||прибыли, направленной на погашение| | ||
||убытка) | 150 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||сумма прибыли от реализации| | ||
||(выбытия, в т.ч. доход от| | ||
||погашения) ценных бумаг, не| | ||
||обращающихся на организованном| | ||
||рынке ценных бумаг, направляемая на| | ||
||покрытие убытка, полученного| | ||
||первичными владельцами в результате| | ||
||новации (строка 060 Листа 05 и| | ||
||(или) строка 060 Листа 06 и (или)| | ||
||строка 060 Листа 02, в части| | ||
||прибыли, направленной на погашение| | ||
||убытка) | 160 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||сумма положительного сальдо от| | ||
||переоценки ценных бумаг по рыночной| | ||
||стоимости, ранее включенного в| | ||
||налоговую базу по налогу на прибыль| | ||
||(для первичных владельцев ценных| | ||
||бумаг, полученных в результате| | ||
||новации) | 170 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||сумма положительного сальдо| | ||
||курсовых разниц по ОВГВЗ III серии,| | ||
||приходящихся на реализованные| | ||
||(выбывшие) государственные ценные| | ||
||бумаги (для первичных владельцев| | ||
||ценных бумаг, полученных в| | ||
||результате новации) | 180 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Часть процентного дохода,| | ||
||подлежащего исключению при| | ||
||погашении государственных ценных| | ||
||бумаг, полученных в результате| | ||
||новации в пределах прибыли от| | ||
||погашения указанных ценных бумаг,| | ||
||указанной по строке 110 | 190 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Сумма непокрытого убытка (строка| | ||
||110 - строка 150 - строка 160) | 200 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Сумма убытка или части убытка,| | ||
||полученного в предыдущем| | ||
||(предыдущих) налоговом (налоговых)| | ||
||периоде (периодах). Входящее сальдо| 210 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Сумма убытка, подлежащего переносу| | ||
||на будущий отчетный (налоговый)| | ||
||период. Исходящее сальдо (строка| | ||
||200 + строка 210) | 220 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Налоговая база (строка 110 - строка| | ||
||140 - строка 170 - строка 180 -| | ||
||строка 190) отражается по строкам| | ||
||180 - 200 Листа 02 | 230 | ||
|----------------------------------------------------------------|
|-- --|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|--||||||||--- ------------------------- |
| |||||||| ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| 51006259 ------------------------- |
| ------------------------------ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| ------------------------------ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| Раздел 00215 |
| |
| Лист 08 |
| |
| РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ |
| С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ СРОЧНЫХ СДЕЛОК, |
| НЕ ОБРАЩАЮЩИМИСЯ НА ОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ <*> |
| |
| (руб.) |
|----------------------------------------------------------------|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| |строки| ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| 1 | 2 | 3 ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| Внереализационные доходы по| | ||
||операциям с финансовыми| | ||
||инструментами срочных сделок, не| | ||
||обращающимися на организованном| | ||
||рынке | 010 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| Сумма отклонения фактической цены| | ||
||срочной сделки ниже расчетной цены| | ||
||срочной сделки | 020 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| Внереализационные расходы по| | ||
||операциям с финансовыми| | ||
||инструментами срочных сделок, не| | ||
||обращающимися на организованном| | ||
||рынке | 030 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| Итого прибыль (убыток) (строка 010| | ||
||+ строка 020 - строка 030) | 040 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| Сумма положительного сальдо| | ||
||курсовых разниц, возникших с даты| | ||
||поступления иностранной валюты на| | ||
||счет предприятия или организации и| | ||
||до даты принятия ОВГВЗ серии III к| | ||
||бухгалтерскому учету, в доле,| | ||
||приходящейся на реализованные| | ||
||(выбывшие) государственные ценные| | ||
||бумаги (для первичных владельцев) | 050 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| Налоговая база (строка 040 -| | ||
||строка 050) | 060 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| 30% от налоговой базы (строка 060| | ||
||х 0,3) | 070 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| Сумма убытка или части убытка,| | ||
||полученного в предыдущем| | ||
||(предыдущих) налоговом (налоговых)| | ||
||периоде (периодах). Входящее сальдо| 080 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| Сумма убытка или части убытка,| | ||
||признаваемая в отчетном (налоговом)| | ||
||периоде в целях налогообложения,| | ||
||уменьшающая налоговую базу за| | ||
||отчетный (налоговый) период (не| | ||
||выше 30% строки 060) | 090 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| Сумма неучтенного убытка,| | ||
||подлежащего переносу на будущий| | ||
||отчетный (налоговый период).| | ||
||Исходящее сальдо (строка 080 -| | ||
||строка 090) | 100 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| Налоговая база (строка 060 -| | ||
||строка 090) отражается по строкам| | ||
||180 - 200 Листа 02 | 110 | ||
