Страницы: 1 2
Российской Федерации, соответственно, а также случая, указанного в
пункте 4.34 настоящей Инструкции.
4.34. Уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) может
самостоятельно определять необходимость подкрепления обменного пункта
на начало операционного дня авансом в наличной иностранной валюте,
спрос на которую является незначительным.
В случае, если уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка)
не обеспечил обменный пункт на начало операционного дня авансом в
наличной иностранной валюте, спрос на которую является незначительным,
обменный пункт вправе осуществлять операции с наличной валютой и
чеками с данной иностранной валютой в пределах ее поступления от
физических лиц в течение операционного дня обменного пункта при
условии, что курс этой иностранной валюты, а также кросс-курс
иностранных валют к этой иностранной валюте в этот день был установлен
уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) в соответствии
с пунктами 4.26 и 4.27 настоящей Инструкции.
4.35. Уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) обязан
вести учет операций с наличной валютой и чеками путем оформления
документов, предусмотренных пунктами 4.13, 4.14, 4.18, 4.39 настоящей
Инструкции, а также документов, оформление которых осуществляется в
порядке, установленном Положением Банка России N 199-П, при проведении
операций, указанных в подпунктах 3.1.8, 3.2.10 - 3.2.16 настоящей
Инструкции.
4.36. Обменные пункты, осуществляющие операции по приему на
инкассо денежных знаков иностранных государств (группы государств),
принимают на инкассо выводимые из обращения денежные знаки этих
иностранных государств (группы государств) до объявленного
банком-эмитентом дня их окончательного вывода из обращения.
4.37. Прием на инкассо денежных знаков иностранных государств
(группы государств) (в том числе поврежденных денежных знаков
иностранных государств (группы государств)) и чеков осуществляется на
основании письменного заявления физического лица.
В заявлении физического лица указываются полностью фамилия, имя и
отчество (при его наличии) физического лица, его адрес места
жительства (места пребывания), наименование, серия и номер
предъявленного физическим лицом одного из документов, удостоверяющих
личность, указанных в пункте 4.7 настоящей Инструкции, а также:
наименование валюты каждого денежного знака иностранного
государства (группы государств), его достоинство (номинал), серия,
номер, год эмиссии, дополнительные реквизиты (для банкнот США -
чековая буква, номер квадранта, номер клише лицевой и оборотной
сторон; для банкнот стран - членов Европейского Сообщества -
буквенно-цифровая метка), наименование эмитента денежного знака
иностранного государства (группы государств) (при возможности его
указания);
наименование каждого чека, его номер, дата и сумма, наименование
эмитента чека и наименование лица, выдавшего чек (при возможности их
указания);
просьба о направлении уполномоченным банком (филиалом
уполномоченного банка) физическому лицу письменного уведомления о
решении инкассирующего банка.
4.38. При приеме на инкассо денежных знаков иностранных
государств (группы государств) и чеков кассовый работник обменного
пункта консультирует физическое лицо при внесении им в заявление
сведений о реквизитах денежного знака иностранного государства (группы
государств) и чека.
4.39. При приеме на инкассо денежных знаков иностранных
государств (группы государств) и чеков кассовый работник обменного
пункта составляет в двух экземплярах квитанцию по форме, приведенной в
приложении 7 к настоящей Инструкции. Первый экземпляр выдается
клиенту, второй экземпляр направляется в кассовые документы.
4.40. Принятые на инкассо денежные знаки иностранных государств
(группы государств) и чеки направляются уполномоченным банком
(филиалом уполномоченного банка) в инкассирующий банк.
4.41. При получении возмещения от инкассирующего банка за
принятые на инкассо денежные знаки иностранных государств (группы
государств) или чеки уполномоченный банк (филиал уполномоченного
банка) по просьбе физического лица высылает ему письменное уведомление
по адресу, указанному в квитанции о приеме на инкассо.
После получения от инкассирующего банка возмещения за принятые на
инкассо денежные знаки иностранных государств (группы государств) или
чеки физическому лицу по его выбору может быть выплачена сумма в
наличной иностранной валюте или в наличной валюте Российской Федерации
по курсу иностранной валюты на текущую дату, установленному
уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) в соответствии
с настоящей Инструкцией.
