Страницы: 1 2
|---------------------------------------------------------------------------|
| ----------------------------- -----------------|
| Номер ПСи | 2/00000000/000/0000000000 | Дата ПСи | ||
| ----------------------------- -----------------|
| ----------------------------- |
| Номер КП | | |
| ----------------------------- |
|---------------------------------------------------------------------------|
| ------------------- --------------------|
| Сумма в валюте | | в валюте | ||
| платежа | | цены | ||
| ------------------- --------------------|
-----------------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КАРТОЧКИ ПЛАТЕЖА
Карточка платежа формируется по каждому виду оплаты, связанному с
импортом товаров по Контракту, в соответствии с приведением ниже
классификатором:
-------------------------------------------------------------------------
| Вид оплаты | Код |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Перевод денежных средств иностранной стороне в оплату | - 10 |
| импортируемых товаров, в том числе в оплату векселя, | |
| плательщиком по которому является Импортер, выданного в счет | |
| обязательств Импортера по оплате импортируемых по Контракту | |
| товаров | |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Иные переводы денежных средств иностранной стороне (в оплату | - 11 |
| неустойки, возмещения убытков; возврат денежных средств, ранее | |
| полученных от иностранной стороны в счет оплаты неустойки, | |
| возмещения убытков, и т. п.) | |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Поступление в пользу Импортера | |
|----------------------------------------------------------------|------|
| от нерезидента денежных средств, ранее переведенных в оплату | - 20 |
| импортируемых товаров | |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Иные поступления денежных средств от нерезидента в пользу | - 21 |
| Импортера (в оплату неустойки, возмещения убытков; возврат | |
| денежных средств, ранее переведенных иностранной стороне в | |
| счет оплаты неустойки, возмещения убытков, и т. п.) | |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Поступление страховых сумм (страхового возмещения) по Договору | - 22 |
| страхования, заключенному между Импортером и страховой | |
| организацией - резидентом | |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Передача Импортером нерезиденту в счет оплаты товаров векселя, | - 30 |
| по которому Импортер не является плательщиком | |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Передача Импортером нерезиденту в счет оплаты товаров векселя, | - 31 |
| по которому Импортер является плательщиком | |
-------------------------------------------------------------------------
1. ФОРМИРОВАНИЕ КАРТОЧКИ ПЛАТЕЖА ПРИ ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ИНОСТРАННОЙ СТОРОНЕ (КОД ВИДА ОПЛАТЫ - 10,11)
В графе "Номер ПСи" указывается номер ПСи, по которому был
произведен перевод денежных средств.
В графе "Номер Карточки платежа" указывается порядковый номер
Карточки платежа. Присвоение порядкового номера Карточке платежа
осуществляется автоматически с использованием программного комплекса.
В графе "Код вида оплаты" указывается код вида оплаты товаров
согласно приведенному выше классификатору.
Графы "Номер Счета", "Форма расчетов", "Валюта цены" заполняются
в автоматическом режиме на основании данных ПСи.
В графе "Импортер" указываются код по ОКПО и наименование
Импортера. Заполнение данной графы осуществляется в автоматическом
режиме на основании данных ПСи.
В графе "Номер референса" указывается номер сообщения
банку-корреспонденту об осуществлении платежа. При отсутствии
указанного сообщения данная графа не заполняется. В графе "Дата
оплаты" указывается:
дата списания денежных средств со Счета Импортера - если Счет
Импортера и счет получателя денежных средств, через который
осуществляются расчеты по Контракту, открыты в Банке Импортера;
дата списания денежных средств со счета "Ностро" Банка Импортера
или зачисления денежных средств на открытый в Банке Импортера счет
"Лоро" банка получателя денежных средств по Контракту - в остальных
случаях.
В графах "Номер поручения" и "Дата поручения" указываются
соответственно номер и дата платежного (расчетного) документа, на
основании которого Банком Импортера осуществлен перевод денежных
средств по Контракту.
В графе "Код страны регистрации (места нахождения) банка -
получателя платежа (отправителя платежа)" указывается цифровой код
страны места нахождения банка - получателя платежа в соответствии с
Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, введенным в
действие постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27
декабря 1995 года N 641.
Указанная графа заполняется на основании информации о стране
регистрации (места нахождения) банка - получателя платежа,
представляемой Импортером в Банк Импортера в порядке, установленном
Банком Импортера.
В графе "Валюта платежа" указывается код валюты, в которой
фактически осуществлен перевод денежных средств по Контракту, в
соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-94,
утвержденным постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994
года N 365, либо Классификатором валют по межправительственным
соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации,
введенным в действие Распоряжением Банка России от 28 июля 1997 года
N Р-212.
В графе "Коэффициент пересчета" указывается коэффициент пересчета
валюты платежа в валюту цены, определяемый на основании валютной
оговорки, сведения о которой указаны в разделе "Особые отметки Банка
Импортера" ПСи. При отсутствии в ПСи сведений о валютной оговорке
коэффициент пересчета определяется на основе курсов соответствующих
иностранных валют к рублю Российской Федерации, установленных Банком
России на дату, указанную в графе "Дата оплаты" Карточки платежа. Если
валюта платежа и валюта цены совпадают, то проставляется цифра "1"
(один).
В графе "Сумма"/"Валюта платежа" указывается сумма платежа в
валюте платежа:
списанная со Счета Импортера - если Счет Импортера и счет
получателя денежных средств по Контракту открыты в Банке Импортера;
списанная со счета "Ностро" Банка Импортера или зачисленная на
открытый в Банке Импортера счет "Лоро" банка получателя денежных
средств по Контракту - в остальных случаях.
В графе "Сумма"/"Валюта цены" указывается сумма платежа,
пересчитанная в валюту цены по Контракту. Пересчет суммы платежа в
валюту цены осуществляется с использованием программного комплекса в
автоматическом режиме на основании коэффициента, указанного в графе
"Коэффициент пересчета" Карточки платежа.
Графа "Особые отметки" используется Банком Импортера в случае
необходимости внесения дополнительных сведений и отметок о платеже.