|----------------------------------------------------------------|
| |
| -------------------------------- |
| <*> Данный Лист не заполняется банками при проведении|
|операций с финансовыми инструментами срочных сделок, не|
|обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых|
|выступает иностранная валюта, а исполнение производится путем|
|поставки базисного актива. |
|-- --|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|--||||||||--- ------------------------- |
| |||||||| ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| 51006266 ------------------------- |
| ------------------------------ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| ------------------------------ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| Раздел 00216 |
| |
| Лист 09 |
| |
| ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И НАЛОГОВАЯ БАЗА, ПОЛУЧЕННАЯ |
| НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ |
| ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ |
| |
| (руб.) |
|----------------------------------------------------------------|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| |строки| ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| 1 | 2 | 3 ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Доход негосударственного| | ||
||пенсионного фонда, полученный от| | ||
||размещения пенсионных резервов| | ||
||(сумма строк с 020 по 090) | 010 | ||
||в том числе: | | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| от вложений в ценные бумаги,| | ||
|| обращающиеся на организованном| | ||
|| рынке ценных бумаг | 020 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| сумма отклонения фактической| | ||
|| выручки от реализации ценных| | ||
|| бумаг, обращающихся на| | ||
|| организованном рынке ценных| | ||
|| бумаг, по цене ниже минимальной| | ||
|| цены сделок на организованном| | ||
|| рынке ценных бумаг | 030 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| от вложений в ценные бумаги, не| | ||
|| обращающиеся на организованном| | ||
|| рынке ценных бумаг | 040 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| сумма отклонения фактической| | ||
|| выручки от реализации ценных| | ||
|| бумаг, не обращающихся на| | ||
|| организованном рынке ценных| | ||
|| бумаг, по цене ниже расчетной| | ||
|| цены | 050 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| в виде процентов по| | ||
|| государственным и муниципальным| | ||
|| ценным бумагам | 060 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| от долевого участия в других| | ||
|| организациях | 070 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| в виде процентов по| | ||
|| государственным и муниципальным| | ||
|| ценным бумагам, налог по которым| | ||
|| удерживается налоговым агентом | 080 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| от осуществления других| | ||
|| инвестиций (вложений) | 090 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Сумма размещенных пенсионных| | ||
||резервов за отчетный период | 100 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Доход негосударственного| | ||
||пенсионного фонда, рассчитанный| | ||
||исходя из ставки рефинансирования| | ||
||Банка России и суммы размещенного| | ||
||резерва | | ||
||i = 1 | | ||
||(SUM строка 100 х Ставка ЦБi х| | ||
||кол-во днейi : 365) | | ||
||i = n | 110 | ||
||в том числе: | | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| приходящийся на ценные бумаги,| | ||
|| обращающиеся на организованном| | ||
|| рынке ценных бумаг ({(строка 020| | ||
|| + строка 030 - строка 170) :| | ||
|| [положит. знач. (строка 020 +| | ||
|| строка 030 - строка 170) +| | ||
|| положит. знач. (строка 040 +| | ||
|| строка 050 - строка 180) + строка| | ||
|| 060 + строка 070 + строка 080 +| | ||
|| положит. знач. (строка 090 -| | ||
|| строка 190)]} х строка 110) | 120 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| приходящийся на ценные бумаги, не| | ||
|| обращающиеся на организованном| | ||
|| рынке ценных бумаг ({(строка 040| | ||
|| + строка 050 - строка 180) :| | ||
|| [(положит. знач. (строка 020 +| | ||
|| строка 030 - строка 170) +| | ||
|| положит. знач. (строка 040 +| | ||
|| строка 050 - строка 180) + строка| | ||
|| 060 + строка 070 + строка 080 +| | ||
|| положит. знач. (строка 090 -| | ||
|| строка 190)]} х строка 110) | 130 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| в виде процентного дохода по| | ||
|| государственным и муниципальным| | ||
|| ценным бумагам ({строка 060 :| | ||
|| [(положит. знач. (строка 020 +| | ||
|| строка 030 - строка 170) +| | ||
|| положит. знач. (строка 040 +| | ||
|| строка 050 - строка 180) + строка| | ||
|| 060 + строка 070 + строка 080 +| | ||
|| положит. знач. (строка 090 -| | ||
|| строка 190)]} х строка 110) | 140 | ||
|----------------------------------------------------------------|
|-- --|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|--||||||||--- ------------------------- |
| |||||||| ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| 51006273 ------------------------- |
| ------------------------------ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| ------------------------------ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| Раздел 00216 |
| |
|----------------------------------------------------------------|
|| 1 | 2 | 3 ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| полученный от других инвестиций| | ||
|| (вложений) ({(строка 090 - строка| | ||