4.42. В случае отказа инкассирующего банка от покупки принятых на
инкассо денежных знаков иностранных государств (группы государств) или
чеков указанные денежные знаки и чеки физическому лицу возвращаются,
при этом уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) высылает
физическому лицу письменное уведомление о решении инкассирующего банка
по адресу, указанному в квитанции о приеме на инкассо, с приложением к
нему оригинала официального ответа инкассирующего банка об отказе от
покупки принятых на инкассо денежных знаков иностранных государств
(группы государств) или чеков.
Копия официального ответа инкассирующего банка об отказе от
покупки принятых на инкассо денежных знаков иностранных государств
(группы государств) или чеков направляется в документы дня.
4.43. Требования настоящей главы распространяются на
уполномоченные банки, филиалы уполномоченных банков, дополнительные
офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы вне кассового узла
и иные внутренние структурные подразделения при осуществлении ими
операций с наличной валютой и чеками, указанных в пунктах 3.1 и 3.2
настоящей Инструкции.
Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящая Инструкция утверждена Советом директоров Банка
России (Протокол заседания Совета директоров Банка России от 22 апреля
2004 года N 8), подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и
вступает в силу с 18 июня 2004 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ
28 апреля 2004 г.
N 113-И
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
2 июня 2004 г.
N 5824
Приложение 1
к Инструкции Банка России
от 28 апреля 2004 года
N 113-И
"О порядке открытия,
закрытия, организации работы
обменных пунктов и порядке
осуществления уполномоченными
банками отдельных видов банковских
операций и иных сделок
с наличной иностранной валютой
и валютой Российской Федерации,
чеками (в том числе дорожными
чеками), номинальная стоимость
которых указана в
иностранной валюте,
с участием физических лиц"
----------------------------------------
(полное наименование соответствующего
территориального учреждения Банка России
(полные наименования соответствующих
территориальных учреждений Банка России))
УВЕДОМЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА
(ФИЛИАЛА УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА) ОБ ОТКРЫТИИ
(ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ, ЗАКРЫТИИ)
ОБМЕННОГО ПУНКТА
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Название реквизита | Сведения | Содержание | Дата |
| п/п | | на момент | изменения | изменения |
| | | открытия | реквизита | реквизита |
| | | (изменения | | |
| | | реквизита, | | |
| | | закрытия) | | |
| | | обменного | | |
| | | пункта | | |
|---------|----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------|----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| I | СВЕДЕНИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ БАНКЕ (ФИЛИАЛЕ | | | |
| | УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА) | | | |
|---------|----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 1 | Фирменное (полное официальное) наименование | | | |
| | уполномоченного банка (полное наименование | | | |
| | филиала уполномоченного банка) | | | |
|---------|----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 2 | Сокращенное наименование | | | |
|---------|----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 3 | Регистрационный номер уполномоченного банка, | | | |
| | присвоенный Банком России (порядковый номер | | | |
| | филиала уполномоченного банка) | | | |
|---------|----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 4 | Фамилия, имя, отчество единоличного | | | |
| | исполнительного органа уполномоченного банка | | | |
| | (руководителя филиала уполномоченного банка) | | | |
|---------|----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 5 | Номер служебного телефона единоличного | | | |
| | исполнительного органа уполномоченного банка | | | |
| | (руководителя филиала уполномоченного банка) | | | |
|---------|----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 6 | Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера | | | |
| | уполномоченного банка (филиала | | | |
| | уполномоченного банка) | | | |
|---------|----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 7 | Номер служебного телефона главного | | | |
| | бухгалтера уполномоченного банка (филиала | | | |
| | уполномоченного банка) | | | |
|---------|----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| II | СВЕДЕНИЯ ОБ ОБМЕННОМ ПУНКТЕ | | | |