Графы "Погашенная сумма"/"Валюта платежа", "Погашенная
сумма"/"Валюта цены", "Остаток"/"Валюта платежа", "Остаток"/"Валюта
цены" заполняются в Карточках платежа, формируемых по коду вида оплаты
"10", при отнесении соответствующей поставки товаров или суммы
возврата денежных средств, ранее переведенных в оплату импортируемых
по Контракту товаров, к данной Карточке платежа. Заполнение указанных
граф осуществляется с использованием программного комплекса в
автоматическом режиме. При этом:
в графах "Погашенная сумма"/"Валюта платежа", "Погашенная
сумма"/"Валюта цены" указывается стоимость товаров, импортированных в
счет перевода денежных средств, отраженных в данной Карточке платежа,
либо сумма возврата ранее переведенных в оплату товаров денежных
средств, отраженных в данной Карточке платежа;
в графе "Остаток"/"Валюта платежа" указывается арифметическая
разница между данными граф "Сумма"/"Валюта платежа" и "Погашенная
сумма"/"Валюта платежа";
в графе "Остаток"/"Валюта цены" указывается арифметическая
разница между данными граф "Сумма"/"Валюта цены" и "Погашенная
сумма"/"Валюта цены".
Раздел "Получено от другого банка" заполняется в случае принятия
Банком Импортера в соответствии с разрешением территориального
учреждения Банка России на расчетное обслуживание Контракта, контроль
за операциями по которому ранее осуществлялся другим уполномоченным
банком, на основании полученной от этого банка Карточки платежа,
полностью (или частично) не погашенной поступлением товара или
возвратом ранее переведенных по Контракту денежных средств.
В графе "Номер ПСи" указывается номер паспорта импортной сделки,
оформленного по Контракту в уполномоченном банке, ранее осуществлявшем
расчетное обслуживание данного Контракта.
В графе "Дата ПСи" указывается дата подписания паспорта импортной
сделки, оформленного по Контракту в уполномоченном банке, ранее
осуществлявшем расчетное обслуживание Контракта.
В графе "Номер КП" указывается номер Карточки платежа,
оформленной в уполномоченном банке, ранее осуществлявшем расчетное
обслуживание Контракта, на основании которой сформирована данная
Карточка платежа.
В графе "Сумма" указывается сумма платежа в валюте платежа и в
валюте цены, отраженная в графах "Погашенная сумма"/"Валюта платежа" и
"Погашенная сумма"/"Валюта цены" Карточки платежа, оформленной в
уполномоченном банке, ранее осуществлявшем расчетное обслуживание
Контракта.
Информация, содержащаяся в этой графе, автоматически учитывается
при определении суммы, указываемой в графах "Остаток"/"Валюта платежа"
и "Остаток"/"Валюта цены".
В иных случаях раздел "Получено от другого банка" Карточки
платежа не заполняется.
2. ФОРМИРОВАНИЕ КАРТОЧКИ ПЛАТЕЖА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В ПОЛЬЗУ ИМПОРТЕРА (КОД ВИДА ОПЛАТЫ - 20, 21, 22)
В графе "Номер ПСи" указывается номер ПСи, по которому поступили
денежные средства в пользу Импортера.
В графе "Номер Карточки платежа" указывается порядковый номер
Карточки платежа. Присвоение порядкового номера Карточке платежа
осуществляется автоматически с использованием программного комплекса.
В графе "Код вида оплаты" указывается код вида оплаты товаров
согласно приведенному выше классификатору.
Графы "Номер Счета", "Форма расчетов", "Валюта цены" заполняются
в автоматическом режиме на основании данных ПСи.
В графе "Импортер" указываются код по ОКПО и наименование
Импортера. Заполнение данной графы осуществляется в автоматическом
режиме на основании данных ПСи.
В графе "Номер референса" указывается номер сообщения
банка-корресподента о переводе денежных средств. При отсутствии
указанного сообщения данная графа не заполняется. В графе "Дата
оплаты" указываются:
дата зачисления денежных средств на Счет Импортера - если Счет
Импортера и счет плательщика открыты в Банке Импортера;
дата зачисления денежных средств на счет "Ностро" Банка Импортера
или списания денежных средств с открытого в Банке Импортера счета
"Лоро" банка плательщика в пользу Импортера - в остальных случаях.
Графы "Номер поручения" и "Дата поручения" не заполняются.
В графе "Код страны регистрации (места нахождения) банка -
получателя платежа (отправителя платежа)" указывается цифровой код
страны места нахождения банка - отправителя платежа в соответствии с
Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, введенным в
действие постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27
декабря 1995 года N 641.
Указанная графа заполняется на основании информации о стране
регистрации (места нахождения) банка - отправителя платежа,
представляемой Импортером в Банк Импортера в порядке, установленном
Банком Импортера.
В графе "Валюта платежа" указывается код валюты, в которой
фактически поступили денежные средства в пользу Импортера, в
соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-94,
утвержденным постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994
года N 365, либо Классификатором валют по межправительственным
соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации,
введенным в действие Распоряжением Банка России от 28 июля 1997 года
N Р-212.
В графе "Коэффициент пересчета" указывается коэффициент пересчета
валюты платежа в валюту цены, определяемый на основании валютной
оговорки, сведения о которой указаны в разделе "Особые отметки Банка
Импортера" ПСи. При отсутствии в ПСи сведений о валютной оговорке
коэффициент пересчета определяется на основе курсов соответствующих
иностранных валют к рублю Российской Федерации, установленных Банком
России на дату, указанную в графе "Дата оплаты" Карточки платежа. Если
валюта платежа и валюта цены совпадают, то проставляется цифра "1"
(один).
В графе "Сумма"/"Валюта платежа" указывается сумма поступивших в
пользу Импортера денежных средств в валюте платежа:
зачисленная на Счет Импортера - если Счет Импортера и счет
плательщика открыты в Банке Импортера;
зачисленная на счет "Ностро" Банка Импортера или списанная со
счета "Лоро" банка плательщика - в остальных случаях.
В графе "Сумма"/"Валюта цены" указывается сумма поступивших в
пользу Импортера денежных средств, пересчитанная в валюту цены по
Контракту. Пересчет суммы поступивших денежных средств в валюту цены
осуществляется с использованием программного комплекса в
автоматическом режиме на основании коэффициента, указанного в графе
"Коэффициент пересчета" Карточки платежа.
Графа "Особые отметки" используется Банком Импортера в случае
необходимости внесения дополнительных сведений и отметок о платеже.
