О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ
ОТ 22.05.96 N 41 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИМИТОВ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ
ПОЗИЦИИ И КОНТРОЛЕ ЗА ИХ СОБЛЮДЕНИЕМ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ
БАНКАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
10 января 1999 г.
N 479-У
(ЦБР)
1. Внести в Инструкцию Банка России "Об установлении лимитов
открытой валютной позиции и контролю за их соблюдением уполномоченными
банками Российской Федерации" от 22.05.96 N 41 ("Вестник Банка России"
от 29.05.96 N 24) в редакции писем Банка России от 23.12.96 N 382
("Вестник Банка России" от 09.01.97 N 1), от 23.01.97 N 399 ("Вестник
Банка России" от 28.01.97. N 6), Указаний Банка России от 30.12.97
N 113-У ("Вестник Банка России" от 14.01.98. N 1), от 26.01.98 N 143-У
("Вестник Банка России" от 03.02.98. N 7), от 30.09.98 N 364-У
("Вестник Банка России" от 08.10.98 N 70-71) и от 30.10.98. N 395-У
("Вестник Банка России" от 6.11.98 N 77) (далее - Инструкция)
следующие изменения и дополнения.
1.1. Пункт 1.3. дополнить абзацем следующего содержания:
"Открытая валютная позиция по группе иностранных валют стран
Европейского союза - разница между суммой открытых длинных валютных
позиций по данным валютам (в рублевом эквиваленте) и суммой открытых
коротких валютных позиций по данным валютам (в рублевом эквиваленте).
Указанная разница отражается с соответствующим знаком в графах 9 или
10 по строке 13 Приложения 1 к настоящему Указанию.
В состав группы иностранных валют стран Европейского союза
входят: немецкая марка, французский франк, голландский гульден,
финляндская марка, итальянская лира, испанская песета, португальское
эскудо, австрийский шиллинг, бельгийский франк, люксембургский франк,
ирландский фунт, ЕВРО.".
1.2. Из пункта 6 исключить 2, 3 и 4 абзацы.
1.3. Пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания:
"Абсолютная величина суммы всех длинных открытых валютных позиций
складывается из суммы открытой валютной позиции по группе иностранных
валют стран Европейского союза (если она длинная) и длинных открытых
валютных позиций по иным валютам.
Абсолютная величина суммы всех коротких открытых валютных позиций
складывается из суммы открытой валютной позиции по группе иностранных
валют стран Европейского союза (если она короткая) и коротких открытых
валютных позиций по иным валютам.".
1.4. Пункт 10.2. изложить в следующей редакции:
"По состоянию на конец каждого операционного дня длинная
(короткая) открытая валютная позиция по группе иностранных валют стран
Европейского союза, а также любая из длинных (коротких) открытых
позиций по иным валютам (в том числе по российским рублям) не должны
превышать 10% от собственных средств (капитала) уполномоченного
банка.".
1.5. Приложение 2 к Инструкции изложить в редакции Приложения 1 к
настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу с 01.02.99 и подлежит
публикации в "Вестнике Банка России".
3. Территориальным учреждениям Банка России довести настоящее
Указание до сведения кредитных организаций.
Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
А.А.Козлов
Приложение 1
"Приложение 2
к Инструкции Банка России
от 22 мая 1996 г. N 41
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409634
----------------------------------------------------------
| Код | |
| территории | Код кредитной организации |
| по СОАТО | |
|-------------|------------------------------------------|
| | по ОКПО | Регистрационный | БИК |
| | | номер | |
|-------------|-------------|-----------------|----------|
| | | | |
----------------------------------------------------------
Отчет об открытых позициях на конец операционного
дня " __ " __________ 199 _ г.
