| прибыль за I | | | | (См. сноску 2)| (См. сноску 2) | | (См. сноску 2) | (См. сноску 2) |
| кв. | | | | | | | | |
|------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| Амортизация за | | | | | | (20) | (20) | |
| I кварт. | | | | | | | | |
|------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| Итого на | 60 | 60 | 1000 | 1500 | 500 | 300 | 200 | 600 |
| 01.04.99 | | | | | | | | |
|------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| Чистая прибыль | 60 | 60 | | 300 | 300 | - | 180 | 120 |
| за II квартал | | | | | | | | |
|------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| Дивиденды | 60 | 60 | | (80) | (80) | - | (48) | (32) |
| начисленные | | | | | | | | |
|------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| Распределенная | 60 | 60 | | (120) | (120) | - | (72) | (48) |
| прибыль II | | | | | | | | |
| квартал | | | | | | | | |
|------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| Нераспределенная | 60 | 60 | | 100 | 100 | | 60 | 40 |
| прибыль за | | | | | | | | |
| II кв. | | | | | | | | |
|------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| Амортизация за | | | | | | (20) | (20) | |
| II квартал | | | | | | | | |
|------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| Итого на | 60 | 60 | 1000 | 1600 | 600 | 280 | 240 | 640 |
| 01.07.99, в | | | | | | | | |
| т.ч. | | | | | | | | |
|------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| Резервы и фонды | 60 | 60 | | | | | 40 | 480 |
| за I полугодие | | | | | | | | |
|------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| Чистая прибыль | 60 | 60 | | 700 | 700 | | 420 | 280 |
| за I полугодие | | | | | | | | |
|------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| Дивиденды, | 60 | 60 | | (80) | (80) | | (48) | (32) |
| начисленные за | | | | | | | | |
| I полугодие | | | | | | | | |
|------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| Распределенная | 60 | 60 | | (220) | (220) | | (132) | (88) |
| прибыль за | | | | | | | | |
| I полугодие | | | | | | | | |
|------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| Нераспределенная | 60 | 60 | | 400 | 400 | | 240 | 160 |
| прибыль | | | | | | | | |
|------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| Амортизация | | | | | | (40) | (40) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
Сноска 1 - В связи с изменением метода консолидации доля группы в
резервах и фондах не рассчитывается по формуле, а переносится с
карточки консолидации по методу эквивалентной стоимости.
Сноска 2 - Данные показатели в итоговые значения карточки
консолидации не включаются.
Сноска 3 - Амортизация разницы стоимости приобретения долей
капитала включается в ст. 34 гр. 9 консолидированного балансового
отчета только в сумме, начисленной нарастающим итогом за текущий год,
а в ст. 14 гр. 9 - в сумме, начисленной за период с даты первого
списания на убытки группы до отчетной даты.
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ГРУППЫ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Статьи консолидированного | Балансовый | Показатели | Промежуточный | Произведенные | Всего |
| п/п | балансового отчета | отчет | участников группы | результат | корректировки (в т.ч. | |
| | | головной |--------------------------------------| (гр. 3 + 4 + | взаимные операции) | |
| | | кредитной | балансовый | балансовый | балансовый | 5 + 6 + ...) | | |
| | | организации | отчет Б | отчет | отчет ... | | | |
| | | | (участник | (участник | (участник | |--------------------------| |
| | | | группы) | группы) | группы) | | увеличение | уменьшение | |
| | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| | АКТИВЫ | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 11 | Чистые долгосрочные | 400 | | | | 400 | | 400 | 0 |
| | финансовые вложения | | | | | | | | |
| | (инвестиции) (11.1 - 11.2) | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 11.1 | Долгосрочные финансовые | 400 | | | | 400 | | 400 | 0 |
| | вложения (инвестиции) | | | | | | | | |
| | (балансовая стоимость), в | | | | | | | | |
| | т.ч. | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 11.А | Акции (доли) по | х | х | х | х | х | 200 | | 200 |
| | эквивалентной стоимости | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 14 | Разница стоимости | х | х | х | х | х | 200 | | 200 |
| | приобретения долей капитала | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 15 | Прочие активы кредитных | 9600 | | | | 9600 | | | 9600 |
| | организаций | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 17 | Итого активов (с 1 по 16, | 10000 | | | | 10000 | 400 | 400 | 10000 |
| | кроме 5 и 7) | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| | ПАССИВЫ | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| | Собственные средства | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 29 | Уставный капитал - всего, в | 10000 | | | | 10000 | | | 10000 |