Графы "Погашенная сумма"/"Валюта платежа", "Погашенная
сумма"/"Валюта цены", "Остаток"/"Валюта платежа", "Остаток"/"Валюта
цены" заполняются в Карточках платежа, формируемых по коду вида оплаты
"20", при отнесении суммы поступивших в пользу Импортера от
нерезидента денежных средств, ранее переведенных в оплату
импортируемых товаров, к соответствующим Карточкам платежа,
сформированным по коду вида оплаты "10". Заполнение указанных граф
осуществляется с использованием программного комплекса в
автоматическом режиме. При этом:
в графах "Погашенная сумма"/"Валюта платежа", "Погашенная
сумма"/"Валюта цены" указывается сумма поступивших в пользу Импортера
денежных средств, отнесенных к соответствующим Карточкам платежа,
сформированным по коду вида оплаты "10";
в графе "Остаток"/"Валюта платежа" указывается арифметическая
разница между данными граф "Сумма"/"Валюта платежа" и "Погашенная
сумма"/"Валюта платежа";
в графе "Остаток"/"Валюта цены" указывается арифметическая
разница между данными граф "Сумма"/"Валюта цены" и "Погашенная
сумма"/"Валюта цены". Раздел "Получено от другого банка" не
заполняется.
3. ФОРМИРОВАНИЕ КАРТОЧКИ ПЛАТЕЖА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИМПОРТЕРОМ
НЕРЕЗИДЕНТУ ВЕКСЕЛЕЙ В СЧЕТ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ ПО КОНТРАКТУ
(КОД ВИДА ОПЛАТЫ - 30, 31)
В графе "Номер ПСи" указывается номер ПСи, по которому была
произведена передача Импортером нерезиденту векселей в счет оплаты
товаров по Контракту.
В графе "Номер Карточки платежа" указывается порядковый номер
Карточки платежа. Присвоение порядкового номера Карточке платежа
осуществляется автоматически с использованием программного комплекса.
В графе "Код вида оплаты" указывается код согласно приведенному
выше классификатору.
Графы "Номер Счета", "Форма расчетов", "Валюта цены" заполняются
в автоматическом режиме на основании данных ПСи.
В графе "Импортер" указываются код по ОКПО и наименование
Импортера. Заполнение данной графы осуществляется в автоматическом
режиме на основании данных ПСи.
В графе "Дата оплаты" указывается дата передачи Импортером
векселя нерезиденту.
В графе "Валюта платежа" указывается код валюты, в которой
выражен номинал переданного Импортером векселя, в соответствии с
Общероссийским классификатором валют ОК 014-94, утвержденным
постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 года N 365, либо
Классификатором валют по межправительственным соглашениям,
используемых в банковской системе Российской Федерации, введенным в
действие Распоряжением Банка России от 28 июля 1997 года N Р-212.
В графе "Коэффициент пересчета" указывается коэффициент пересчета
валюты, в которой выражен номинал переданного Импортером векселя, в
валюту цены, определяемый на основании валютной оговорки, сведения о
которой указаны в разделе "Особые отметки Банка Импортера" ПСи. При
отсутствии в ПСи сведений о валютной оговорке коэффициент пересчета
определяется на основе курсов соответствующих иностранных валют к
рублю Российской Федерации, установленных Банком России на дату,
указанную в графе "Дата оплаты" Карточки платежа. Если валюта, в
которой выражен номинал векселя, и валюта цены совпадают, то
проставляется цифра "1" (один).
В графе "Сумма"/"Валюта платежа" указывается сумма номинала
векселя, переданного Импортером нерезиденту в счет оплаты товаров.
В графе "Сумма"/"Валюта цены" указывается сумма номинала векселя,
переданного Импортером нерезиденту в счет оплаты товаров,
пересчитанная в валюту цены. Пересчет суммы номинала векселя в валюту
цены осуществляется с использованием программного комплекса в
автоматическом режиме на основании коэффициента, указанного в графе
"Коэффициент пересчета" Карточки платежа.
Графа "Особые отметки" используется Банком Импортера в случае
необходимости внесения дополнительных сведений и отметок об оплате.
Графы "Номер референса", "Номер поручения", "Дата поручения",
"Код страны регистрации (места нахождения) банка - получателя платежа
(отправителя платежа)" не заполняются.
Графы "Погашенная сумма"/"Валюта платежа", "Погашенная
сумма"/"Валюта цены", "Остаток"/"Валюта платежа", "Остаток"/"Валюта
цены" заполняются в Карточках платежа, формируемых по коду вида оплаты
"30", при отнесении соответствующей поставки товаров к данной Карточке
платежа. Заполнение указанных граф осуществляется с использованием
программного комплекса в автоматическом режиме. При этом:
в графах "Погашенная сумма"/"Валюта платежа", "Погашенная
сумма"/"Валюта цены" указывается стоимость товаров, импортированных в
счет векселя, сведения о передаче которого отражены в данной Карточке
платежа;
в графе "Остаток"/"Валюта платежа" указывается арифметическая
разница между данными граф "Сумма"/"Валюта платежа" и "Погашенная
сумма"/"Валюта платежа";
в графе "Остаток"/"Валюта цены" указывается арифметическая
разница между данными граф "Сумма"/"Валюта цены" и "Погашенная
сумма"/"Валюта цены".
Раздел "Получено от другого банка" заполняется в случае принятия
Банком Импортера в соответствии с разрешением территориального
учреждения Банка России на расчетное обслуживание Контракта, контроль
за операциями по которому ранее осуществлялся другим уполномоченным
банком, на основании полученной от этого банка Карточки платежа,
полностью (или частично) не погашенной поступлением товара.
В графе "Номер ПСи" указывается номер паспорта импортной сделки,
оформленного по Контракту в уполномоченном банке, ранее осуществлявшем
расчетное обслуживание данного Контракта.
В графе "Дата ПСи" указывается дата подписания паспорта импортной
сделки, оформленного по Контракту в уполномоченном банке, ранее
осуществлявшем расчетное обслуживание Контракта.
В графе "Номер КП" указывается номер Карточки платежа,
оформленной в уполномоченном банке, ранее осуществлявшем расчетное
обслуживание Контракта, на основании которой сформирована данная
Карточка платежа.
В графе "Сумма" указывается сумма в валюте платежа (в валюте
номинала векселя) и валюте цены, отраженная в графах "Погашенная
сумма"/"Валюта платежа" и "Погашенная сумма"/"Валюта цены" Карточки
платежа, оформленной в уполномоченном банке, ранее осуществлявшем
расчетное обслуживание Контракта.
