Страницы: 1 2
Сведений о договоре
N ---- от -----------
10. Процентные и иные платежи, предусмотренные кредитным договором
(без учета платежей в погашение основного долга)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Процентная ставка по кредиту (займу): | Штрафные | Прочие |
|--------------------------------------------------------------| проценты, | (дополнительные) |
| Фиксированный | Код | Описание | Размер процентной | в % годовых | платежи |
| размер ставки, | ставки | другие | надбавки | | |
| в % годовых | "ЛИБОР" | методов | (дополнительных | | |
| | | определения | платежей) к базовой | | |
| | | процентной | процентной ставке, | | |
| | | ставки | в % годовых | | |
|----------------|---------|-------------|---------------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|---------|-------------|---------------------|-------------|------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Описание задолженности и графика платежей по получению
(предоставлению) и возврату заемных средств в иностранной валюте, в
единицах валюты договора:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11.1. | Фактические суммы --------------------------------------------------------------------------------- |
| | платежей и суммы | Код валюты | Всего получено | Всего переведено | Изменение | |
| | списания задолженности | договора (в | (предоставлено) | (зачислено) средств | задолженности | |
| | на дату, | соответствии | заемных средств | в иностранной валюте: | по основному | |
| | предшествующую дате | с пунктом 7) | в иностранной |--------------------------| долгу по иным | |
| | представления клиентом | | валюте | в погашение | в счет | основаниям, | |
| | в Банк заемщика | | | основного | процентных | (-) - уменьшение, | |
| | (займодавца) Сведений | | | долга | платежей | (+) - увеличение | |
| | о договоре (дополнений | | | | | | |
| | к Сведениям о договоре) | | | | | | |
|-------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------|-------------------| |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | |--------------|-----------------|-------------|------------|-------------------| |
| | | | | | | | |
| | |--------------|-----------------|-------------|------------|-------------------| |
| | | | | | | | |
| | |--------------|-----------------|-------------|------------|-------------------| |
| | | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | --------------------------------------------------------------------------------- |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.2. График платежей, начиная с даты представления клиентом в Банк
заемщика (займодавца) Сведений о договоре:
11.2.1. Получение (предоставление) кредита (займа):
----------------------------------------------------------------------
| 1. | Суммы платежей по датам их | 2. | Описание особых |
| | осуществления | | условий |
|------|--------------------------------------| | |
| | код валюты договора | дата | сумма | | |
|------|---------------------|-------|--------|----------------------|
| 1.1. | | | | |
|------|---------------------|-------|--------| |
| 1.2. | | | | |
|------|---------------------|-------|--------| |
| 1.3. | | | | |
|------|---------------------|-------|--------| |
| 1.4. | | | | |
|------|---------------------|-------|--------| |
| ... | | | | |
----------------------------------------------------------------------
11.2.2. Погашение получаемого (предоставляемого)
кредита (займа):
-----------------------------------------------------------------------------
| 3. | Общая характеристика графика | в погашение | в счет процентных |
| | платежей: | основного долга | платежей |
|------|------------------------------|-----------------|-------------------|
| 3.1. | Дата окончания "льготного | | |
| | периода" | | |
|------|------------------------------|-----------------|-------------------|
| 3.2. | Код периодичности платежей | | |
-----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
| 4. | Суммы платежей по датам их осуществления | 5. | Описание |
| |-------------------------------------------------------| | особого |
| | в погашение основного | в счет процентных | | порядка |
| | долга | платежей | | платежей |
| |---------------------------|---------------------------| | |
| | код валюты | Дата | Сумма | код валюты | Дата | Сумма | | |
| | договора | | | договора | | | | |
|------|------------|------|-------|------------|------|-------|----|----------|
| 4.1. | | | | | | | | |
|------|------------|------|-------|------------|------|-------|----|----------|
| 4.2. | | | | | | | | |
|------|------------|------|-------|------------|------|-------|----|----------|
| 4.3. | | | | | | | | |
|------|------------|------|-------|------------|------|-------|----|----------|
| 4.4. | | | | | | | | |
|------|------------|------|-------|------------|------|-------|----|----------|
| ... | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Клиент --------------------------- (Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
"--" ----------- ---- г.
Продолжение Листа 2
Сведений о договоре
N ---- от -----------
12. Дополнительная информация о кредитном договоре:
12.1. Отметка о принадлежности иностранного кредитора к международной
финансовой организации:
----------------------------------------------------------------------
| ------------------------------------------------------------------ |
| | | | | | | |
| ------------------------------------------------------------------ |
| Международная ЕБРР Мировой банк | Другие | Кредиторы по |
| финансовая | международные | договору не |
| корпорация | финансовые | являются |
| | организации | международными |
| | | финансовыми |
| | | организациями |
|--------------------------------------------------------------------|
| 12.2. Отметка о наличии отношений прямого ------------------ |
| инвестирования: | | |
| ------------------ |
| |
| 12.3. Сумма залогового или другого ------------------------------- |
| обеспечения по кредитному | Код валюты договора | Сумма | |
| договору: |---------------------|-------| |
| | | | |
| |---------------------|-------| |
| | ... | ... | |
| ------------------------------- |
----------------------------------------------------------------------
12.4. Информация о получении резидентом кредита (займа) в иностранной
валюте, предоставляемого нерезидентами на синдицированной
(консорциональной) основе:
------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Код страны | Предоставляемая сумма | Доля в общей |
| п/п | иностранного | регистрации | средств в единицах | сумме кредита |
| | контрагента | иностранного | валюты договора: | (займа) в |
| | | контрагента |-----------------------| иностранной |
| | | | код валюты | сумма | валюте (%) |
| | | | договора | | |
|-----|--------------|--------------|------------|----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--------------|--------------|------------|----------|----------------|
| 1. | | | | | |
|-----|--------------|--------------|------------|----------|----------------|
| 2. | | | | | |
|-----|--------------|--------------|------------|----------|----------------|
| 3. | | | | | |
|-----|--------------|--------------|------------|----------|----------------|
| ... | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
12.5. Валютная оговорка --------------------------------------------------
| |
--------------------------------------------------
13. Номер Сведений о договоре, закрытых --------------------------
по Заявлению клиента в соответствии | 00000000/0000/0000/0/0 |
с пунктом 2.7.1 настоящей Инструкции --------------------------
Клиент ------------------------ (Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
"--" ----------- ---- г.