| | т.ч. | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 32 | Резервы и фонды | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 34 | Чистая прибыль (убыток) | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 36 | Нераспределенная прибыль | | | | | | | | |
| | (убыток) (34 - 35) | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 39 | Всего собственных средств | 10000 | | | | 10000 | | | 10000 |
| | (29 - 29.3 - 30 + 31 + 32 + | | | | | | | | |
| | 33 + 36 - 38) | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 40 | Итого пассивов (28 + 29.3 + | 10000 | | | | 10000 | | | 10000 |
| | 37 + 39) | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ГРУППЫ
ПО СОСТОЯНИЮ ЗА 30.09.98
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Статьи консолидированного | Балансовый | Показатели | Промежуточный | Произведенные | Всего |
| п/п | балансового отчета | отчет | участников группы | результат | корректировки (в т.ч. | |
| | | головной |--------------------------------------| (гр. 3 + 4 + | взаимные операции) | |
| | | кредитной | балансовый | балансовый | балансовый | 5 + 6 + ...) | | |
| | | организации | отчет Б | отчет | отчет ... | | | |
| | | | (участник | (участник | (участник | |--------------------------| |
| | | | группы) | группы) | группы) | | увеличение | уменьшение | |
| | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| | АКТИВЫ | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 11 | Чистые долгосрочные | 400 | | | | 400 | | 400 | 0 |
| | финансовые вложения | | | | | | | | |
| | (инвестиции) (11.1 - 11.2) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 11.1 | Долгосрочные финансовые | 400 | | | | 400 | | 400 | 0 |
| | вложения (инвестиции) | | | | | | | | |
| | (балансовая стоимость), в | | | | | | | | |
| | т.ч. | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 11.А | Акции (доли) по | х | х | х | х | х | 160 | | 160 |
| | эквивалентной стоимости | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 14 | Разница стоимости | х | х | х | х | х | 200 | | 200 |
| | приобретения долей капитала | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 15 | Прочие активы кредитных | 9600 | | | | 9600 | | | 9600 |
| | организаций | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 17 | Итого активов (с 1 по 16, | 10000 | | | | 10000 | 360 | 400 | 9960 |
| | кроме 5 и 7) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| | ПАССИВЫ | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| | Собственные средства | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 29 | Уставный капитал - всего, в | 10000 | | | | 10000 | | | 10000 |
| | т.ч. | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 32 | Резервы и фонды | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 34 | Чистая прибыль (убыток) | | | | | | | 40 | (40) |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 35 | Дивиденды, начисленные из | | | | | | | | |
| | прибыли текущего года | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 36 | Нераспределенная прибыль | | | | | | | 40 | (40) |
| | (убыток) (34 - 35) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 39 | Всего собственных средств | 10000 | | | | 10000 | | 40 | 9960 |
| | (29 - 29.3 - 30 + 31 + 32 + | | | | | | | | |
| | 33 + 36 - 38) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 40 | Итого пассивов (28 + 29.3 + | 10000 | | | | 10000 | | 40 | 9960 |
| | 37 + 39) | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ГРУППЫ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.98
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Статьи консолидированного | Балансовый | Показатели | Промежуточный | Произведенные | Всего |
| п/п | балансового отчета | отчет | участников группы | результат | корректировки (в т.ч. | |
| | | головной |--------------------------------------| (гр. 3 + 4 + | взаимные операции) | |
| | | кредитной | балансовый | балансовый | балансовый | 5 + 6 + ...) | | |
| | | организации | отчет Б | отчет | отчет ... | | | |
| | | | (участник | (участник | (участник | |--------------------------| |
| | | | группы) | группы) | группы) | | увеличение | уменьшение | |
| | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| | АКТИВЫ | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 11 | Чистые долгосрочные | 600 | | | | 600 | | 600 | 0 |
| | финансовые вложения | | | | | | | | |
| | (инвестиции) (11.1 - 11.2) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 11.1 | Долгосрочные финансовые | 600 | | | | 600 | | 600 | 0 |
| | вложения (инвестиции) | | | | | | | | |
| | (балансовая стоимость), в | | | | | | | | |
| | т.ч. | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 11.А | Акции (доли) по | х | х | х | х | х | 320 | | 320 |
| | эквивалентной стоимости | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 14 | Разница стоимости | х | х | х | х | х | 240 | | 240 |
| | приобретения долей капитала | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 15 | Прочие активы кредитных | 9400 | | | | 9400 | | | 9400 |
| | организаций | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 17 | Итого активов (с 1 по 16, | 10000 | | | | 10000 | 560 | 600 | 9960 |
