О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
БАНКАМИ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ОСТАТКАХ ПОДЛЕЖАЩИХ СТРАХОВАНИЮ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАДЫ
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
1 апреля 2004 г.
N 1416-У
(Д)
Настоящее Указание на основании Федерального закона "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N
2, ст. 157; N 52, ст. 5032), Федерального закона "О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст. 5029) и в
соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от 19 марта 2004 года N 5)
устанавливает форму отчетности об остатках подлежащих страхованию
денежных средств физических лиц, размещенных во вклады, а также
порядок ее составления и представления банками.
1. Банки составляют и представляют отчетность об остатках
подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во
вклады, в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ
1 апреля 2004 г.
N 1416-У
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
16 апреля 2004 г.
N 5751
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 1 апреля 2004 года
N 1416-У
"О порядке составления и представления
банками отчетности об остатках подлежащих
страхованию денежных средств
физических лиц, размещенных во вклады"
Банковская отчетность
--------------------------------------------------------------
| Код | Код кредитной организации (филиала) |
| территории |-----------------------------------------------|
| по ОКАТО |по ОКПО|основной |регистрационный| БИК |
| | |государственный|номер | |
| | |регистрационный|(/порядковый | |
| | |номер |номер) | |
--------------------------------------------------------------
ДАННЫЕ О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПОДЛЕЖАЩИХ СТРАХОВАНИЮ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, РАЗМЕЩЕННЫХ
ВО ВКЛАДЫ ЗА --------- КВАРТАЛ 20-- ГОДА
Наименование банка -----------------------
Почтовый адрес ---------------------------
Код формы 0409345
Квартальная
(тыс. руб.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Дата | Перечень балансовых счетов |Итого |
| | |вкладов |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | 40803| 40806 | 40809 | 40812| 40813 | 40814 | 40815| 40817 | 423 | 426 | 47603 | 47605| 522 | 52404 | |
|--------------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--------------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|--------|
| На 01.хх. | | | | | | | | | | | | | | | |
| На 02.хх. | | | | | | | | | | | | | | | |
| На - " - | | | | | | | | | | | | | | | |
| На 1 число | | | | | | | | | | | | | | | |
| квартала, | | | | | | | | | | | | | | | |
| следующего | | | | | | | | | | | | | | | |
| за отчетным | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- -- --
Справочно:
1. Общее количество счетов физических лиц (шт.), -----------------
в т.ч. размер которых превышает 100 тыс. руб. (шт.) --------------
2. Общая сумма обязательств по вкладам,
размер которых не превышает 100 тыс. руб. (тыс. руб.) ------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"--" ---------- 20-- г.
Порядок
составления и представления формы отчетности 0409345
"Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию
денежных средств физических лиц, размещенных во вклады"
1. В состав отчетности по форме 0409345 "Данные о ежедневных
остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц,
размещенных во вклады" (далее - Отчет) не включаются следующие
денежные средства:
размещенные на банковских счетах физических лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица,
если эти счета открыты в связи с указанной деятельностью;
размещенные физическими лицами в банковские вклады на
предъявителя, в том числе удостоверенные сберегательным сертификатом и
(или) сберегательной книжкой на предъявителя;
переданные физическими лицами банкам в доверительное управление;
размещенные во вклады в находящихся за пределами территории
Российской Федерации филиалах банков Российской Федерации.
2. Отчет представляется в территориальное учреждение Банка России
в срок не позднее пятнадцатого числа первого месяца квартала,
следующего за отчетным. Первым отчетным периодом является период со
дня внесения банка в реестр банков, состоящих на учете в системе
страхования вкладов, до дня окончания соответствующего квартала
включительно.
3. В графе 1 указываются календарные дни отчетного периода.
4. При заполнении граф 2 - 15 по состоянию на нерабочие (выходные
и праздничные) дни, а также на следующий за ними рабочий день
указываются остатки за последний рабочий день. При этом остатки
денежных средств в иностранной валюте указываются в рублевом
эквиваленте по официальному курсу соответствующей иностранной валюты к
рублю, установленному Банком России на указанные дни.
5. При заполнении граф 3, 4, 5, 7 и 8 в расчет сумм, подлежащих
страхованию, не включаются остатки на лицевых счетах по учету денежных
средств юридических лиц - нерезидентов.
6. При заполнении граф 14 и 15 в расчет принимаются только
лицевые счета по учету именных сберегательных сертификатов.
7. Показатели раздела "Справочно" заполняются при составлении
Отчета по состоянию на первое января и первое июля на основе сведений,
имеющихся в банке в соответствии с нормативным актом Банка России о
форме реестра обязательств банка перед вкладчиками. |