|| 190) : [(положит. знач. (строка| | ||
|| 020 + строка 030 - строка 170) +| | ||
|| положит. знач. (строка 040 +| | ||
|| строка 050 - строка 180) + строка| | ||
|| 060 + строка 070 + строка 080 +| | ||
|| положит. знач. (строка 090 -| | ||
|| строка 190)]} х строка 110) | 150 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Расходы (сумма строк с 170 по 190) | 160 | ||
||в том числе: | | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| приходящиеся на вложения в ценные| | ||
|| бумаги, обращающиеся на| | ||
|| организованном рынке ценных бумаг| 170 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| приходящиеся на вложения в ценные| | ||
|| бумаги, не обращающиеся на| | ||
|| организованном рынке ценных бумаг| 180 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| приходящиеся на другие инвестиции| | ||
|| (вложения) | 190 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Прочие расходы, связанные с| | ||
||получением дохода от размещения| | ||
||пенсионных резервов, - всего, | 200 | ||
||в том числе приходящиеся на: | | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| вложения в ценные бумаги,| | ||
|| обращающиеся на организованном| | ||
|| рынке ценных бумаг (строка 200 х| | ||
|| строка 170 : строка 160) | 210 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| вложения в ценные бумаги, не| | ||
|| обращающиеся на организованном| | ||
|| рынке ценных бумаг (строка 200 х| | ||
|| строка 180 : строка 160) | 220 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| другие инвестиции (строка 200 х| | ||
|| строка 190 : строка 160) | 230 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Процент отчислений на уставную| | ||
||деятельность от доходов, полученных| | ||
||от размещения пенсионных резервов,| | ||
||% | 240 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Отчисления от доходов, полученных| | ||
||от размещения пенсионных резервов,| | ||
||направленных на формирование| | ||
||имущества, предназначенного для| | ||
||обеспечения уставной деятельности| | ||
||фонда (сумма строк с 260 по 310), | 250 | ||
||в том числе: | | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| отчисления от размещения| | ||
|| пенсионных резервов от вложений в| | ||
|| ценные бумаги, обращающиеся на| | ||
|| организованном рынке ценных бумаг| | ||
|| (строка 250 х строка 020 :| | ||
|| (строка 010 - строка 030 - строка| | ||
|| 050)) | 260 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| отчисления от размещения| | ||
|| пенсионных резервов от вложений в| | ||
|| ценные бумаги, не обращающиеся на| | ||
|| организованном рынке ценных бумаг| | ||
|| (строка 250 х строка 040 :| | ||
|| (строка 010 - строка 030 - строка| | ||
|| 050)) | 270 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| отчисления от доходов, полученных| | ||
|| в виде процентов по| | ||
|| государственным и муниципальным| | ||
|| ценным бумагам (строка 250 х| | ||
|| строка 060 : (строка 010 - строка| | ||
|| 030 - строка 050)) | 280 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| отчисления от доходов, полученных| | ||
|| от долевого участия в других| | ||
|| организациях (строка 250 х строка| | ||
|| 070 : (строка 010 - строка 030 -| | ||
|| строка 050)) | 290 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| отчисления от доходов в виде| | ||
|| процентов по государственным и| | ||
|| муниципальным ценным бумагам,| | ||
|| удерживаемых налоговым агентом| | ||
|| (строка 250 х строка 080 :| | ||
|| (строка 010 - строка 030 - строка| | ||
|| 050)) | 300 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| отчисления от осуществления| | ||
|| других инвестиций (вложений)| | ||
|| (строка 250 х строка 090 :| | ||
|| (строка 010 - строка 030 - строка| | ||
|| 050)) | 310 | ||
|----------------------------------------------------------------|
|-- --|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|--||||||||--- ------------------------- |
| |||||||| ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| 51006280 ------------------------- |
| ------------------------------ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| ------------------------------ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| Раздел 00216 |
| |
|----------------------------------------------------------------|
|| 1 | 2 | 3 ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Прибыль (убыток) | | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Прибыль (убыток) от вложений в| | ||
||ценные бумаги, обращающиеся на| | ||
||организованном рынке ценных бумаг | 320 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Суммы, исключаемые из прибыли по| | ||
||строке 320, в том числе: | 330 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| сумма прибыли от реализации| | ||
|| (выбытия) ценных бумаг,| | ||
|| обращающихся на организованном| | ||
|| рынке ценных бумаг, направляемая| | ||
|| на покрытие убытка, полученного| | ||
|| первичными владельцами от| | ||
|| реализации (выбытия)| | ||
|| государственных ценных бумаг| | ||
|| Российской Федерации, полученных| | ||
|| при новации | 340 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| сумма положительного сальдо| | ||
|| курсовых разниц, возникших с даты| | ||
|| поступления иностранной валюты на| | ||
|| счет предприятия или организации| | ||
|| и до даты принятия ОВГВЗ серии| | ||
|| III к бухгалтерскому учету, в| | ||
|| доле, приходящейся на| | ||
|| реализованные (выбывшие)| | ||
