 | 531 + 611 | 1500 + 870 |
| | организаций | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 20 | Средства клиентов | 1480 | часть 532 | 480 + 1000 |
| | | | + часть | |
| | | | 612 | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 20.1 | в том числе вклады | | | |
| | физических лиц | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 21 | Доходы будущих периодов по | | | |
| | другим операциям, | | | |
| | скорректированные на | | | |
| | наращенные процентные | | | |
| | расходы | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 22 | Выпущенные долговые | 890 | часть 532 | 410 + 480 |
| | обязательства | | + часть | |
| | | | 612 | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 23 | Резервы на возможные потери | | | |
| | по расчетам с дебиторами, | | | |
| | риски и обязательства | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 24 | Дооценка имущества | | | |
| | участника | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 25 | Разница стоимости | | | |
| | приобретения долей капитала | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 26 | Прочие обязательства | | | |
| | кредитных организаций | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 27 | Иные обязательства | 16806 | 510 + 520 | 2250 + 400 |
| | участников группы - | | + 620 + | + 3050 + |
| | некредитных организаций | | 30 + 660 + | 250 + 500 |
| | | | 460 + | + 456 + |
| | | | 497 + 500 | 6870 + |
| | | | - 173 | 4500 - |
| | | | | 1470 |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 28 | Всего обязательств (с 18 по | 21546 | | |
| | 27) | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 29 | Уставный капитал - всего, в | 14460 | 410 - 202 | 15000 - |
| | т.ч. (29.1 + 29.2 + 29.3) | | | 540 |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 29.1 | Зарегистрированные | 11500 | часть 410 | 12000 - |
| | обыкновенные акции и доли | | - часть | 500 |
| | | | 202 | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 29.2 | Зарегистрированные | 2960 | часть 410 | 3000 - 40 |
| | привилегированные акции | | - часть | |
| | | | 202 | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 29.3 | Незарегистрированный | | | |
| | уставный капитал | | | |
| | неакционерных банков | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 30 | Собственные акции, | 450 | 257 | 450 |
| | выкупленные у учредителей | | | |
| | (участников) | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 31 | Эмиссионный доход | 450 | часть 420 | 450 |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 32 | Резервы и фонды | 3163 | часть 420 | 650 + 550 |
| | | | + 430 + | + 789 + |
| | | | + 440 + | 1400 + |
| | | | 450 + 650 | 230 - 456 |
| | | | - 390 | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 33 | Переоценка основных средств | 980 | часть 420 | 980 |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 34 | Чистая прибыль (убыток) | 3469 | | 3469 |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 35 | Распределенная прибыль - | | | |
| | всего, в т.ч. | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 35а | Дивиденды, начисленные из | | | |
| | прибыли текущего года | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 35б | Распределенная прибыль | | | |
| | (исключая дивиденды) | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 36 | Нераспределенная прибыль | 3469 | 480 | 3469 |
| | (убыток) (34 - 35) | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 37 | Доля малых учредителей | | | |
| | (участников) - всего, в | | | |
| | т.ч. | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 37.1 | Доля собственных средств, | | | |
| | принадлежащих малым | | | |
| | учредителям (участникам) | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 37.2 | Прибыль (убыток), | | | |
| | принадлежащая малым | | | |
| | учредителям (участникам) | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 38 | Расходы и риски, влияющие | -66 | +229 - 640 | + 400 - |
| | на собственные средства | | | 466 |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 39 | Всего собственных средств | 22138 | | |
| | (29 - 29.3 - 30 + 31 + 32 + | | | |
| | 33 + 36 - 38) | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 40 | Итого пассивов (28 + 29.3 + | 43684 | | |
| | 37 + 39) | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 41 | Обязательства группы | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 42 | Гарантии, выданные группой | 800 | | 800 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК
ВКЛЮЧЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
-------------------------------------------------------------------------------------------
| N | | Суммы, включаемые | N строк | Суммы, |
| п/п | | в графы 4, 5 | отчета о | отражаемые |
| | | консолидированного | прибылях | в отчете о |
| | | отчета о прибылях | и убытках | прибылях и |
| | | и убытках | | убытках |
|-----|--------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| | ДОХОДЫ | | | |
|-----|--------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| 1 | Проценты полученные и | 1035200 | 022 + 023 | 350000 + |
| | аналогичные доходы | | + 172 + | 45000 + |
| | | | + 173 | 490200 + |
| | | | | 150000 |
|-----|--------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| 2 | Комиссионные доходы | | | |
|-----|--------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| 3 | Доходы от операций с | | | |
| | иностранной валютой и с | | | |
| | другими валютными ценностями, | | | |
| | включая курсовые разницы | | | |
|-----|--------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| 4 | Доходы от операций по купле - | 1374600 | 024 + 025 | 482000 + |
| | продаже драгоценных металлов, | | + 174 + | 100000 + |
| | ценных бумаг и другого | | 175 | 769000 + |
| | имущества, положительные | | | 23600 |
| | результаты переоценки | | | |
| | драгоценных металлов и ценных | | | |
| | бумаг | | | |
|-----|--------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| 5 | Доходы, полученные в форме | 138000 | 021 + 171 | 60000 + |
| | дивидендов | | | 78000 |
|-----|--------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| 6 | Другие текущие доходы | | | |
| | кредитных организаций | | | |
|-----|--------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| 7 | Доходы от операций | 1971900 | 012 + 082 | 784600 + |
| | нефинансового характера | | + 200 | 1179500 + |
| | участников группы - | | | + 7800 |
| | некредитных организаций | | | |
|-----|--------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| 8 | Итого доходов (с 1 по 7) | 4519700 | | 4519700 |
|-----|--------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| | РАСХОДЫ | | | |
|-----|--------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| 9 | Проценты уплаченные и | 78200 | 210 | 78200 |
| | аналогичные расходы | | | |
|-----|--------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| 10 | Комиссионные расходы | | | |
|-----|--------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| 11 | Расходы от операций с | | | |
| | иностранной валютой и другими | | | |
| | валютными ценностями, включая | | | |
| | курсовые разницы | | | |
|-----|--------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| 12 | Расходы от операций по купле | 1160400 | 030 + 180 | 476400 + |
| | - продаже драгоценных | | | 684000 |
| | металлов, ценных бумаг и | | | |
| | другого имущества, операций | | | |
| | РЕПО, отрицательные результаты | | | |
| | переоценки драгоценных | | | |
| | металлов и ценных бумаг | | | |
|-----|--------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| 13 | Расходы по оплате труда | | | |
|-----|--------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| 14 | Эксплуатационные расходы | 490900 | 190 | 490900 |
|-----|--------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| 15 | Другие текущие расходы | | | |
| | кредитных организаций | | | |
|-----|--------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| 16 | Расходы от операций | 2944100 | 042 + 066 | 896500 + |
| | нефинансового характера | | + 102 + | 742000 + |
| | участников группы - | | 156 + 220 | 405700 + |
| | некредитных организаций | | | 875100 + |
|