О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 12.05.98 N 29-П
"О КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
3 ноября 1999 г.
N 673-У
(ЦБР)
1. Внести в Положение Банка России от 12.05.98 N 29-П "О
консолидированной отчетности кредитных организаций" в редакции
Указаний Банка России от 30.07.98 N 303-У, от 18.11.98 N 415-У, от
17.02.99 N 501-У, от 05.08.99 N 624-У ("Вестник Банка России" от
20.05.98 N 33 (288), от 06.08.98 N 53-54, от 25.11.98 N 82, от
24.02.99 N 13, от 16.08.99 N 51-52) следующие изменения и дополнения.
1.1. Во втором абзаце подпункта г) пункта 1.6 слова "в пп."в" и
"г"" заменить словами в п."г"".
1.2. В п.2.8:
1.2.1. После слов "При определении величины собственных средств
(чистых активов)" включить слова "участника группы".
1.2.2. Слова "для кредитных организаций" в соответствии с
Инструкцией Банка России от 01.10.97 N 1 "О порядке регулирования
деятельности кредитных организаций " (с учетом изменений и дополнений)
заменить словами "для кредитных организаций в соответствии с
Положением 5 (гр.5 - окончательные данные БО) к Инструкции Банка
России от 01.10.97 N 17 "О составлении финансовой отчетности".
1.3. Дополнить пункт 2.12 абзацем следующего содержания:
"Для расчета открытых валютных позиций в целом по банковской
группе используется величина собственных средств (чистых активов),
рассчитанная в соответствии с порядком, предусмотренным в комментариях
к Приложению 5 настоящего Положения.
1.4. Приложение 4 "Отчет об открытых валютных позициях" (форма
N 804) к Положению Банка России от 12.05.98 N 29-П изложить в редакции
Приложения 1 к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования в
"Вестнике Банка России" и применяется начиная с отчетности по
состоянию на 1 октября 1999 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
В.В.Геращенко
3 ноября 1999 г.
N 673-У
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 03.11.99 N 673-У
Приложение 4
к Положению Банка России
от 12 мая 1998 г. N 29-П
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0408804
______________________________________________________
| Код территории | Код кредитной организации |
| по СОАТО | |
|________________|___________________________________|
| | по ОКПО | Регистрационный | БИК |
| | | номер | |
|________________|_________|_________________|_______|
| | | | |
|________________|_________|_________________|_______|
ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ
по состоянию на ________________ __________ г.
Наименование головной кредитной организации ________________________________
Место нахождения (почтовый адрес) __________________________________________
Форма N 804
Ежеквартальная
тыс.ед.валюты
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| N | Наименование валют | Код | Позиции, открытые | Курсы Банка | Рублевый эквивалент позиций, | Балансовая | Внебалансовая | Итоговая (чистая) | Лимиты | Лимиты | Лимиты |
| п/п | | валюты | в иностранных валютах | России | открытых в иностранных валютах | позиция | позиция в % | позиция в % от | (сублимиты) | (сублимиты) по | (сублимиты) |
| | | | (тыс.ед.ин.валюты) | (руб. за | (тыс.руб.) | в % от | от капитала | капитала | по балансовой | внебалансовой | по итоговой |
| | | | | ед.ин.валюты) | | капитала | | | позиции | позиции | (чистой) |
| | | | | | | | | | | | позиции |
|_____|____________________|________|______________________________|_______________|________________________________________|____________|_______________|___________________|_______________|________________|_____________|
| | | | По | Вне | Итого | | По | Вне | Итого | | | | | | |
| | | | балансу | баланса | (чистые) | | балансу | баланса | (чистые) | | | | | | |
| | | | (нетто) | (нетто) | | | (нетто) | (нетто) | | | | | | | |
|_____|____________________|________|_________|_________|__________|_______________|_________|_________|____________________|____________|_______________|___________________|_______________|________________|_____________|
| | | | | | | | | | длинные | короткие | | | | | | |
|_____|____________________|________|_________|_________|__________|_______________|_________|_________|_________|__________|____________|_______________|___________________|_______________|________________|_____________|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|_____|____________________|________|_________|_________|__________|_______________|_________|_________|_________|__________|____________|_______________|___________________|_______________|________________|_____________|
| 1 | Немецкая марка | 280 | | | | | | | | | | | | | | |
|_____|____________________|________|_________|_________|__________|_______________|_________|_________|_________|__________|____________|_______________|___________________|_______________|________________|_____________|
| 2 | Французский франк | 250 | | | | | | | | | | | | | | |
|_____|____________________|________|_________|_________|__________|_______________|_________|_________|_________|__________|____________|_______________|___________________|_______________|________________|_____________|
| 3 | Голландский | 528 | | | | | | | | | | | | | | |
| | гульден | | | | | | | | | | | | | | | |
|_____|____________________|________|_________|_________|__________|_______________|_________|_________|_________|__________|____________|_______________|___________________|_______________|________________|_____________|
| 4 | Финляндская марка | 246 | | | | | | | | | | | | | | |
|_____|____________________|________|_________|_________|__________|_______________|_________|_________|_________|__________|____________|_______________|___________________|_______________|________________|_____________|
| 5 | Итальянская лира | 380 | | | | | | | | | | | | | | |
|_____|____________________|________|_________|_________|__________|_______________|_________|_________|_________|__________|____________|_______________|___________________|_______________|________________|_____________|