Информация, содержащаяся в этой графе, автоматически учитывается
при определении суммы, указываемой в графах "Остаток"/"Валюта платежа"
и "Остаток"/"Валюта цены".
В иных случаях раздел "Получено от другого банка" Карточки
платежа не заполняется.
Приложение 3
к Инструкции ЦБР и ГТК РФ
от 4 октября 2000 года
N 91-И / N 01-11/28644
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ИМПОРТИРУЕМЫХ ТОВАРОВ (УКИ)
--------------------------------------------------------------------------
| Номер УКи | Срок возврата | Номер ПСи |
|-------------------|------------------------|---------------------------|
| / | 00.00.0000 | 2/00000000/000/0000000000 |
|------------------------------------------------------------------------|
| |
|------------------------------------------------------------------------|
| Контракт | 00.00.0000 | |
|---------------|------------|-------------------------------------------|
| Импортер | | |
|------------------------------------------------------------------------|
| |
|------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------- |
| Номер ГТД | Дата ГТД | Количество товаров | |
|----------------------|----------------------|----------------------| |
| 00000/000000/0000000 | 00.00.0000 | | |
|--------------------------------------------------------------------- |
|------------------------------------------------------------------------|
| Код валюты цены | Сумма Т. | Сумма Б. | Разница |
|-------------------|--------------|--------------------|----------------|
|------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------|
| Дата ввоза импортируемых товаров | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Дата представления ГТД Импортером | |
|------------------------------------------------------------------------|
| Особые отметки | |
|------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------|
| Зачет по паспорту бартерной сделки или ПСи, полученного из |
| другого банка: |
|------------------------------------------------------------------------|
| Номер паспорта сделки | | Дата | |
|------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------|
| Код валюты цены | | Сумма | |
--------------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНЫХ КАРТОЧЕК
ИМПОРТИРУЕМЫХ ТОВАРОВ (УКИ)
Учетные карточки (УКи) формируются в электронном виде с
использованием программного комплекса.
В графе "Номер УКи" указывается номер УКи, присвоенный ГТК
России. Данный номер не подлежит исправлению Банком Импортера. В
случае самостоятельного формирования УКи Банком Импортера данная графа
не заполняется.
В графе "Срок возврата" указывается последняя допустимая дата
отправки УКи в ГТК России - контрольный срок возврата УКи.
Контрольным сроком возврата УКи в ГТК России считается последний
календарный день месяца, получаемого путем прибавления к дате принятия
решения о выпуске товаров, указанной в графе "Д" ГТД:
в случае предварительной оплаты партии импортируемых товаров - 60
календарных дней;
в остальных случаях - 30 календарных дней и срока оплаты товаров,
определенного на основании указанного в ПСи кода срока оплаты в
соответствии с классификатором, приведенным в Приложении 1 к настоящей
Инструкции. Данная графа заполняется программным комплексом в
автоматическом режиме.
В графе "Номер ПСи" указывается номер ПСи, который был
представлен при таможенном оформлении товаров вместе с ГТД, на
основании которой составлена данная УКи.
При самостоятельном формировании Банком Импортера УКи на
основании ксерокопии ГТД (копии ГТД, сведений из ГТД), оформленной в
соответствии с пунктом 4.9 настоящей Инструкции и представленной
Импортером в Банк Импортера в порядке, установленном пунктами 5.3 и
5.4 настоящей Инструкции в данной графе указывается номер ПСи,
оформленного по Контракту, указанному в подразделе 4 графы 44 ГТД;
В графе "Контракт" указываются дата и номер Контракта, на
основании которого составлен ПСи и произведено таможенное оформление
импортируемых товаров. Заполнение данной графы осуществляется в
автоматическом режиме на основании данных ПСи.
В графе "Импортер" указываются код по ОКПО, присваиваемый
органами государственной статистики, и полное наименование Импортера.
Заполнение данной графы осуществляется в автоматическом режиме на
основании данных ПСи.
В графе "Номер ГТД" указывается номер ГТД, присвоенный
таможенными органами при таможенном оформлении импортируемого по
Контракту товара (графа 7 ГТД).
В графе "Количество товаров" указывается общее количество
наименований товаров в соответствии с ГТД (графа 5 ГТД).
В графе "Дата ГТД" указывается дата принятия решения о выпуске
товаров из графы "Д" ГТД.
В графе "Код валюты цены" указывается код валюты из левого
подраздела графы 22 ГТД. Данный код должен соответствовать коду
валюты, указанному в строке "Валюта цены/Код валюты цены" ПСи.
В графе "Сумма Т." указывается в валюте цены общая фактурная
стоимость товаров в соответствии с ГТД (графа 22 ГТД).
При самостоятельном формировании Банком Импортера УКи на
основании ксерокопии ГТД, оформленной в соответствии с пунктом 4.9
настоящей Инструкции, или на основании копии соответствующей ГТД
(сведений из ГТД), представленных Импортером в Банк Импортера в
порядке, установленном пунктами 5.3 и 5.4 настоящей Инструкции, в
данной графе указывается стоимость импортируемых товаров согласно
графе 12 ГТД.
В случае если стоимость товаров в ГТД указана в валюте, отличной
от валюты цены, Банк Импортера осуществляет пересчет указанной
стоимости товаров в валюту цены на основе курсов соответствующих
иностранных валют к рублю Российской Федерации, установленных Банком
России на дату принятия товаров к таможенному оформлению (графа 7
ГТД).
В графе "Сумма Б." указывается в валюте цены сумма оплаты,
произведенной за указанные в данной ГТД товары. Данная графа
заполняется Банком Импортера на основании информации об оплате
указанных в УКи товаров (о Карточках платежа, относящихся к данной
УКи), представленной Импортером в порядке, установленном пунктом 5.18
настоящей Инструкции, либо на основании самостоятельного соотнесения
Банком Импортера сумм производимой оплаты и поставок товаров по
Контракту в порядке, установленном пунктом 5.19 настоящей Инструкции.
В графе "Разница" указывается разница между стоимостью товаров,
указанной в графе "Сумма Т.", и суммой оплаты, указанной в графе
"Сумма Б." Заполнение данной графы осуществляется в автоматическом
режиме.
В графе "Дата ввоза импортируемых товаров" указывается дата ввоза
импортируемых товаров на таможенную территорию Российской Федерации.
Графа заполняется при наличии информации таможенного органа о дате
фактического ввоза импортируемых товаров на таможенную территорию
Российской Федерации.