Лист 3
Сведений о договоре
N ---- от -----------
Пункты 14 - 19 заполняются и ведутся Банком заемщика
(займодавца) в электронном виде
14. Сведения о платежах по кредитному договору
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дата платежа | Сумма платежа, в единицах: | Отметка | Код | Код | Регистрационный |
| п/п |-------------------|----------------------------------| о покупке | операции | страны | номер Банка |
| | ДН | ММ | ГГГГ | валюты платежа | валюты договора | валюты | | | |
|-----|-----|-----|-------|----------------|-----------------| | | | |
| | | | | код | сумма | код | сумма | | | | |
| | | | | валюты | | валюты | | | | | |
|-----|-------------------|--------|-------|--------|--------|-----------|----------|--------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------------------|--------|-------|--------|--------|-----------|----------|--------|-----------------|
| | | |.| | |.| | | | | | | | | | | | |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--------|-------|--------|--------|-----------|----------|--------|-----------------|
| | | |.| | |.| | | | | | | | | | | | |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--------|-------|--------|--------|-----------|----------|--------|-----------------|
| ... | | |.| | |.| | | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
| 15. | Сумма изменения задолженности | ------------------------------------------- |
| | по основному долгу по | | код | код | сумма в | дата | |
| | основаниям, отличным от | | основания | валюты | единицах | | |
| | исполнения обязательств | | | договора | валюты | | |
| | путем совершения платежа | | | | договора | | |
| | в иностранной валюте | |-----------|----------|----------|-------| |
| | | | | | | | |
| | | |-----------|----------|----------|-------| |
| | | | | | | | |
| | | |-----------|----------|----------|-------| |
| | | | ... | ... | ... | ... | |
| | | ------------------------------------------- |
-------------------------------------------------------------------------------------
16. Задолженность на конец отчетного месяца (в единицах валюты
договора):
----------------------------------------------------------------------------------
| 16.1. | по основному долгу, | ----------------------------------------- |
| | всего | | код | сумма | |
| | | | валюты |----------------------------| |
| | | | договора | по данным | по расчету | |
| | | | | клиента | Банка заемщика | |
| | | | | | (займодавца) | |
| | | |----------|-----------|----------------| |
| | | | | | | |
| | | |----------|-----------|----------------| |
| | | | | | | |
| | | |----------|-----------|----------------| |
| | | | ... | ... | ... | |
| | | ----------------------------------------- |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| 16.1.1. | в т.ч. просроченная -------------------------------- |
| | задолженность по основному | код валюты | сумма | |
| | долгу (по данным клиента) | договора | | |
| | |------------|-----------------| |
| | | | | |
| | |------------|-----------------| |
| | | | | |
| | |------------|-----------------| |
| | | ... | ... | |
| | -------------------------------- |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| 16.2. | просроченная задолженность -------------------------------- |
| | по выплате процентов (по | код валюты | сумма | |
| | данным клиента) | договора | | |
| | |------------|-----------------| |
| | | | | |
| | |------------|-----------------| |
| | | | | |
| | |------------|-----------------| |
| | | ... | ... | |
| | -------------------------------- |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 17. | Сумма остатка неиспользованного -------------------------------- |
| | кредита (займа) на конец | код валюты | сумма | |
| | отчетного месяца (в единицах | договора | | |
| | валюты договора) |------------|-----------------| |
| | | | | |
| | |------------|-----------------| |
| | | | | |
| | |------------|-----------------| |
| | | ... | ... | |
| | -------------------------------- |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 18. | Информация о ------------------------------------------------------|
| | нарушении | Дата | Нормативный | Номер статьи | Характер |
| | клиентом | выявления | правовой акт | (пункта, | нарушения |
| | валютного | |--------------| подпункта) | |
| | законодательства | | номер | дата | | |
| | |-----------|-------|------|--------------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | |-----------|-------|------|--------------|-----------|
| | | | | | | |
| | |-----------|-------|------|--------------|-----------|
| | | ... | ... | ... | ... | |
| | ------------------------------------------------------|
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 19. | Особые отметки Банка ----------------------------------------- |
| | заемщика (займодавца) | | |.| | |.| | | | | | | |
| | ----------------------------| | |
| | Дата и основание закрытия | | |
| | Сведений о договоре и досье | | |
| | по кредитному договору | | |
| | | | |
| | ------------- |
----------------------------------------------------------------------------------
Ответственное лицо --------------------------- (Ф.И.О.)
уполномоченного банка (подпись)
М.П.
"--" ----------- ---- г.
Порядок заполнения Сведений о договоре
Поле "Номер Сведений о договоре" заполняется Банком заемщика
(займодавца).
Номер состоит из пяти частей, разделенных наклонной чертой, и
включает 18 разрядов. При отсутствии информации в соответствующем
разряде номера должна быть проставлена цифра "0".
В первой части номера, состоящей из восьми разрядов,
проставляется порядковый номер Сведений о договоре в Банке заемщика
(займодавца), формируемый слева направо следующим образом:
в первом и втором разрядах - две последние цифры года, в котором
оформлены Сведения о договоре, например: "01", "02" и т.п.;
в третьем и четвертом разрядах - месяц, в котором оформлены
Сведения о договоре (числа "01" - "12");
в пятом - восьмом разрядах слева - порядковый номер от 1 до 9999
Сведений о договоре, оформленных Банком заемщика (займодавца) в
течение календарного месяца, например: "0001", "0014" и т.п. В каждом
следующем календарном месяце порядковая нумерация Сведений о договоре
возобновляется.
Если Банк заемщика (займодавца) является уполномоченным банком
(головным офисом уполномоченного банка), во второй части номера,
состоящей из четырех разрядов, проставляются первые четыре цифры
регистрационного номера Банка заемщика (займодавца), в третьей части
номера, состоящей из четырех разрядов, проставляются нули, например:
"0030/0000".
Если Банк заемщика (займодавца) является филиалом уполномоченного
банка, во второй и третьей частях номера проставляется полный
регистрационный номер Банка заемщика (займодавца), например:
"0030/0002".
В четвертой части номера, состоящей из одного разряда,
проставляется цифра "5" - в случае, если по кредитному договору
резидент является займодавцем, цифра "6" - в случае, если по
кредитному договору резидент является заемщиком.
В пятой части номера, состоящей из одного разряда, проставляется
цифра "1" - в случае, если клиент является юридическим лицом, цифра
"2" - в случае, если клиент является физическим лицом,
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, цифра
"3" - в случае, если клиент является физическим лицом.
Номер Сведений о договоре, присвоенный Банком заемщика
(займодавца) при их первоначальном оформлении, переносится Банком
заемщика (займодавца) на представляемые клиентом в соответствии с
пунктом 2.3 настоящей Инструкции дополнения к Сведениям о договоре и
сохраняется в неизменном виде до закрытия Банком заемщика (займодавца)
Сведений о договоре и досье по кредитному договору.
Заголовочная часть и пункты 1 - 12 Сведений о договоре
(дополнений к Сведениям о договоре) заполняются клиентом.
В строке "N ---- от -------" указываются номер и дата подписания
кредитного договора. При отсутствии у кредитного договора номера,
первая часть строки может не заполняться.
------------------
Строка "Изм. N ------------------" заполняется клиентом в случае,
установленном пунктом 2.3 настоящей Инструкции, проставлением
порядкового номера дополнений к Сведениям о договоре. При первом
составлении и представлении Сведений о договоре в Банк заемщика
(займодавца) данная строка не заполняется.