|| государственные ценные бумаги| | ||
|| (для первичных владельцев) | 341 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| часть процентного дохода,| | ||
|| подлежащего исключению при| | ||
|| погашении государственных ценных| | ||
|| бумаг, полученных в результате| | ||
|| новации в пределах прибыли от| | ||
|| погашения указанных ценных бумаг | 350 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| другие суммы, исключаемые из| | ||
|| прибыли по операциям с ценными| | ||
|| бумагами, полученными в| | ||
|| результате новации в соответствии| | ||
|| с требованиями Федерального| | ||
|| закона от 09.05.2001 N 50-ФЗ | 360 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Прибыль (убыток) от вложений в| | ||
||ценные бумаги, не обращающиеся на| | ||
||организованном рынке ценных бумаг | 370 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Суммы, исключаемые из прибыли по| | ||
||строке 370, в том числе: | 380 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| сумма прибыли от реализации| | ||
|| ценных бумаг, не обращающихся на| | ||
|| организованном рынке ценных| | ||
|| бумаг, направляемая на покрытие| | ||
|| убытка, полученного первичными| | ||
|| владельцами от реализации| | ||
|| (выбытия) государственных ценных| | ||
|| бумаг Российской Федерации,| | ||
|| полученных при новации | 390 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| сумма положительного сальдо| | ||
|| курсовых разниц, возникших с даты| | ||
|| поступления иностранной валюты на| | ||
|| счет предприятия или организации| | ||
|| и до даты принятия ОВГВЗ серии| | ||
|| III к бухгалтерскому учету, в| | ||
|| доле, приходящейся на| | ||
|| реализованные (выбывшие)| | ||
|| государственные ценные бумаги| | ||
|| (для первичных владельцев) | 400 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| сумма положительного сальдо| | ||
|| курсовых разниц по ОВГВЗ серии| | ||
|| III, приходящихся на| | ||
|| реализованные (выбывшие)| | ||
|| государственные ценные бумаги| | ||
|| (для первичных владельцев) | 410 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Доход в виде процентов по| | ||
||государственным и муниципальным| | ||
||ценным бумагам | 420 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Прибыль (убыток) от осуществления| | ||
||других инвестиций (вложений) | 430 | ||
|----------------------------------------------------------------|
|-- --|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|--||||||||--- ------------------------- |
| |||||||| ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| 51006297 ------------------------- |
| ------------------------------ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| ------------------------------ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| Раздел 00216 |
| |
|----------------------------------------------------------------|
|| 1 | 2 | 3 ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Сумма, исключаемая из прибыли по| | ||
||строке 430, в виде суммы| | ||
||положительного сальдо курсовых| | ||
||разниц, возникших с даты| | ||
||поступления иностранной валюты на| | ||
||счет предприятия или организации и| | ||
||до даты принятия ОВГВЗ серии III к| | ||
||бухгалтерскому учету, в доле,| | ||
||приходящейся на реализованные| | ||
||(выбывшие) государственные ценные| | ||
||бумаги (для первичных владельцев) | 431 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Налоговая база от вложений в ценные| | ||
||бумаги, обращающиеся на| | ||
||организованном рынке ценных бумаг| | ||
||(прибыль строки 320 - строка 330) | 440 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||30% от налоговой базы (строка 440 х| | ||
||0,3) | 450 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Сумма убытка или части убытка,| | ||
||полученного в предыдущем| | ||
||(предыдущих) налоговом (налоговых)| | ||
||периоде (периодах). Входящее сальдо| 460 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Сумма убытка, признаваемая в| | ||
||отчетном (налоговом) периоде в| | ||
||целях налогообложения | 470 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Сумма неучтенного убытка,| | ||
||подлежащего переносу на будущий| | ||
||отчетный (налоговый) период.| | ||
||Исходящее сальдо (строка 460 -| | ||
||строка 470) | 480 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Налоговая база от вложений в ценные| | ||
||бумаги, не обращающиеся на| | ||
||организованном рынке ценных бумаг| | ||
||(прибыль строки 370 - 380) | 490 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||30% от налоговой базы (строка 490 х| | ||
||0,3) | 500 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Сумма убытка или части убытка,| | ||
||полученного в предыдущем| | ||
||(предыдущих) налоговом (налоговых)| | ||
||периоде (периодах). Входящее сальдо| 510 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Сумма убытка, признаваемая в| | ||
||отчетном (налоговом) периоде в| | ||
||целях налогообложения | 520 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Сумма неучтенного убытка,| | ||
||подлежащего переносу на будущий| | ||
||отчетный (налоговый) период.| | ||
||Исходящее сальдо (строка 510 -| | ||
||строка 520) | 530 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Налоговая база от осуществления| | ||
||других инвестиций (прибыль строки| | ||
||430 - строка 431) | 540 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||30% от налоговой базы (строка| | ||