В графе "Дата представления ГТД Импортером" указывается дата
представления Импортером в Банк Импортера ксерокопии ГТД (копии ГТД,
сведений из ГТД), на основании которой сформирована данная УКи.
Графа "Особые отметки" используется в случае необходимости для
внесения дополнительных сведений и отметок.
Раздел "Зачет по паспорту бартерной сделки или ПСи, полученному
из другого банка" заполняется в случае:
самостоятельного формирования Банком Импортера УКи на основании
ксерокопии ГТД (УКи), полученной от уполномоченного банка, ранее
осуществлявшего расчетное обслуживание Контракта;
самостоятельного формирования Банком Импортера УКи на основании
ГТД, подтверждающей ввоз товаров по внешнеторговому бартерному
контракту, после внесения в этот Контракт изменений, предусматривающих
оплату указанных товаров в иностранной валюте или валюте Российской
Федерации.
В графах "Номер паспорта сделки" и "Дата" указываются номер и
дата паспорта бартерной сделки или ПСи, оформленного по Контракту в
уполномоченном банке, ранее осуществлявшем расчетное обслуживание
Контракта.
В графе "Код валюты цены" указывается код валюты, указанный в
строке "Валюта цены/Код валюты цены" ПСи (левый подраздел графы 22
ГТД). В графе "Сумма" указываются:
сумма, засчитанная уполномоченным банком, ранее осуществлявшим
расчетное обслуживание Контракта, в качестве оплаты за товары,
указанные в данной УКи (в соответствии с документами, полученными из
уполномоченного банка, ранее осуществлявшего расчетное обслуживание
Контракта);
стоимость товаров, экспортированных по Контракту в счет оплаты
товаров, указанных в УКи.
Приложение 4
к Инструкции ЦБР и ГТК РФ
от 4 октября 2000 года
N 91-И / N 01-11/28644
----------------------------------------------------------------------
Код территории по ОКАТО Код по ОКПО Регистрационный номер
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Наименование Банка Импортера: -----------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Ведомость банковского контроля по ПСи N -------------
по состоянию на -----/-----/-----
ЧАСТЬ 1. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.1. Сведения об Импортере: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование и юридический адрес --------------------------------------------------------|
| Дата государственной регистрации ---/---/--- | Номер налогоплательщика (ИНН) ------------------|
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Код по ОКПО -------------------------------- | Номер Счета ------------------------------------|
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.2. Сведения о Контракте: | |
| Номер ПСи (первоначальный) ----------------- | Дата подписания первоначального ПСи ---/---/----|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер Контракта --------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата подписания Контракта ---/---/---------- | Последняя дата ----------/---------/------------|
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Сумма Контракта ---------------------------- | Код валюты цены --------------------------------|
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Код срока оплаты --------------------------- | Код формы расчетов -----------------------------|
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Код страны иностранного контрагента -------- | Дата закрытия ПСи ---------/--------/-----------|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.2.1. РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ОПЛАТУ | | 1.2.2. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ |
| | | |
|---------------------------------------------------------| |---------------------------------------------------------|
| N разрешения | Кем | Дата | Дата окончания | Сумма | | N разрешения | Кем | Дата | Дата окончания | Сумма |
| | выдано | выдачи | действия | | | | выдано | выдачи | действия | |
|--------------|--------|--------|----------------|-------| |--------------|--------|--------|----------------|-------|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЧАСТЬ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО КОНТРАКТУ
2.1. Валютная оговорка ------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
2.2. Сведения об оплате товаров
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Код формы | Номер | Дата | Код страны | Код валюты | Сумма | Коэффициент | Сумма | Погашенная | Остаток | Остаток, не | Расчетная дата |
| п/п | вида | расчетов | референса | оплаты | местонахождения | платежа | оплаты | пересчета в | оплаты | сумма | | погашенный в | ввоза товаров |
| | оплаты | | | | банка - | | (в валюте | валюту цены | (в валюте | оплаты | | течение 90 | (в течение 90 |
| | | | | | получателя | | платежа) | | цены) | (в валюте | | календарных | календарных |
| | | | | | платежа | | | | | цены) | | дней от даты | дней от даты |
| | | | | | (отправителя | | | | | | | оплаты | оплаты) |
| | | | | | платежа | | | | | | | | |
|-----|--------|-----------|-----------|--------|-----------------|------------|-----------|-------------|-----------|------------|----------|---------------|-----------------|
| 1. | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|-----------|-----------|--------|-----------------|------------|-----------|-------------|-----------|------------|----------|---------------|-----------------|
| ... | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.3. Сведения о товарах
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Номер | Номер | Дата | Код | Общая | Стоимость | Стоимость | Дата | Дата |
| п/п | УКи | ГТД | ввоза | валюты | фактурная | ввезенных и | ввезенных, но | представления | поступления |
| | | | товаров | цены | стоимость | оплаченных | не оплаченных | Импортером | УКи в Банк |
| | | | | | ввезенных | товаров | товаров | копии ГТД | Импортера из |
| | | | | | товаров | (Сумма Б.) | (разница) | | ГТК России |
| | | | | | (Сумма Т.) | | | | |
|-----|-------|-------|---------|--------|------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 1. | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---------|--------|------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| ... | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЧАСТЬ 3. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО КОНТРАКТУ
---------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование показателя | Сумма в валюте цены |
| | | ---------------------- |
| | | всего по ПСи за месяц |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 3.1 | Оплата Импортером импортируемых по Контракту товаров | |
| | (код вида оплаты - 10, 30), всего, в том числе: | |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 3.1.1 | оплата векселями, по которым Импортер не является | |
| | плательщиком (код вида оплаты - 30) | |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 3.2 | Иные переводы денежных средств иностранной стороне (код | |
| | вида оплаты - 11) | |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 3.3 | Поступление в пользу Импортера от нерезидента денежных | |
| | средств, ранее переведенных в оплату импортируемых | |
| | товаров (код вида оплаты - 20) | |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 3.4 | Иные поступления денежных средств в пользу Импортера от | |
| | нерезидента (код вида оплаты - 21) | |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 3.5 | Поступление страховых сумм (страхового возмещения) в | |
| | пользу Импортера от страховых организаций - | |
| | резидентов (код вида оплаты - 22) | |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 3.6 | Оплата Импортером импортируемых товаров, не погашенная | |
| | товарными поставками и возвратом от нерезидента | |
| | денежных средств, ранее переведенных в оплату | |
| | импортируемых товаров (остаток), всего, в том числе: | Х |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 3.6.1 | оплата, не погашенная в течение 90 календарных дней | Х |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 3.7 | Общая фактурная стоимость ввезенных товаров, всего, из | |
| | них: | |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 3.7.1 | Общая фактурная стоимость ввезенных, но неоплаченных | |
| | товаров (разница) | |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 3.8 | Сальдо операций по Контракту (стр. 3.1 + стр. 3.2 - стр. | |
| | 3.3 - стр. 3.4 - стр. 3.5 - стр. 3.7) | Х |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| | Справочно: | |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 3.9 | Сумма номинала векселей, переданных иностранной стороне | |
| | в счет оплаты товаров, плательщиком по которым | |
| | является Импортер (код вида оплаты - 31) | |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 3.10 | Сумма осуществленной Импортером оплаты, по которой срок | |
| | ввоза товаров, составляющий 90 календарных дней от | |
| | даты оплаты, истекает в календарном месяце, | |
| | следующем за отчетным | Х |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Руководитель ------------- /Ф. И. О./ | Главный бухгалтер ----------------/Ф. И. О./ |
| м. п. | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Исполнитель ---------------/Ф. И. О./ | тел.: ------------------- |
---------------------------------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ВЕДОМОСТИ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ
Ведомость банковского контроля формируется в электронном виде с
использованием программного комплекса, разработанного ГТК России.