В строке "Дополнительное соглашение к кредитному договору N -- от
"--"---------------------- --- г." указываются номер и дата заключения
дополнительного соглашения к кредитному договору, на основании
которого составлены дополнения к Сведениям о договоре. При отсутствии
у дополнительного соглашения к кредитному договору номера, первая
часть строки не заполняется. В случае составления дополнений к
Сведениям о договоре в связи с изменением иной информации,
содержащейся в Сведениях о договоре, данная строка не заполняется.
В основной части Сведений о договоре (дополнений к Сведениям о
договоре) указываются:
в пунктах 1 - 5 - идентификационные сведения о клиенте.
В пунктах 1 и 2 юридическое лицо указывает наименование и
юридический адрес в соответствии с документами о государственной
регистрации; физическое лицо, зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя - Ф.И.О. и адрес в соответствии с
документами о государственной регистрации; физическое лицо - Ф.И.О. и
адрес. Пункты 3 и 4 физическое лицо не заполняет.
По кредитному договору, участниками которого являются несколько
резидентов, Сведения о договоре составляет и представляет в Банк
заемщика (займодавца):
резидент - платежный агент, организатор или координатор по
кредитному договору - если таковые установлены условиями кредитного
договора и предусмотрено осуществление расчетов по кредитному договору
через их счета в уполномоченных банках;
каждый резидент самостоятельно - если кредитный договор не
содержит таких условий;
в пунктах 6 - 13 - информация о кредитном договоре (с учетом
дополнительных соглашений к кредитному договору), на основании
которого клиентом осуществляются валютные операции:
в пункте 6 - наименование иностранного контрагента по договору, а
также наименование и цифровой код страны регистрации иностранного
контрагента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира
ОК 025-95, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской
Федерации от 27 декабря 1995 г. N 641.
По кредитному договору, заключенному клиентом с несколькими
иностранными контрагентами, в пункте 6 указывается наименование
организатора, координатора или платежного агента по кредиту (займу) по
выбору клиента, а также наименование и код страны его регистрации;
в пункте 7 - следующие сведения о сумме кредита (займа):
в графе 7.1 - цифровой код иностранной валюты, в которой по
условиям кредитного договора предусмотрено получение (предоставление)
кредита (займа), либо валюты, в которой по условиям кредитного
договора оценивается общая сумма кредита (займа), в соответствии с
Общероссийским классификатором валют ОК 014-2000, утвержденным
Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 25 декабря 2000 г.
N 405-ст;
в графе 7.2 - сумма получаемых (предоставляемых) на основании
кредитного договора средств в иностранной валюте в целых единицах
валюты, указанной в графе 7.1 пункта 7.
Если условиями кредитного договора предусмотрено получение
(предоставление) кредита (займа) в одной иностранной валюте, или общая
сумма кредита (займа), получаемого (предоставляемого) в нескольких
иностранных валютах, установлена в одной иностранной валюте, в пункте
7 указывается код одной иностранной валюты (валюта договора) и общая
сумма кредита (займа) в целых единицах указанной валюты договора.
Если условиями кредитного договора предусмотрено получение
(предоставление) кредита (займа) в нескольких иностранных валютах и не
установлена общая сумма кредита (займа) в одной иностранной валюте, в
пункте 7 указываются коды всех предусмотренных кредитным договором
иностранных валют (валюты договора) и суммы кредита (займа) в целых
единицах каждой из указанных в графе 7.1 иностранных валют.
В случае получения (предоставления) кредита (займа) в рамках
кредитной линии отдельными траншами, предоставление которых
обусловлено определенными условиями, в графе 7.2 пункта 7 указывается
установленная кредитным договором максимально возможная общая сумма
получаемых (предоставляемых) средств в иностранной валюте в рамках
кредитной линии, а при невозможности ее определения - делается запись
"Кредитная линия".
Если условиями договора предусмотрено получение (предоставление)
средств как в иностранных валютах, так и в валюте Российской
Федерации, в пункте 7 указываются только коды иностранных валют и
суммы средств, получаемых (предоставляемых) в иностранных валютах.
По кредитному договору, участниками которого являются несколько
резидентов, условиями которого не установлен платежный агент,
организатор или координатор по кредитному договору, через счета
которых в уполномоченных банках осуществляются расчеты, в пункте 7
указывается только сумма средств в иностранной валюте, соответствующая
доле участия клиента;
в пункте 8 - следующие сведения о кредитном договоре:
в первом слева поле - код вида договора: "5" - если по кредитному
договору резидент является займодавцем, "6" - если по кредитному
договору резидент является заемщиком;
во втором слева поле - предусмотренный кредитным договором общий
срок возврата всех полученных (предоставленных) средств в иностранной
валюте, включая уплату денежных средств за пользование кредитом
(займом), рассчитываемый от даты первого зачисления (списания) средств
на (со) счет(а) клиента на основании кредитного договора. В случае
получения (предоставления) кредита (займа) в иностранной валюте в
рамках кредитной линии отдельными траншами, предоставление которых
обусловлено определенными условиями, в данном поле проставляется
рассчитанный клиентом в соответствии с условиями кредитного договора
максимально возможный срок возврата последней транши по кредитному
договору, включая уплату денежных средств за пользование кредитом
(займом);
в третьем слева поле - в случае получения (предоставления)
кредита (займа) в иностранной валюте отдельными траншами в рамках
кредитной линии (траншевого кредитования) - максимальный срок
погашения единовременно предоставляемых долей кредита (займа) в
иностранной валюте, предусмотренный кредитным договором. В остальных
случаях данное поле пункта 8 не заполняется.
Срок договора и срок погашения транши указываются в полных
месяцах;
в пункте 9 - номер разрешения Банка России на осуществление
валютных операций, связанных с движением капитала, предусмотренных
кредитным договором, либо номер документа, подтверждающего регистрацию
указанных операций в Банке России. В случае, если при проведении
валютных операций на основании кредитного договора такие документы не
требуются, пункт 9 не заполняется.
В пунктах 10 - 13 Листа 2 Сведений о договоре (дополнений к
Сведениям о договоре) указываются следующие дополнительные сведения о
кредитном договоре, ответственность за достоверность которых
возлагается на клиента:
в пункте 10 - информация о предусмотренных кредитным договором
процентных и иных платежах (кроме платежей в погашение основного
долга):
графа 1 - заполняется по кредитному договору, условиями которого
установлена фиксированная процентная ставка. В графе указывается
размер процентной ставки в процентах годовых;
графа 2 - заполняется по кредитному договору, условиями которого
установлен размер процентной ставки на основе ставки "ЛИБОР".
