О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
ПИСЬМО
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ
15 сентября 2004 г.
N 03-10-6-07/71416
(Д)
Московское главное территориальное управление Центрального банка
Российской Федерации в связи с выходом Указания Банка России от 18
августа 2004 года N 1491-У "О представлении информации о счетах,
открытых федеральным учреждениям в учреждениях Банка России и
кредитных организациях (их филиалах) для учета операций со средствами,
полученными от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности" сообщает, что действующие кредитные организации (их
филиалы) составляют по состоянию на 1 октября 2004 года и на 1 января
2005 года и представляют в ОПЕРУ, отделения, в которых им открыты
корреспондентские счета, Информацию о счетах, открытых федеральным
учреждениям, созданным органами государственной власти Российской
Федерации, на балансовом счете N 40503 "Счета предприятий, находящихся
в федеральной собственности. Некоммерческие организации" (в валюте
Российской Федерации - код 810).
Кредитные организации не позднее 11 числа отчетного месяца
представляют Информацию на бумажном носителе по форме приложения 1 <*>
к настоящему письму с пометкой "Для служебного пользования", а также
по электронной почте. Информация, относящаяся к сведениям,
составляющим государственную тайну, представляется кредитной
организацией на бумажном носителе в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Программное обеспечение по составлению и передаче Информации
будет доведено дополнительно.
Ответственность за полноту, достоверность и правильность отчетных
данных, а также своевременное представление Информации несут
руководитель и главный бухгалтер кредитной организации.
Первый заместитель начальника
В.И. Муравлев
15 сентября 2004 г.
N 03-10-6-07/71416
-----------------------------------
<*> Не приводится. |