Наименование кредитной организации (уполномоченного банка:
______________________________________________________________________
головного офиса (филиала) ____________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________
______________________________________________________________________
Форма N 634
Ежедневная/еженедельная
тыс. ед. валюты
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | Позиции, открытые в иностранных валютах | Курсы Банка | Рублевый эквивалент позиций, открытых в иностранных | | |
| | | | (тыс. ед. ин. валюты) | России | валютах (тыс. руб.) | Позиции | Лимиты |
| | | |-----------------------------------------| (руб. за ед. ин. |----------------------------------------------------------------------| в % от | (сублимиты) |
| NN | Наименование | Код | По балансу | Вне баланса | Итого | валюты) | По балансу | Вне баланса | Итого (чистые) | капитала | |
| п/п | валют | валюты | (нетто) | (нетто) | (чистые) | | (нетто) | (нетто) |---------------------------------| | |
| | | | | | | | | | длинные | короткие | | |
|-----|-----------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|----------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|----------|--------------|
| 1 | Немецкая марка | 280 | | | | | | | | | х | х |
|-----|-----------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|----------|--------------|
| 2 | Французский франк | 250 | | | | | | | | | х | х |
|-----|-----------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|----------|--------------|
| 3 | Голландский гульден | 528 | | | | | | | | | х | х |
|-----|-----------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|----------|--------------|
| 4 | Финляндская марка | 246 | | | | | | | | | х | х |
|-----|-----------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|----------|--------------|
| 5 | Итальянская лира | 380 | | | | | | | | | х | х |
|-----|-----------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|----------|--------------|
| 6 | Испанская песета | 724 | | | | | | | | | х | х |
|-----|-----------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|----------|--------------|
| 7 | Португальское эскудо | 620 | | | | | | | | | х | х |
|-----|-----------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|----------|--------------|
| 8 | Австрийский шиллинг | 040 | | | | | | | | | х | х |
|-----|-----------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|----------|--------------|
| 9 | Бельгийский франк | 056 | | | | | | | | | х | х |
|-----|-----------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|----------|--------------|
| 10 | Люксембургский франк | 442 | | | | | | | | | х | х |
|-----|-----------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|----------|--------------|
| 11 | Ирландский фунт | 372 | | | | | | | | | х | х |
|-----|-----------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|----------|--------------|
| 12 | ЕВРО | 978 | | | | | | | | | х | х |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|----------|--------------|
| 13 | Открытая позиция по группе иностранных валют стран Европейского союза: | х | х | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|----------|--------------|
| 14 | Доллар США | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|----------|--------------|
| 15 | Йена | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|----------|--------------|
| 16 | ........ | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|----------|--------------|
| 18 | Итого во всех иностранных валютах: | | | | | | х |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|----------|--------------|
| | Открытая позиция в | | | | |
| | российских рублях | | | | |
| Капитал (собственные средства) по состоянию на " __ " __________ 199 _ г. составляет: | (балансирующая): | | | | |
| |------------------------------------|------------------|--------------|----------|--------------|
| ___________________________________________________ руб. | Суммарные величина | | | | |
| | открытых валютных | | | | |
| | позиций: | | | | |
| |-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| | Дата представления отчета: " __ " __________ 199 _ г. | Примечания: |
| | | |
| | Подпись должностного лица: ________________________ | |
| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исполнитель (должность) (Ф.И.О.) телефон
факс
Руководитель (должность) (Ф.И.О.) телефон
факс
Примечания.
1. Величина короткой открытой валютной позиции записывается со
знаком "-", а длинной - со знаком "+"
2. Позицию по срочным конверсионным сделкам следует переносить из
графы "Вне баланса" (графы 4 и 8) в графу "По балансу" (графы 3 и 7)
два рабочих банковских дня до даты валютирования, уменьшая в отчете
размер открытой валютной позиции на внебалансе (графы 4 и 8) и
увеличивая на ту же величину размер открытой валютной позиции по
балансу (графы 3 и 7).
3. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России
берется с 4 (четырьмя) знаками после запятой. В тех случаях, когда по
иностранной валюте официальный курс Банка России устанавливается за n
единиц (n кратно 10), при расчете рублевого эквивалента за одну
единицу указанной иностранной валюты округление не производится.
4. Величина позиций по срочным конверсионным сделкам,
перенесенным из графы "Вне баланса" в графу "По балансу", составляет
_______________________ (тыс. руб.).". |