| 6 | Испанская песета | 724 | | | | | | | | | | | | | | |
|_____|____________________|________|_________|_________|__________|_______________|_________|_________|_________|__________|____________|_______________|___________________|_______________|________________|_____________|
| 7 | Португальское | 620 | | | | | | | | | | | | | | |
| | эскудо | | | | | | | | | | | | | | | |
|_____|____________________|________|_________|_________|__________|_______________|_________|_________|_________|__________|____________|_______________|___________________|_______________|________________|_____________|
| 8 | Австрийский | 040 | | | | | | | | | | | | | | |
| | шиллинг | | | | | | | | | | | | | | | |
|_____|____________________|________|_________|_________|__________|_______________|_________|_________|_________|__________|____________|_______________|___________________|_______________|________________|_____________|
| 9 | Бельгийский франк | 056 | | | | | | | | | | | | | | |
|_____|____________________|________|_________|_________|__________|_______________|_________|_________|_________|__________|____________|_______________|___________________|_______________|________________|_____________|
| 10 | Люксембургский | 442 | | | | | | | | | | | | | | |
| | франк | | | | | | | | | | | | | | | |
|_____|____________________|________|_________|_________|__________|_______________|_________|_________|_________|__________|____________|_______________|___________________|_______________|________________|_____________|
| 11 | Ирландский фунт | 372 | | | | | | | | | | | | | | |
|_____|____________________|________|_________|_________|__________|_______________|_________|_________|_________|__________|____________|_______________|___________________|_______________|________________|_____________|
| 12 | ЕВРО | 978 | | | | | | | | | | | | | | |
|_____|____________________|________|_________|_________|__________|_______________|_________|_________|_________|__________|____________|_______________|___________________|_______________|________________|_____________|
| 13 | Открытая позиция по группе иностранных валют | | | | | | | | | | |
| | стран Европейского союза | | | | | | | | | | |
|_____|____________________________________________________________________________|_________|_________|_________|__________|____________|_______________|___________________|_______________|________________|_____________|
| 14 | Доллар США | 840 | | | | | | | | | | | | | | |
|_____|____________________|________|_________|_________|__________|_______________|_________|_________|_________|__________|____________|_______________|___________________|_______________|________________|_____________|
| 15 | Йена | 392 | | | | | | | | | | | | | | |
|_____|____________________|________|_________|_________|__________|_______________|_________|_________|_________|__________|____________|_______________|___________________|_______________|________________|_____________|
| 16 | ... | | | | | | | | | | | | | | | |
|_____|____________________|________|_________|_________|__________|_______________|_________|_________|_________|__________|____________|_______________|___________________|_______________|________________|_____________|
| 18 | Итого во всех иностранных валютах | | | | | | | | | | |
|_____|____________________________________________________________________________|_________|_________|_________|__________|____________|_______________|___________________|_______________|________________|_____________|
| Собственные средства (чистые активы) группы по состоянию на | Открытая позиция | | | | | | | | |
| "___" _______________ _________ г. составляют: | в российский руб. | | | | | | | | |
| _____________________________________ тыс.руб. | (балансирующая) | | | | | | | | |
|__________________________________________________________________________________|___________________|_________|__________|____________|_______________|___________________|_______________|________________|_____________|
| | Суммарная | | | | | | | | |
| | величина открытых | | | | | | | | |
| | валютных позиций: | | | | | | | | |
|__________________________________________________________________________________|___________________|_________|__________|____________|_______________|___________________|_______________|________________|_____________|
| | Дата представления отчета: | Примечания: |
| | "___" ___________ ______ г. | |
| | Подпись должностного лица: | |
|__________________________________________________________________________________|_____________________________|__________________________________________________________________________________________________________|
Исполнитель (должность) _________________________ (Ф.И.О.)
телефон _______________
факс __________________
Руководитель (должность)_________________________ (Ф.И.О.)
телефон _______________
факс __________________
Примечания.
1. Для расчета открытых валютных позиций в целом по банковской
группе используется величина собственных средств, рассчитанная в
соответствии с порядком, предусмотренным в комментариях к Приложению 5
настоящего Положения.
2. Величина короткой открытой валютной позиции записывается со
знаком "-", а длинной - со знаком "+".
3. Позицию по срочным конверсионным сделкам следует переносить из
графы "Вне баланса" (графы 4 и 8) в графу "По балансу" (графы 3 и 7)
за два рабочих банковских дня до даты валютирования, уменьшая в отчете
размер открытой валютной позиции на внебалансе (графы 4 и 8) и
увеличивая на ту же величину размер открытой валютной позиции по
балансу (графы 3 и 7).
4. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России
берется с 4 (четырьмя) знаками после запятой. В тех случаях, когда по
иностранной валюте официальный курс Банка России устанавливается на n
единиц (n кратно 10), при расчете рублевого эквивалента за одну
единицу указанной иностранной валюты округление не производится. |