В графе указываются следующие условные обозначения (коды)
процентной ставки, установленной на основе ставки "ЛИБОР" для валюты
договора, указанной в графе 7.1 пункта 7 Сведений о договоре
(дополнений к Сведениям о договоре):
Л01XXX - месячная ставка ЛИБОР,
Л03XXX - 3-х месячная ставка ЛИБОР,
Л06XXX - 6-ти месячная ставка ЛИБОР,
Л12XXX - 12-ти месячная ставка ЛИБОР,
где "XXX" - буквенный код иностранной валюты, указанной в графе
7.1 пункта 7 Сведений о договоре (дополнений к Сведениям о договоре),
в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-2000,
утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 25
декабря 2000 г. N 405-ст, например, Л01USD;
графа 3 - заполняется по кредитным договорам, предусматривающим
отличные от указанных в графах 1 и 2 схемы расчета процентной ставки.
В графе указывается наименование и краткое описание схемы расчета
процентной ставки по кредиту (займу);
графа 4 - заполняется по кредитным договорам, предусматривающим
процентные надбавки (поправочные коэффициенты, дополнительные платежи)
сверх процентных ставок, указанных в графах 1, 2 или 3 пункта 10.
Размер дополнительных платежей указывается в процентах годовых.
графа 5 - заполняется по кредитным договорам, предусматривающим
фиксированные размеры штрафных процентов, начисляемых на просроченные
процентные платежи. Размер штрафных процентов указывается в процентах
годовых;
в графе 6 - указываются в соответствии с условиями кредитного
договора прочие (дополнительные) платежи в счет исполнения
обязательств по кредитному договору в целых единицах валюты, указанной
в графе 7.1 пункта 7 Сведений о договоре (дополнений к Сведениям о
договоре), или в процентах годовых.
При отсутствии в кредитном договоре соответствующих процентных и
иных платежей, в соответствующих графах пункта 10 проставляется символ
"X";
пункт 11 - заполняется по состоянию на дату, предшествующую дате
представления клиентом в Банк заемщика (займодавца) Сведений о
договоре, а также дополнений к Сведениям о договоре в связи с
дополнительным соглашением к кредитному договору.
В пункте 11.1 указываются суммы фактически осуществленных
платежей в иностранной валюте и суммы изменения задолженности по
основному долгу по кредитному договору по иным основаниям,
предусмотренным законодательством, отличным от исполнения обязательств
путем платежа в иностранной валюте, перечень которых указан в
Приложении 7 к настоящей Инструкции.
Данные суммы отражаются в целых единицах соответствующей валюты
договора, указанной в графе 7.1 пункта 7 Сведений о договоре
(дополнений к Сведениям о договоре).
Если операции по кредитному договору осуществлялись в иных
валютах, пересчет в соответствующую валюту договора производится с
использованием курса рубля к соответствующим иностранным валютам,
установленному Банком России на дату осуществления платежа или дату
изменения задолженности, если иное не установлено валютной оговоркой к
кредитному договору.
При наличии в кредитном договоре валютной оговорки, пересчет
производится на основании валютной оговорки, указанной в пункте 12.5
Сведений о договоре (дополнений к Сведениям о договоре).
При представлении дополнений к Сведениям о договоре в связи с
дополнительным соглашением к кредитному договору пункт 11.1
заполняется клиентом с учетом ранее представленной в Банк заемщика
(займодавца) информации обо всех осуществленных операциях по
кредитному договору. При изменении валюты договора (одной из валют
договора) пересчет сумм ранее осуществленных операций в
соответствующую валюту договора производится в соответствии с
условиями дополнительного соглашения к кредитному договору.
При отсутствии соответствующих операций данный пункт либо
отдельные его графы не заполняются;
в пункте 11.2 - описание графиков (в том числе, расчетных в
соответствии с условиями кредитного договора) получения
(предоставления) и погашения средств в иностранной валюте.
Даты указываются полностью, в формате "ДД.ММ.ГГГГ", например:
01.12.2002.
Если в кредитном договоре не определены конкретные даты и суммы
платежей или даты окончания льготного периода, клиентом в зависимости
от установленной периодичности платежей и иных условий определяются
расчетные сроки и суммы платежей. При этом в качестве расчетного срока
указывается последний календарный день месяца, в котором
предполагаются соответствующие платежи либо окончание льготного
периода;
поле 1 "Суммы платежей по датам их осуществления" пункта 11.2.1
заполняется в соответствии с графиком, если он предусмотрен в
кредитном договоре или на основании расчетных данных о датах и суммах
предстоящих платежей по получению (предоставлению) кредита (займа);
поле 2 "Описание особых условий" пункта 11.2.1 заполняется
кратким описанием в произвольной форме особых условий (порядка)
получения (предоставления) кредита (займа) в случае их наличия в
кредитном договоре;
в графах подпункта 3.1 пункта 11.2.2 указывается, в случае
наличия таких условий в кредитном договоре, дата первого платежа после
окончания льготного периода.
При этом, под льготным периодом понимается:
- период, в течение которого погашение основной суммы долга не
производится либо кредитное соглашение не считается нарушенным в
случае просроченных платежей по погашению основного долга;
- период, в течение которого не начисляются проценты на
использованную часть кредита либо кредитное соглашение не считается
нарушенным в случае просроченных процентных платежей;
в графах подпункта 3.2 пункта 11.2.2 указывается, в случае
наличия соответствующих условий в кредитном договоре, один из
следующих кодов:
1 - ежемесячно,
2 - ежеквартально,
3 - два раза в год,
4 - один раз в год,
5 - единовременно,
6 - по оригинальному графику, отличному от указанных выше;
поле 4 "Суммы платежей по датам их осуществления" пункта 11.2.2 -
заполняется в соответствии с графиком, если он предусмотрен в
кредитном договоре, или на основании расчетных данных о датах и суммах
предстоящих платежей в иностранной валюте в погашение основного долга
и в счет уплаты процентных платежей;
поле 5 "Описание особого порядка платежей" пункта 11.2.2 -
заполняется кратким описанием в произвольной форме особого порядка
осуществления платежей в счет погашения основного долга и / или уплаты
процентных платежей по полученному (предоставленному) кредиту (займу),
в случае его наличия в кредитном договоре;
в пункте 12 - указывается следующая дополнительная информация по
кредитному договору:
в пункте 12.1 - проставляется символ "X" в поле, соответствующем
статусу иностранного кредитора по кредитному договору;
в пункте 12.2 - проставляется символ "X" в случае, если кредитор
(займодатель) (один из кредиторов (займодателей)) находится с
заемщиком в отношениях прямого инвестирования, то есть обладает
участием в капитале заемщика, обеспечивающим ему (кредитору,
займодателю) не менее 10 процентов голосов в управлении. В других
случаях пункт 12.2 не заполняется;
в пункте 12.3 - указывается сумма залогового или другого
обеспечения кредита (займа), предусмотренного условиями кредитного
договора. Данные указываются в целых единицах валюты договора (валют
договора), указанной в графе 7.1 пункта 7 Сведений о договоре;
пункт 12.4 - заполняется только клиентом - заемщиком, заключившим
кредитный договор на синдицированной или консорциональной основе с
несколькими иностранными кредиторами:
в графах 2 и 3 - указываются наименование и цифровые коды стран
регистрации всех иностранных кредиторов по договору в соответствии с
Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, утвержденным
Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27 декабря 1995 г.