| | кроме 5 и 7) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| | ПАССИВЫ | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| | Собственные средства | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 29 | Уставный капитал - всего, в | 10000 | | | | 10000 | | | 10000 |
| | т.ч. | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 32 | Резервы и фонды | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 34 | Чистая прибыль (убыток) | | | | | | | 40 | (40) |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 35 | Дивиденды, начисленные из | | | | | | | | |
| | прибыли текущего года | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 36 | Нераспределенная прибыль | | | | | | | 40 | (40) |
| | (убыток) (34 - 35) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 39 | Всего собственных средств | 10000 | | | | 10000 | | 40 | 9960 |
| | (29 - 29.3 - 30 + 31 + 32 + | | | | | | | | |
| | 33 + 36 - 38) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 40 | Итого пассивов (28 + 29.3 + | 10000 | | | | 10000 | | 40 | 9960 |
| | 37 + 39) | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ГРУППЫ
ПО СОСТОЯНИЮ ЗА 31.12.98
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Статьи консолидированного | Балансовый | Показатели | Промежуточный | Произведенные | Всего |
| п/п | балансового отчета | отчет | участников группы | результат | корректировки (в т.ч. | |
| | | головной |--------------------------------------| (гр. 3 + 4 + | взаимные операции) | |
| | | кредитной | балансовый | балансовый | балансовый | 5 + 6 + ...) | | |
| | | организации | отчет Б | отчет | отчет ... | | | |
| | | | (участник | (участник | (участник | |--------------------------| |
| | | | группы) | группы) | группы) | | увеличение | уменьшение | |
| | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| | АКТИВЫ | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 11 | Чистые долгосрочные | 600 | | | | 600 | | 600 | 0 |
| | финансовые вложения | | | | | | | | |
| | (инвестиции) (11.1 - 11.2) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 11.1 | Долгосрочные финансовые | 600 | | | | 600 | | 600 | 0 |
| | вложения (инвестиции) | | | | | | | | |
| | (балансовая стоимость), в | | | | | | | | |
| | т.ч. | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 11.А | Акции (доли) по | х | х | х | х | х | 480 | | 480 |
| | эквивалентной стоимости | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 14 | Разница стоимости | х | х | х | х | х | 240 | | 240 |
| | приобретения долей капитала | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 15 | Прочие активы кредитных | 9400 | | | | 9400 | | | 9400 |
| | организаций | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 17 | Итого активов (с 1 по 16, | 10000 | | | | 10000 | 720 | 600 | 10120 |
| | кроме 5 и 7) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| | ПАССИВЫ | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| | Собственные средства | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 29 | Уставный капитал - всего, в | 10000 | | | | 10000 | | | 10000 |
| | т.ч. | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 32 | Резервы и фонды | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 34 | Чистая прибыль (убыток) | | | | | | 120 | | 120 |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 35 | Дивиденды, начисленные из | | | | | | | | |
| | прибыли текущего года | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 36 | Нераспределенная прибыль | | | | | | 120 | | 120 |
| | (убыток) (34 - 35) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 39 | Всего собственных средств | 10000 | | | | 10000 | 120 | | 10120 |
| | (29 - 29.3 - 30 + 31 + 32 + | | | | | | | | |
| | 33 + 36 - 38) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 40 | Итого пассивов (28 + 29.3 + | 10000 | | | | 10000 | 120 | | 10120 |
| | 37 + 39) | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ГРУППЫ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.1999
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Статьи консолидированного | Балансовый | Показатели | Промежуточный | Произведенные | Всего |
| п/п | балансового отчета | отчет | участников группы | результат | корректировки (в т.ч. | |
| | | головной |--------------------------------------| (гр. 3 + 4 + | взаимные операции) | |
| | | кредитной | балансовый | балансовый | балансовый | 5 + 6 + ...) | | |
| | | организации | отчет Б | отчет | отчет ... | | | |
| | | | (участник | (участник | (участник | |--------------------------| |
| | | | группы) | группы) | группы) | | увеличение | уменьшение | |
| | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| | АКТИВЫ | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 11 | Чистые долгосрочные | 1000 | | | | 1000 | | 1000 | 0 |
| | финансовые вложения | | | | | | | | |
| | (инвестиции) (11.1 - 11.2) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 11.1 | Долгосрочные финансовые | 1000 | | | | 1000 | | 1000 | 0 |
| | вложения (инвестиции) | | | | | | | | |