||540 х 0,3) | 550 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Сумма убытка или части убытка,| | ||
||полученного в предыдущем| | ||
||(предыдущих) налоговом (налоговых)| | ||
||периоде (периодах). Входящее сальдо| 560 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Сумма убытка, признаваемая в| | ||
||отчетном (налоговом) периоде в| | ||
||целях налогообложения | 570 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Сумма неучтенного убытка,| | ||
||подлежащего переносу на будущий| | ||
||отчетный (налоговый) период.| | ||
||Исходящее сальдо (строка 560 -| | ||
||строка 570) | 580 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Налоговая база, отражаемая по| | ||
||строкам 180 - 200 Листа 02 (строка| | ||
||440 - строка 470 + строка 490 -| | ||
||строка 520 + строка 540 - строка| | ||
||570) | 590 | ||
|----------------------------------------------------------------|
|-- --|
------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|--||||||||--- ------------------------- Форма по КНД 1151006 |
| |||||||| ИНН | | | | | | | | | | | | | Раздел 00217 |
| 51006303 ------------------------- |
| ------------------------------ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| ------------------------------ |
| |
| ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ |
| ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ), РАБОТ, УСЛУГ, ПОЛУЧЕННЫХ В РАМКАХ |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛЕВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, |
| ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ |
| |
| Лист 10 |
| |
| код строки 010 (руб.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|| N |Наименование|Код |Дата |Стоимость |Срок |Использовано |Средства, |Использовано ||
||п/п|полученных |вида |поступления|имущества,|использования|по |срок |не по ||
|| |целевых |поступлений|(число, |работ, |(до |назначению |использования|назначению ||
|| |средств | |месяц, |услуг |какой |в течение |которых |или не ||
|| | | |год) |или |даты) |установленного|не истек |использовано ||
|| | | | |сумма | |срока | |в ||
|| | | | |денежных | | | |установленный||
|| | | | |средств | | | |срок ||
|| | | | | | | | |(графа ||
|| | | | | | | | |5 - графа 7 -||
|| | | | | | | | |графа 8) ||
|| | | | | | | | | ||
|| | | | | | | | | ||
|| | | | | | | | | ||
|| | | | | | | | | ||
||---|------------|-----------|-----------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------||
|| 1 | 2 | 3 | 4 <*> | 5 |6 <*> | 7 | 8 | 9 ||
||---|------------|-----------|-----------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------||
|| | | | | | | | | ||
||---|------------|-----------|-----------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------||
|| | | | | | | | | ||
||---|------------|-----------|-----------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------||
|| | | | | | | | | ||
||---|------------|-----------|-----------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------||
|| | | | | | | | | ||
||----------------|-----------|-----------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------||
||ИТОГО (код | | | | | | | ||
||строки 020) | Х | Х | | Х | | | ||
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
| -------------------------------- |
| <*> Указанную графу заполняют благотворительные организации, |
|образованные в соответствии с Федеральным законом от 11.08.95 |
|N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных |
|организациях", некоммерческие организации при получении средств |
|целевого финансирования и целевых поступлений, предоставленных |
|передающей стороной с указанием срока использования, и |
|коммерческие организации, получившие средства целевого |
|финансирования согласно пункту 1 статьи 251 НК, по которым |
|установлен срок использования. |
|-- -- |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|--||||||||--- ------------------------- |
| |||||||| ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| 51006310 ------------------------- |
| ------------------------------ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| ------------------------------ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| Раздел 00218 |
| |
| Лист 11 |
| |
| РАСЧЕТ |
| НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ИНВЕСТОРА ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ |
| О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ |
| |
| Наименование соглашения о разделе продукции -----------------|
| (код строки 001) | ||
| -----------------|
| |
|----------------------------------------------------------------|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| |строки| ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| 1 | 2 | 3 ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Доход инвестора от выполнения| | ||
||соглашения о разделе продукции -| | ||
||всего (строка 020 + строка 030), | 010 | ||
||в том числе: | | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Стоимость прибыльной продукции,| | ||
||принадлежащей инвестору по условиям| | ||
||соглашения о разделе продукции| | ||
||(строка 280 Приложения N 1 к листу| | ||
||11) | 020 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Внереализационные доходы <*> | 030 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Расходы, уменьшающие налоговую| | ||
||базу, - всего (строка 050 + строка| | ||
||090) | 040 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Не относимые к возмещаемым - всего| | ||