N 641;
в графе 4 - указывается цифровой код валюты договора (валют
договора), указанной в графе 7.1 пункта 7 Сведений о договоре;
в графе 5 - указываются суммы привлекаемых средств в целых
единицах соответствующей валюты договора, указанной в графе 4 пункта
12.4;
графа 6 - заполняется в случае отсутствия в кредитном договоре
информации для заполнения граф 4 и 5 пункта 12.4. В данной графе
указываются предусмотренные кредитным договором доли участия
иностранных кредиторов (в процентах), коды стран регистрации которых
приведены в графе 2, в общей сумме кредита (займа) в иностранной
валюте;
пункт 12.5 - заполняется, если условиями кредитного договора
предусмотрен особый порядок пересчета валюты платежа в валюту
договора. Данный пункт заполняется в том виде, как указано в условиях
кредитного договора;
пункт 13 - заполняется в случае оформления Сведений о договоре
после перехода из другого Банка заемщика (займодавца). Указывается
номер Сведений о договоре, закрытых предыдущим Банком заемщика
(займодавца) в связи с представлением клиентом Заявления в
соответствии с пунктом 2.7.1 настоящей Инструкции.
Лист 3 Сведений о договоре заполняется и ведется Банком заемщика
(займодавца) в электронном виде на основании информации,
представляемой клиентом и Банком в соответствии с требованиями
настоящей Инструкции.
В пункте 14 - указываются следующие данные о платежах в
иностранной валюте, осуществленных по кредитному договору как через
счета в Банке заемщика (займодавца), так и через счета в Банке,
начиная с даты оформления Сведений о договоре:
в графе 2 - дата зачисления (списания) средств в иностранной
валюте на (со) счет(а) клиента в формате "ДД.ММ.ГГГГ", например:
01.11.2001;
в графе 3 - цифровой код иностранной валюты, зачисленной
(списанной) на (со) счет(а) клиента, в соответствии с Общероссийским
классификатором валют ОК 014-2000, утвержденным Постановлением
Госстандарта Российской Федерации от 25 декабря 2000 г. N 405-ст;
в графе 4 - сумма средств в иностранной валюте, зачисленная
(списанная) на (со) счет(а) клиента, код которой указан в графе 3
пункта 14.
При списании средств со счета клиента - указывается сумма без
учета комиссионного вознаграждения уполномоченного банка;
графа 5 - заполняется Банком заемщика (займодавца) на основании
информации клиента, содержащейся в графе 6 Справки о содержании
операции или графе 6 Реестра платежей в иностранной валюте по
кредитному договору (далее - Реестр);
графа 6 - заполняется Банком заемщика (займодавца) на основании
информации клиента, содержащейся в графе 7 Справки о содержании
операции или графе 7 Реестра.
При отсутствии информации в графе 7 Справки о содержании операции
или в графе 7 Реестра, Банк заемщика (займодавца) в графе 6 указывает:
- в случае совпадения валюты платежа и валюты договора, указанных
в графах 3 и 5 пункта 14, - сумму платежа в валюте платежа, указанную
в графе 4 пункта 14;
- в случае несовпадения валюты платежа и валюты договора - сумму
платежа, указанную в графе 4 пункта 14, пересчитанную в валюту
договора, указанную в графе 5 пункта 14, с использованием курса рубля
Российской Федерации к иностранным валютам, установленного Банком
России на дату платежа, указанную в графе 2 пункта 14;
графа 7 - заполняется только по кредитному договору, заключенному
клиентом - юридическим лицом, проставлением символа "X" в случае, если
перевод иностранной валюты в пользу иностранного контрагента по
договору осуществлен за счет средств, купленных за рубли на внутреннем
валютном рынке Российской Федерации.
В остальных случаях, а также по кредитному договору клиента -
физического лица графа 7 пункта 14 не заполняется;
По платежам, осуществленным клиентом через счета в Банке, графа 7
заполняется с учетом данных графы 8 Реестра;
в графе 8 - информация клиента о коде операции, указанная в графе
8 Справки о содержании операции или графе 9 Реестра в соответствии с
Перечнем кодов операций по кредитному договору, приведенным в
Приложении 3 к настоящей Инструкции;
в графе 9 - цифровой код страны местонахождения банка
иностранного получателя (отправителя) платежа в соответствии с
Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, утвержденным
Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27 декабря 1995 г.
N 641. По операциям, проведенным через Банк, указывается код в
соответствии с данными графы 10 Реестра;
графа 10 - по платежам, осуществленным:
через счета в Банке - регистрационный номер Банка, указанный в
Реестре;
через счета в Банке заемщика (займодавца) - регистрационный номер
Банка заемщика (займодавца).
Регистрационный номер уполномоченного банка заполняется в
соответствии с требованиями, приведенными в порядке формирования
номера Сведений о договоре.
Пункт 15 - заполняется Банком заемщика (займодавца) на основании
данных раздела 1 Справки о состоянии задолженности по кредитному
договору, представляемой клиентом в соответствии с пунктом 2.5
настоящей Инструкции.
При отсутствии сведений данный пункт не заполняется.
Пункт 16.1 - заполняется Банком заемщика (займодавца) не позднее
14 числа каждого месяца по каждой валюте договора, код которой указан
в графе 7.1 пункта 7 Сведений о договоре с учетом требований пункта
3.6 настоящей Инструкции. При этом, графа "по данным клиента"
заполняется в следующем порядке:
данные по состоянию на конец квартала заполняются на основании
информации, представленной клиентом в Банк заемщика (займодавца) в
соответствии с пунктом 2.5 настоящей Инструкции (Раздел 2 Приложения 5
к настоящей Инструкции);
данные по состоянию на конец первого и второго месяцев квартала,
а также по состоянию на конец квартала - в случае непредставления
клиентом в Банк заемщика (займодавца) информации за прошедший квартал
в соответствии с пунктом 2.5 настоящей Инструкции, - рассчитываются
Банком заемщика (займодавца) на основании наиболее поздней из
представленной клиентом информации об изменении суммы задолженности по
основному долгу по кредитному договору (при отсутствии таковой - на
основе информации пункта 11.1 Сведений о договоре) и данных пунктов 14
и 15 Листа 3 Сведений о договоре.
Пункты 16.1.1 и 16.2 - заполняются Банком заемщика (займодавца)
ежеквартально на основании информации, представляемой клиентом в
соответствии с пунктом 2.5 настоящей Инструкции (Раздел 2 Приложения 5
к настоящей Инструкции). При отсутствии указанных сведений пункты
16.1.1 и 16.2 не заполняются.
Пункт 17 - заполняется Банком заемщика (займодавца) ежемесячно на
основании данных пунктов 7, 11.1, 14, 15 Сведений о договоре.
При невозможности определения общей суммы получаемых
(предоставляемых) средств в иностранной валюте по кредитному договору
(в пункте 7 Сведений о договоре указано "Кредитная линия"), пункт 17
не заполняется.