| | (балансовая стоимость), в | | | | | | | | |
| | т.ч. | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 14 | Разница стоимости | х | х | х | х | х | 400 | 80 | 320 |
| | приобретения долей капитала | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 15 | Прочие активы кредитных | 9000 | | | | 9000 | | | 9000 |
| | организаций | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 16 | Иные активы участников | | 1200 | | | 1200 | | | 1200 |
| | группы - некредитных | | | | | | | | |
| | организаций | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 17 | Итого активов (с 1 по 16, | 10000 | 1200 | | | 11200 | 400 | 1080 | 10520 |
| | кроме 5 и 7) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| | ПАССИВЫ | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| | Собственные средства | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 29 | Уставный капитал - всего, в | 10000 | 800 | | | 10800 | | 800 | 10000 |
| | т.ч. | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 32 | Резервы и фонды | | 400 | | | 400 | 120 | 480 | 40 |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 34 | Чистая прибыль (убыток) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 35 | Дивиденды, начисленные из | | | | | | | | |
| | прибыли текущего года | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 36 | Нераспределенная прибыль | | | | | | | | |
| | (убыток) (34 - 35) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 37 | Доля малых учредителей | х | х | х | х | х | 480 | | 480 |
| | (участников) - всего, в | | | | | | | | |
| | т.ч. | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 37.1 | Доля собственных средств, | х | х | х | х | х | 480 | | 480 |
| | принадлежащих малым | | | | | | | | |
| | учредителям (участникам) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 37.2 | Прибыль (убыток), | х | х | х | х | х | | | |
| | принадлежащая малым | | | | | | | | |
| | учредителям (участникам) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 39 | Всего собственных средств | 10000 | 1200 | | | 11200 | 120 | 1280 | 10040 |
| | (29 - 29.3 - 30 + 31 + 32 + | | | | | | | | |
| | 33 + 36 - 38) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 40 | Итого пассивов (28 + 29.3 + | 10000 | 1200 | | | 11200 | 600 | 1280 | 10520 |
| | 37 + 39) | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ГРУППЫ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.99
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Статьи консолидированного | Балансовый | Показатели | Промежуточный | Произведенные | Всего |
| п/п | балансового отчета | отчет | участников группы | результат | корректировки (в т.ч. | |
| | | головной |--------------------------------------| (гр. 3 + 4 + | взаимные операции) | |
| | | кредитной | балансовый | балансовый | балансовый | 5 + 6 + ...) | | |
| | | организации | отчет Б | отчет | отчет ... | | | |
| | | | (участник | (участник | (участник | |--------------------------| |
| | | | группы) | группы) | группы) | | увеличение | уменьшение | |
| | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| | АКТИВЫ | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 11 | Чистые долгосрочные | 1000 | | | | 1000 | | 1000 | 0 |
| | финансовые вложения | | | | | | | | |
| | (инвестиции) (11.1 - 11.2) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 11.1 | Долгосрочные финансовые | 1000 | | | | 1000 | | 1000 | 0 |
| | вложения (инвестиции) | | | | | | | | |
| | (балансовая стоимость), в | | | | | | | | |
| | т.ч. | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 14 | Разница стоимости | х | х | х | х | х | 400 | 100 | 300 |
| | приобретения долей капитала | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 15 | Прочие активы кредитных | 9000 | | | | 9000 | | | 9000 |
| | организаций | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 16 | Иные активы участников | | 1500 | | | 1500 | | | 1500 |
| | группы - некредитных | | | | | | | | |
| | организаций | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 17 | Итого активов (с 1 по 16, | 10000 | 1500 | | | 11500 | 400 | 1100 | 10800 |
| | кроме 5 и 7) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| | ПАССИВЫ | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| | Собственные средства | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 29 | Уставный капитал - всего, в | 10000 | 800 | | | 10800 | | 800 | 10000 |
| | т.ч. | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 32 | Резервы и фонды | | 400 | | | 400 | 40 | 400 | 40 |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 34 | Чистая прибыль (убыток) | | 400 | | | 400 | 240 | 400 + | 220 |
| | | | | | | | | 20 | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 35 | Распределенная прибыль - | | | | | | | | |
| | всего, в т.ч. | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 35а | Дивиденды, начисленные из | | | | | | | | |
| | прибыли текущего года | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 35б | Распределенная прибыль | | 100 | | | 100 | 60 | 100 | 60 |
