| | (сумма | | | | | | |
| | остатков по | | | | | | |
| | кодам по | | | | | | |
| | строке 3) | | | | | | |
|-------|------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| 3.2. | Вычитаются: | | | | | | |
|-------|------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 306041 | | X | | X | | X |
|-------|------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 401102 | | X | | X | | X |
|-------|------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 403121 | | X | | X | | X |
|-------|------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 409111 | | X | | X | | X |
|-------|------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 474091 | | | | | | |
|-------|------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 410440 | | | | | | |
|-------|------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 520061 | | | | | | |
|-------|------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 520514 | | | | | | |
|-------|------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| 3.3. | ИТОГО (сумма | | | | | | |
| | остатков | | | | | | |
| | балансовых | | | | | | |
| | счетов по | | | | | | |
| | строке 3.2) | | | | | | |
|-------|------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| 3.4. | ВСЕГО | | | | | | |
| | (строка 3.1 - | | | | | | |
| | 3.3) | | | | | | |
|-------|------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| 3.5. | Средняя | | | | | | |
| | хронологическая | | | | | | |
| | величина | | | | | | |
| | иных | | | | | | |
| | резервируемых | | | | | | |
| | обязательств | | | | | | |
| | в валюте РФ | | | | | | |
| | (по данным | | | | | | |
| | строки 3.4 | | | | | | |
| | графы "в | | | | | | |
| | рублях") (3) | | | | | | |
|-------|------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| 4. | ВСЕГО | X | | X | | X | |
| | обязательств | | | | | | |
| | в иностранной | | | | | | |
| | валюте (за | | | | | | |
| | исключением | | | | | | |
| | обязательств | | | | | | |
| | перед банками | | | | | | |
| | -нерезидентами) | | | | | | |
| | (строка 2.1 + | | | | | | |
| | строка 3.4), | | | | | | |
| | по данным | | | | | | |
| | графы | | | | | | |
| | "иностранная | | | | | | |
| | валюта в | | | | | | |
| | рублевом | | | | | | |
| | эквиваленте" | | | | | | |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 4.1. | Средняя | |
| | хронологическая | |
| | величина | |
| | резервируемых | |
| | обязательств | |
| | в иностранной | |
| | валюте (за | |
| | исключением | |
| | обязательств | |
| | перед банками | |
| | -нерезидентами) | |
| | (по данным | |
| | строки 4 | |
| | графы | |
| | "иностранная | |
| | валюта в | |
| | рублевом | |
| | эквиваленте") | |
| | (3) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Уполномоченные лица
кредитной организации (Ф.И.О.)
М.П. (Ф.И.О.)
Примечания. 1) Приложение составляется многофилиальной кредитной
организацией на одну календарную дату - последнюю дату отчетного
периода.
2) При проведении внеочередного регулирования размера
обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода,
установленного Банком России.
3) Многофилиальная кредитная организация в строках 1.5, 1.6, 2.2,
3.5 и 4.1 повторяет данные строк 1.4 графы "в рублях", 1.4 графы
"иностранная валюта в рублевом эквиваленте", 2.1 графы "в рублях", 3.4
графы "в рублях" и 4 графы "иностранная валюта в рублевом эквиваленте"
соответственно.
