О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 22.05.96 N 41
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИМИТОВ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ
И КОНТРОЛЕ ЗА ИХ СОБЛЮДЕНИЕМ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
26 января 1998 г.
N 143-У
(ФР 98-5)
В связи с вопросами, поступающими от территориальных учреждений
Банка России и уполномоченных банков, Банк России вносит следующие
изменения в Инструкцию Банка России от 22.05.96 N 41.
1. Отчет об открытых валютных позициях уполномоченного банка
(приложение 2 к Инструкции Банка России от 22.05.96 N 41) изложить в
редакции согласно Приложению 1 к данному Указанию.
2. Указание вступает в силу с момента подписания и подлежит
публикации в "Вестнике Банка России".
3. Территориальным учреждениям Банка России довести настоящее
Указание до уполномоченных банков.
Председатель
Центрального банка РФ С.К.Дубинин
Приложение 1
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409634
----------------------------------------------------------
| Код территории | Код кредитной организации |
| по СОАТО |---------------------------------------|
| | по ОКПО | регистрационный номер | БИК |
----------------------------------------------------------
Отчет об открытых валютных позициях
на конец операционного дня " __ " __________ 199 _ г.
Наименование кредитной организации (уполномоченного банка /
головного офиса /филиала) ____________________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________
Форма N 634
Ежедневная / еженедельная
тыс. ед. валюты
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Позиции, открытые в | Курсы | Позиции, открытые в иностранных валютах, | Позиции | Лимиты / сублимиты |
| валют | иностранных валютах | Банка | в рублевом эквиваленте | (в % от | (в % от капитала) |
| | (тыс. ед. ин. валюты) | России | (тыс. руб.) | капитала) | |
| |-------------------------------------| (рублей |-----------------------------------------------| | |
| | по балансу | вне баланса | итого | за единицу | по балансу | вне баланса | итого (чистые) | | |
| | (нетто) | (нетто) | (чистые) | иностранной |------------|-------------|--------------------| | |
| | | | | валюты | (нетто) | (нетто) | длинные | короткие | | |
|--------------|------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|---------|----------|-----------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------|------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|---------|----------|-----------|--------------------|
| Доллар | | | | | | | | | | |
| США | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|---------|----------|-----------|--------------------|
| Английский | | | | | | | | | | |
| фунт | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|---------|----------|-----------|--------------------|
| Немецкая | | | | | | | | | | |
| марка | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|---------|----------|-----------|--------------------|
| Французский | | | | | | | | | | |
| франк | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|---------|----------|-----------|--------------------|
| Швейцарский | | | | | | | | | | |
| франк | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|---------|----------|-----------|--------------------|
| .... | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|---------|----------|-----------|--------------------|
| .... | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------|----------|-----------|--------------------|
| Итого во всех иностранных валютах: | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|----------|-----------|--------------------|
| Капитал (собственные средства) | Открытая позиция в | | | | |
| по состоянию на " __ " __________ 199 _ г. | российских рублях | | | | |
| составляет: | (балансирующая): | | | | |
| _________________________ (тыс. руб.) |--------------------------|---------|----------|-----------|--------------------|
| | Суммарная величина | | | | |
| | открытых валютных | | | | |
| | позиций: | | | | |
| |--------------------------|---------|----------|-----------|--------------------|
| Дата представления Отчета: | Примечания: | | | | |
| " __ " ___________ 199 _ г. | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исполнитель (должность) (Ф.И.О.) телефон _____________
факс ________________
Руководитель (должность) (Ф.И.О.) телефон _____________
факс ________________
Примечания.
1. Величина короткой открытой валютной позиции записывается со
знаком "-". а длинной - со знаком "+".
2. Позицию по срочным конверсионным сделкам следует переносить из
графы "Вне баланса" (графы 3 и 7) в графу "По балансу" (графы 2 и 6)
за два рабочих банковских дня до даты валютирования, уменьшая в отчете
размер открытой валютной позиции на внебалансе (графы 3 и 7) и
увеличивая на ту же величину размер открытой валютной позиции по
балансу (графы 2 и 6).
3. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России
берется с 4 (четырьмя) знаками после запятой. |