Страницы: 1 2 |-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 30. Распределенная прибыль | оставшаяся часть 70501 | | | А12 | | | (исключая дивиденды) | | | | А13 | | | | | | | А15 | | | | | | | А16 | | | | | | | А17 | | |-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 31. Нераспределенная прибыль | ст. 28 - ст. 29 - ст. 30 | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 32. Расходы, влияющие на | 60319 + 61401 + 61402 + часть 61403 + часть 61407 - | | А22 | | | | собственные средства | 61301 - 61302 - 61303 - часть 61304 | | А23 | | | | | | | А24 | | | |-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 33. Всего собственных средств | ст. (23 + 25 + 26 + 31) - ст. 24 - ст. 32 | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 34. Всего пассивов | ст. 22 + 27 + 33 | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | | | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 35. Безотзывные обязательства банка | 91003 + 91004 + 91010 + 91302 + 91705 + 960 + 961 + 962 + | | | | | | | 963 + 964 + 965 + 966 + 967 | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 36. Гарантии, выданные банком | 91404 | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: Приложение 4 к Указанию Банка России от 31.08.98 N 331-У Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409114 -------------------------------------------------------------- | | Код кредитной организации | | Код территории |-------------------------------------------| | по СОАТО | по ОКПО | Регистрационный номер | БИК | |----------------|---------|-----------------------|---------| | | | | | -------------------------------------------------------------- АГРЕГИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА " __ " __________ 199 _ г. Наименование кредитной организации ________________________ Почтовый адрес ____________________________________________ Форма N 114 Ежемесячная тыс. руб. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Символы формы N 102 | Предварительные | Корректировки | Окончательные | | | | данные |---------------------------| данные | | | | | Плюс | Минус | БО | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | Проценты полученные и аналогичные доходы от: | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 1. Размещения средств в банках в виде кредитов, | 11118, 11119, 11218, 11219, 11318, 11319, 11415, 11416, | | А4 | В4 | | | депозитов, займов и на счетах в других банках | 115, 116, 17315 часть | | | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 2. Ссуд, предоставленных другим клиентам | 111 (кроме 11118, 11119), 112 (кроме 11218, 11219), | | А3 | В3 | | | | 113 (кроме 11318, 11319), 114 (кроме 11415, 11416), | | | | | | | 17315 оставшаяся часть | | | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 3. Аренды клиентами основных средств с правом | 17307 (часть) | | А5 | В5 | | | последующего выкупа | | | | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 4. Ценных бумаг с фиксированным доходом | 121 + 122 + 123 | | А6, А7 | В6, В7 | | | | | | А19 | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 5. Других источников | 17309 | | | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы | ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | Процентные уплаченные и аналогичные расходы по: | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 7. Привлеченным средствам банков, включая | 21101, 21102, 21103, 21201, 21202, 21203, 21301, 21302, | | А9 | В9 | | | займы и депозиты | 21303, 22110, 22111, 22215, 22216, 22315, 22316, 29414 | | | | | | | (часть) | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Страница 2 Приложения 4 к Указанию Банка России от 31.08.98 N 331-У ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 8. Привлеченным средствам других клиентов, | 21104, 21204, 21304, 221 (кроме 22110, 22111), 222 | | А3 | В8 | | | включая займы и депозиты | (кроме 22215, 22216), 223 (кроме 22315, 22316) 231, | | | | | | | (оставшаяся часть 29414) | | | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 9. Выпущенным долговым ценным бумагам | 24101, 24102, 24103, 24104, 24105 | | А10 | В10 | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 10. Прочим операциям | 29406 (часть) | | | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 11. Итого проценты уплаченные и аналогичные | Сумма Ст. с 7 по 10 | | | | | | расходы | | | | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 12. Чистые процентные и аналогичные доходы | ст. 6 - ст. 11 | | | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 13. Комиссионные доходы | 12602, 172 | | | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 14. Комиссионные расходы | 24202, 292 | | | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 15. Чистый комиссионный доход | ст. 13 - ст. 14 | | | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | Прочие операционные доходы: | | | А20 | | | | 16. Доходы от операций с иностранной валютой и с | | | | | | | другими валютными ценностями, включая | 131, 13201 | | | | | | курсовые разницы | | | | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 17. Доходы от операций по купле-продаже, в т.