О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗА. Указание. Центральный банк РФ (ЦБР). 31.08.98 331-У


Страницы: 1  2  


|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 30. Распределенная прибыль              | оставшаяся часть 70501                                          |                 |          |    А12         |               |
| (исключая дивиденды)                    |                                                                 |                 |          |    А13         |               |
|                                         |                                                                 |                 |          |    А15         |               |
|                                         |                                                                 |                 |          |    А16         |               |
|                                         |                                                                 |                 |          |    А17         |               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 31. Нераспределенная прибыль            | ст. 28 - ст. 29 - ст. 30                                        |                 |          |                |               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 32. Расходы, влияющие на                | 60319 + 61401 + 61402 + часть 61403 + часть 61407 -             |                 |   А22    |                |               |
| собственные средства                    | 61301 - 61302 - 61303 - часть 61304                             |                 |   А23    |                |               |
|                                         |                                                                 |                 |   А24    |                |               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 33. Всего собственных средств           | ст. (23 + 25 + 26 + 31) - ст. 24 - ст. 32                       |                 |          |                |               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 34. Всего пассивов                      | ст. 22 + 27 + 33                                                |                 |          |                |               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
|                                         |                                                                 |                 |          |                |               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
|   ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА           |                                                                 |                 |          |                |               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 35. Безотзывные обязательства банка     | 91003 + 91004 + 91010 + 91302 + 91705 + 960 + 961 + 962 +       |                 |          |                |               |
|                                         | 963 + 964 + 965 + 966 + 967                                     |                 |          |                |               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 36. Гарантии, выданные банком           | 91404                                                           |                 |          |                |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Руководитель                                   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                              (Ф.И.О.)

Исполнитель                                    (Ф.И.О.)

Телефон:


                                                          Приложение 4
                                               к Указанию Банка России
                                                   от 31.08.98 N 331-У

                                                 Банковская отчетность
                                   Код формы документа по ОКУД 0409114
        --------------------------------------------------------------
        |                |         Код кредитной организации         |
        | Код территории |-------------------------------------------|
        |    по СОАТО    | по ОКПО | Регистрационный номер |   БИК   |
        |----------------|---------|-----------------------|---------|
        |                |         |                       |         |
        --------------------------------------------------------------

              АГРЕГИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
              ПО СОСТОЯНИЮ НА " __ " __________ 199 _ г.

Наименование кредитной организации ________________________
Почтовый адрес ____________________________________________

                                                           Форма N 114
                                                           Ежемесячная
                                                             тыс. руб.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                       |                Символы формы N 102                          | Предварительные |   Корректировки           | Окончательные |
|                                                       |                                                             |      данные     |---------------------------|     данные    |
|                                                       |                                                             |                 |   Плюс   |      Минус     |       БО      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
|                        А                              |                      1                                      |        2        |    3     |       4        |       5       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| Проценты полученные и аналогичные доходы от:                                                                        |                 |          |                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 1. Размещения средств в банках в виде кредитов,       | 11118, 11119, 11218, 11219, 11318, 11319, 11415, 11416,     |                 |    А4    |      В4        |               |
| депозитов, займов и на счетах в других банках         | 115, 116, 17315 часть                                       |                 |          |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 2. Ссуд, предоставленных другим клиентам              | 111 (кроме 11118, 11119), 112 (кроме 11218, 11219),         |                 |    А3    |      В3        |               |
|                                                       | 113 (кроме 11318, 11319), 114 (кроме 11415, 11416),         |                 |          |                |               |
|                                                       | 17315 оставшаяся часть                                      |                 |          |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 3. Аренды клиентами основных средств с правом         | 17307 (часть)                                               |                 |    А5    |      В5        |               |
| последующего выкупа                                   |                                                             |                 |          |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 4. Ценных бумаг с фиксированным доходом               | 121 + 122 + 123                                             |                 |  А6, А7  |   В6, В7       |               |
|                                                       |                                                             |                 |  А19     |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 5. Других источников                                  | 17309                                                       |                 |          |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы     | ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5                                       |                 |          |                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| Процентные уплаченные и аналогичные расходы по:                                                                     |                 |          |                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 7. Привлеченным средствам банков, включая             | 21101, 21102, 21103, 21201, 21202, 21203, 21301, 21302,     |                 |    А9    |      В9        |               |
| займы и депозиты                                      | 21303, 22110, 22111, 22215, 22216, 22315, 22316, 29414      |                 |          |                |               |
|                                                       | (часть)                                                     |                 |          |                |               |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                               Страница 2 Приложения 4
                                               к Указанию Банка России
                                                   от 31.08.98 N 331-У

