О ЗАКРЫТИИ СЧЕТОВ
ПИСЬМО
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ Г. МОСКВЫ
13 февраля 2004 г.
N 23-02-03/11
(Д)
С 1 января 2004 года исполнение бюджета города Москвы
осуществляется по казначейскому методу, т.е. финансирование расходов
производится через лицевые счета, открытые бюджетополучателями в
финансовых органах города Москвы.
Таким образом, бюджетные счета организаций (балансовые счета
40202 и 40203), кроме бюджетных счетов, открытых получателям бюджетных
средств по разрешению Департамента финансов, для расчетов с
контрагентами в иностранной валюте (Регламент взаимодействия
Департамента финансов с ОАО "Банк Москвы" при расчетах получателей
бюджетных средств с контрагентами в иностранной валюте), подлежат
закрытию.
Однако, как следует из сведений, ежемесячно представляемых в
Департамент финансов Банком Москвы, в настоящее время в банке
продолжают функционировать бюджетные счета организаций, переведенных
на казначейское исполнение расходов бюджета г. Москвы. В этой связи,
руководствуясь Временным регламентом функционального взаимодействия
Департамента финансов с ОАО "Банк Москвы" при переходе на казначейский
метод исполнения городского бюджета, просим осуществить блокировку
бюджетных счетов получателей средств бюджета города Москвы (40202 и
40203) и принять организационные меры по обеспечению их закрытия.
Первый заместитель Руководителя
Департамента финансов -
начальник Московского городского
казначейства
С.М. Ярных |