||(строка 060 + строка 070), | 050 | ||
||в том числе: | | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Расходы, произведенные (понесенные)| | ||
||до вступления соглашения в силу, -| | ||
||всего | 060 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Расходы, произведенные (понесенные)| | ||
||с даты вступления соглашения в| | ||
||силу, - всего | 070 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||в том числе: невозмещенные| | ||
||управленческие расходы (строка 220| | ||
||приложения N 1 к листу 11) | 080 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Внереализационные расходы и убытки,| | ||
||приравниваемые к внереализационным| | ||
||расходам <*> | 090 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Итого прибыль (убыток) (строка 010| | ||
||- строка 040) | 100 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Налоговая база (строка 100) | 110 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Отрицательная величина (или ее| | ||
||часть) налоговой базы предыдущих| | ||
||налоговых периодов, уменьшающая| | ||
||налоговую базу в соответствии с| | ||
||пунктом 14 статьи 346.38 | | ||
||Налогового кодекса (строка 110| | ||
||Приложение N 2 к листу 11) | 120 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Налоговая база для исчисления| | ||
||налога (строка 110 - строка 120) | 130 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Ставка налога на прибыль - всего| | ||
||(%), | 140 | ||
||в том числе | | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||В федеральный бюджет | 150 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||В бюджет субъекта Российской| | ||
||Федерации | 160 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||В местный бюджет | 170 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Сумма исчисленного налога на| | ||
||прибыль - всего, | 180 | ||
||в том числе: | | ||
|----------------------------------------------------------------|
| |
| -------------------------------- |
| <*> Показатели заполняются на основании формы Приложений N 6|
|и N 7 к Листу 02, составляемых отдельно по внереализационным|
|доходам и внереализационным расходам и убыткам, приравниваемым к|
|внереализационным расходам, связанным с выполнением соглашения о|
|разделе продукции. |
|-- --|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|--||||||||--- ------------------------- |
| |||||||| ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| 51006327 ------------------------- |
| ------------------------------ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| ------------------------------ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| Раздел 00218 |
| |
| Лист 11 |
| |
|----------------------------------------------------------------|
|| 1 | 2 | 3 ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||В федеральный бюджет (строка 130 х| | ||
||строка 150 : 100) | 190 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||В бюджет субъекта Российской| | ||
||Федерации (строка 130 х строка 160| | ||
||: 100) | 200 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||В местный бюджет (строка 130 х| | ||
||строка 170 : 100) | 210 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Сумма начисленных авансовых| | ||
||платежей за отчетный (налоговый)| | ||
||период - всего, | 220 | ||
||в том числе: | | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||В федеральный бюджет | 230 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||В бюджет субъекта Российской| | ||
||Федерации | 240 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||В местный бюджет | 250 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Сумма налога на прибыль к доплате -| | ||
||всего <**> (строка 180 - строка| | ||
||220, если строка 180 больше строки| | ||
||220) (строка 040 подраздела 1.1| | ||
||Раздела 1 + строка 080 подраздела| | ||
||1.1 Раздела 1 + строка 120| | ||
||подраздела 1.1 Раздела 1) | 260 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Сумма налога на прибыль к| | ||
||уменьшению - всего <**> (строка 180| | ||
||- строка 220, если строка 180| | ||
||меньше строки 220) (строка 050| | ||
||подраздела 1.1 Раздела 1 + строка| | ||
||090 подраздела 1.1 Раздела 1 +| | ||
||строка 130 подраздела 1.1 Раздела| | ||
||1) | 270 | ||
|----------------------------------------------------------------|
| |
| -------------------------------- |
| <*> Данные заполняются на основании отдельно заполняемого|
|подраздела 1.1 Раздела 1 в части налога на прибыль от выполнения|
|соглашения о разделе продукции. По организациям, имеющим|
|обособленные подразделения, для доплаты, уменьшения или уплаты|
|сумм авансовых платежей и сумм налога на прибыль в части|
|федерального бюджета используются данные Листа 11, а в части|
|бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов -|
|данные отдельно заполняемых налогоплательщиком Приложений N 5 и|
|5 "а" к Листу 02 в части налога на прибыль от выполнения|
|соглашения о разделе продукции. |
|-- --|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|--||||||||--- ------------------------- |
| |||||||| ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| 51006334 ------------------------- |
| ------------------------------ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| ------------------------------ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| Раздел 00219 |
| |
| Приложение N 1 к Листу 11 |
| |
| РАСЧЕТ |