ч. | 124, 12601, 12603, 17301, 17305, 17310, 17311, 17312, | | А18 | | | | драгоценных металлов, ценных бумаг и другого | 17313, 17314 | | | | | | имущества, положительные результаты переоценки | | | | | | | драгоценных металлов, ценных бумаг и другого | | | | | | | имущества | | | | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 18. Доходы, полученные в форме дивидендов | 125, 141, 142 | | | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 19. Другие текущие доходы | 151, 161, 17302, 17303, 17304, 17306, 17307 (оставшаяся | | | | | | | часть), 17308, 17316, 17317, 17318 | | | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 20. Итого прочие операционные доходы | Сумма ст. с 16 по 19 | | | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 21. Текущие доходы | Ст. 12 + ст. 15 + ст. 20 | | | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | Прочие операционные расходы: | | | | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 22. Расходы по оплате труда | 261 + 262 | | А15 | | | | | | | В15 | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 23. Эксплуатационные расходы | 293 | | | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 24. Расходы от операций с иностранной валютой и | 25101, 25102, 25103, 25201 | | | | | | другими валютными ценностями, включая | | | | | | | курсовые разницы | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Страница 3 Приложения 4 к Указанию Банка России от 31.08.98 N 331-У ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 25. Расходы от операций по купле-продаже | 24201, 24203, 24106, 29401, 29404, 29409, 29410, 29411, | | | | | | драгоценных металлов, ценных бумаг и другого | 29412, 29413 | | | | | | имущества, отрицательные результаты переоценки | | | | | | | драгоценных металлов, ценных бумаг и другого | | | | | | | имущества | | | | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 26. Другие текущие расходы | 271, 281, 294 (кроме 29401, 29404, части 29406, учтенной | | А11, А16 | | | | | по ст. 10, 29409, 29410, 29411, 29412, 29413 | | В16 | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 27. Всего прочих операционных расходов | Сумма ст. с 22 по 26 | | | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 28. Чистые текущие доходы до формирования | ст. 21 - ст. 27 | | | | | | резервов и без учета непредвиденных доходов | | | | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 29. Изменение величины резервов под возможные | 29101 минус 17101 | | А1 | | | | потери и по ссудам | | | | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 30. Изменение величины резервов под обесценение | 29102 минус 17102 | | | | | | ценных бумаг | | | | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 31. Изменение величины прочих резервов | 29103 минус 17103 | | А2 | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 32. Чистые текущие доходы без учета | ст. 28 - ст. 29 - ст. 30 - ст. 31 | | | | | | непредвиденных доходов | | | | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 33. Непредвиденные доходы за вычетом | х | | | А13 | | | непредвиденных расходов | | | | А17, В17 | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 34. Чистый доход до выплаты налога на прибыль | ст. 32 + ст. 33 | | | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 35. Налог на прибыль | х | | А12 | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | 36. Отсроченный налог на прибыль | х | | А14 | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------| | Чистая прибыль (убыток) за отчетный период | ст. 34 - ст. 35 - ст. 36 | | А3, А4, | А1, А2, | | | | | | А5, А6, | А8, А9, | | | | | | А7, А18, | А10, А11, | | | | | | А19, | А12, А13, | | | | | | А20, В8, | А16, А17, | | | | | | В9, В10 | А16, А17, | | | | | | | В3, В4, В5, | | | | | | | В6, В7, | | | | | | | В15, В16, | | | | | | | В17 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: Приложение 5 к Указанию Банка России от 31.08.98 N 331-У Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409118 -------------------------------------------------------------- | | Код кредитной организации | | Код территории |-------------------------------------------| | по СОАТО | по ОКПО | Регистрационный номер | БИК | |----------------|---------|-----------------------|---------| | | | | | -------------------------------------------------------------- ДАННЫЕ О КРУПНЫХ КРЕДИТАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА " __ " __________ 199 _ г. Наименование кредитной организации ________________________ Почтовый адрес ____________________________________________ Форма N 118 Ежемесячная тыс. руб. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Характер | Форма | Сумма и количество предоставленных кредитов, | Резерв под | Соотношение | | Заемщик | отношений | собственности | гарантированных и финансовых обязательств | возможные | крупных | | (ИНН) | с банком | |-----------------------------------------------------------------------| потери | кредитов | | | (Сноска 1) | | Рубли | Прочая валюта | Всего | по ссудам | и | | | | |-----------------------|-----------------------|-----------------------| (сформированный) | величины | | | | | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | | капитала | |----------|------------|---------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|------------------|--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. .... .... ..... а) ... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... | | ----------------------------------------------------------------------- | | б) ... ..... ..... ..... ..... .... | | ----------------------------------------------------------------------- | | в) ... х ..... х ..... х | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. .... .... ..... а) ... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... | | ----------------------------------------------------------------------- | | б) ... ..... ..... ..... ..... .... | | ----------------------------------------------------------------------- | | в) ... х ..... х ..... х | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | .... .... ..... а) ... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... | | ----------------------------------------------------------------------- | | б) ... ..... ..... ..... ..... .... | | ----------------------------------------------------------------------- | | в) ... х ..... х ..... х | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Страница 2 Приложения 5 к Указанию Банка России от 31.08.98 N 331-У --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 10. .... .... ..... а) ... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... | | б) | | в) ... х ..... х ..... х | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ИТОГО х х х | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Справочные статьи: | | | Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с Инструкцией | | | Банка России от 1.10.97 N 17 "О составлении финансовой отчетности" (ст. 33 гр. 5 формы N 113) | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: Приложение 6 к Указанию Банка России от 31.08.98 N 331-У Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409119 -------------------------------------------------------------- | | Код кредитной организации | | Код территории |-------------------------------------------| | по СОАТО | по ОКПО | Регистрационный номер | БИК | |----------------|---------|-----------------------|---------| | | | | | -------------------------------------------------------------- ДАННЫЕ О КРЕДИТАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АКЦИОНЕРАМ (УЧАСТНИКАМ) ПО СОСТОЯНИЮ НА " __ " __________ 199 _ г. Наименование кредитной организации ________________________ Почтовый адрес ____________________________________________ Форма N 119 Ежемесячная тыс. руб. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Сумма и количество предоставленных кредитов, | Резерв под | Соотношение | | | Акционер | гарантированных и финансовых обязательств, поручительств | возможные | задолженности | Норматив | | |-----------------------------------------------------------------------| потери | и величины | Н9 | | | Рубли | В иностранной валюте | Всего | по ссудам | капитала | | | |-----------------------|-----------------------|-----------------------| (сформированный) | | | | | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | | | | |----------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|------------------|---------------|---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. .... а) ... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... | | ----------------------------------------------------------------------- | | б) ... ..... ..... ..... ..... .... | | ----------------------------------------------------------------------- | | в) ... х ..... х ..... х | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. .... а) ... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... | | ----------------------------------------------------------------------- | | б) ... ..... ..... ..... ..... .... | | ----------------------------------------------------------------------- | | в) ... х ..... х ..... х | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. .... а) ... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... | | ----------------------------------------------------------------------- | | б) ... ..... ..... ..... ..... .... | | ----------------------------------------------------------------------- | | в) ... х ..... х ..... х | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. .... а) ... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... | | ----------------------------------------------------------------------- | | б) ... ..... ..... ..... ..... .... | | ----------------------------------------------------------------------- | | в) ... х ..... х ..... х | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. .... а) ... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... | | ----------------------------------------------------------------------- | | б) ... ..... ..... ..... ..... .... | | ----------------------------------------------------------------------- | | в) ... х ..... х ..... х | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. .... а) ... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... | | ----------------------------------------------------------------------- | | б) ... ..... ..... ..... ..... .... | | ----------------------------------------------------------------------- | | в) ... х ..... х ..... х | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | .... а) ... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... | | ----------------------------------------------------------------------- | | б) ... ..... ..... ..... ..... .... | | ----------------------------------------------------------------------- | | в) ... х ..... х ..... х | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Итого ... х ..... х ..... х | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Страница 2 Приложения 6 к Указанию Банка России от 31.08.98 N 331-У --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Справочные статьи: | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии | | | с Инструкцией Банка России от 01.10.97 N 17 "О составлении финансовой | | | отчетности" (ст. 33 гр. 5 формы N 113) | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в | | | соответствии с Инструкцией Банка России от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и | | | дополнений) | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Совокупная величина кредитов (Н9.1), выданных акционерам (участникам) | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Сумма кредитов, предоставленных акционерам (участникам) сверх установленного | | | лимита (корр. А22) | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: Приложение 7 к Указанию Банка России от 31.08.98 N 331-У Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409120 -------------------------------------------------------------- | | Код кредитной организации | | Код территории |-------------------------------------------| | по СОАТО | по ОКПО | Регистрационный номер | БИК | |----------------|---------|-----------------------|---------| | | | | | -------------------------------------------------------------- ДАННЫЕ О КРЕДИТАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИНСАЙДЕРАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА " __ " __________ 199 _ г. Наименование кредитной организации ________________________ Почтовый адрес ____________________________________________ Форма N 120 Ежемесячная тыс. руб. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Сумма и количество предоставленных кредитов, | Резерв под | Соотношение | | | Инсайдер | гарантированных и финансовых обязательств, поручительств | возможные | совокупной | Норматив | | |-----------------------------------------------------------------------| потери | величины | Н10 | | | Рубли | В иностранной валюте | Всего | по ссудам | задолженности | | | |-----------------------|-----------------------|-----------------------| (сформированный) | и капитала | | | | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | | | | |----------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|------------------|---------------|---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. .... а) ... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... | | ----------------------------------------------------------------------- | | б) ... ..... ..... ..... ..... .... | | ----------------------------------------------------------------------- | | в) ... х ..... х ..... х | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. .... а) ... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... | | ----------------------------------------------------------------------- | | б) ... ..... ..... ..... ..... .... | | ----------------------------------------------------------------------- | | в) ... х ..... х ..... х | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. .... а) ... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... | | ----------------------------------------------------------------------- | | б) ... ..... ..... ..... ..... .... | | ----------------------------------------------------------------------- | | в) ... х ..... х ..... х | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. .... а) ... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... | | ----------------------------------------------------------------------- | | б) ... ..... ..... ..... ..... .... | | ----------------------------------------------------------------------- | | в) ... х ..... х ..... х | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. .... а) ... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... | | ----------------------------------------------------------------------- | | б) ... ..... ..... ..... ..... .... | | ----------------------------------------------------------------------- | | в) ... х ..... х ..... х | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. .... а) ... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... | | ----------------------------------------------------------------------- | | б) ... ..... ..... ..... ..... .... | | ----------------------------------------------------------------------- | | в) ... х ..... х ..... х | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | .... а) ... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... | | ----------------------------------------------------------------------- | | б) ... ..... ..... ..... ..... .... | | ----------------------------------------------------------------------- | | в) ... х ..... х ..... х | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Итого ... х ..... х ..... х | | Н10.1 = | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Страница 2 Приложения 7 к Указанию Банка России от 31.08.98 N 331-У --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Справочные статьи: | | Величина кредитов, предоставленных инсайдерам сверх установленного лимита | | | (корр. А23) | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии | | | с Инструкцией Банка России от 01.10.97 N 17 "О составлении финансовой | | | отчетности" (ст. 33 гр. 5 формы N 113) | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в | | | соответствии с Инструкцией Банка России от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и | | | дополнений) | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: Приложение 8 к Указанию Банка России от 31.08.98 N 331-У Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409311 -------------------------------------------------------------- | | Код кредитной организации | | Код территории |-------------------------------------------| | по СОАТО | по ОКПО | Регистрационный номер | БИК | |----------------|---------|-----------------------|---------| | | | | | -------------------------------------------------------------- ОТЧЕТ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО КАРТОТЕКАМ К ВНЕБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ N 90903 "РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КЛИЕНТОВ, НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ" И N 90904 "НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ" по состоянию на " __ " ___________ 199 _ г. Наименование кредитной организации ________________________ Почтовый адрес ____________________________________________ Форма N 311 Ежедекадная I. По картотеке к счету N 90903 кредитной организации руб. ---------------------------------------------------------------------- | Суммы неоплаченных | Длительность | | расчетных документов | картотеки | | | (в днях) | |---------------------------------|----------------------------------| | 1 | 2 | |---------------------------------|----------------------------------| | | | ---------------------------------------------------------------------- II. По картотеке к счету N 90904 к счетам "лоро" кредитных организаций (филиалов) - корреспондентов