Приложение 3
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 года
N 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"
РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
НА СРОК НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ЛЕТ
за -------------- ---- года
(отчетный период)
Наименование кредитной организации -----------------------------------
тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Наименование | Остаток по отдельному лицевому счету, коду |
| строки| показателя, | обозначения расшифровки на каждую |
| | номер | календарную дату отчетного периода (1) |
| | балансового |------------------------------------------------------------------|
| | счета | на 01... (2) | на ... (дата) |на 01... (2) |
| | |---------------------|----------------------|---------------------|
| | | в | иностранная | в | иностранная | в | иностранная |
| | | рублях| валюта в |рублях| валюта в |рублях| валюта в |
| | | | рублевом | | рублевом | | рублевом |
| | | | эквиваленте | | эквиваленте | | эквиваленте |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| 1. | Пассивные остатки | | | | | | |
| | (либо их часть) | | | | | | |
| | отдельных лицевых | | | | | | |
| | счетов балансовых | | | | | | |
| | счетов по учету | | | | | | |
| | денежных средств, | | | | | | |
| | привлеченных от | | | | | | |
| | юридических лиц | | | | | | |
| | на срок не менее | | | | | | |
| | трех лет в | | | | | | |
| | соответствии с | | | | | | |
| | условиями | | | | | | |
| | заключенных | | | | | | |
| | договоров: | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| 1.1. | от банков- | | | | | | |
| | нерезидентов: | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 31408 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 31409 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 31608 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 31609 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| 1.2. | ИТОГО пассивных | | | | | | |
| | остатков, подлежащих | | | | | | |
| | исключению из | | | | | | |
| | обязательств перед | | | | | | |
| | банками- | | | | | | |
| | нерезидентами, код | | | | | | |
| | обозначения - 314316 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| 1.3. | от иных юридических | | | | | | |
| | лиц: | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 41006 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 41007 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 41106 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 41107 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 41206 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 41207 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 41306 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 41307 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 41406 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 41407 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 41506 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 41507 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 41606 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 41607 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 41706 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 41707 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 41806 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 41807 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 41906 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 41907 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 42006 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 42007 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 42106 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 42107 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 42206 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 42207 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 42506 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 42507 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 42706 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 42707 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 42806 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 42807 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 42906 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 42907 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 43006 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 43007 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 43106 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 43107 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 43206 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 43207 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 43306 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 43307 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 43406 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 43407 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 43506 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 43507 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 43606 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 43607 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 43706 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 43707 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 43806 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 43807 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 43906 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 43907 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 44006 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 44007 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| 1.4. | ИТОГО пассивных | | | | | | |
| | остатков, подлежащих | | | | | | |
| | исключению из иных | | | | | | |
| | обязательств, код | | | | | | |
| | обозначения - 410440 | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Уполномоченные лица
кредитной организации (Ф.И.О.)
М.П. (Ф.И.О.)
Примечания. 1) Приложение составляется многофилиальной кредитной
организацией на одну календарную дату - последнюю дату отчетного
периода.
2) При проведении внеочередного регулирования размера
обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода,
установленного Банком России.
Приложение 4
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 года
N 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"
РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ N N 52005, 52006
за -------------- ---- года
(отчетный период)
Наименование кредитной организации -----------------------------------
тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Наименование | Остаток по балансовому счету, отдельному |
| строки| показателя | лицевому счету, коду обозначения расшифровки |
| | | на каждую календарную дату отчетного периода (1) |
| | |------------------------------------------------------------------|
| | | на 01... (2) | на ... (дата) |на 01... (2) |
| | |---------------------|----------------------|---------------------|
| | | в | иностранная | в | иностранная | в | иностранная |
| | | рублях| валюта в |рублях| валюта в |рублях| валюта в |
| | | | рублевом | | рублевом | | рублевом |
| | | | эквиваленте | | эквиваленте | | эквиваленте |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| 1. | Пассивные остатки | | | | | | |
| | балансовых счетов: | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 52005 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 52006 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| 1.1. | ИТОГО | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| 2. | Пассивные остатки | | | | | | |
| | отдельных лицевых | | | | | | |
| | счетов балансовых | | | | | | |
| | счетов N N 52005, | | | | | | |
| | 52006 по учету | | | | | | |
| | выпущенных кредитной | | | | | | |
| | организацией | | | | | | |
| | облигаций со сроком | | | | | | |
| | погашения не менее | | | | | | |
| | трех лет, решение о | | | | | | |
| | выпуске которых: | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| 2.1. | не содержит | | | | | | |
| | возможности | | | | | | |
| | досрочного погашения | | | | | | |
| | (выкупа) облигаций | | | | | | |
| | кредитной | | | | | | |
| | организацией- | | | | | | |
| | эмитентом в течение | | | | | | |
| | трех лет | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| 2.2. | предусматривает | | | | | | |
| | форму досрочного | | | | | | |
| | погашения облигаций | | | | | | |
| | - их конвертацию в | | | | | | |
| | акции | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| 3. | ВСЕГО пассивных | | | | | | |
| | остатков, подлежащих | | | | | | |
| | исключению из | | | | | | |
| | обязательств (строка | | | | | | |
| | 2.1 + строка 2.2), в | | | | | | |
| | пределах строки 1.1, | | | | | | |
| | код обозначения - | | | | | | |
| | 520061 | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Уполномоченные лица
кредитной организации (Ф.И.О.)