| СТОИМОСТИ ПРИБЫЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ИНВЕСТОРУ, |
| ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ |
| |
| Наименование соглашения о разделе продукции -----------------|
| (код строки 001) | ||
| -----------------|
| |
|----------------------------------------------------------------|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| |строки| ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| 1 | 2 | 3 ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| | | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Объем произведенной продукции (в| | ||
||натуральном выражении) | 010 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Цена продукции | 020 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Сумма налога на добычу полезных| | ||
||ископаемых | 030 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Объем произведенной продукции,| | ||
||стоимостный эквивалент которой| | ||
||используется для уплаты налога на| | ||
||добычу полезных ископаемых (строка| | ||
||030/строка 020) | 040 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Предельный уровень компенсационной| | ||
||продукции в отчетном (налоговом)| | ||
||периоде, установленный соглашением,| | ||
||но не выше размера, определяемого в| | ||
||соответствии со статьей 346.34| | ||
||Налогового кодекса, в долях (0,75| | ||
||или 0,90) | 050 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||В показателях объема продукции| | ||
||(строка 010 х строка 050) | 060 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Сумма возмещаемых расходов в| | ||
||отчетном (налоговом) периоде -| | ||
||всего (строка 080 + строка 090 +| | ||
||строка 100), | 070 | ||
|| | | ||
||в том числе: | | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Остаток невозмещенных расходов на| | ||
||начало отчетного периода (строка| | ||
||250 расчета за предыдущий отчетный| | ||
||период) | 080 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Расходы, понесенные до даты| | ||
||вступления соглашения в силу | 090 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Расходы, понесенные с даты| | ||
||вступления соглашения в силу, -| | ||
||всего | 100 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||В том числе: расходы на| | ||
||приобретение, сооружение,| | ||
||изготовление, доставку| | ||
||амортизируемого имущества (основных| | ||
||средств и нематериальных активов) и| | ||
||доведение его до состояния, в| | ||
||котором оно пригодно для| | ||
||использования, с учетом| | ||
||ограничений, установленных| | ||
||соглашением | 110 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||расходы на освоение природных| | ||
||ресурсов, указанные в пункте 1| | ||
||статьи 261 НК, - всего | 120 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||расходы, связанные с содержанием и| | ||
||эксплуатацией имущества, которое| | ||
||было передано государством в| | ||
||безвозмездное пользование| | ||
||налогоплательщику в соответствии со| | ||
||статьей 11 Федерального закона "О| | ||
||соглашениях о разделе продукции" | 130 | ||
|----------------------------------------------------------------|
|-- --|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|--||||||||--- ------------------------- |
| |||||||| ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| 51006341 ------------------------- |
| ------------------------------ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| ------------------------------ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| Раздел 00219 |
| |
|----------------------------------------------------------------|
|| 1 | 2 | 3 ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||расходы, произведенные (понесенные)| | ||
||в форме отчислений в ликвидационный| | ||
||фонд для финансирования| | ||
||ликвидационных работ в размере,| | ||
||установленном соглашением | 140 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||управленческие расходы, связанные с| | ||
||выполнением соглашения (расходы на| | ||
||оплату аренды офисов| | ||
||налогоплательщика, расходы на их| | ||
||содержание, информационные и| | ||
||консультационные услуги,| | ||
||представительские расходы, расходы| | ||
||на рекламу и другие управленческие| | ||
||расходы) (показатель строки 160,| | ||
||если строка 160 меньше строки 170,| | ||
||или показатель строки 170, если| | ||
||строка 160 больше строки 170) | 150 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Фактически понесенные| | ||
||управленческие расходы | 160 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Фактически понесенные| | ||
||управленческие расходы в пределах| | ||
||норматива, установленного| | ||
||соглашением, в отчетном (налоговом)| | ||
||периоде | 170 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||суммы налогов, начисленные в| | ||
||порядке, установленном| | ||
||законодательством Российской| | ||
||Федерации о налогах и сборах, за| | ||
||исключением перечисленных в статье| | ||
||270 НК | 180 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Стоимость компенсационной продукции| | ||
||в отчетном (налоговом) периоде с| | ||
||учетом предельного уровня| | ||
||компенсационной продукции (строка| | ||
||060 х строку 020) | 190 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Стоимость компенсационной| | ||
||продукции, направляемой на| | ||
||возмещение расходов (показатель| | ||
||строки 070, если строка 070 меньше| | ||
||строки 190, или показатель строки| | ||