руб. ----------------------------------------------------------------------------------- | Кредитные организации, филиалы, к счетам "лоро" | Сумма | Длительность | | которых ведется картотека | неоплаченных | картотеки | |---------------------------------------------------| расчетных | (в днях) | | N | наименование | регистрационный | БИК | документов | | | п/п | | номер | | | | |------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------| | 1 | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | |------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------| | | | | | | | |---------------------------------------------------|--------------|--------------| | Итого: | | | | | | | | | | х | ----------------------------------------------------------------------------------- Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: Приложение 9 к Указанию Банка России от 31.08.98 N 331-У Порядок составления п представления Отчета о некоторых видах валютных операций 1. Отчет составляется и представляется в соответствии с Указанием Банка России "О порядке учета и отчетности по некоторым видам валютных операций" от 15 января 1998 г. N 137-У ("Вестник Банка России" от 20.01.98 г. N 3). 2. В отчет включаются сведения о валютных операциях, проводимых в порядке, установленном Положением Банка России "Об изменении порядка проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций" от 24 апреля 1996 г. N 39 и письмом Банка России "Порядок осуществления переводов иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов" от 27 августа 1997 г. N 508. 3. В разделе 1 отражаются валютные операции, проведенные в соответствии с вышеуказанными документами Банка России с текущих валютных счетов клиентов кредитной организации. 4. В разделе 2 отражаются валютные операции, проведенные кредитной организацией от своего имени. 5. В разделах 3 и 4 отражаются валютные операции, проведенные в соответствии с вышеуказанными документами Банка России, без открытия текущего валютного счета. Приложение 10 к Указанию Банка России от 31.08.98 N 331-У Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409702 -------------------------------------------------------------- | | Код кредитной организации | | Код территории |-------------------------------------------| | по СОАТО | по ОКПО | Регистрационный номер | БИК | |----------------|---------|-----------------------|---------| | | | | | -------------------------------------------------------------- ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛКАХ за " __ " ___________ 199 _ года Наименование Уполномоченного банка ________________________ Почтовый адрес ____________________________________________ Форма N 702 Ежедневная в единицах валюты ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Дата | Регистрационный | Наименование | Код | Код ОКПО | Код | Наименование | Код ОКПО | Вид | Код | Сумма в | Обменный | Сумма | Дата | Дата | Премия | Дата | | заключения | код | нерезидента | нерезидента - | (его аналог) | страны | Уполномоченного | банка, где | конверсионной | иностранной | иностранной | курс | в | валютирования | валютирования | по | отказа от | | сделки | Уполномоченного | | субъекта | или серия и | нерезидента | банка, где | находится | операции | валюты | валюте | | рублях | по рублям | по валюте | сделкам | исполнения | | | банка | | гражданского | N паспорта | | находится счет | счет "С" | | | | | | | | с правом | сделки | | | | | права | нерезидента | | "С" нерезидента | нерезидента | | | | | | | | отказа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------|---------------|---------------|----------|------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------|---------------|---------------|----------|------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Руководитель кредитной организации (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: Страница 2 Приложения 10 к Указанию Банка России от 31.08.98 N 331-У Порядок составления и представления Отчета о заключенными конверсионных сделках 1. Отчет составляется на основании данных Журнала учета конверсионных операций, который ведется Уполномоченным банком в соответствии с Положением "О порядке инвестирования средств нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг" от 27 апреля 1998 г. N 26-П. 2. В случае, если Уполномоченным банком конверсионные операции не проводились, составление и представление отчета производится в установленном порядке. 3. Информация об исполнении ранее заключенных операций не должна включаться в ежедневный отчет. Отчетность по этому виду операций предоставляется по дополнительному запросу Банка России. 4. В день, когда имело место неисполнение ранее заключенной конверсионной сделки с правом отказа, в отчете указываются все параметры неисполненной сделки. 5. Отчет представляется в Департамент операций на открытом рынке в электронной форме (в формате, установленном Департаментом) не позднее 9:30 дня, следующего за отчетным. 6. В колонке 1 указывается дата заключения конверсионной сделки. 7. В колонке 2 указывается 12-ти разрядный регистрационный код Уполномоченного банка, заключившего конверсионную сделку, в соответствии с п. 2.2 Договора о выполнении функций Дилера (Первичного Дилера) на рынке ГКО-ОФЗ. 8. В колонке 3 указывается полное наименование нерезидента. 9. В колонке 4 указывается код нерезидента - субъекта гражданского права: "1" - юридическое лицо, "2" - физическое лицо. 10. В колонке 5 указывается аналог кода ОКПО нерезидента - юридического лица; серия и N паспорта нерезидента для физического лица (указываются те же номера, что и в анкете при подаче документов для открытия счета "Депо"). 11. В колонке 6 указывается код страны нерезидента в формате "ХХХ" (латинские буквы) в соответствии с Международным стандартом кодов названий стран, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 24.05.95 N 262. 