О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ
ПИСЬМО
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦБР ПО Г. МОСКВЕ
21 января 1999 г.
N 13-3-20/131
(НЦПИ)
В целях анализа развития денежно-кредитных отношений по региону
за 1998 год и представления годовой отчетности за 1998 год в
Центральный Банк, сообщаем о необходимости представления отдельных
форм отчетности в Главное Управление ЦБ РФ по г. Москве.
В Управление организации и исполнения госбюджета и внебюджетных
фондов необходимо представить раздел о взаимодействии с
исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления и государственных внебюджетных
фондов.
В данном разделе отразить следующее:
1. Задолженность (в т.ч. просроченная) органов власти субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления кредитным организациям
по кредитам, выданным на финансирование дефицита бюджета субъекта
Российской Федерации. Размер государственных займов субъекта
Российской Федерации и органов местного самоуправления, виды ценных
бумаг, выпускаемых субъектом Российской Федерации и органом местного
самоуправления, для финансирования дефицита бюджета субъекта
Российской Федерации, поручительства субъектов Российской Федерации по
выданным Банком России кредитам кредитным организациям.
2. Привести примеры эффективного использования средств
федерального бюджета на возрастной и платной основе отдельно по
конверсионным и инвестиционным программам. Таблица N 1 (см.
Приложение).
При наличии просроченных платежей Министерству финансов
Российской Федерации по возврату средств и уплате процентов указать
причины:
а) несвоевременный ввод в действие производственных мощностей и
основных фондов;
б) замедление сроков окупаемости объекта по сравнению с
прогнозом;
в) другие (указать какие).
3. Использование выделенных средств федерального бюджета на
возвратной основе для формирования специального фонда льготного
кредитования сезонных затрат в сельском хозяйстве и обеспечение
своевременного возврата средств, выделенных на возвратной основе.
4. Случаи представления кредитными организациями кредитов
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации,
территориальным внебюджетным фондам (на какие цели). Таблица N 2 (см.
Приложение).
5. Состояние обслуживания открытых банковских счетов (основных,
транзитных) исполнительным органам федеральных и территориальных
государственных внебюджетных фондов, а также основных счетов, открытых
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и местных органов
власти.
6. Данные о количестве банковских счетов, открытых
государственным внебюджетным фондам и фондам, образованным
представительными органами власти на местах, по состоянию на конец
отчетного года. Таблица N 3 (см. Приложение).
Таблицы высылаются в одном экземпляре. В случае отсутствия данных
по какой-либо таблице эта таблица не представляется, а в тексте
указывается "Сведений для заполнений нет".
Информация за 1998 год не представляется в случае полного
отсутствия информации по указанному разделу.
Указанную информацию просим направить не позднее 28 января 1999
года на бумажном носителе в запечатанном конверте с прикрепленным
сопроводительным письмом через экспедицию ГУ ЦБ РФ по г.Москве по
адресу: ул.Балчуг, д.2, Управление организации и исполнения госбюджета
и внебюджетных фондов, комн. N 628.
Приложение: таблицы 1-3 на 3 листах.
Заместитель Начальника
Главного Управления
А.М. Алексеев
21 января 1999 г.
N 13-3-20/131
Таблица 1. Средства федерального бюджета, выделенные
Министерством финансов Российской Федерации на конверсионные и
инвестиционные программы
Таблица 2. Данные о предоставленных кредитах кредитными
организациями в 1998 году Государственным внебюджетным фондам
Таблица 3. Данные о количестве банковских счетов, открытых
государственным внебюджетным фондам и фондам, образованным
представительными органами власти на местах, по состоянию на конец
отчетного года
Таблица 1
к разделу 6
Наименование кредитной организации
----------------------------------
БИК ------------------------------
(девятизначный)
СРЕДСТВА
федерального бюджета, выделенные Министерством финансов
Российской Федерации на конверсионные и инвестиционные программы
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | На какие цели | Сумма | Погашено | Наличие просроченных платежей |
| организации |--------------------------------| (тыс. | (тыс. | (причины и суммы) |
| (предприятия) | конверсионные | инвестиционные | руб.) | руб.) |--------------------------------------------|
| | | | | | несвоевременный | замедление | другие |
| | | | | | ввод в | сроков | (указать |
| | | | | | действие | окупаемости | какие) |
| | | | | | производственных | объекта по | |
| | | | | | мощностей и | сравнению с | |
| | | | | | основных фондов | прогнозом | |
|---------------|---------------|----------------|-------|----------|------------------|--------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
М.П.