М.П. (Ф.И.О.)
Примечания. 1) Приложение составляется многофилиальной кредитной
организацией на одну календарную дату - последнюю дату отчетного
периода.
2) При проведении внеочередного регулирования размера
обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода,
установленного Банком России.
Приложение 5
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 года
N 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"
РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ
ПО УЧЕТУ ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
за -------------- ---- года
(отчетный период)
Наименование кредитной организации ----------------------------------
тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Наименование | Остаток по балансовому счету, отдельному лицевому счету |
| строки| показателя, | балансового счета, коду обозначения расшифровки на |
| | номер | каждую календарную дату отчетного периода (1) |
| | балансового |------------------------------------------------------------------|
| | счета | на 01... (2) | на ... (дата) |на 01... (2) |
| | |---------------------|----------------------|---------------------|
| | | в | иностранная | в | иностранная | в | иностранная |
| | | рублях| валюта в |рублях| валюта в |рублях| валюта в |
| | | | рублевом | | рублевом | | рублевом |
| | | | эквиваленте | | эквиваленте | | эквиваленте |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| 1. | Пассивные | | | | | | |
| | остатки по | | | | | | |
| | учету | | | | | | |
| | выпущенных | | | | | | |
| | ценных бумаг | | | | | | |
| | балансовых | | | | | | |
| | счетов: | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 52001 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 52002 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 52003 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 52004 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 52005 (3) | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 52006 (3) | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 52101 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 52102 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 52103 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 52104 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 52105 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 52106 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 52301 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 52302 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 52303 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 52304 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 52305 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 52306 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 52401 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 52403 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 52406 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| 1.1. | ИТОГО | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| 2. | Активные | | | | | | |
| | остатки по | | | | | | |
| | учету | | | | | | |
| | вложений в | | | | | | |
| | долговые | | | | | | |
| | обязательства | | | | | | |
| | кредитных | | | | | | |
| | организаций | | | | | | |
| | балансовых | | | | | | |
| | счетов: | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 50106 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 50207 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 50307 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 51401 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 51402 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 51403 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 51404 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 51405 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 51406 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 51407 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 51408 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 51409 | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| 2.1. | ИТОГО | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| 3. | ВСЕГО | | | | | | |
| | остатков, | | | | | | |
| | подлежащих | | | | | | |
| | исключению из | | | | | | |
| | обязательств | | | | | | |
| | (строка 2.1 в | | | | | | |
| | пределах | | | | | | |
| | строки 1.1), | | | | | | |
| | код | | | | | | |
| | обозначения - | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | 520514 | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Уполномоченные лица
кредитной организации (Ф.И.О.)
М.П. (Ф.И.О.)
Примечания. 1) Приложение составляется многофилиальной кредитной
организацией на одну календарную дату - последнюю дату отчетного
периода.
2) При проведении внеочередного регулирования размера
обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода,
установленного Банком России.
3) Балансовые счета N N 52005, 52006 включаются в настоящее
приложение за минусом остатка по коду обозначения 520061, указанному в
приложении 4 к настоящему Положению.
Приложение 6
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 года
N 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"
РАСЧЕТ
ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАССЕ, ИСКЛЮЧАЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ
НОРМАТИВНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
за -------------- ---- года (1)
(отчетный период)
Наименование кредитной организации -------------------------------
тыс. руб.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Наименование | на 01... (2) | на ... (дата) |на 01... (2) |
| строки| показателя, |---------------------|----------------------|---------------------|
| | номер | | | |
| | балансового | | | |
| | счета | | | |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1. | Фактические остатки | | | |
| | балансовых счетов | | | |
| | по учету наличных | | | |
| | денежных средств в | | | |
| | валюте РФ в кассе: | | | |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 20202 | | | |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 20206 | | | |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 20207 | | | |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 20208 | | | |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 2. | ИТОГО | | | |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 3. | Средняя | | | |
| | хронологическая | | | |
| | величина наличных | | | |
| | денежных средств в | | | |
| | валюте РФ в кассе | | | |
| | (по данным строки | | | |
| | 2) (3) | | | |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 4. | Величина | | | |
| | обязательных | | | |
| | резервов по | | | |
| | обязательствам в | | | |
| | валюте РФ с учетом | | | |
| | ограничения, | | | |
| | установленного | | | |
| | пунктом 3.5 | | | |
| | Положения (строка | | | |
| | 2.4 Расчета x 25 / | | | |
| | 100) | | | |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 5. | Величина | | | |
| | исключаемых | | | |
| | наличных денежных | | | |
| | средств в валюте РФ | | | |
| | в кассе (строка 3 в | | | |
| | пределах строки 4), | | | |
| | код обозначения - | | | |
| | 202025 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Уполномоченные лица
кредитной организации (Ф.И.О.)