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                        А                              |                      1                                      |        2        |    3     |       4        |       5       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 8. Привлеченным средствам других клиентов,            | 21104, 21204, 21304, 221 (кроме 22110, 22111), 222          |                 |    А3    |      В8        |               |
| включая займы и депозиты                              | (кроме 22215, 22216), 223 (кроме 22315, 22316) 231,         |                 |          |                |               |
|                                                       | (оставшаяся часть 29414)                                    |                 |          |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 9. Выпущенным долговым ценным бумагам                 | 24101, 24102, 24103, 24104, 24105                           |                 |   А10    |      В10       |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 10. Прочим операциям                                  | 29406 (часть)                                               |                 |          |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 11. Итого проценты уплаченные и аналогичные           | Сумма Ст. с 7 по 10                                         |                 |          |                |               |
| расходы                                               |                                                             |                 |          |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 12. Чистые процентные и аналогичные доходы            | ст. 6 - ст. 11                                              |                 |          |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 13. Комиссионные доходы                               | 12602, 172                                                  |                 |          |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 14. Комиссионные расходы                              | 24202, 292                                                  |                 |          |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 15. Чистый комиссионный доход                         | ст. 13 - ст. 14                                             |                 |          |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| Прочие операционные доходы:                           |                                                             |                 |   А20    |                |               |
| 16. Доходы от операций с иностранной валютой и с      |                                                             |                 |          |                |               |
| другими валютными ценностями, включая                 | 131, 13201                                                  |                 |          |                |               |
| курсовые разницы                                      |                                                             |                 |          |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 17. Доходы от операций по купле-продаже, в т.ч.       | 124, 12601, 12603, 17301, 17305, 17310, 17311, 17312,       |                 |   А18    |                |               |
| драгоценных металлов, ценных бумаг и другого          | 17313, 17314                                                |                 |          |                |               |
| имущества, положительные результаты переоценки        |                                                             |                 |          |                |               |
| драгоценных металлов, ценных бумаг и другого          |                                                             |                 |          |                |               |
| имущества                                             |                                                             |                 |          |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 18. Доходы, полученные в форме дивидендов             | 125, 141, 142                                               |                 |          |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 19. Другие текущие доходы                             | 151, 161, 17302, 17303, 17304, 17306, 17307 (оставшаяся     |                 |          |                |               |
|                                                       | часть), 17308, 17316, 17317, 17318                          |                 |          |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 20. Итого прочие операционные доходы                  | Сумма ст. с 16 по 19                                        |                 |          |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 21. Текущие доходы                                    | Ст. 12 + ст. 15 + ст. 20                                    |                 |          |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| Прочие операционные расходы:                          |                                                             |                 |          |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 22. Расходы по оплате труда                           | 261 + 262                                                   |                 |   А15    |                |               |
|                                                       |                                                             |                 |   В15    |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 23. Эксплуатационные расходы                          | 293                                                         |                 |          |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 24. Расходы от операций с иностранной валютой и       | 25101, 25102, 25103, 25201                                  |                 |          |                |               |
| другими валютными ценностями, включая                 |                                                             |                 |          |                |               |
| курсовые разницы                                      |                                                             |                 |          |                |               |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                               Страница 3 Приложения 4
                                               к Указанию Банка России
                                                   от 31.08.98 N 331-У

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                        А                              |                      1                                      |        2        |    3     |       4        |       5       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 25. Расходы от операций по купле-продаже              | 24201, 24203, 24106, 29401, 29404, 29409, 29410, 29411,     |                 |          |                |               |
| драгоценных металлов, ценных бумаг и другого          | 29412, 29413                                                |                 |          |                |               |
| имущества, отрицательные результаты переоценки        |                                                             |                 |          |                |               |
| драгоценных металлов, ценных бумаг и другого          |                                                             |                 |          |                |               |
| имущества                                             |                                                             |                 |          |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 26. Другие текущие расходы                            | 271, 281, 294 (кроме 29401, 29404, части 29406, учтенной    |                 | А11, А16 |                |               |
|                                                       | по ст. 10, 29409, 29410, 29411, 29412, 29413                |                 |   В16    |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 27. Всего прочих операционных расходов                | Сумма ст. с 22 по 26                                        |                 |          |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 28. Чистые текущие доходы до формирования             | ст. 21 - ст. 27                                             |                 |          |                |               |
| резервов и без учета непредвиденных доходов           |                                                             |                 |          |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 29. Изменение величины резервов под возможные         | 29101 минус 17101                                           |                 |   А1     |                |               |
| потери  и по ссудам                                   |                                                             |                 |          |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 30. Изменение величины резервов под обесценение       | 29102 минус 17102                                           |                 |          |                |               |
| ценных бумаг                                          |                                                             |                 |          |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 31. Изменение величины прочих резервов                | 29103 минус 17103                                           |                 |   А2     |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 32. Чистые текущие доходы без учета                   | ст. 28 - ст. 29 - ст. 30 - ст. 31                           |                 |          |                |               |
| непредвиденных доходов                                |                                                             |                 |          |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 33. Непредвиденные доходы за вычетом                  |                     х                                       |                 |          |      А13       |               |
| непредвиденных расходов                               |                                                             |                 |          |  А17, В17      |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 34. Чистый доход до выплаты налога на прибыль         | ст. 32 + ст. 33                                             |                 |          |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 35. Налог на прибыль                                  |                     х                                       |                 |   А12    |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 36. Отсроченный налог на прибыль                      |                     х                                       |                 |   А14    |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный период            | ст. 34 - ст. 35 - ст. 36                                    |                 |  А3, А4, | А1, А2,        |               |
|                                                       |                                                             |                 |  А5, А6, | А8, А9,        |               |
|                                                       |                                                             |                 | А7, А18, | А10, А11,      |               |
|                                                       |                                                             |                 |    А19,  | А12, А13,      |               |
|                                                       |                                                             |                 | А20, В8, | А16, А17,      |               |
|                                                       |                                                             |                 | В9, В10  | А16, А17,      |               |
|                                                       |                                                             |                 |          | В3, В4, В5,    |               |
|                                                       |                                                             |                 |          | В6, В7,        |               |
|                                                       |                                                             |                 |          | В15, В16,      |               |
|                                                       |                                                             |                 |          | В17            |               |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Руководитель                                   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                              (Ф.И.О.)