|---------|----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 8 | Местонахождение (почтовый адрес) | | | |
|---------|----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 9 | Номера телефонов, факсов | | | |
|---------|----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 10 | Фамилия, имя, отчество кассовых работников | | | |
| | обменного пункта | | | |
|---------|----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 11 | Перечень операций с наличной валютой, | | | |
| | чеками, которые будут осуществляться в | | | |
| | обменном пункте | | | |
|---------|----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 12 | Режим работы обменного пункта | | | |
|---------|----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 13 | Сведения о помещении, в котором | | | |
| | располагается обменный пункт (аренда, | | | |
| | субаренда, собственность) | | | |
|---------|----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 14 | Сведения уполномоченного банка (филиала | | | |
| | уполномоченного банка) о наименованиях | | | |
| | иностранных валют, с монетой которых | | | |
| | уполномоченный банк (филиал уполномоченного | | | |
| | банка) будет осуществлять операции с | | | |
| | наличной валютой и чеками | | | |
|---------|----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 15 | Наименование органа управления | | | |
| | уполномоченного банка (филиала | | | |
| | уполномоченного банка), принявшего в | | | |
| | соответствии с уставом уполномоченного банка | | | |
| | (положением о филиале уполномоченного банка) | | | |
| | решение об открытии (закрытии) обменного | | | |
| | пункта | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- ------------ -----------------------
(должность (подпись) (фамилия, инициалы)
уполномоченного лица
уполномоченного банка
(филиала
уполномоченного
банка))
МП уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка)
"--" ------------ 20-- года
Примечания. 1. Сведения в графе 3 по строкам 1 и 2 указываются в
соответствии с титульным листом устава уполномоченного банка
(положения о филиале уполномоченного банка).
2. При внесении изменения в сведения об обменном пункте
обязательно заполняются графа 3 по строкам 1 - 3, 8 и графы 3 - 5 по
строке, по которой происходит изменение.
3. В строке 11 указываются наименование операций с наличной
валютой и чеками, указанных в пункте 3.1 настоящей Инструкции,
делегированных уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка)
обменному пункту.
4. Строка 14 заполняется в случае принятия уполномоченным банком
(филиалом уполномоченного банка) решения о необходимости работы с
монетой иностранных государств (группы государств).
Приложение 2
к Инструкции Банка России
от 28 апреля 2004 года
N 113-И
"О порядке открытия,
закрытия, организации работы
обменных пунктов и порядке
осуществления уполномоченными
банками отдельных видов банковских
операций и иных сделок
с наличной иностранной валютой
и валютой Российской Федерации,
чеками (в том числе дорожными
чеками), номинальная стоимость
которых указана в
иностранной валюте,
с участием физических лиц"
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ И ЖАЛОБ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
СВЯЗАННЫХ С РАБОТОЙ ОБМЕННОГО ПУНКТА
Настоящий обменный пункт, принадлежащий ------------------------------
------------------------------------------------- расположен по адресу
(название уполномоченного банка (филиала
уполномоченного банка))
------------------------------------------------------- и находится на
(почтовый адрес обменного пункта)
территории, подведомственной ----------------------------------------.
(полное наименование
территориального учреждения
Банка России)
При наличии замечаний к работе обменного пункта просьба направлять
Ваше обращение (жалобу) по адресу:
----------------------------------------------------------------------
(почтовый адрес территориального учреждения Банка России)
или звонить по телефону(ам):
---------------------------------------------------------------------.
(номер(а) телефонов территориального учреждения Банка России)
Для рассмотрения Вашего обращения (жалобы) сообщите в нем
следующие сведения: фамилию, имя и отчество (при его наличии)
заявителя; почтовый адрес заявителя; наименование уполномоченного
банка (филиала уполномоченного банка), которому принадлежит данный
обменный пункт; точный адрес обменного пункта; содержание обращения
(жалобы) и дату нарушения, допущенного обменным пунктом. Письменное
обращение (жалоба) должно содержать подпись заявителя.