М.П. (Ф.И.О.)
Примечания. 1) Приложение составляется многофилиальной кредитной
организацией на одну календарную дату - последнюю дату отчетного
периода.
2) При проведении внеочередного регулирования размера
обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода,
установленного Банком России.
3) Многофилиальная кредитная организация повторяет данные строки
2.
Приложение 7
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 года
N 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ РЕЗЕРВИРОВАНИЮ
за -------------- ---- года
(отчетный период)
Наименование кредитной организации -------------------------------
тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Наименование | Остаток по отдельному лицевому счету на |
| строки| показателя, | каждую календарную дату отчетного периода |
| | номер | (1) |
| | балансового |------------------------------------------------------------------|
| | счета | на 01... (2) | на ... (дата) |на 01... (2) |
| | второго |---------------------|----------------------|---------------------|
| | порядка | в | иностранная | в | иностранная | в | иностранная |
| | | рублях| валюта в |рублях| валюта в |рублях| валюта в |
| | | | рублевом | | рублевом | | рублевом |
| | | | эквиваленте | | эквиваленте | | эквиваленте |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| 1. | Пассивные остатки | | | | | | |
| | отдельных лицевых | | | | | | |
| | счетов по учету | | | | | | |
| | обязательств, | | | | | | |
| | выраженных в | | | | | | |
| | неденежной форме, | | | | | | |
| | балансовых счетов: | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | ... | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| 2. | Пассивные остатки | | | | | | |
| | отдельных лицевых | | | | | | |
| | счетов по учету | | | | | | |
| | обязательств перед | | | | | | |
| | другой кредитной | | | | | | |
| | организацией, | | | | | | |
| | зарегистрированной в | | | | | | |
| | установленном порядке | | | | | | |
| | и действующей на | | | | | | |
| | основании выданной | | | | | | |
| | Банком России | | | | | | |
| | лицензии на | | | | | | |
| | осуществление | | | | | | |
| | банковских операций, | | | | | | |
| | Внешэкономбанком, а | | | | | | |
| | также Банком России, | | | | | | |
| | возникающих в | | | | | | |
| | результате заключения | | | | | | |
| | договоров, балансовых | | | | | | |
| | счетов: | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | ... | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| 3. | Пассивные остатки | | | | | | |
| | отдельных лицевых | | | | | | |
| | счетов по учету | | | | | | |
| | обязательств перед | | | | | | |
| | структурными | | | | | | |
| | подразделениями | | | | | | |
| | кредитной | | | | | | |
| | организации, | | | | | | |
| | балансовых счетов: | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|------|---------------|------|--------------|
| | ... | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Уполномоченные лица
кредитной организации (Ф.И.О.)
М.П. (Ф.И.О.)
Примечания. 1) Приложение составляется многофилиальной кредитной
организацией на одну календарную дату - последнюю дату отчетного
периода.
2) При проведении внеочередного регулирования размера
обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода,
установленного Банком России.
Приложение 8
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 года
N 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"
Передается уполномоченным учреждением Банка России
в кредитную организацию (1)
СООБЩЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТ ------- N ---
По данным Расчета за ------------------- ---- года ---------------
(отчетный период) (наименование
кредитной
организации)
(далее - Расчет) по состоянию на ---------------------------------
(дата составления настоящего
Сообщения)
---- года установлено:
тыс. руб.