Исполнитель                                    (Ф.И.О.)

Телефон:


                                                          Приложение 5
                                               к Указанию Банка России
                                                   от 31.08.98 N 331-У

                                                 Банковская отчетность
                                   Код формы документа по ОКУД 0409118
        --------------------------------------------------------------
        |                |         Код кредитной организации         |
        | Код территории |-------------------------------------------|
        |    по СОАТО    | по ОКПО | Регистрационный номер |   БИК   |
        |----------------|---------|-----------------------|---------|
        |                |         |                       |         |
        --------------------------------------------------------------

                      ДАННЫЕ О КРУПНЫХ КРЕДИТАХ
              ПО СОСТОЯНИЮ НА " __ " __________ 199 _ г.

Наименование кредитной организации ________________________
Почтовый адрес ____________________________________________

                                                           Форма N 118
                                                           Ежемесячная
                                                             тыс. руб.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|          | Характер   |     Форма     |  Сумма и количество предоставленных кредитов,                         |   Резерв под     | Соотношение  |
| Заемщик  | отношений  | собственности |   гарантированных и финансовых обязательств                           |    возможные     |   крупных    |
|  (ИНН)   | с банком   |               |-----------------------------------------------------------------------|     потери       |  кредитов    |
|          | (Сноска 1) |               |        Рубли          |    Прочая валюта      |     Всего             |    по ссудам     |     и        |
|          |            |               |-----------------------|-----------------------|-----------------------| (сформированный) |  величины    |
|          |            |               |  Сумма   | Количество |  Сумма   | Количество |  Сумма   | Количество |                  |  капитала    |
|----------|------------|---------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|------------------|--------------|
|    1     |     2      |      3        |    4     |     5      |    6     |     7      |     8    |     9      |      10          |     11       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ....       ....          .....       а) ...       .....       .....      .....         .....      ....         .....                .....    |
|                                        -----------------------------------------------------------------------                                  |
|                                         б) ...       .....       .....      .....         .....      ....                                       |
|                                        -----------------------------------------------------------------------                                  |
|                                         в) ...         х         .....        х           .....        х                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. ....       ....          .....       а) ...       .....       .....      .....         .....      ....         .....                .....    |
|                                        -----------------------------------------------------------------------                                  |
|                                         б) ...       .....       .....      .....         .....      ....                                       |
|                                        -----------------------------------------------------------------------                                  |
|                                         в) ...         х         .....        х           .....        х                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    ....       ....          .....       а) ...       .....       .....      .....         .....      ....         .....                .....    |
|                                        -----------------------------------------------------------------------                                  |
|                                         б) ...       .....       .....      .....         .....      ....                                       |
|                                        -----------------------------------------------------------------------                                  |
|                                         в) ...         х         .....        х           .....        х                                        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                               Страница 2 Приложения 5
                                               к Указанию Банка России
                                                   от 31.08.98 N 331-У

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    1     |     2      |      3        |    4     |     5      |    6     |     7      |     8    |     9      |      10          |     11       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. ....      ....          .....       а) ...       .....       .....      .....         .....      ....         .....                .....    |
|                                         б)                                                                                                      |
|                                         в) ...         х         .....        х           .....        х                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО                                                  х                      х                        х                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Справочные статьи:                                                                                            |                                 |
| Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с Инструкцией                 |                                 |
| Банка России от 1.10.97 N 17 "О составлении финансовой отчетности" (ст. 33 гр. 5 формы N 113)                 |                                 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Руководитель                                   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                              (Ф.И.О.)

Исполнитель                                    (Ф.И.О.)

Телефон:


                                                          Приложение 6
                                               к Указанию Банка России
                                                   от 31.08.98 N 331-У

                                                 Банковская отчетность
                                   Код формы документа по ОКУД 0409119
        --------------------------------------------------------------
        |                |         Код кредитной организации         |
        | Код территории |-------------------------------------------|
        |    по СОАТО    | по ОКПО | Регистрационный номер |   БИК   |
        |----------------|---------|-----------------------|---------|
        |                |         |                       |         |
        --------------------------------------------------------------

      ДАННЫЕ О КРЕДИТАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АКЦИОНЕРАМ (УЧАСТНИКАМ)
              ПО СОСТОЯНИЮ НА " __ " __________ 199 _ г.