Приложение 2
к Инструкции Банка России
от 28 апреля 2004 года
N 113-И
"О порядке открытия,
закрытия, организации работы
обменных пунктов и порядке
осуществления уполномоченными
банками отдельных видов банковских
операций и иных сделок
с наличной иностранной валютой
и валютой Российской Федерации,
чеками (в том числе дорожными
чеками), номинальная стоимость
которых указана в
иностранной валюте,
с участием физических лиц"
Правила
приема уполномоченным банком
(филиалом уполномоченного банка)
чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная
стоимость которых указана в иностранной валюте
1. Уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) принимает
от физических лиц чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная
стоимость которых указана в иностранной валюте, имеющие следующие
признаки:
сохранившие основные реквизиты: наименование эмитента, номера и
серии, достоинства цифрами и прописью, основной рисунок лицевой и
оборотной стороны, а также элементы защиты от подделки (водяной знак,
магнитные метки, внедренные в бумагу цветные волокна, включая видимые
в ультрафиолетовых лучах, конфетти, защитные нити, микротекст,
люминесцирующие рисунки и др.);
неповрежденные либо имеющие незначительные потертости и
загрязнения;
не имеющие следов подчисток и исправления реквизитов.
2. Уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) с согласия
физического лица принимает для направления на инкассо чеки (в том
числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в
иностранной валюте, имеющие следующие повреждения:
разорванные на части (в том числе склеенные);
утратившие незначительные фрагменты;
изменившие первоначальную окраску или обесцвеченные;
обожженные или прожженные;
залитые полностью или в значительной степени краской, чернилами,
маслом;
подвергнутые воздействию химических реактивов.
Приложение 4
к Инструкции Банка России
от 28 апреля 2004 года
N 113-И
"О порядке открытия,
закрытия, организации работы
обменных пунктов и порядке
осуществления уполномоченными
банками отдельных видов банковских
операций и иных сделок
с наличной иностранной валютой
и валютой Российской Федерации,
чеками (в том числе дорожными
чеками), номинальная стоимость
которых указана в
иностранной валюте,
с участием физических лиц"
Наименование уполномоченного --------------------------------------
банка (филиала уполномоченного | |
банка) --------------------------------------
Регистрационный номер --------- ---------
уполномоченного банка | | | | | / | | | | |
/порядковый номер филиала --------- ---------
уполномоченного банка
Адрес уполномоченного банка --------------------------------------
(филиала уполномоченного банка) | |
--------------------------------------
Адрес обменного пункта --------------------------------------
| |
--------------------------------------
Дата заполнения Реестра ----- ----- ---------
| | | | | | | | | | |
----- ----- ---------
День Месяц Год
Порядковый номер Реестра ---
в течение рабочего дня | |
обменного пункта ---
РЕЕСТР
ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТОЙ И ЧЕКАМИ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Порядковый | Время | Код | Курс | Наличные денежные |Платежная| Принято (выдано) кассовым | Номер | Доверенность | Код страны | Ф.И.О. | Документ, | Адрес места |
| номер | совершения | вида | (кросс- | средства |карта | работником чеков | счета | | гражданства | физического| удостоверяющий | жительства |
| операции | операции | операции | курс) | | | (в том числе дорожных | | | физического | лица | личность | (место |
| | ЧЧ.ММ | | иностранной | | | чеков), номинальная | | | лица | | | пребывания) |
| | | | валюты | | | стоимость которых | | | | | | |
| | | | | | | указана в иностранной | | | | | | |
| | | | | | | валюте | | | | | | |
|------------------|-------------|----------|--------------|---------------------------------|---------|---------------------------------|-------|--------------|----------------|------------|------------------|--------------|
| | | | | Принято | Выдано | | | | | | | | |
| | | | | кассовым | кассовым | | | | | | | | |
| | | | | работником | работником | | | | | | | | |
|------------------|-------------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------|---------------------------------|-------|--------------|----------------|------------|------------------|--------------|
| | | | | код |сумма | код | сумма | | | | | | | | |
| | | | | валюты | | валюты | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|----------|--------------|--------|------|--------|--------|---------|---------------------------------|-------|--------------|----------------|------------|------------------|--------------|
| | | | | | | | | | количество| код | сумма | | | | | | |
| | | | | | | | | | чеков | валюты | | | | | | | |
|------------------|-------------|----------|--------------|--------|------|--------|--------|---------|-----------|---------|-----------|-------|--------------|----------------|------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------------|-------------|----------|--------------|--------|------|--------|--------|---------|-----------|---------|-----------|-------|--------------|----------------|------------|------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|----------|--------------|--------|------|--------|--------|---------|-----------|---------|-----------|-------|--------------|----------------|------------|------------------|--------------|
| Итого по реестру:| | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кассовый работник обменного пункта ---------- (фамилия и инициалы)
(подпись)
Порядок
заполнения Реестра операций с наличной валютой и чеками <*>
--------------------------------
<*> По усмотрению уполномоченного банка (филиала уполномоченного
банка) в реестр могут быть включены иные сведения, при условии
сохранения сведений, установленных настоящей Инструкцией.