Пункт 18 - заполняется Банком заемщика (займодавца) в течение 3-х
рабочих дней с даты выявления нарушения валютного законодательства
Российской Федерации клиентом, осуществляющим валютные операции по
кредитному договору.
Пункт 19 - используется Банком заемщика (займодавца) для указания
даты и основания закрытия Сведений о договоре и досье по кредитному
договору.
Дата указывается в формате "ДД.ММ.ГГГГ", например: 01.12.2002.
В зависимости от порядка закрытия Сведений о договоре и досье по
кредитному договору в качестве основания закрытия указываются
следующие номера пунктов (подпунктов) настоящей Инструкции:
3.9.1 - по Заявлению клиента, представленному в Банк заемщика
(займодавца) в соответствии с пунктом 2.7.1 настоящей Инструкции;
3.9.2.1 - по Заявлению клиента, представленному в Банк заемщика
(займодавца) в соответствии с пунктом 2.7.2 настоящей Инструкции, при
условии исполнения либо прекращения по иным основаниям обязательств по
погашению основного долга по кредитному договору;
3.9.2.2 - по Заявлению клиента, представленному в Банк заемщика
(займодавца) в соответствии с пунктом 2.7.2 настоящей Инструкции, при
условии что обязательства по погашению основного долга по кредитному
договору не исполнены, не прекращены по иным основаниям;
3.10 - по истечении 90 календарных дней с даты окончания срока
действия кредитного договора или с даты последнего представления
клиентом Справки о состоянии задолженности по кредитному договору, при
условии исполнения либо прекращения по иным основаниям обязательств по
погашению основного долга по кредитному договору;
3.10.1 - по истечении 90 календарных дней с даты окончания срока
действия кредитного договора или с даты последнего представления
клиентом Справки о состоянии задолженности по кредитному договору, при
условии что обязательства по погашению основного долга по кредитному
договору не исполнены, не прекращены по иным основаниям.
В пункте 19 Банком заемщика (займодавца) при необходимости может
быть отражена также дополнительная информация по кредитному договору.
Приложение 3
к Инструкции Банка России
"О порядке учета уполномоченными
банками валютных операций резидентов,
связанных с получением от нерезидентов
кредитов и займов в иностранной валюте
и предоставлением нерезидентам займов
в иностранной валюте"
от 10 сентября 2001 года
N 101-И
ПЕРЕЧЕНЬ
КОДОВ ОПЕРАЦИЙ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
----------------------------------------------------------------------
| Код | Содержание операции |
| операции | |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 301 | Перевод средств в иностранной валюте в счет |
| | предоставления займа нерезидентам |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 305 | Перевод средств в иностранной валюте в счет уплаты |
| | нерезидентам процентов за пользование кредитом (займом) |
| | в соответствии с установленным кредитным договором |
| | графиком платежей |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 307 | Перевод средств в иностранной валюте в пользу |
| | нерезидентов в счет погашения основного долга в |
| | соответствии с установленным кредитным договором |
| | графиком платежей |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 335 | Перевод средств в иностранной валюте в пользу |
| <*> | нерезидентов в счет погашения просроченной |
| | задолженности по уплате процентов за пользование |
| | кредитом (займом) |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 337 | Перевод средств в иностранной валюте в пользу |
| <*> | нерезидентов в счет погашения просроченной |
| | задолженности по основному долгу по кредитному договору |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 403 | Перевод средств в иностранной валюте в пользу |
| | нерезидентов в счет уплаты сумм неустойки (штрафа, |
| | пени) и сумм в возмещение убытков по кредитному |
| | договору |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 501 | Перевод в пользу нерезидента прочих платежей в |
| | иностранной валюте (возврат необоснованно или ошибочно |
| | зачисленных средств и т.п.) по кредитному договору |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 302 | Зачисление средств в иностранной валюте в счет |
| | получения кредита (займа) от нерезидентов |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 306 | Зачисление средств в иностранной валюте, поступивших от |
| | нерезидентов в счет уплаты процентов за пользование |
| | займом в соответствии с установленным кредитным |
| | договором графиком платежей |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 308 | Зачисление средств в иностранной валюте, поступивших от |
| | нерезидентов в счет погашения основного долга в |
| | соответствии с установленным кредитным договором |
| | графиком платежей |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 336 | Зачисление средств в иностранной валюте, поступивших от |
| <*> | нерезидентов в счет погашения просроченной |
| | задолженности по уплате процентов за пользование займом |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 338 | Зачисление средств в иностранной валюте, поступивших от |
| <*> | нерезидентов в счет погашения просроченной |
| | задолженности по основному долгу по кредитному договору |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 404 | Зачисление средств в иностранной валюте, поступивших от |
| | нерезидентов в счет уплаты сумм неустойки (штрафа, |
| | пени) и сумм в возмещение убытков по кредитному |
| | договору |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 502 | Зачисление прочих платежей в иностранной валюте |
| | (возврат необоснованно или ошибочно переведенных |
| | средств и т.п.), поступивших от нерезидентов по |
| | кредитному договору |
----------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Коды операций "335", "336", "337" и "338" используются только
в случае, если для соответствующего платежа месяц его фактического
осуществления не соответствует месяцу, предусмотренному графиком
платежей по кредитному договору.
Приложение 4
к Инструкции Банка России
"О порядке учета уполномоченными
банками валютных операций резидентов,
связанных с получением от нерезидентов
кредитов и займов в иностранной валюте
и предоставлением нерезидентам займов
в иностранной валюте"
от 10 сентября 2001 года
N 101-И
СПРАВКА
О СОДЕРЖАНИИ ОПЕРАЦИИ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
--------------------------
| 00000000/0000/0000/0/0 |
--------------------------
N Сведений о договоре
---------------------------------------------------------------------------------
| N | N счета | Дата | Сумма платежа, в единицах валюты: | Код операции |
| п/п | | |-----------------------------------------| |
| | | | код | сумма в | код | сумма в | |
| | | | валюты | валюте | валюты | валюте | |
| | | | платежа | платежа | договора | договора | |
|-----|---------|------|---------|---------|----------|----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---------|------|---------|---------|----------|----------|--------------|
| 1 | | | | | | | |
|-----|---------|------|---------|---------|----------|----------|--------------|
| 2 | | | | | | | |
|-----|---------|------|---------|---------|----------|----------|--------------|
| ... | | | | | | | |
|-----|---------|------|---------|---------|----------|----------|--------------|
| ... | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Клиент ----------- (Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
"--" ---------- ---- г.
Порядок составления Справки
о содержании операции по кредитному договору
1. В поле "N Сведений о договоре" указывается номер Сведений о
договоре, присвоенный Банком заемщика (займодавца) в соответствии с
пунктом 3.1 настоящей Инструкции.