Наименование кредитной организации ________________________
Почтовый адрес ____________________________________________

                                                           Форма N 119
                                                           Ежемесячная
                                                             тыс. руб.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|          |          Сумма и количество предоставленных кредитов,                 |   Резерв под     |  Соотношение  |               |
| Акционер |   гарантированных и финансовых обязательств, поручительств            |    возможные     | задолженности |    Норматив   |
|          |-----------------------------------------------------------------------|     потери       |  и величины   |      Н9       |
|          |        Рубли          |  В иностранной валюте |     Всего             |    по ссудам     |   капитала    |               |
|          |-----------------------|-----------------------|-----------------------| (сформированный) |               |               |
|          |  Сумма   | Количество |  Сумма   | Количество |  Сумма   | Количество |                  |               |               |
|----------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|------------------|---------------|---------------|
|    1     |    2     |     3      |    4     |     5      |     6    |     7      |      8           |     9         |       10      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ....    а) ...       .....       .....      .....         .....      ....         .....                .....           .....     |
|           -----------------------------------------------------------------------                                                   |
|            б) ...       .....       .....      .....         .....      ....                                                        |
|           -----------------------------------------------------------------------                                                   |
|            в) ...         х         .....        х           .....        х                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. ....    а) ...       .....       .....      .....         .....      ....         .....                .....           .....     |
|           -----------------------------------------------------------------------                                                   |
|            б) ...       .....       .....      .....         .....      ....                                                        |
|           -----------------------------------------------------------------------                                                   |
|            в) ...         х         .....        х           .....        х                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. ....    а) ...       .....       .....      .....         .....      ....         .....                .....           .....     |
|           -----------------------------------------------------------------------                                                   |
|            б) ...       .....       .....      .....         .....      ....                                                        |
|           -----------------------------------------------------------------------                                                   |
|            в) ...         х         .....        х           .....        х                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. ....    а) ...       .....       .....      .....         .....      ....         .....                .....           .....     |
|           -----------------------------------------------------------------------                                                   |
|            б) ...       .....       .....      .....         .....      ....                                                        |
|           -----------------------------------------------------------------------                                                   |
|            в) ...         х         .....        х           .....        х                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. ....    а) ...       .....       .....      .....         .....      ....         .....                .....           .....     |
|           -----------------------------------------------------------------------                                                   |
|            б) ...       .....       .....      .....         .....      ....                                                        |
|           -----------------------------------------------------------------------                                                   |
|            в) ...         х         .....        х           .....        х                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. ....    а) ...       .....       .....      .....         .....      ....         .....                .....           .....     |
|           -----------------------------------------------------------------------                                                   |
|            б) ...       .....       .....      .....         .....      ....                                                        |
|           -----------------------------------------------------------------------                                                   |
|            в) ...         х         .....        х           .....        х                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    ....    а) ...       .....       .....      .....         .....      ....         .....                .....           .....     |
|           -----------------------------------------------------------------------                                                   |
|            б) ...       .....       .....      .....         .....      ....                                                        |
|           -----------------------------------------------------------------------                                                   |
|            в) ...         х         .....        х           .....        х                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого         ...         х         .....        х           .....        х                         |               |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                               Страница 2 Приложения 6
                                               к Указанию Банка России
                                                   от 31.08.98 N 331-У

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Справочные статьи:                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии                     |                               |
| с Инструкцией Банка России от 01.10.97 N 17 "О составлении финансовой                               |                               |
| отчетности" (ст. 33 гр. 5 формы N 113)                                                              |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в                                  |                               |
| соответствии с Инструкцией Банка России от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и                       |                               |
| дополнений)                                                                                         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Совокупная величина кредитов (Н9.1), выданных акционерам (участникам)                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сумма кредитов, предоставленных акционерам (участникам) сверх установленного                        |                               |
| лимита (корр. А22)                                                                                  |                               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Руководитель                                   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                              (Ф.И.О.)

Исполнитель                                    (Ф.И.О.)

Телефон:


                                                          Приложение 7
                                               к Указанию Банка России
                                                   от 31.08.98 N 331-У

                                                 Банковская отчетность
                                   Код формы документа по ОКУД 0409120
        --------------------------------------------------------------
        |                |         Код кредитной организации         |
        | Код территории |-------------------------------------------|
        |    по СОАТО    | по ОКПО | Регистрационный номер |   БИК   |
        |----------------|---------|-----------------------|---------|
        |                |         |                       |         |
        --------------------------------------------------------------

            ДАННЫЕ О КРЕДИТАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИНСАЙДЕРАМ
              ПО СОСТОЯНИЮ НА " __ " __________ 199 _ г.

Наименование кредитной организации ________________________
Почтовый адрес ____________________________________________