В заголовочной части Реестра указываются наименование и
регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала
уполномоченного банка), присвоенный Банком России, адрес
уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), адрес обменного
пункта, дата заполнения Реестра, порядковый номер Реестра в течение
рабочего дня обменного пункта.
В Реестре операций с наличной валютой и чеками указываются:
В графе 1 - порядковый номер проводимой операции с наличной
валютой и чеками в Реестре операций с наличной валютой и чеками.
В графе 2 - время совершения операции в часах и минутах (время
заполнения строки Реестра).
В графе 3 - код вида операции в соответствии с Классификатором
видов операций с наличной валютой и чеками, приведенным в Приложении 5
настоящей Инструкции.
В графе 4 - курс (кросс-курс) иностранной валюты, установленный
уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) в соответствии
с настоящей Инструкцией. Данная графа не заполняется по операциям с
использованием платежных карт.
В графе 5 - код <*> наличной иностранной валюты или валюты
Российской Федерации, принятой кассовым работником обменного пункта от
физического лица при совершении операции с наличной валютой и чеками.
--------------------------------
<*> Цифровой код валюты указывается в соответствии с
Общероссийским классификатором валют. Для указания кода валюты
Российской Федерации используется признак рубля - "810".
В графе 6 - сумма наличной иностранной валюты или валюты
Российской Федерации, принятая кассовым работником обменного пункта от
физического лица при совершении операции с наличной валютой и чеками.
В графе 7 - код <*> наличной иностранной валюты или валюты
Российской Федерации, выданной кассовым работником обменного пункта
физическому лицу при совершении операции с наличной валютой и чеками.
--------------------------------
<*> Цифровой код валюты указвается в соответствии с
Общероссийским классификатором валют. Для указания кода валюты
Российской Федерации используется признак рубля - "810".
В графе 8 - сумма наличной иностранной валюты или валюты
Российской Федерации, выданная кассовым работником обменного пункта
клиенту при совершении операции с наличной валютой и чеками.
В графе 9 - признак использования платежной карты (в случае
проведения операции с использованием платежной карты проставляется
символ "X", в иных случаях данная графа не заполняется).
В графе 10 - количество принятых (выданных) кассовым работником
чеков.
В графе 11 - код <*> валюты номинала принятых от физического лица
(выданных физическому лицу) чеков.
--------------------------------
<*> Цифровой код валюты указывается в соответствии с
Общероссийским классификатором валют. Для указания кода валюты
Российской Федерации используется признак рубля - "810".
В графе 12 - сумма принятых от физического лица (выданных
физическому лицу) чеков, номинальная стоимость которых указана в
иностранной валюте.
В графе 13 - номер счета физического лица (при проведении
операций без использования счета данная графа не заполняется).
В графе 14 - признак проведения операции представителем
физического лица по доверенности (в случае проведения операции
представителем физического лица проставляется символ "X", в иных
случаях данная графа не заполняется).
В графе 15 - код страны <*> гражданства физического лица, исходя
из сведений, указанных в предъявленном физическим лицом документе,
удостоверяющем личность.
--------------------------------
<*> Цифровой код страны указывается в соответствии с
Общероссийским классификатором стран мира.
В графе 16 - фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического
лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
В графе 17 - наименование, серия и номер (при их наличии)
предъявленного физическим лицом документа, удостоверяющего личность,
указанного в пункте 4.7 настоящей Инструкции.