2. В графах Справки о содержании операции указывается:
в графе 2 - номер счета клиента, на который зачислены (с которого
списываются) средства в иностранной валюте на основании кредитного
договора;
в графе 3 - при поступлении иностранной валюты от нерезидента -
указанная в выписке по счету клиента дата ее зачисления:
для клиента - юридического лица - на транзитный валютный счет;
для клиента - физического лица - на валютный счет;
при переводе средств в иностранной валюте в пользу нерезидента -
дата распоряжения о списании средств со счета клиента;
в графе 4 - цифровой код иностранной валюты, зачисленной
(списываемой) на (со) счет(а) клиента по кредитному договору, в
соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-2000,
утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 25
декабря 2000 г. N 405-ст;
в графе 5 - сумма платежа в единицах валюты платежа, указанной в
графе 4 Справки о содержании операции.
При списании средств со счета клиента указывается сумма средств в
иностранной валюте, списываемая в пользу получателя денежных средств
по договору, без учета комиссионного вознаграждения уполномоченного
банка;
в графе 6 - код валюты договора (одной из валют договора, по
выбору клиента), указанной в графе 7.1 пункта 7 Сведений о договоре;
графа 7 - заполняется клиентом при наличии в кредитном договоре
валютной оговорки в случае несовпадения валюты платежа и валюты
договора, указанных в графах 4 и 6 Справки о содержании операции. В
данной графе указывается сумма платежа, пересчитанная клиентом в
валюту договора, указанную в графе 6 Справки о содержании операции, на
основании валютной оговорки, содержащейся в Сведениях о договоре. При
отсутствии в кредитном договоре валютной оговорки, а также при
совпадении валюты платежа и валюты договора графа 7 не заполняется;
в графе 8 - код операции в соответствии с Перечнем кодов операций
по кредитному договору, приведенным в Приложении 3 к настоящей
Инструкции.
Приложение 5
к Инструкции Банка России
"О порядке учета уполномоченными
банками валютных операций резидентов,
связанных с получением от нерезидентов
кредитов и займов в иностранной валюте
и предоставлением нерезидентам займов
в иностранной валюте"
от 10 сентября 2001 года
N 101-И
СПРАВКА
О СОСТОЯНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
по состоянию на "--" ----------- ---- г.
--------------------------
| 00000000/0000/0000/0/0 |
--------------------------
N Сведений о договоре
Раздел 1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
в единицах валюты договора
-----------------------------------------------------------------------
| N | Код основания | Изменение задолженности по основному | Дата |
| п/п | изменения | долгу | |
| | задолженности |--------------------------------------| |
| | | код валюты договора | сумма | |
|-----|---------------|---------------------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------|---------------------|----------------|--------|
| 1. | | | | |
|-----|---------------|---------------------|----------------|--------|
| 2. | | | | |
|-----|---------------|---------------------|----------------|--------|
| ... | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
Раздел 2. СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
(заполняется только по кредитному договору сроком
свыше 30 дней)
в единицах валюты договора
------------------------------------------------------------------------------
| N | Код валюты | Сумма задолженности по основному | Сумма просроченной |
| п/п | договора | долгу: | задолженности |
| | |-----------------------------------| по выплате |
| | | всего | в том числе, просроченная | процентов |
|-----|------------|-------|---------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|------------|-------|---------------------------|---------------------|
| 1. | | | | |
|-----|------------|-------|---------------------------|---------------------|
| 2. | | | | |
|-----|------------|-------|---------------------------|---------------------|
| ... | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Клиент ----------- (Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
"--" ---------- ---- г.
Порядок составления Справки
о состоянии задолженности по кредитному договору
1. В поле "N Сведений о договоре" указывается номер Сведений о
договоре, присвоенный Банком заемщика (займодавца) в соответствии с
пунктом 3.1 настоящей Инструкции.
3. Раздел 1 "Информация об изменении задолженности по основному
долгу по кредитному договору" заполняется в случае, если в течение
квартала были полностью или частично прекращены (изменены)
обязательства по основному долгу по кредитному договору любым иным
способом, предусмотренным законодательством, отличным от исполнения
обязательств путем совершения платежа в иностранной валюте. При
отсутствии таких операций, раздел 1 не заполняется.
В графах раздела 1 Справки о состоянии задолженности указывается:
в графе 2 - код основания прекращения (изменения) обязательств по
кредитному договору в соответствии с Приложением 7 к настоящей
Инструкции;
в графах 3 и 4 - код валюты договора (одной из валют договора),
указанный в графе 7.1 пункта 7 Сведений о договоре, и сумма изменения
задолженности по основаниям, указанным в графе 2, в целых единицах
валюты договора. При необходимости, пересчет в валюту договора
производится клиентом с использованием курса рубля к соответствующим
иностранным валютам, установленного Банком России на дату изменения
задолженности, указанную в графе 5, если иное не установлено валютной
оговоркой к кредитному договору. В последнем случае пересчет
производится на основании валютной оговорки, указанной в Сведениях о
договоре;
в графе 5 - в зависимости от вида основания изменения
задолженности - дата заключения договора, подписания соответствующего
акта, дата расчетного документа; дата наступления обстоятельств,
предусмотренных условиями кредитного договора. Дата указывается
полностью, в формате "ДД.ММ.ГГГГ", например: 01.12.2002.
4. Раздел 2 "Сумма задолженности по кредитному договору"
заполняется только по кредитному договору сроком свыше 30 дней.
В графах раздела 2 Справки о состоянии задолженности указывается:
в графе 2 - код валюты договора, указанный в графе 7.1 пункта 7
Сведений о договоре (при наличии нескольких валют договора - все коды
валют, указанные в графе 7.1 пункта 7 Сведений о договоре);
в графе 3 - рассчитанная клиентом сумма задолженности по
основному долгу по кредитному договору по состоянию на последний день
отчетного квартала, в целых единицах валюты договора (валют договора),
код которой (которых) указан в графе 2.
Задолженность по основному долгу рассчитывается по каждой валюте
договора по формуле:
сумма всех платежей в иностранной валюте, осуществленных по
кредитному договору в счет получения (предоставления) кредита (займа),
минус сумма всех платежей в иностранной валюте в счет погашения
основного долга минус сумма списанной задолженности по основному долгу
по иным основаниям, предусмотренным законодательством, отличным от
исполнения обязательств путем совершения платежа в иностранной валюте,
плюс сумма увеличенной задолженности по основному долгу по основаниям,
предусмотренным условиями кредитного договора;
в графе 4 - из общей суммы задолженности графы 3 указывается
просроченная задолженность по основному долгу, срок погашения которой
в соответствии с графиком платежей, приведенным в пункте 11.2 Сведений
о договоре, истек по состоянию на последний день отчетного квартала.