Руководитель кредитной организации ---------------------- подпись
Главный бухгалтер ---------------------- подпись
Таблица N 2
к разделу 6
Наименование кредитной организации
----------------------------------
БИК ------------------------------
(девятизначный)
ДАННЫЕ
о предоставленных кредитах кредитными организациями
в 1998 году Государственным внебюджетным фондам
-------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование фонда | Сумма кредита | На какие цели предоставлен |
| | | | кредит| |
|-----|--------------------|---------------|----------------------------|
| п/п | | (тыс. руб.) | |
|-----|--------------------|---------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
-------------------------------------------------------------------------
М.П.
Руководитель кредитной организации ---------------------- подпись
Главный бухгалтер ---------------------- подпись
Таблица N 3
к разделу 6
Наименование подразделения
ГУ ЦБ РФ по г.Москве
Наименование кредитной организации
----------------------------------
БИК ------------------------------
(девятизначный)
ДАННЫЕ
о количестве банковских счетов, открытых государственным
внебюджетным фондам и фондам, образованным представительными
органами власти на местах, по состоянию на конец отчетного года
-----------------------------------------------------------------------
| N | Фонды | Всего открыто счетов |
| п/п | |-----------------------|
| | | основных | транзитных |
|------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--------------------------------------|----------|------------|
| | I. Федеральные государственные | | |
| | внебюджетные фонды: | | |
|------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1.1. | Пенсионный фонд РФ | | |
|------|--------------------------------------|----------|------------|
| | в том числе в отчетном | | |
|------|--------------------------------------|----------|------------|
| | году | | |
|------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1.2. | Фонд социального страхования РФ | | |
|------|--------------------------------------|----------|------------|
| | в том числе в отчетном | | |
|------|--------------------------------------|----------|------------|
| | году | | |
|------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1.3. | Государственный фонд занятости | | |
| | населения РФ | | |
|------|--------------------------------------|----------|------------|
| | в том числе в отчетном | | |
|------|--------------------------------------|----------|------------|
| | году | | |
|------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1.4. | Федеральный фонд обязательного | | |
| | медицинского страхования | | |
|------|--------------------------------------|----------|------------|
| | в том числе в отчетном | | |
|------|--------------------------------------|----------|------------|
| | году | | |
|------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1.5. | Федеральный дорожный фонд | | |
|------|--------------------------------------|----------|------------|
| | в том числе в отчетном | | |
|------|--------------------------------------|----------|------------|
| | году | | |
|------|--------------------------------------|----------|------------|
| | II. Территориальные государственные | | |
| | внебюджетные фонды: | | |
|------|--------------------------------------|----------|------------|
| 2.1. | Территориальный фонд обязательного | | |
| | медицинского страхования | | |
|------|--------------------------------------|----------|------------|
| | в том числе в отчетном | | |
|------|--------------------------------------|----------|------------|
| | году | | |
|------|--------------------------------------|----------|------------|
| 2.2. | Территориальный дорожный фонд | | |
|------|--------------------------------------|----------|------------|
| | в том числе в отчетном | | |
|------|--------------------------------------|----------|------------|
| | году | | |
|------|--------------------------------------|----------|------------|
| | III. Внебюджетные фонды субъектов | | |
| | Российской Федерации | | |
| | и местных органов власти | | |
|------|--------------------------------------|----------|------------|
| | в том числе в отчетном | | х |
|------|--------------------------------------|----------|------------|
| | году | | х |
-----------------------------------------------------------------------
Примечание: Х - графы не заполняются.
Руководитель подразделения
ГУ ЦБ РФ по г.Москве ---------------------------------- подпись
Руководитель кредитной организации --------------------------- подпись
Главный бухгалтер -------------------------- подпись
М.П. |