В графе 18 - адрес места жительства (место пребывания)
физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
Приложение 5
к Инструкции Банка России
от 28 апреля 2004 года
N 113-И
"О порядке открытия,
закрытия, организации работы
обменных пунктов и порядке
осуществления уполномоченными
банками отдельных видов банковских
операций и иных сделок
с наличной иностранной валютой
и валютой Российской Федерации,
чеками (в том числе дорожными
чеками), номинальная стоимость
которых указана в
иностранной валюте,
с участием физических лиц"
КЛАССИФИКАТОР ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТОЙ И ЧЕКАМИ
-----------------------------------------------------------------------
| Код | Содержание операций |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 01 | Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту |
| | Российской Федерации |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 02 | Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту |
| | Российской Федерации |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 03 | Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного |
| | государства (группы государств) за наличную иностранную |
| | валюту другого иностранного государства (группы государств) |
| | (конверсия) |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 04 | Размен денежного знака иностранного государства (группы |
| | государств) на денежные знаки того же иностранного |
| | государства (группы государств) |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 05 | Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков) |
| | иностранного государства (группы государств) на |
| | неповрежденный денежный знак (денежные знаки) того же |
| | иностранного государства (группы государств) |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 06 | Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков) |
| | иностранного государства (группы государств) за |
| | неповрежденный денежный знак (денежные знаки) другого |
| | иностранного государства (группы государств) |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 07 | Покупка поврежденного денежного знака (денежных знаков) |
| | иностранного государства (группы государств) за наличную |
| | валюту Российской Федерации |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 08 | Покупка чеков за наличную валюту Российской Федерации |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 09 | Покупка чеков за наличную иностранную валюту |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 10 | Продажа чеков за наличную валюту Российской Федерации |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 11 | Продажа чеков за наличную иностранную валюту |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 12 | Оплата чеков наличной валютой Российской Федерации |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 13 | Оплата чеков наличной иностранной валютой |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 14 | Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счета с |
| | использованием платежных карт |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 15 | Прием наличной валюты Российской Федерации для зачисления на |
| | счета с использованием платежных карт |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 16 | Выдача наличной иностранной валюты со счетов с |
| | использованием платежных карт |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 17 | Выдача наличной валюты Российской Федерации со счетов с |
| | использованием платежных карт |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 51 | Покупка чеков с зачислением средств на счета физических лиц |
| | в иностранной валюте |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 52 | Покупка чеков с зачислением средств на счета физических лиц |
| | в валюте Российской Федерации |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 53 | Продажа чеков за счет средств на счетах физических лиц в |
| | иностранной валюте |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 54 | Продажа чеков за счет средств на счетах физических лиц в |
| | валюте Российской Федерации |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 55 | Прием наличной иностранной валюты для осуществления |
| | перевода из Российской Федерации по поручению физического |
| | лица без открытия банковского счета (за исключением |
| | почтовых переводов) |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 56 | Прием наличной валюты Российской Федерации для осуществления |
| | перевода из Российской Федерации по поручению физического |
| | лица без открытия банковского счета (за исключением почтовых |
| | переводов) |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 57 | Выплаты наличной иностранной валюты по переводам в |
| | Российскую Федерацию без открытия банковского счета в пользу |
| | физического лица |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 58 | Выплаты наличной валюты Российской Федерации по переводам |
| | в Российскую Федерацию без открытия банковского счета в |
| | пользу физического лица |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 59 | Прием поврежденных денежных знаков иностранных государств |
| | (группы государств) для зачисления на счета физических лиц |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 60 | Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счета |
| | физических лиц в иностранной валюте |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 61 | Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счета |
| | физических лиц в валюте Российской Федерации |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 62 | Прием наличной валюты Российской Федерации для зачисления на |
| | счета физических лиц в иностранной валюте |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 63 | Выдача наличной иностранной валюты со счетов физических лиц |
| | в иностранной валюте |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 64 | Выдача наличной иностранной валюты со счетов физических лиц |
| | в валюте Российской Федерации |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 65 | Выдача наличной валюты Российской Федерации со счетов |
| | физических лиц в иностранной валюте |
-----------------------------------------------------------------------
Приложение 6
к Инструкции Банка России
от 28 апреля 2004 года
N 113-И
"О порядке открытия,
закрытия, организации работы
обменных пунктов и порядке
осуществления уполномоченными
банками отдельных видов банковских
операций и иных сделок
с наличной иностранной валютой
и валютой Российской Федерации,
чеками (в том числе дорожными
чеками), номинальная стоимость
которых указана в
иностранной валюте,
с участием физических лиц"
Перечень
обязательных сведений, подлежащих отражению
в документе, выдаваемом физическому лицу при осуществлении
операций с наличной валютой и чеками <*>
--------------------------------
<*> По усмотрению уполномоченного банка (филиала уполномоченного
банка) в документе могут отражаться иные сведения при условии
сохранения сведений, установленных настоящей Инструкцией.
