УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
28 июня 1999 г.
N 590-У
(ЮИАИ)
1. Внести изменения в Указание Банка России "О порядке
составления и представления отчетности кредитными организациями в
Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с
изменениями от 04.02.98 N 162-У, от 24.02.98 N 174-У, от 30.03.98
N 199-У, от 12.05.98 N 227-У, от 26.06.98 N 264-У, от 14.07.98
N 289-У, от 15.07.98 N 295-У, от 13.08.98 N 314-У, от 31.08.98
N 331-У, от 02.11.98 N 398-У, от 13.11.98 N 410-У, от 26.11.98
N 424-У, от 24.12.98 N 448-У, от 25.12.98 N 452-У, от 28.12.98
N 462-У, от 22.01.99 N 488-У, от 27.01.99 N 491-У, от 12.04.99
N 539-У, от 28.05.99 N 568-У) ("Вестник Банка России" от 20.10.97
N 75, от 11.02.98 N 8, от 04.03.98 N 13, от 08.04.98 N 22, от 20.05.98
N 33, от 01.07.98 N 44, от 22.07.98 N 48, от 20.08.98 N 59, от
09.09.98 N 65, от 05.11.98 N 76, от 18.11.98 N 80, от 02.12.98 N 83,
от 30.12.98 N 88, от 31.12.98 N 89, от 27.01.99 N 4, от 04.02.99 N 7,
от 16.04.99 N 24, от 07.06.99 N 34), изложив форму отчетности N 652
"Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных
счетах резидентов" и Порядок составления и представления отчета о
движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах
резидентов в редакции Приложения 1 к настоящему Указанию.
2. Утратил силу.
3. Первые отчеты по формам N 652 и N 653 в редакции настоящего
Указания представляются начиная с данных за 1 июля 1999 года.
4. Настоящее Указание вступает в силу с даты опубликования в
"Вестнике Банка России".
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
В.В. ГЕРАЩЕНКО
28 июня 1999 г.
N 590-У
Приложение 1
к Указанию Банка России "О внесении
изменений в Указание Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"
от 24 октября 1997 года
N 7-У
и Указание Банка России "О порядке
составления и представления отчетности
территориальными учреждениями
Банка России в Центральный банк
Российской Федерации"
от 14 ноября 1997 г. N 27-У"
от 28 июня 1999 года
N 590-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409652
-------------------------------------------------------------
| Код территории | Код кредитной организации |
| по СОАТО |------------------------------------------|
| (4 знака) | по ОКПО | регистрационный | БИК |
| | | номер | |
|----------------|---------|-----------------|--------------|
| | | | |
-------------------------------------------------------------
ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ
за "--" ----------- ---- г.
Наименование кредитной организации (филиал кредитной организации) ----
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Почтовый адрес -------------------------------------------------------
Форма N 652
Ежедневная
ед. валюты
--------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование показателя | Доллар | Евро | ... |
| п/п | | США | | |
|------|-------------------------------------------|--------|------|-----|
| | Код валюты: | 840 | 978 | ... |
|------|-------------------------------------------|--------|------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ... |
|------|-------------------------------------------|--------|------|-----|
| 1 | Остаток средств на транзитных валютных | | | |
| | счетах резидентов на начало операционного | | | |
| | дня | | | |
|------|-------------------------------------------|--------|------|-----|
| 2 | Сумма средств, зачисленных на транзитные | | | |
| | валютные счета в течение операционного | | | |
| | дня | | | |
|------|-------------------------------------------|--------|------|-----|
| 3 | Сумма средств, списанных с транзитных | | | |
| | валютных счетов в течение операционного | | | |
| | дня, всего: | | | |
| | в том числе: | | | |
|------|-------------------------------------------|--------|------|-----|
| 3.1 | для осуществления продажи иностранной | | | |
| | валюты на внутреннем валютном рынке, | | | |
| | всего: | | | |
| | из них: | | | |
|------|-------------------------------------------|--------|------|-----|
|3.1.1 | для осуществления обязательной продажи | | | |
|------|-------------------------------------------|--------|------|-----|
| 3.2 | для зачисления на текущие валютные счета | | | |
| | резидентов | | | |
|------|-------------------------------------------|--------|------|-----|
| 3.3 | для осуществления прочих операций | | | |
|------|-------------------------------------------|--------|------|-----|
| 4 | Остаток средств на транзитных валютных | | | |
| | счетах резидентов на конец операционного | | | |
| | дня | | | |
--------------------------------------------------------------------------
Руководитель ------------------------------------- (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ------------------------------------- (Ф.И.О.)
Исполнитель ------------------------------------- (Ф.И.О.)
Телефон: ----------------------------------------------
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ
СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА ТРАНЗИТНЫХ
ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ
1. В целях формирования настоящей отчетности под уполномоченными
банками понимаются кредитные организации, имеющие лицензию Банка
России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и в
иностранной валюте, а также филиалы указанных кредитных организаций.
2. Показатели отчета о движении средств в иностранной валюте на
транзитных валютных счетах резидентов (далее - Отчет) формируются на
основе данных аналитического бухгалтерского учета валютных операций в
уполномоченных банках.
3. В Отчет включаются сведения по следующим видам валют:
- доллар США (код 840),
- евро (код 978),
- немецкая марка (код 280),
- французский франк (код 250),
- швейцарский франк (код 756),
- английский фунт стерлингов (код 826),
- японская иена (код 392).
4. Отчет представляется уполномоченными банками в территориальные
учреждения Банка России по месту своего нахождения ежедневно, не
позднее 16 часов 00 минут по местному времени рабочего дня, следующего
за отчетным.
5. Электронные форматы и порядок передачи информации
устанавливаются Департаментом валютного регулирования и валютного
контроля Банка России.
6. В Отчет включаются следующие сведения:
по строке 1 - величина остатка средств в иностранной валюте на
транзитных валютных счетах резидентов - клиентов уполномоченного банка
на начало операционного дня;
по строке 2 - общая сумма поступлений средств в иностранной
валюте на транзитные валютные счета резидентов в течение операционного
дня;
по строке 3 - общая сумма средств в иностранной валюте, списанных
с транзитных валютных счетов резидентов в течение операционного дня;
по строке 3.1 - часть средств из приведенных по строке 3 Отчета,
списанных для осуществления продажи на внутреннем валютном рынке;
по строке 3.1.1 - часть средств из приведенных по строке 3.1
Отчета, списанных для осуществления обязательной продажи как по
распоряжению резидентов, так и по истечении сроков, установленных
нормативными актами Банка России для дачи резидентом поручения на
списание средств с транзитного валютного счета;
по строке 3.2 - часть средств из приведенных по строке 3 Отчета,
списанных с транзитных валютных счетов резидентов с целью зачисления
на их текущие валютные счета;
по строке 3.3 - часть средств из приведенных по строке 3 Отчета,
списанных для осуществления платежей с транзитного валютного счета
резидента до осуществления обязательной продажи валютной выручки, а
также для осуществления переводов на валютные счета других юридических
лиц и других операций.
Контрольная сумма: стр. 3 = стр. 3.1 + 3.2 + 3.3;
по строке 4 указывается величина остатка средств в иностранной
валюте на транзитных валютных счетах резидентов - клиентов
уполномоченного банка на конец операционного дня.
Контрольная сумма: стр. 4 = стр. 1 + 2 - 3.
|