||190, если показатель строки 190| | ||
||больше показателя строки 070) | 200 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Сумма управленческих расходов в| | ||
||пределах 2 процентов от общей суммы| | ||
||расходов, возмещаемых| | ||
||налогоплательщику в отчетном| | ||
||периоде, в соответствии с пунктом 9| | ||
||статьи 346.38 НК (строка 200 х| | ||
||2/100) | 210 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Превышение управленческих расходов| | ||
||(строка 150 - строка 210) | 220 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Сумма расходов, возмещенных| | ||
||инвестору в отчетном (налоговом)| | ||
||периоде (строка 200 - строка 220,| | ||
||если показатель строки 220 больше| | ||
||нуля) | 230 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Объем компенсационной продукции,| | ||
||направленной на возмещение расходов| | ||
||в отчетном (налоговом) периоде| | ||
||(строка 230/строка 020) | 240 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Остаток невозмещенных затрат на| | ||
||конец отчетного (налогового)| | ||
||периода (строка 070 - строка 230 -| | ||
||строка 220, если показатель строки| | ||
||220 больше нуля) | 250 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Доля инвестора в прибыльной| | ||
||продукции, полученной от выполнения| | ||
||соглашения о разделе продукции,| | ||
||согласно статье --- соглашения | 260 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Объем прибыльной продукции,| | ||
||принадлежащей инвестору по условиям| | ||
||соглашения о разделе продукции| | ||
||(строка 010 - строка 040 - строка| | ||
||240) х строка 260 | 270 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||Стоимость прибыльной продукции,| | ||
||принадлежащей инвестору по условиям| | ||
||соглашения о разделе продукции| | ||
||(строка 270 х строка 020) | 280 | ||
|----------------------------------------------------------------|
|-- --|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|--||||||||--- ------------------------- |
| |||||||| ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| 51006358 ------------------------- |
| ------------------------------ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| ------------------------------ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| Раздел 00220 |
| |
| Приложение N 2 к Листу 11 |
| |
| ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА (ИЛИ ЕЕ ЧАСТЬ) НАЛОГОВОЙ БАЗЫ |
| ПРЕДЫДУЩИХ НАЛОГОВЫХ ПЕРИОДОВ, УМЕНЬШАЮЩАЯ НАЛОГОВУЮ |
| БАЗУ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 14 СТАТЬИ 346.38 |
| НАЛОГОВОГО КОДЕКСА |
| |
| Наименование соглашения о разделе продукции -----------------|
| (код строки 001) | ||
| -----------------|
| |
|----------------------------------------------------------------|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| |строки| ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| 1 | 2 | 3 ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| Остаток неперенесенной| | ||
||отрицательной величины налоговой| | ||
||базы предыдущих налоговых периодов| | ||
||на начало налогового периода -| | ||
||всего | 010 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| в том числе: | | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| за ----------------- год | 020 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| за ----------------- год | 030 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| за ----------------- год | 040 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| за ----------------- год | 050 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| за ----------------- год | 060 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| за ----------------- год | 070 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| за ----------------- год | 080 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| за ----------------- год | 090 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| за ----------------- год | 100 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| Отрицательная величина (или ее| | ||
||часть) налоговой базы предыдущих| | ||
||налоговых периодов, уменьшающая| | ||
||налоговую базу за отчетный| | ||
||(налоговый) период | 110 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| Остаток неперенесенной| | ||
||отрицательной величины налоговой| | ||
||базы на конец налогового периода -| | ||
||всего (строка 010 - строка 110 +| | ||
||убыток по строке 100 Листа 11) | 120 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
||в том числе: | | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| за ----------------- год | 130 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| за ----------------- год | 140 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| за ----------------- год | 150 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| за ----------------- год | 160 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| за ----------------- год | 170 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| за ----------------- год | 180 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| за ----------------- год | 190 | ||
||-----------------------------------|------|-------------------||
|| за ----------------- год | 200 | ||
|----------------------------------------------------------------|
|-- --|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
сультантПлюс, (095)956-8283, www.consultant.ru, contact@consultant.ru
|