1. Наименование (полное или сокращенное) уполномоченного банка
(филиала уполномоченного банка).
2. Регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер
филиала уполномоченного банка).
3. Почтовые адреса уполномоченного банка (филиала уполномоченного
банка) и обменного пункта.
4. Порядковый номер проводимой операции с наличной валютой и
чеками, указанный в Реестре операций с наличной валютой и чеками.
5. Дата и время совершения операции с наличной валютой и чеками,
указанные в Реестре операций с наличной валютой и чеками.
6. Код вида операции, указанный в Реестре операций с наличной
валютой и чеками.
7. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица <*>.
--------------------------------
<*> Сведения, указанные в пунктах 7 и 8 настоящего приложения,
вносятся кассовым работником в документ только по просьбе самого
физического лица.
8. Наименование, серия и номер (при их наличии) предъявленного
физическим лицом документа, удостоверяющего личность <*>.
--------------------------------
<*> Сведения, указанные в пунктах 7 и 8 настоящего приложения,
вносятся кассовым работником в документ только по просьбе самого
физического лица.
9. Курс (кросс-курс) иностранной валюты.
10. Принято:
10.1. Наличная валюта: код и наименование валюты, сумма.
10.2. Чеки: код и наименование валюты, сумма чеков, количество
чеков.
11. Выдано:
11.1. Наличная валюта: код и наименование валюты, сумма.
11.2. Чеки: код и наименование валюты, сумма чеков, количество
чеков.
12. Подпись кассового работника.
Приложение 7
к Инструкции Банка России
от 28 апреля 2004 года
N 113-И
"О порядке открытия,
закрытия, организации работы
обменных пунктов и порядке
осуществления уполномоченными
банками отдельных видов банковских
операций и иных сделок
с наличной иностранной валютой
и валютой Российской Федерации,
чеками (в том числе дорожными
чеками), номинальная стоимость
которых указана в
иностранной валюте,
с участием физических лиц"
Наименование уполномоченного банка
(филиала уполномоченного банка) --------------------------------------
(полное или сокращенное)
Регистрационный номер уполномоченного банка
(порядковый номер филиала уполномоченного банка)
----------------------------------------------------------------------
Местонахождение (почтовый адрес) обменного пункта --------------------
Квитанция N
о приеме на инкассо денежных знаков иностранных
государств и чеков
"--" ----------- 20-- г.
Настоящая квитанция выдана в подтверждение того, что у ---------------
---------------------------------------------------------------------,
(Ф.И.О. физического лица)
документ, удостоверяющий личность:
---------------------------------------------------------------------,
(серия, номер, каким органом и когда выдан)
адрес места жительства или места пребывания: -------------------------
---------------------------------------------------------------------,
был принят на инкассо денежный знак иностранного государства (группы
государств) (чек):
---------------------------------------------------------------------.
(для денежных знаков иностранного государства (группы
государств): наименование валюты, достоинство (номинал), серия,
номер, год эмиссии, дополнительные реквизиты (для банкнот США
- чековая буква, номер квадранта, номер клише лицевой и
оборотной сторон; для банкнот стран - членов Европейского
Сообщества - буквенно-цифровая метка), наименование эмитента
(при возможности его указания), количество; для чеков:
наименование, его номер и дата, сумма, наименования эмитента
и лица, выдавшего чек (при возможности их указания),
количество)
Кассовый работник обменного пункта ---------------------- (Ф.И.О.)
(подпись)Страницы: 1 2 |