-------------------------------------------------------------------------
| Номер | Наименование показателя | Сумма |
| строки | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 1. | Размер резервируемых обязательств, ВСЕГО (строка | |
| | 1 Расчета), в том числе: (2) | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 1.1. | Обязательства перед банками-нерезидентами в | |
| | валюте РФ (строка 1.1 Расчета) (2) | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 1.2. | Обязательства перед физическими лицами в валюте | |
| | РФ (строка 1.2 Расчета) (2) | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 1.3. | Иные обязательства в валюте РФ (строка 1.3 | |
| | Расчета) (2) | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 1.4. | Обязательства перед банками-нерезидентами в | |
| | иностранной валюте (строка 1.4 Расчета) (2) | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 1.5. | Иные обязательства в иностранной валюте (строка | |
| | 1.5 Расчета) (2) | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 2. | Нормативная величина обязательных резервов, ВСЕГО | |
| | (строка 2 Расчета) (2) | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 2.1. | по обязательствам перед банками-нерезидентами в | |
| | валюте РФ (строка 2.1 Расчета) (2) | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 2.2. | по обязательствам перед физическими лицами в | |
| | валюте РФ (строка 2.2 Расчета) (2) | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 2.3. | по иным обязательствам в валюте РФ (строка 2.3 | |
| | Расчета) (2) | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 2.4. | ИТОГО по обязательствам в валюте РФ (строка 2.4 | |
| | Расчета) (2) | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 2.5. | Величина исключаемых наличных денежных средств в | |
| | валюте РФ в кассе, код обозначения - 202025 | |
| | (строка 2.5 Расчета) (2) | |
| | | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 2.6. | ВСЕГО по обязательствам в валюте РФ (строка 2.6 | |
| | Расчета) (2) | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 2.7. | по обязательствам перед банками-нерезидентами в | |
| | иностранной валюте (строка 2.7 Расчета) (2) | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 2.8. | по иным обязательствам в иностранной валюте | |
| | (строка 2.8 Расчета) (2) | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 2.9. | ИТОГО по обязательствам в иностранной валюте | |
| | (строка 2.9 Расчета) (2) | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 3. | Усредненная величина обязательных резервов, ВСЕГО | |
| | (строка 3.1 + строка 3.2), в том числе: (3) | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 3.1. | по обязательствам в валюте РФ (строка 2.6 x | |
| | коэффициент усреднения) (3) | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 3.2. | по обязательствам в иностранной валюте (строка | |
| | 2.9 x коэффициент усреднения) (3) | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 4. | Расчетная величина обязательных резервов, ВСЕГО | |
| | (строка 4.1 + строка 4.2), в том числе: | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 4.1. | по обязательствам в валюте РФ (строка 2.6 - | |
| | строка 3.1) | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 4.2. | по обязательствам в иностранной валюте (строка | |
| | 2.9 - строка 3.2) | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 5. | Фактические остатки средств на счетах по учету | |
| | обязательных резервов, ВСЕГО (строка 5.1 + строка | |
| | 5.2), в том числе: (4) | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 5.1. | по обязательствам в валюте РФ (4) | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 5.2. | по обязательствам в иностранной валюте (4) | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 6. | Подлежит перечислению на счета по учету | |
| | обязательных резервов (недовзнос), ВСЕГО (строка | |
| | 6.1 + строка 6.2), в том числе: | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 6.1. | по обязательствам в валюте РФ (строка 4.1 - | |
| | строка 5.1) (5) | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 6.2. | по обязательствам в иностранной валюте (строка | |
| | 4.2 - строка 5.2) (5) | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 7. | Подлежит возврату на корреспондентский счет | |
| | (перевзнос), ВСЕГО (строка 7.1 + строка 7.2), в | |
| | том числе: | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 7.1. | по обязательствам в валюте РФ (строка 5.1 - | |
| | строка 4.1) (5) | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 7.2. | по обязательствам в иностранной валюте (строка | |
| | 5.2 - строка 4.2) (5) | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 8. | ВСЕГО по результатам зачета подлежит перечислению | |
| | на счета по учету обязательных резервов | |
| | (недовзнос) (строка 6 - строка 7) (5) | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 9. | ВСЕГО по результатам зачета подлежит возврату на | |
| | корреспондентский счет (перевзнос) (строка 7 - | |
| | строка 6) (5) | |
| | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| 10. | Право на усреднение (6) | |
-------------------------------------------------------------------------
Причина отказа --------- (7)
Должностное лицо
уполномоченного учреждения
Банка России (Ф.И.О.)
"--" ---------- ---- года
Примечания. 1) Передача кредитной организации настоящего
Сообщения осуществляется в порядке, установленном в уполномоченном
учреждении Банка России.