Показатель рассчитывается по каждой валюте договора по формуле:
сумма платежей в иностранной валюте в счет погашения основного
долга, которые должны быть осуществлены в соответствии с графиком
платежей, минус сумма фактически осуществленных платежей в иностранной
валюте в счет погашения основного долга минус сумма списанной
задолженности по основному долгу по иным основаниям, предусмотренным
законодательством, отличным от исполнения обязательств путем
совершения платежа в иностранной валюте, плюс сумма увеличенной
задолженности по основному долгу по основаниям, предусмотренным
условиями кредитного договора;
в графе 5 - рассчитанная клиентом сумма просроченной
задолженности по выплате процентов по кредитному договору, срок уплаты
которых в соответствии с графиком платежей, приведенным в пункте 11.2
Сведений о договоре, истек по состоянию на последний день отчетного
квартала.
Показатель рассчитывается по каждой валюте договора по формуле:
сумма платежей в иностранной валюте в счет выплаты процентов,
которые должны быть осуществлены в соответствии с графиком платежей
(включая сумму процентов, начисленных по просроченным платежам - если
такие санкции предусмотрены условиями кредитного договора), минус
сумма фактически осуществленных платежей в иностранной валюте в счет
выплаты процентов (включая сумму платежей в счет выплаты процентов,
начисленных по просроченным платежам), минус сумма списанной
задолженности по выплате процентов по иным основаниям, предусмотренным
законодательством, отличным от исполнения обязательств путем
совершения платежа в иностранной валюте.
Приложение 6
к Инструкции Банка России
"О порядке учета уполномоченными
банками валютных операций резидентов,
связанных с получением от нерезидентов
кредитов и займов в иностранной валюте
и предоставлением нерезидентам займов
в иностранной валюте"
от 10 сентября 2001 года
N 101-И
РЕЕСТР
ПЛАТЕЖЕЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
за ------------------- ---- г.
месяц
------------------------
| 0000/0000 |
------------------------
Регистрационный номер Банка
--------------------------
| 00000000/0000/0000/0/0 |
--------------------------
N Сведений о договоре
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | N | Дата | Сумма платежа, в единицах валюты: | Отметка | Код | Код |
| п/п | счета | |-----------------------------------------| о покупке | операции | страны |
| | | | код | сумма в | код | сумма в | валюты | | |
| | | | валюты | валюте | валюты | валюте | | | |
| | | | платежа | платежа | договора | договора | | | |
|-----|-------|------|---------|---------|----------|----------|------------|----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|------|---------|---------|----------|----------|------------|----------|--------|
| 1 | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------|---------|----------|----------|------------|----------|--------|
| 2 | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------|---------|----------|----------|------------|----------|--------|
| ... | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------|---------|----------|----------|------------|----------|--------|
| ... | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ответственное лицо уполномоченного банка ---------------- (Ф.И.О.)
подпись
М.П.
"--" ----------- ---- г.
Порядок составления Реестра
платежей в иностранной валюте по кредитному договору
1. В поле "за ------ -- г." указывается календарный месяц, в
течение которого через счета клиента в Банке осуществлены платежи,
включенные в Реестр платежей в иностранной валюте по кредитному
договору.
2. В поле "Регистрационный номер Банка" указывается:
если Банк является уполномоченным банком (головным офисом
уполномоченного банка) - в первой слева части номера - первые четыре
цифры регистрационного номера Банка, во второй части номера
проставляются нули, например: "0030/0000".
Если Банк является филиалом уполномоченного банка - полный
регистрационный номер Банка, например: "0030/0002".
3. В поле "N Сведений о договоре" указывается номер Сведений о
договоре, указанный в копии Листа 1 Сведений о договоре,
представленной клиентом в Банк в соответствии с пунктом 4.2 настоящей
Инструкции.
4. В графах Реестра платежей в иностранной валюте по кредитному
договору указывается:
в графе 2 - номер счета клиента, с которого списаны (на который
зачислены) средства в иностранной валюте на основании кредитного
договора;
в графе 3 -
при поступлении иностранной валюты в пользу:
клиента - юридического лица - дата зачисления средств на
транзитный валютный счет клиента,
клиента - физического лица - дата зачисления средств на валютный
счет клиента;
при переводе средств в иностранной валюте в пользу нерезидента -
дата списания средств со счета клиента;
графы 4 - 7, 9 заполняются на основании данных граф 4 - 7, 8,
соответственно, Справок о содержании операции, представленных клиентом
в Банк;
графа 8 заполняется только по кредитному договору клиента -
юридического лица, проставлением символа "X" в случае, если перевод
иностранной валюты в пользу иностранного контрагента по договору
осуществлен за счет средств, купленных за рубли на внутреннем валютном
рынке Российской Федерации. В остальных случаях, а также по кредитному
договору клиента - физического лица графа 8 не заполняется;
в графе 10 - цифровой код страны местонахождения банка
иностранного получателя (отправителя) платежа в соответствии с
Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, утвержденным
Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27 декабря 1995 г.
N 641.
Приложение 7
к Инструкции Банка России
"О порядке учета уполномоченными
банками валютных операций резидентов,
связанных с получением от нерезидентов
кредитов и займов в иностранной валюте
и предоставлением нерезидентам займов
в иностранной валюте"
от 10 сентября 2001 года
N 101-И
ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТНОМУ
ДОГОВОРУ, ОТЛИЧНЫЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПУТЕМ
СОВЕРШЕНИЯ ПЛАТЕЖА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
----------------------------------------------------------------------
| Код | Наименование |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 01 | Исполнение обязательств(а) погашением всего долга или части |
| | долга средствами, выраженными в валюте Российской Федерации |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 02 | Прощение долга кредитором (займодавцем) |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 03 | Предоставление отступного взамен исполнения обязательств(а) |
| | по кредитному договору (передача имущества в счет погашения |
| | долга, выполнение работ, оказание услуг и т.п.) |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 04 | Зачет встречных однородных требований, при котором |
| | обязательства по кредитному договору прекращаются полностью |
| | или снижается сумма долга |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 05 | Прекращение обязательств по кредитному договору или снижение |
| | суммы долга посредством передачи кредитору ценных бумаг в |
| | счет погашения долга по кредитному договору |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 06 | Прекращение обязательств по кредитному договору или снижение |
| | суммы долга новацией (заменой первоначального обязательства |
| | другим обязательством), за исключением новации, |
| | осуществляемой посредством передачи кредитору ценных бумаг в |
| | счет погашения долга |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 07 | Снижение задолженности по кредитному договору в случаях, |
| | установленных условиями кредитного договора |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 08 | Прекращение обязательств по кредитному договору на основании |
| | судебных решений (определений) |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 09 | Уступка кредитором права требования к заемщику третьему |
| | лицу, за исключением уступки кредитором - нерезидентом права |
| | требования к заемщику - резиденту другому нерезиденту |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 10 | Погашение всего долга или части долга третьим лицом |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 11 | Перевод всего долга или части долга на третье лицо, за |
| | исключением перевода долга заемщиком - нерезидентом другому |
| | нерезиденту |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 12 | Иные основания списания задолженности по основному долгу по |
| | кредитному договору |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 13 | Увеличение задолженности по кредитному договору в случаях, |
| | установленных условиями кредитного договора |
----------------------------------------------------------------------Страницы: 1 2 |