                                                           Форма N 120
                                                           Ежемесячная
                                                             тыс. руб.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|          |          Сумма и количество предоставленных кредитов,                 |   Резерв под     |  Соотношение  |               |
| Инсайдер |   гарантированных и финансовых обязательств, поручительств            |    возможные     |  совокупной   |    Норматив   |
|          |-----------------------------------------------------------------------|     потери       |  величины     |      Н10      |
|          |        Рубли          |  В иностранной валюте |     Всего             |    по ссудам     | задолженности |               |
|          |-----------------------|-----------------------|-----------------------| (сформированный) |  и капитала   |               |
|          |  Сумма   | Количество |  Сумма   | Количество |  Сумма   | Количество |                  |               |               |
|----------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|------------------|---------------|---------------|
|    1     |    2     |     3      |    4     |     5      |     6    |     7      |      8           |     9         |       10      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ....    а) ...       .....       .....      .....         .....      ....         .....                .....           .....     |
|           -----------------------------------------------------------------------                                                   |
|            б) ...       .....       .....      .....         .....      ....                                                        |
|           -----------------------------------------------------------------------                                                   |
|            в) ...         х         .....        х           .....        х                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. ....    а) ...       .....       .....      .....         .....      ....         .....                .....           .....     |
|           -----------------------------------------------------------------------                                                   |
|            б) ...       .....       .....      .....         .....      ....                                                        |
|           -----------------------------------------------------------------------                                                   |
|            в) ...         х         .....        х           .....        х                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. ....    а) ...       .....       .....      .....         .....      ....         .....                .....           .....     |
|           -----------------------------------------------------------------------                                                   |
|            б) ...       .....       .....      .....         .....      ....                                                        |
|           -----------------------------------------------------------------------                                                   |
|            в) ...         х         .....        х           .....        х                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. ....    а) ...       .....       .....      .....         .....      ....         .....                .....           .....     |
|           -----------------------------------------------------------------------                                                   |
|            б) ...       .....       .....      .....         .....      ....                                                        |
|           -----------------------------------------------------------------------                                                   |
|            в) ...         х         .....        х           .....        х                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. ....    а) ...       .....       .....      .....         .....      ....         .....                .....           .....     |
|           -----------------------------------------------------------------------                                                   |
|            б) ...       .....       .....      .....         .....      ....                                                        |
|           -----------------------------------------------------------------------                                                   |
|            в) ...         х         .....        х           .....        х                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. ....    а) ...       .....       .....      .....         .....      ....         .....                .....           .....     |
|           -----------------------------------------------------------------------                                                   |
|            б) ...       .....       .....      .....         .....      ....                                                        |
|           -----------------------------------------------------------------------                                                   |
|            в) ...         х         .....        х           .....        х                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    ....    а) ...       .....       .....      .....         .....      ....         .....                .....           .....     |
|           -----------------------------------------------------------------------                                                   |
|            б) ...       .....       .....      .....         .....      ....                                                        |
|           -----------------------------------------------------------------------                                                   |
|            в) ...         х         .....        х           .....        х                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого         ...         х         .....        х           .....        х                         |               | Н10.1 =       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                               Страница 2 Приложения 7
                                               к Указанию Банка России
                                                   от 31.08.98 N 331-У

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Справочные статьи:                                                                                                                  |
| Величина кредитов, предоставленных инсайдерам сверх установленного лимита                           |                               |
| (корр. А23)                                                                                         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии                     |                               |
| с Инструкцией Банка России от 01.10.97 N 17 "О составлении финансовой                               |                               |
| отчетности" (ст. 33 гр. 5 формы N 113)                                                              |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в                                  |                               |
| соответствии с Инструкцией Банка России от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и                       |                               |
| дополнений)                                                                                         |                               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Руководитель                                   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                              (Ф.И.О.)

Исполнитель                                    (Ф.И.О.)

Телефон:


                                                          Приложение 8
                                               к Указанию Банка России
                                                   от 31.08.98 N 331-У

                                                 Банковская отчетность
                                   Код формы документа по ОКУД 0409311
        --------------------------------------------------------------
        |                |         Код кредитной организации         |
        | Код территории |-------------------------------------------|
        |    по СОАТО    | по ОКПО | Регистрационный номер |   БИК   |
        |----------------|---------|-----------------------|---------|
        |                |         |                       |         |
        --------------------------------------------------------------

                     ОТЧЕТ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
                 ПО КАРТОТЕКАМ К ВНЕБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ
     N 90903 "РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КЛИЕНТОВ, НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК
         ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ
                       КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ" И
       N 90904 "НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИЗ-ЗА
            ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ
                        КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"
             по состоянию на " __ " ___________ 199 _ г.

Наименование кредитной организации ________________________
Почтовый адрес ____________________________________________

                                                           Форма N 311
                                                           Ежедекадная

        I. По картотеке к счету N 90903 кредитной организации
                                                                  руб.
----------------------------------------------------------------------
|      Суммы неоплаченных         |         Длительность             |
|     расчетных документов        |           картотеки              |
|                                 |            (в днях)              |
|---------------------------------|----------------------------------|
|               1                 |                2                 |
|---------------------------------|----------------------------------|
|                                 |                                  |
----------------------------------------------------------------------

      II. По картотеке к счету N 90904 к счетам "лоро" кредитных
               организаций (филиалов) - корреспондентов

                                                                  руб.
-----------------------------------------------------------------------------------
|  Кредитные организации, филиалы, к счетам "лоро"  |     Сумма    | Длительность |
|          которых ведется картотека                | неоплаченных |   картотеки  |
|---------------------------------------------------|   расчетных  |   (в днях)   |
|  N   | наименование | регистрационный |    БИК    |   документов |              |
| п/п  |              |     номер       |           |              |              |
|------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|
|  1   |      2       |      2а         |     3     |       4      |     5        |
|------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|
|      |              |                 |           |              |              |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                          Итого:   |              |              |
|                                                   |              |              |
|                                                   |              |      х       |
-----------------------------------------------------------------------------------

Руководитель                                   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                              (Ф.И.О.)

Исполнитель                                    (Ф.И.О.)