2) Переносятся данные из соответствующих строк Расчета кредитной
организации.
3) Проставляется числовое значение при предоставлении права на
усреднение обязательных резервов.
Проставляется нулевое значение при отказе в праве на усреднение,
при направлении Сообщения многофилиальной кредитной организации либо в
случае, если кредитная организация не использует право на усреднение.
4) Проставляется фактический остаток средств обязательных
резервов на счетах по учету обязательных резервов на дату составления
настоящего Сообщения.
5) При наличии отрицательных значений проставляется нулевое
значение.
6) Делается отметка: "Предоставить" либо "Отказать" либо "Не
используется".
7) В случае отказа в праве на усреднение делается запись:
"Кредитная организация не соответствует критериям, установленным
пунктом 5.2 Положения".
Приложение 9
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 года
N 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"
Передается уполномоченным учреждением
Банка России в кредитную организацию (1)
СПРАВКА ОТ ------- N -------
О СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЕ
ОСТАТКОВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ
за ---------------- ---- года (2)
тыс. руб.
---------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Наименование | Остаток на каждую календарную дату |
| строки | показателя | периода усреднения |
|--------|-----------------------|----------------------------------------------|
| | | на 01... (3) | на ... (дата) | на 01... (3) |
|--------|-----------------------|--------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------|-----------------------|--------------|----------------|--------------|
| 1. | Денежные средства на | | | |
| | корреспондентском | | | |
| | счете | | | |
|--------|-----------------------|--------------|----------------|--------------|
| 2. | Средняя | | | |
| | хронологическая | | | |
| | величина остатков на | | | |
| | корреспондентском | | | |
| | счете (по данным | | | |
| | строки 1) | | | |
|--------|-----------------------|--------------|----------------|--------------|
| 3. | Усредненная величина | | | |
| | обязательных | | | |
| | резервов по данным | | | |
| | строки 3 Сообщения о | | | |
| | регулировании от | | | |
| | --------- N -------, | | | |
| | составленного и | | | |
| | переданного | | | |
| | кредитной | | | |
| | организации по | | | |
| | Расчету за --------- | | | |
| | ---- года (4) | | | |
|--------|-----------------------|--------------|----------------|--------------|
| 4. | Сумма превышения | | | |
| | усредненной величины | | | |
| | обязательных | | | |
| | резервов над средней | | | |
| | хронологической | | | |
| | величиной остатков | | | |
| | на корреспондентском | | | |
| | счете (строка 3 - | | | |
| | строка 2), если | | | |
| | (строка 3 - строка | | | |
| | 2) > 0 либо 0, если | | | |
| | (строка 3 - строка | | | |
| | 2) <= 0) | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Обязанность по усреднению обязательных резервов ------------ (5).
Должностное лицо
уполномоченного учреждения
Банка России
(Ф.И.О.)
Примечания. 1) Передача кредитной организации настоящей Справки
осуществляется в порядке, установленном в уполномоченном учреждении
Банка России.
2) Указывается период усреднения, соответствующий отчетному
периоду.
3) При проведении внеочередного регулирования размера
обязательных резервов указываются даты (дата) периода усреднения,
установленного Банком России.
4) Указывается отчетный период.
5) Делается отметка: "Выполнена" либо "Не выполнена".
Приложение 10
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 года
N 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"
ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН
1. В целях расчета отдельных показателей для составления
документов, формы которых приведены в приложениях 2, 6 и 9 к
настоящему Положению, используется формула средней хронологической
величины (L ):
d
L / 2 + L + L + ... + L / 2
1 2 3 n
L = ---------------------------------,
d (n - 1)
где:
L - Значение показателя на первую дату отчетного периода (периода
1
усреднения);
L - Значение показателя на последнюю дату отчетного периода
n
(периода усреднения);
n - Фактическое число календарных дат в отчетном периоде (периоде
усреднения).
2. Штраф (S) рассчитывается по следующей формуле:
P x 2 x i
S = -----------,
Q x 100
где:
Р - Недовзнос либо сумма превышения усредненной величины
обязательных резервов над средней хронологической величиной остатков
на корреспондентском счете, в рублях;
i - Ставка рефинансирования Банка России, в % годовых;
Q - Количество календарных дней в году (365 или 366), к которому
относится дата расчета штрафа.
|