| | (исключая дивиденды) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 36 | Нераспределенная прибыль | | 300 | | | 300 | 180 | 320 | 160 |
| | (убыток) (34 - 35) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 37 | Доля малых учредителей | х | х | х | х | х | 600 | | 600 |
| | (участников) - всего, в | | | | | | | | |
| | т.ч. | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 37.1 | Доля собственных средств, | х | х | х | х | х | 480 | | 480 |
| | принадлежащих малым | | | | | | | | |
| | учредителям (участникам) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 37.2 | Прибыль (убыток), | х | х | х | х | х | 120 | | 120 |
| | принадлежащая малым | | | | | | | | |
| | учредителям (участникам) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 39 | Всего собственных средств | 10000 | 1200 | | | 11500 | 220 | 1520 | 10200 |
| | (29 - 29.3 - 30 + 31 + 32 + | | | | | | | | |
| | 33 + 36 - 38) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 40 | Итого пассивов (28 + 29.3 + | 10000 | 1200 | | | 11500 | 820 | 1520 | 10800 |
| | 37 + 39) | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ГРУППЫ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.99
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Статьи консолидированного | Балансовый | Показатели | Промежуточный | Произведенные | Всего |
| п/п | балансового отчета | отчет | участников группы | результат | корректировки (в т.ч. | |
| | | головной |--------------------------------------| (гр. 3 + 4 + | взаимные операции) | |
| | | кредитной | балансовый | балансовый | балансовый | 5 + 6 + ...) | | |
| | | организации | отчет Б | отчет | отчет ... | | | |
| | | | (участник | (участник | (участник | |--------------------------| |
| | | | группы) | группы) | группы) | | увеличение | уменьшение | |
| | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| | АКТИВЫ | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 11 | Чистые долгосрочные | 1000 | | | | 1000 | | 1000 | 0 |
| | финансовые вложения | | | | | | | | |
| | (инвестиции) (11.1 - 11.2) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 11.1 | Долгосрочные финансовые | 1000 | | | | 1000 | | 1000 | 0 |
| | вложения (инвестиции) | | | | | | | | |
| | (балансовая стоимость), в | | | | | | | | |
| | т.ч. | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 14 | Разница стоимости | х | х | х | х | х | 400 | 120 | 280 |
| | приобретения долей капитала | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 15 | Прочие активы кредитных | 9500 | | | | 9500 | | | 9500 |
| | организаций | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 16 | Иные активы участников | | 1600 | | | 1600 | 32 | | 1632 |
| | группы - некредитных | | | | | | | | |
| | организаций | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 17 | Итого активов (с 1 по 16, | 10500 | 1600 | | | 12100 | 432 | 1120 | 11412 |
| | кроме 5 и 7) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| | ПАССИВЫ | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| | Собственные средства | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 29 | Уставный капитал - всего, в | 10000 | 800 | | | 10800 | | 800 | 10000 |
| | т.ч. | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 32 | Резервы и фонды | | 400 | | | 400 | 40 | 400 | 40 |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 34 | Чистая прибыль (убыток) | 1000 | 700 | | | 1700 | 420 | 700 + | 1332 |
| | | | | | | | | 48 + | |
| | | | | | | | | 40 | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 35 | Распределенная прибыль - | 500 | 300 | | | 800 | 132 | 300 | 632 |
| | всего, в т.ч.: | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 35а | Дивиденды, начисленные из | 200 | 80 | | | 280 | - | 80 | 200 |
| | прибыли текущего года | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 35б | Распределенная прибыль | 300 | 220 | | | 520 | 132 | 220 | 432 |
| | (исключая дивиденды) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 36 | Нераспределенная прибыль | 500 | 400 | | | 900 | 288 | 488 | 700 |
| | (убыток) (34 - 35) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 37 | Доля малых учредителей | х | х | х | х | х | 672 | | 672 |
| | (участников) - всего, в | | | | | | | | |
| | т.ч. | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 37.1 | Доля собственных средств, | х | х | х | х | х | 480 | | 480 |
| | принадлежащих малым | | | | | | | | |
| | учредителям (участникам) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 37.2 | Прибыль (убыток), | х | х | х | х | х | 160 + | | 192 |
| | принадлежащая малым | | | | | | 32 | | |
| | учредителям (участникам) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 39 | Всего собственных средств | 10500 | 1600 | | | 12100 | 328 | 1688 | 10740 |
| | (29 - 29.3 - 30 + 31 + 32 + | | | | | | | | |
| | 33 + 36 - 38) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 40 | Итого пассивов (28 + 29.3 + | 10500 | 1600 | | | 12100 | 1000 | 1688 | 11412 |
| | 37 + 39) | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О
ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ГРУППЫ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Статьи консолидированного | Показатели | Показатели | Промежуточный | Произведенные | Всего |
| п/п | балансового отчета | головной | участников группы | результат | корректировки (в т.ч | |
| | | кредитной |-------------------------| | доходы и расходы от | |
| | | организации | отчет | отчет й | | взаимных операций) | |
| | | | участника | участника | |--------------------------| |
| | | | Б | ... | | увеличение | уменьшение | |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| | ДОХОДЫ | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 1 | Проценты полученные и | 5000 | 200 | | 5200 | | | 5200 |
| | аналогичные доходы | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 2 | Комиссионные доходы | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 3 | Доходы от операций с | | | | | | | |
| | иностранной валютой и с | | | | | | | |
| | другими валютными ценностями, | | | | | | | |
| | включая курсовые разницы | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 4 | Доходы от операций по купле - | | | | | | | |
| | продаже драгоценных металлов, | | | | | | | |
| | ценных бумаг и другого | | | | | | | |
| | имущества, положительные | | | | | | | |
| | результаты переоценки | | | | | | | |
| | драгоценных металлов и ценных | | | | | | | |
| | бумаг | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 5 | Доходы, полученные в форме | 280 | 20 | | 300 | | 48 | 252 |
| | дивидендов | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 6 | Другие текущие доходы | 300 | | | 300 | | | 300 |
| | кредитных организаций | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 7 | Доходы от операций | | 1400 | | 1400 | | | 1400 |
| | нефинансового характера | | | | | | | |
| | участников группы - | | | | | | | |
| | некредитных организаций | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 8 | Итого доходов (с 1 по 7) | 5580 | 1620 | | 7200 | | 48 | 7152 |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| | РАСХОДЫ | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 9 | Проценты уплаченные и | 4000 | 100 | | 4100 | | | 4100 |
| | аналогичные расходы | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 10 | Комиссионные расходы | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 11 | Расходы от операций с | | | | | | | |
| | иностранной валютой и другими | | | | | | | |
| | валютными ценностями, включая | | | | | | | |
| | курсовые разницы | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 12 | Расходы от операций по купле | | | | | | | |
| | - продаже драгоценных | | | | | | | |
| | металлов, ценных бумаг и | | | | | | | |
| | другого имущества, операций | | | | | | | |
| | РЕПО, отрицательные результаты | | | | | | | |
| | переоценки драгоценных | | | | | | | |
| | металлов и ценных бумаг | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 13 | Расходы по оплате труда | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 14 | Эксплуатационные расходы | 400 | 300 | | 700 | | | 700 |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 15 | Другие текущие расходы | 180 | | | 180 | | | 180 |
| | кредитных организаций | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 16 | Расходы от операций | | 520 | | 520 | | | 520 |
| | нефинансового характера | | | | | | | |
| | участников группы - | | | | | | | |
| | некредитных организаций | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 17 | Итого расходов (с 9 по 16) | 4580 | 920 | | 5500 | | | 5500 |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 18 | Изменение величины резервов на | | | | | | | |
| | возможные потери по ссудам | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 19 | Изменение величины резервов на | | | | | | | |
| | обесценение ценных бумаг | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 20 | Изменение величины прочих | | | | | | | |
| | резервов | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 21 | Непредвиденные доходы за | | | | | | | |
| | вычетом непредвиденных | | | | | | | |
| | расходов | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 22 | Налог на прибыль | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 23 | Отсроченный налог на прибыль | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 23а | Непредвиденные расходы после | | | | | | | |
| | налогообложения | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 24 | Итого прибыль (убыток) (8 - 17 | 1000 | 700 | | 1700 | | 48 | 1652 |
| | - 18 - 19 - 20 + 21 - 22 - 23 | | | | | | | |
| | - 23а) | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 25 | Прибыль (убыток), | х | х | х | 500 | 288 | 40 + 48 | 700 |
| | принадлежащая группе, в том | | | | | | | |
| | числе по эквивалентному методу | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 26 | Прибыль (убыток), | х | х | х | х | 160 + | | 192 |
| | принадлежащая малым | | | | | 32 | | |
| | учредителям (участникам) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|