Телефон:


                                                          Приложение 9
                                               к Указанию Банка России
                                                   от 31.08.98 N 331-У

                 Порядок составления п представления
              Отчета о некоторых видах валютных операций

     1. Отчет составляется и представляется в соответствии с Указанием
Банка России "О порядке учета и отчетности по некоторым видам валютных
операций" от 15 января 1998 г.  N 137-У  ("Вестник  Банка  России"  от
20.01.98 г. N 3).
     2. В отчет включаются сведения о валютных операциях, проводимых в
порядке,  установленном  Положением Банка России "Об изменении порядка
проведения в Российской Федерации некоторых видов  валютных  операций"
от   24   апреля  1996  г.  N  39  и  письмом  Банка  России  "Порядок
осуществления переводов иностранной валюты из Российской Федерации и в
Российскую  Федерацию  без  открытия  текущих   валютных   счетов"  от
27 августа 1997 г. N 508.
     3. В  разделе  1  отражаются  валютные  операции,  проведенные  в
соответствии с  вышеуказанными  документами  Банка  России  с  текущих
валютных счетов клиентов кредитной организации.
     4. В  разделе  2  отражаются   валютные   операции,   проведенные
кредитной организацией от своего имени.
     5. В разделах 3 и 4 отражаются валютные операции,  проведенные  в
соответствии  с вышеуказанными документами Банка России,  без открытия
текущего валютного счета.



                                                         Приложение 10
                                               к Указанию Банка России
                                                   от 31.08.98 N 331-У

                                                 Банковская отчетность
                                   Код формы документа по ОКУД 0409702
        --------------------------------------------------------------
        |                |         Код кредитной организации         |
        | Код территории |-------------------------------------------|
        |    по СОАТО    | по ОКПО | Регистрационный номер |   БИК   |
        |----------------|---------|-----------------------|---------|
        |                |         |                       |         |
        --------------------------------------------------------------

              ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛКАХ

                    за " __ " ___________ 199 _ года

Наименование Уполномоченного банка ________________________

Почтовый адрес ____________________________________________

                                                           Форма N 702
                                                            Ежедневная
                                                     в единицах валюты

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Дата    | Регистрационный | Наименование |     Код       |   Код ОКПО   |    Код      |  Наименование   | Код ОКПО    |     Вид       |     Код     |   Сумма в   | Обменный | Сумма  |     Дата      |     Дата      | Премия   |   Дата     |
| заключения |     код         |  нерезидента | нерезидента - | (его аналог) |   страны    | Уполномоченного | банка, где  | конверсионной | иностранной | иностранной |  курс    |   в    | валютирования | валютирования |   по     | отказа от  |
|   сделки   | Уполномоченного |              |   субъекта    | или серия и  | нерезидента |   банка, где    | находится   |   операции    |   валюты    |   валюте    |          | рублях |   по рублям   |  по валюте    | сделкам  | исполнения |
|            |     банка       |              | гражданского  | N паспорта   |             | находится счет  | счет "С"    |               |             |             |          |        |               |               | с правом |   сделки   |
|            |                 |              |    права      | нерезидента  |             | "С" нерезидента | нерезидента |               |             |             |          |        |               |               |  отказа  |            |
|            |                 |              |               |              |             |                 |             |               |             |             |          |        |               |               |          |            |
|            |                 |              |               |              |             |                 |             |               |             |             |          |        |               |               |          |            |
|------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------|---------------|---------------|----------|------------|
|    1       |       2         |      3       |     4         |     5        |      6      |      7          |       8     |        9      |      10     |      11     |   12     |  13    |     14        |      15       |    16    |    17      |
|------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------|---------------|---------------|----------|------------|
|            |                 |              |               |              |             |                 |             |               |             |             |          |        |               |               |          |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Руководитель кредитной организации             (Ф.И.О.)

Исполнитель                                    (Ф.И.О.)

Телефон:

                                              Страница 2 Приложения 10
                                               к Указанию Банка России
                                                   от 31.08.98 N 331-У

                 Порядок составления и представления
             Отчета о заключенными конверсионных сделках