12. В колонке 7 указывается наименование Уполномоченного банка, обслуживающего счет "С" нерезидента по данной операции. 13. В колонке 8 указывается код ОКПО Уполномоченного банка, обслуживающего счет "C" нерезидента по данной операции. 14. В колонке 9 заглавными латинскими буквами указывается вид конверсионной операции: - "С" - покупка иностранной валюты у нерезидента; - "F" - продажа иностранной валюты нерезиденту без права отказа; - "О" - продажа иностранной валюты нерезиденту с правом отказа. 15. В колонке 10 указывается код иностранной валюты в формате "ХХХ" (латинские буквы) согласно Общероссийскому классификатору валют ОК 014-94, введенному в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.94 N 365. Страница 3 Приложения 10 к Указанию Банка России от 31.08.98 N 331-У 16. В колонке 11 указывается сумма конверсионной сделки в иностранной валюте. 17. В колонке 12 указывается обменный курс конверсионной сделки. 18. В колонке 13 укрывается сумма конверсионной сделки в рублях. 19. В колонке 14 указывается дата валютирования по рублям для конверсионной сделки. 20. В колонке 15 указывается дата валютирования по иностранной валюте два конверсионной сделки. 21. В колонке 16 указывается сумма премии в случае заключения сделки по продаже иностранной валюты с правом отказа. 2. Колонка 17 заполняется только в том случае, если имело место неисполнение ранее заключенной сделки с правом отказа. Приложение 11 к Указанию Банка России от 31.08.98 N 331-У Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409703 -------------------------------------------------------------- | | Код кредитной организации | | Код территории |-------------------------------------------| | по СОАТО | по ОКПО | Регистрационный номер | БИК | |----------------|---------|-----------------------|---------| | | | | | -------------------------------------------------------------- ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТАМ ТИПА "С" за ___________ месяц 199 _ года Наименование Уполномоченного банка ________________________ Почтовый адрес ____________________________________________ Форма N 703 Ежемесячная руб. Объемы операций и обязательств по конверсионным операциям ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | Объем обязательств на начало месяца | Объем операций за месяц | Объем обязательств на конец месяца | |----|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------| | | | 1 | | | |----|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------| | 1 | Покупка валюты у нерезидентов | | | | |----|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------| | 2 | Продажа валюты нерезидентам без права отказа | | | | |----|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------| | 3 | Продажа валюты нерезидентам с правом отказа | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Остатки и обороты по счетам типа "С" -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Кт | Дт | ----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------| | 1 | Остаток на начало месяца | | ХХХХХХХХХХ | |----|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------| | 2 | Обороты по конверсионным операциям | | | |----|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------| | 3 | Обороты по внутренним операциям | | | |----|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------| | 4 | Остаток на конец месяца | | ХХХХХХХХХХ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Руководитель кредитной организации (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: Страница 2 Приложения 11 к Указанию Банка России от 31.08.98 N 331-У Порядок составления и представления отчета о совершенных конверсионных операциях и об операциях по счетам типа "С" 1. Отчет составляется на основании данных Журнала учета конверсионных операций и Журнала учета операций по счетам типа "С", которые ведутся Уполномоченным банком в соответствии с Инструкцией "О специальных счетах в валюте Российской Федерации типа "С" от 27.04.98 N 72-И и Положением "О порядке инвестирования средств нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг" от 27.04.98 N 26-П. 2. В таблице объемов и обязательств по конверсионным операциям указываются данные из таблицы 5 Журнала учета конверсионных операций. При этом в колонку 1 таблицы объемов и обязательств по конверсионным операциям вносятся данные из таблицы 5 Журнала учета конверсионных операций на начало первого рабочего дня месяца, в колонку 3 - на конец последнего рабочего дня месяца. 3. В строке 1 таблицы остатков и оборотов по счетам типа "С" указывается (по кредиту) остаток по счету 40806 (итог по колонке 5 таблицы остатков Журнала учета операций по счетам типа "С") на начало первого рабочего дня месяца. 4. В строки 2 и 3 таблицы остатков и оборотов по счетам типа "C" вносятся данные об оборотах за месяц, рассчитываемые как сумма всех оборотов из таблицы остатков Журнала учета операций по счетам типа "С". 