В строке "по ПСи N---" Ведомости указывается номер последнего
(текущего) ПСи, сформированного по Контракту.
Часть 1 "Идентификационные сведения" Ведомости формируется в
автоматическом режиме на основании данных ПСи и с учетом требований,
установленных пунктом 5.24 настоящей Инструкции.
Часть 2 "Сведения об операциях по Контракту" Ведомости
формируется в автоматическом режиме на основании данных ПСи, Карточек
платежа, УКи. При этом:
Раздел 2.1 формируется на основании данных раздела "Особые
отметки Банка Импортера" ПСи. При отсутствии в ПСи сведений о валютной
оговорке раздел 2.1 не заполняется.
Раздел 2.2 формируется следующим образом:
графы 2-12 заполняются на основании данных соответствующих граф
Карточки платежа;
графа 13 заполняется путем соотнесения сумм и дат осуществления
оплаты и поставок товаров по Контракту с учетом информации,
содержащейся в разделах 1.2.1 и 1.2.2 Части 1 Ведомости. Графа 13
заполняется на основании Карточек платежа, по которым товары не
ввезены на таможенную территорию Российской Федерации и не поступили
от нерезидента денежные средства, ранее переведенные в оплату
импортируемых товаров, в течение 90 календарных дней от даты оплаты;
графа 14 заполняется путем прибавления 90 календарных дней к
дате, указанной в графе 5 раздела 2.2 Ведомости с учетом информации,
содержащейся в разделах 1.2.1 и 1.2.2 Части 1 Ведомости. Графа 14
заполняется на основании Карточек платежа, по которым товары не
ввезены на таможенную территорию Российской Федерации и не поступили
от нерезидента денежные средства, ранее переведенные в оплату товаров.
Раздел 2.3 формируется следующим образом:
графы 2, 3, 5-9 заполняются по данным соответствующих граф УКи;
в графе 4 указывается дата ввоза товаров на таможенную территорию
Российской Федерации из графы "Дата ввоза импортируемых товаров" УКи.
При отсутствии информации в указанной графе УКи в графе 4 указывается
дата принятия решения о выпуске товаров из графы "Дата ГТД" УКи;
в графе 10 указывается дата поступления УКи в Банк Импортера из
ГТК России. В случае самостоятельного формирования УКи Банком
Импортера данная графа не заполняется.
Часть 3 "Сводные данные по Контракту" формируется в
автоматическом режиме на основании данных, содержащихся в разделах 2.2
и 2.3 Части 2 Ведомости. При этом:
в графе 3 указываются данные в целом по Контракту (ПСи)
нарастающим итогом;
в графе 4 указываются данные по Контракту (ПСи) за каждый
отчетный период (календарный месяц).
В строке 3.1 указывается сумма денежных средств, переведенных
иностранной стороне в оплату импортируемых товаров, в том числе в
оплату векселя, плательщиком по которому является Импортер, выданного
в счет обязательств Импортера по оплате импортируемых по Контракту
товаров; а также сумма номинала векселей, переданных Импортером
нерезиденту в счет оплаты товаров по Контракту, по которым Импортер не
является плательщиком. Показатель формируется на основании данных
графы 10 раздела 2.2 Части 2 Ведомости по кодам вида оплаты "10",
"30".
В строке 3.1.1 указывается сумма номинала веселей, переданных
Импортером нерезиденту в счет оплаты товаров по Контракту, по которым
Импортер не является плательщиком. Показатель формируется на основании
данных графы 10 раздела 2.2 Части 2 Ведомости по коду вида оплаты
"30".
В строке 3.2 указывается сумма иных переводов денежных средств
иностранной стороне. Показатель формируется по данным графы 10 раздела
2.2 Части 2 Ведомости по коду вида оплаты "11".
В строке 3.3 указывается сумма поступлений в пользу Импортера от
нерезидента денежных средств, ранее переведенных в оплату
импортируемых товаров. Показатель формируется по данным графы 10
раздела 2.2 Части 2 Ведомости по коду вида оплаты "20".
В строке 3.4 указываются иные поступления денежных средств от
нерезидента в пользу Импортера. Показатель формируется по данным графы
10 раздела 2.2 Части 2 Ведомости по коду вида оплаты "21".
В строке 3.5 указываются суммы, поступившие в пользу Импортера в
качестве страхового возмещения по Договору страхования, заключенному
между Импортером и страховой организацией - резидентом. Показатель
формируется по данным графы 10 раздела 2.2 Части 2 Ведомости по коду
вида оплаты "22".
В строке 3.6 в графе 3 указывается сумма осуществленной
Импортером оплаты импортируемых товаров, в счет которой товары не
ввезены на таможенную территорию Российской Федерации и не поступили
от нерезидента денежные средства, ранее переведенные в оплату
импортируемых товаров. Показатель формируется по данным графы 12
раздела 2.2 Части 2 Ведомости по кодам вида оплаты "10", "30".