     1. Отчет  составляется  на   основании   данных   Журнала   учета
конверсионных   операций,  который  ведется  Уполномоченным  банком  в
соответствии  с   Положением   "О   порядке   инвестирования   средств
нерезидентов  на  рынок  российских  государственных  ценных бумаг" от
27 апреля 1998 г. N 26-П.
     2. В случае, если Уполномоченным банком конверсионные операции не
проводились,  составление  и  представление  отчета   производится   в
установленном порядке.
     3. Информация об исполнении ранее заключенных операций не  должна
включаться  в  ежедневный  отчет.  Отчетность  по  этому виду операций
предоставляется по дополнительному запросу Банка России.
     4. В  день,  когда  имело  место  неисполнение  ранее заключенной
конверсионной  сделки  с  правом  отказа,  в  отчете  указываются  все
параметры неисполненной сделки.
     5. Отчет представляется в Департамент операций на открытом  рынке
в  электронной  форме  (в  формате,  установленном  Департаментом)  не
позднее 9:30 дня, следующего за отчетным.
     6. В колонке 1 указывается дата заключения конверсионной сделки.
     7. В колонке 2 указывается 12-ти  разрядный  регистрационный  код
Уполномоченного    банка,   заключившего   конверсионную   сделку,   в
соответствии с п. 2.2 Договора о выполнении функций Дилера (Первичного
Дилера) на рынке ГКО-ОФЗ.
     8. В колонке 3 указывается полное наименование нерезидента.
     9. В   колонке   4   указывается   код   нерезидента  -  субъекта
гражданского права:
     "1" - юридическое лицо, "2" - физическое лицо.
     10. В колонке  5  указывается  аналог  кода  ОКПО  нерезидента  -
юридического лица; серия и N паспорта нерезидента для физического лица
(указываются те же номера,  что и в анкете при подаче  документов  для
открытия счета "Депо").
     11. В колонке 6 указывается  код  страны  нерезидента  в  формате
"ХХХ"  (латинские  буквы)  в  соответствии  с Международным стандартом
кодов  названий  стран,   утвержденным   Постановлением   Госстандарта
Российской Федерации от 24.05.95 N 262.
     12. В колонке 7 указывается наименование  Уполномоченного  банка,
обслуживающего счет "С" нерезидента по данной операции.
     13. В колонке  8  указывается  код  ОКПО  Уполномоченного  банка,
обслуживающего счет "C" нерезидента по данной операции.
     14. В колонке 9 заглавными  латинскими  буквами  указывается  вид
конверсионной операции:
     - "С" - покупка иностранной валюты у нерезидента;
     - "F" - продажа иностранной валюты нерезиденту без права отказа;
     - "О" - продажа иностранной валюты нерезиденту с правом отказа.
     15. В  колонке  10  указывается  код иностранной валюты в формате
"ХХХ" (латинские буквы) согласно Общероссийскому классификатору  валют
ОК 014-94, введенному в действие Постановлением Госстандарта России от
26.12.94 N 365.

                                              Страница 3 Приложения 10
                                               к Указанию Банка России
                                                   от 31.08.98 N 331-У

     16. В  колонке  11  указывается  сумма  конверсионной  сделки   в
иностранной валюте.
     17. В колонке 12 указывается обменный курс конверсионной сделки.
     18. В колонке 13 укрывается сумма конверсионной сделки в рублях.
     19. В колонке 14 указывается дата  валютирования  по  рублям  для
конверсионной сделки.
     20. В колонке 15 указывается дата  валютирования  по  иностранной
валюте два конверсионной сделки.
     21. В колонке 16 указывается сумма  премии  в  случае  заключения
сделки по продаже иностранной валюты с правом отказа.
     2. Колонка 17 заполняется только в том случае,  если имело  место
неисполнение ранее заключенной сделки с правом отказа.


                                                         Приложение 11
                                               к Указанию Банка России
                                                   от 31.08.98 N 331-У

                                                 Банковская отчетность
                                   Код формы документа по ОКУД 0409703
        --------------------------------------------------------------
        |                |         Код кредитной организации         |
        | Код территории |-------------------------------------------|
        |    по СОАТО    | по ОКПО | Регистрационный номер |   БИК   |
        |----------------|---------|-----------------------|---------|
        |                |         |                       |         |
        --------------------------------------------------------------

             ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ
                  И ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТАМ ТИПА "С"

                   за ___________ месяц 199 _ года

Наименование Уполномоченного банка ________________________

Почтовый адрес ____________________________________________

                                                           Форма N 703
                                                           Ежемесячная
                                                                  руб.
      Объемы операций и обязательств по конверсионным операциям

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    |                                              | Объем обязательств на начало месяца |  Объем операций за месяц  | Объем обязательств на конец месяца |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|    |                                              |                 1                   |                           |                                    |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1  | Покупка валюты у нерезидентов                |                                     |                           |                                    |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 2  | Продажа валюты нерезидентам без права отказа |                                     |                           |                                    |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 3  | Продажа валюты нерезидентам с правом отказа  |                                     |                           |                                    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Остатки и обороты по счетам типа "С"

                                                    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                    |                 Кт                         |                            Дт                           |
----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | Остаток на начало месяца                     |                                            |                       ХХХХХХХХХХ                        |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2  | Обороты по конверсионным операциям           |                                            |                                                         |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3  | Обороты по внутренним операциям              |                                            |                                                         |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4  | Остаток на конец месяца                      |                                            |                       ХХХХХХХХХХ                        |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Руководитель кредитной организации             (Ф.И.О.)

Исполнитель                                    (Ф.И.О.)

Телефон:

                                              Страница 2 Приложения 11
                                               к Указанию Банка России
                                                   от 31.08.98 N 331-У

                 Порядок составления и представления
     отчета о совершенных конверсионных операциях и об операциях
                          по счетам типа "С"