5. В строке 4 таблицы остатков и оборотов по счетам типа "С" указывается (по кредиту) остаток по счету 40806 (итог по колонке 5 таблицы остатков Журнала учета операций по счетам типа "C") на конец последнего рабочего дня месяца. Приложение 12 к Указанию Банка России от 31.08.98 N 331-У Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409904 -------------------------------------------------------------- | | Код кредитной организации | | Код территории |-------------------------------------------| | по СОАТО | по ОКПО | Регистрационный номер | БИК | |----------------|---------|-----------------------|---------| | | | | | -------------------------------------------------------------- ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по состоянию на " __ " __________ 199 _ г. Наименование кредитной организации (филиала) ______________ Почтовый адрес ____________________________________________ Форма N 904 Ежемесячная руб. ---------------------------------------------------------------------- | NN | N балансового счета | Актив | Пассив | | п/п | | | | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 1 | 40110 | х | | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 2 | 40111 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 3 | 40201 | х | | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 4 | 40202 | х | | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 5 | 40203 | х | | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 6 | 40204 | х | | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 7 | 40205 | х | | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 8 | 40206 | х | | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 9 | 40309 | х | | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 10 | 40401 | х | | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 11 | 40402 | х | | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 12 | 40403 | х | | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 13 | 40404 | х | | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 14 | 40405 | х | | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 15 | 40406 | х | | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 16 | 40407 | х | | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 17 | 40408 | х | | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 18 | 40409 | х | | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 19 | 40410 | х | | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 20 | 50101 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 21 | 50102 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 22 | 50103 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 23 | 51201 (Сноска 1) | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 24 | 51202 (Сноска 1) | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 25 | 51203 (Сноска 1) | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 26 | 51204 (Сноска 1) | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 27 | 51205 (Сноска 1) | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 28 | 51206 (Сноска 1) | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 29 | 51207 (Сноска 1) | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 30 | 51208 (Сноска 1) | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 31 | 51209 (Сноска 1) | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 32 | 44101 | | х | ---------------------------------------------------------------------- Страница 2 Приложения 12 к Указанию Банка России от 31.08.98 N 331-У ---------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 33 | 44102 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 34 | 44103 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 35 | 44104 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 36 | 44105 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 37 | 44106 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 38 | 44107 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 39 | 44108 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 40 | 44201 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 41 | 44202 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 42 | 44203 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 43 | 44204 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 44 | 44205 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 45 | 44206 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 46 | 44207 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 47 | 44208 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 48 | 44209 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 49 | 44301 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 50 | 44302 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 51 | 44303 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 52 | 44304 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 53 | 44305 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 54 | 44306 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 55 | 44307 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 56 | 44308 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 57 | 44309 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 58 | 44401 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 59 | 44402 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 60 | 44403 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 61 | 44404 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 62 | 44405 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 63 | 44406 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 64 | 44407 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 65 | 44408 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 66 | 44409 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 67 | 45801 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 68 | 45802 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 69 | 45803 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 70 | 45804 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 71 | 50201 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 72 | 50202 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 73 | 50203 | | х | |------|----------------------------|---------------|----------------| | 74 | ИТОГО: | | х | ---------------------------------------------------------------------- -------------------- Сноска 1. По балансовым счетам второго порядка балансового счета N 512 включаются данные только по векселям, выпущенным Министерством финансов Российской Федерации. Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: Страницы: 1 2 |