В строке 3.6.1 в графе 3 указывается сумма осуществленной
Импортером оплаты импортируемых товаров, в счет которой товары не
ввезены на таможенную территорию Российской Федерации и не поступили
от нерезидента денежные средства, ранее переведенные в оплату
импортируемых товаров, в течение 90 календарных дней от даты оплаты.
Показатель формируется по данным графы 13 раздела 2.2 Части 2
Ведомости по кодам вида оплаты "10", "30".
В строке 3.7 указывается общая фактурная стоимость товаров,
ввезенных на таможенную территорию Российской Федерации. Показатель
формируется по данным графы 6 раздела 2.3 Части 2 Ведомости.
В строке 3.7.1 указывается общая фактурная стоимость товаров,
ввезенных на таможенную территорию Российской Федерации, за которые
Импортером не произведена оплата. Показатель формируется по данным
графы 8 раздела 2.3 Части 2 Ведомости.
В строке 3.8 в графе 3 указывается сальдо операций по Контракту.
Показатель рассчитывается по формуле:
стр. 3.8 = стр. 3.1 + стр. 3.2 - стр. 3.3 - стр. 3.4 - стр. 3.5 -
стр. 3.7.
В строке 3.9 указывается сумма номинала векселей, переданных
иностранной стороне в оплату товаров по Контракту, плательщиком по
которым является Импортер. Показатель формируется по данным графы 10
раздела 2.2 Части 2 Ведомости по коду вида оплаты "31".
В строке 3.10 в графе 4 указывается сумма осуществленной
Импортером оплаты, не погашенной поступлением товаров или возвратом
ранее переведенных в оплату товаров денежных средств, по которой срок
ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации,
составляющий 90 календарных дней от даты их оплаты, истекает в
календарном месяце, следующем за отчетным. Показатель рассчитывается с
использованием программного комплекса на основании информации,
содержащейся в графах 12 и 14 раздела 2.2 Части 2 Ведомости.
Приложение 5
к Инструкции ЦБР и ГТК РФ
от 4 октября 2000 года
N 91-И / N 01-11/28644
КАРТОЧКА ОБРАЗЦОВ ОТТИСКОВ ПЕЧАТЕЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
"Зарегистрировано"
---------------------------------------
(Подпись должностного лица Банка России
с указанием должности, Ф. И. О.)
"-------"------------------------- года
----------------------------------------------------------------------
(Полное наименование уполномоченного банка
(филиала уполномоченного банка)
Юридический адрес уполномоченного банка (филиала уполномоченного
банка): --------------------------------------------------------------
Код по ОКПО уполномоченного банка (филиала уполномоченного
банка): --------------------------------------------------------------
Номер лицензии на совершение банковских операций в иностранной
валюте --------. Дата выдачи лицензии "----"-- ---------г.
----------------------------------------------------------------------------
| (Оттиск круглой печати | (Оттиск печати, регистрируемой |
| уполномоченного банка) | для целей валютного контроля) |
| | Х Х Х |
| | (Оттиск печати, регистрируемой |
| | для целей валютного контроля) |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Должность ------------------- | Должность ------------------- |
| Фамилия И. О. ------------------- | Фамилия И. О. ------------------- |
| подпись | подпись |
----------------------------------------------------------------------------
Примечания:
1. Указанный документ составляется в трех экземплярах и
подписывается руководителем и главным бухгалтером Банка Импортера.
2. Банком России для регистрации принимаются Карточки образцов
оттисков печатей, используемых для целей валютного контроля, с
нотариально заверенными подписями руководителя и главного бухгалтера
Банка Импортера.
3. Карточки образцов оттисков печатей, используемых для целей
валютного контроля, с нечеткими оттисками печатей не принимаются
Банком России для регистрации.
Приложение 6
к Инструкции ЦБР и ГТК РФ
от 4 октября 2000 года
N 91-И / N 01-11/28644
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409606
---------------------------------------------------------------------------
| Код | Код кредитной организации (филиала | Дата |
| территории | кредитной организации) | представления |
| по ОКАТО |----------------------------------------| отчета |
| | по ОКПО | Регистрационный номер | БИК | |
|---------------|---------|-----------------------|------|----------------|
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ИМПОРТНЫМ КОНТРАКТАМ
за ------ ----------- года
Наименование Банка Импортера -----------------------------------------
Почтовый адрес -------------------------------------------------------
Форма N 606
Месячная
РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ
в тысячах единиц соответствующей валюты
----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование показателя | Суммы операций |
| п/п | |-----------------------------|
| | | Рубль | Доллар | Евро | ... |
| | | | США | | |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|
| | Код валюты платежа: | 810 | 840 | 978 | ... |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|
| | Данные по состоянию на начало отчетного периода: | | | | |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|
| 1. | Сальдо оплаты по импортным контрактам | | | | |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|
| 2. | Сумма осуществленной Импортерами оплаты, не | | | | |
| | погашенная ввозом товаров или возвратом ранее | | | | |
| | переведенных в оплату товаров денежных | | | | |
| | средств, всего, из нее: | | | | |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|
| 2.1 | сумма оплаты, не погашенная в сроки, | | | | |
| | установленные для текущих валютных операций, | | | | |
| | связанных с импортом товаров | | | | |
| | Данные за отчетный период: | | | | |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|
| 3. | Сумма осуществленной Импортерами оплаты за | | | | |
| | импортируемые по контрактам товары, всего, | | | | |
| | изнее: | | | | |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|
| 3.1 | сумма номинала векселей, переданных Импортерами | | | | |
| | нерезидентам в счет оплаты товаров по | | | | |
| | контрактам, по которым Импортеры не являются | | | | |
| | плательщиками | | | | |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|
| 4. | Сумма иных переводов денежных средств по | | | | |
| | импортным контрактам иностранной стороне | | | | |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|
| 5. | Сумма поступивших в пользу Импортеров от | | | | |
| | нерезидентов денежных средств, ранее | | | | |
| | переведенных в оплату импортируемых товаров | | | | |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|
| 6. | Сумма иных поступлений денежных средств в | | | | |
| | пользу Импортеров от нерезидентов | | | | |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|
| 7. | Сумма страхового возмещения, поступившего в | | | | |
| | пользу Импортеров по Договорам страхования, | | | | |
| | заключенным между Импортерами и страховыми | | | | |
| | организациями - резидентами Данные по | | | | |
| | состоянию на конец отчетного периода: | | | | |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|
| 8. | Сальдо оплаты по импортным контрактам (стр. 8 | | | | |
| | = стр. 1 + стр. 3 + стр. 4 - стр. 5 - стр. 6 - | | | | |
| | стр. 7) | | | | |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|
| 9. | Сумма осуществленной Импортерами оплаты, не | | | | |
| | погашенная ввозом товаров или возвратом ранее | | | | |
| | переведенных в оплату товаров денежных средств, | | | | |
| | всего из нее: | | | | |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|
| 9.1 | сумма оплаты, не погашенная в сроки, | | | | |