     1. Отчет   составляется   на   основании   данных  Журнала  учета
конверсионных операций и Журнала учета операций по  счетам  типа  "С",
которые  ведутся Уполномоченным банком в соответствии с Инструкцией "О
специальных счетах в валюте Российской Федерации типа "С" от  27.04.98
N  72-И и Положением "О порядке инвестирования средств нерезидентов на
рынок российских государственных ценных бумаг" от 27.04.98 N 26-П.
     2. В  таблице  объемов  и обязательств по конверсионным операциям
указываются данные из таблицы 5 Журнала учета конверсионных  операций.
При  этом  в колонку 1 таблицы объемов и обязательств по конверсионным
операциям вносятся данные из таблицы  5  Журнала  учета  конверсионных
операций на начало первого рабочего дня месяца, в колонку 3 - на конец
последнего рабочего дня месяца.
     3. В  строке  1  таблицы  остатков  и оборотов по счетам типа "С"
указывается (по кредиту) остаток по счету 40806  (итог  по  колонке  5
таблицы  остатков Журнала учета операций по счетам типа "С") на начало
первого рабочего дня месяца.
     4. В  строки 2 и 3 таблицы остатков и оборотов по счетам типа "C"
вносятся данные об оборотах за месяц,  рассчитываемые как  сумма  всех
оборотов  из  таблицы  остатков  Журнала учета операций по счетам типа
"С".
     5. В  строке  4  таблицы  остатков  и оборотов по счетам типа "С"
указывается (по кредиту) остаток по счету 40806  (итог  по  колонке  5
таблицы  остатков  Журнала учета операций по счетам типа "C") на конец
последнего рабочего дня месяца.


                                                         Приложение 12
                                               к Указанию Банка России
                                                   от 31.08.98 N 331-У

                                                 Банковская отчетность
                                   Код формы документа по ОКУД 0409904
        --------------------------------------------------------------
        |                |         Код кредитной организации         |
        | Код территории |-------------------------------------------|
        |    по СОАТО    | по ОКПО | Регистрационный номер |   БИК   |
        |----------------|---------|-----------------------|---------|
        |                |         |                       |         |
        --------------------------------------------------------------

     ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И
                 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
                         РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
              по состоянию на " __ " __________ 199 _ г.

Наименование кредитной организации (филиала) ______________
Почтовый адрес ____________________________________________

                                                           Форма N 904
                                                           Ежемесячная
                                                                  руб.
----------------------------------------------------------------------
|  NN  |  N балансового счета       |    Актив      |     Пассив     |
| п/п  |                            |               |                |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
|  1   |            2               |       3       |      4         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
|  1   | 40110                      |       х       |                |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
|  2   | 40111                      |               |       х        |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
|  3   | 40201                      |       х       |                |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
|  4   | 40202                      |       х       |                |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
|  5   | 40203                      |       х       |                |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
|  6   | 40204                      |       х       |                |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
|  7   | 40205                      |       х       |                |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
|  8   | 40206                      |       х       |                |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
|  9   | 40309                      |       х       |                |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 10   | 40401                      |       х       |                |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 11   | 40402                      |       х       |                |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 12   | 40403                      |       х       |                |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 13   | 40404                      |       х       |                |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 14   | 40405                      |       х       |                |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 15   | 40406                      |       х       |                |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 16   | 40407                      |       х       |                |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 17   | 40408                      |       х       |                |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 18   | 40409                      |       х       |                |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 19   | 40410                      |       х       |                |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 20   | 50101                      |               |       х        |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 21   | 50102                      |               |       х        |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 22   | 50103                      |               |       х        |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 23   | 51201 (Сноска 1)           |               |       х        |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 24   | 51202 (Сноска 1)           |               |       х        |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 25   | 51203 (Сноска 1)           |               |       х        |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 26   | 51204 (Сноска 1)           |               |       х        |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 27   | 51205 (Сноска 1)           |               |       х        |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 28   | 51206 (Сноска 1)           |               |       х        |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 29   | 51207 (Сноска 1)           |               |       х        |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 30   | 51208 (Сноска 1)           |               |       х        |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 31   | 51209 (Сноска 1)           |               |       х        |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 32   | 44101                      |               |       х        |
----------------------------------------------------------------------

                                              Страница 2 Приложения 12
                                               к Указанию Банка России
                                                   от 31.08.98 N 331-У

----------------------------------------------------------------------
|  1   |            2               |       3       |      4         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 33   | 44102                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 34   | 44103                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 35   | 44104                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 36   | 44105                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 37   | 44106                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 38   | 44107                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 39   | 44108                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 40   | 44201                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 41   | 44202                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 42   | 44203                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 43   | 44204                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 44   | 44205                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 45   | 44206                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 46   | 44207                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 47   | 44208                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 48   | 44209                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 49   | 44301                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 50   | 44302                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 51   | 44303                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 52   | 44304                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 53   | 44305                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 54   | 44306                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 55   | 44307                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 56   | 44308                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 57   | 44309                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 58   | 44401                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 59   | 44402                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 60   | 44403                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 61   | 44404                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 62   | 44405                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 63   | 44406                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 64   | 44407                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 65   | 44408                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 66   | 44409                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 67   | 45801                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 68   | 45802                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 69   | 45803                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 70   | 45804                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 71   | 50201                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 72   | 50202                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 73   | 50203                      |               |      х         |
|------|----------------------------|---------------|----------------|
| 74   | ИТОГО:                     |               |      х         |
----------------------------------------------------------------------
--------------------
     Сноска 1.  По балансовым счетам второго порядка балансового счета
N 512  включаются данные только по векселям,  выпущенным Министерством
финансов Российской Федерации.

Руководитель                                   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                              (Ф.И.О.)

Исполнитель                                    (Ф.И.О.)

Телефон:

Страницы: 1  2