| | установленные для текущих валютных операций, | | | | |
| | связанных с импортом товаров | | | | |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|
| | Справочные данные: | | | | |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|
| 10. | Сумма номинала векселей, переданных | | | | |
| | Импортерами нерезидентам в счет оплаты товаров | | | | |
| | по Контрактам, по которым Импортеры являются | | | | |
| | плательщиками, за отчетный период | | | | |
| 11. | Сумма осуществленной Импортерами оплаты по | | | | |
| | контрактам, по которой срок ввоза товаров на | | | | |
| | таможенную территорию Российской Федерации, | | | | |
| | установленный для текущих валютных операций, | | | | |
| | связанных с импортом товаров, истекает в | | | | |
| | календарном месяце, следующем за отчетным | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------
РАЗДЕЛ II. СВЕДЕНИЯ О ТОВАРАХ
----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование показателя | Суммы операций |
| п/п | |-----------------------------|
| | | Рубль | Доллар | Евро | ... |
| | | | США | | |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|
| | Код валюты платежа: | 810 | 840 | 978 | ... |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|
| | Код валюты цены: | 810 | 840 | 978 | ... |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|
| 1. | Общая фактурная стоимость ввезенных по | | | | |
| | Контрактам товаров на начало отчетного периода, | | | | |
| | всего, из нее: | | | | |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|
| 1.1 | не оплачено | | | | |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|
| 2. | Общая фактурная стоимость ввезенных по | | | | |
| | Контрактам товаров в отчетном периоде | | | | |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|
| 3. | Общая фактурная стоимость ввезенных по | | | | |
| | Контрактам товаров на конец отчетного периода, | | | | |
| | всего, из них: | | | | |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|
| 3.1 | не оплачено | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------
РАЗДЕЛ III. СТРУКТУРА ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
в тысячах единиц валюты платежа
--------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код странместа | Наименование | Код | Суммы валютных операций |
| п/п | нахождения банка - | страны и валюты | валюты |--------------------------------|
| | получателя | платежа | | Оплата в пользу | Поступления |
| | платежа | | | иностранной | в пользу |
| | (отправителя | | | стороны | Импортера |
| | платежа) | | | | |
|-----|--------------------|---------------------|--------|-----------------|--------------|
| 1. | | Наименование страны | Х | Х | Х |
|-----|--------------------|---------------------|--------|-----------------|--------------|
| 1.1 | | Наименование валюты | | | |
|-----|--------------------|---------------------|--------|-----------------|--------------|
| 1.2 | | -"- | | | |
|-----|--------------------|---------------------|--------|-----------------|--------------|
| 2. | | Наименование страны | Х | Х | Х |
|-----|--------------------|---------------------|--------|-----------------|--------------|
| 2.1 | | Наименование валюты | | | |
|-----|--------------------|---------------------|--------|-----------------|--------------|
| 2.2 | | -"- | | | |
|-----|--------------------|---------------------|--------|-----------------|--------------|
| ... | | Наименование страны | Х | Х | Х |
|-----|--------------------|---------------------|--------|-----------------|--------------|
| ... | | Наименование валюты | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------
РАЗДЕЛ IV. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БАЗЫ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИЯ О ПСИ:
-------------------------------------------------------------------------
| Количество ПСи, находящихся в активной и архивной |
|-----------------------------------------------------------------------|
| электронных базах, на начало отчетного периода, всего | -----(ед.) |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| в том числе: | |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| в активной базе | -----(ед.) |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| в архивной базе | -----(ед.) |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Оформлено ПСи в отчетном периоде | -----(ед.) |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Закрыто и сдано в архив в отчетном периоде | -----(ед.) |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Принято на обслуживание из других банков | |
| в отчетном периоде | -----(ед.) |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Переведено на обслуживание в другие банки | |
| в отчетном периоде | -----(ед.) |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Количество ПСи, находящихся в активной и архивной | |
| электронных базах, на конец отчетного периода, всего | -----(ед.) |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| в том числе: | |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| в активной базе | -----(ед.) |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| в архивной базе | -----(ед.) |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Сумма оплаты, не погашенная ввозом товаров и | |
| возвратом денежных средств по ПСи: | |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| - закрытым и сданным в архив в течение | ----- (тыс. |
| отчетного периода | долларов США) |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| - переведенным из архива в активную базу | ----- (тыс. |
| в течение отчетного периода | долларов США) |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Общая фактурная стоимость ввезенных, | |
| но неоплаченных товаров по ПСи: | |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| - закрытым и сданным в архив в течение | ----- (тыс. |
| отчетного периода | долларов США) |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| - переведенным из архива в активную базу | ----- (тыс. |
| в течение отчетного периода | долларов США) |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Информация об УКи: | |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Количество УКи, находящихся в активной и архивной | |
| электронных базах, на начало отчетного периода, всего | -----(ед.) |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Поступило УКи из ГТК России и самостоятельно | |
| сформировано Банком Импортера в отчетном периоде | -----(ед.) |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Количество УКи, находящихся в активной и архивной | |
| электронных базах, на конец отчетного периода, всего | -----(ед.) |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Информация о Карточках платежа: | |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Количество Карточек платежа, находящихся | |
| в активной и архивной электронных базах, на начало | |
| отчетного периода, всего | -----(ед.) |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Сформировано Карточек платежа в отчетном периоде | -----(ед.) |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Количество Карточек платежа, находящихся в активной | |
| и архивной электронных базах, на конец отчетного | |
| периода, всего | -----(ед.) |
-------------------------------------------------------------------------
Начальник Управления (отдела)
валютного регулирования ----------------------------- /Ф. И. О./
(подпись)
М.П.
Исп.----------------------- (Ф. И. О.) тел.: ----------------Страницы: 1 2 |