------------------------------------------------------------------------------------
Лист 07
Расчет налоговой базы
по налогу на прибыль по операциям
с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг, полученными
первичными владельцами государственных ценных
бумаг в результате новации
Таблица 26
------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Выручка от | П |N(15) |П002140001003|<сумма> |
| реализации (выбытия, в | | | | |
| т.ч. доход от | | | | |
| погашения) ценных | | | | |
| бумаг - всего (строка | | | | |
| 020 + строка 030 + | | | | |
| строка 040 + строка | | | | |
| 050) | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| выручка от | П |N(15) |П002140002003|<сумма> |
| реализации (выбытия, | | | | |
| в т.ч. доход от | | | | |
| погашения) ценных | | | | |
| бумаг, обращающихся | | | | |
| на организованном | | | | |
| рынке ценных бумаг | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| сумма отклонения | П |N(15) |П002140003003|<сумма> |
| фактической выручки | | | | |
| от реализации | | | | |
| (выбытия) ценных | | | | |
| бумаг, обращающихся | | | | |
| на организованном | | | | |
| рынке ценных бумаг, | | | | |
| ниже минимальной | | | | |
| цены сделок на | | | | |
| организованном рынке | | | | |
| ценных бумаг | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| выручка от | П |N(15) |П002140004003|<сумма> |
| реализации (выбытия, | | | | |
| в т.ч. доход от | | | | |
| погашения) ценных | | | | |
| бумаг, не | | | | |
| обращающихся на | | | | |
| организованном рынке | | | | |
| ценных бумаг | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| сумма отклонения | П |N(15) |П002140005003|<сумма> |
| фактической выручки | | | | |
| от реализации | | | | |
| (выбытия) ценных | | | | |
| бумаг, не | | | | |
| обращающихся на | | | | |
| организованном рынке | | | | |
| ценных бумаг, ниже | | | | |
| расчетной цены | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы, | П |N(15) |П002140006003|<сумма> |
| связанные с реализацией| | | | |
| (выбытием, в т.ч. | | | | |
| погашением) ценных | | | | |
| бумаг, - всего (строка | | | | |
| 070 + строка 080 + | | | | |
| строка 090 + строка | | | | |
| 100) | | | | |
| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| оплаченная стоимость | П |N(15) |П002140007003|<сумма> |
| ценных бумаг, | | | | |
| обращающихся на | | | | |
| организованном рынке | | | | |
| ценных бумаг | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| расходы по | П |N(15) |П002140008003|<сумма> |
| реализации (выбытию, | | | | |
| в т.ч. погашению) | | | | |
| ценных бумаг, | | | | |
| обращающихся на | | | | |
| организованном рынке | | | | |
| ценных бумаг | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| оплаченная стоимость | П |N(15) |П002140009003|<сумма> |
| ценных бумаг, не | | | | |
| обращающихся на | | | | |
| организованном рынке | | | | |
| ценных бумаг | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| расходы по | П |N(15) |П002140010003|<сумма> |
| реализации (выбытию, | | | | |
| в т.ч. погашению) | | | | |
| ценных бумаг, не | | | | |
| обращающихся на | | | | |
| организованном рынке | | | | |
| ценных бумаг | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Прибыль (убыток) - | П |N(15) |П002140011003|<сумма> |
| всего (строка 010 - | | | | |
| строка 060); (строка | | | | |
| 120 + строка 130) | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| по операциям с | П |N(15) |П002140012003|<сумма> |
| ценными бумагами, | | | | |
| обращающимися на | | | | |
| организованном рынке | | | | |
| ценных бумаг (строка | | | | |
| 020 + строка 030 - | | | | |
| строка 070 - строка | | | | |
| 080) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| по операциям с | П |N(15) |П002140013003|<сумма> |
| ценными бумагами, не | | | | |
| обращающимися на | | | | |
| организованном рынке | | | | |
| ценных бумаг (строка | | | | |
| 040 + строка 050 - | | | | |
| строка 090 - строка | | | | |
| 100) | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Суммы, исключаемые из прибыли по строке 110: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| сумма положительного | П |N(15) |П002140014003|<сумма> |
| сальдо курсовых | | | | |
| разниц, возникших с | | | | |
| даты поступления | | | | |
| иностранной валюты на | | | | |
| счет предприятия или | | | | |
| организации и до даты | | | | |
| принятия ОВГВЗ серии | | | | |
| III к бухгалтерскому | | | | |
| учету, в доле, | | | | |
| приходящейся на | | | | |
| реализованные | | | | |
| (выбывшие) | | | | |
| государственные ценные | | | | |
| бумаги (для первичных | | | | |
| владельцев) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| сумма прибыли от | П |N(15) |П002140015003|<сумма> |
| реализации (выбытия, в | | | | |
| т.ч. доход от | | | | |
| погашения) ценных | | | | |
| бумаг, обращающихся на | | | | |
| организованном рынке | | | | |
| ценных бумаг, | | | | |
| направляемая на | | | | |
| покрытие убытка, | | | | |
| полученного первичными | | | | |
| владельцами в | | | | |
| результате новации | | | | |
| (строка 060 Листа 05 и | | | | |
| (или) строка 060 Листа | | | | |
| 06 и (или) строка 060 | | | | |
| Листа 02, в части | | | | |
| прибыли, направленной | | | | |
| на погашение убытка) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| сумма прибыли от | П |N(15) |П002140016003|<сумма> |
| реализации (выбытия, в | | | | |
| т.ч. доход от | | | | |
| погашения) ценных | | | | |
| бумаг, не обращающихся | | | | |
| на организованном | | | | |
| рынке ценных бумаг, | | | | |
| направляемая на | | | | |
| покрытие убытка, | | | | |
| полученного первичными | | | | |
| владельцами в | | | | |
| результате новации | | | | |
| (строка 060 Листа 05 и | | | | |
| (или) строка 060 Листа | | | | |
| 06 и (или) строка 060 | | | | |
| Листа 02, в части | | | | |
| прибыли, направленной | | | | |
| на погашение убытка) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| сумма положительного | П |N(15) |П002140017003|<сумма> |
| сальдо от переоценки | | | | |
| ценных бумаг по | | | | |
| рыночной стоимости, | | | | |
| ранее включенного в | | | | |
| налоговую базу по | | | | |
| налогу на прибыль (для | | | | |
| первичных владельцев | | | | |
| ценных бумаг, | | | | |
| полученных в | | | | |
| результате новации) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| сумма положительного | П |N(15) |П002140018003|<сумма> |
| сальдо курсовых разниц | | | | |
| по ОВГВЗ III серии, | | | | |
| приходящихся на | | | | |
| реализованные | | | | |
| (выбывшие) | | | | |
| государственные ценные | | | | |
| бумаги (для первичных | | | | |
| владельцев ценных | | | | |
| бумаг, полученных в | | | | |
| результате новации) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Часть процентного | П |N(15) |П002140019003|<сумма> |
| дохода, подлежащего | | | | |
| исключению при | | | | |
| погашении | | | | |
| государственных ценных | | | | |
| бумаг, полученных в | | | | |
| результате новации в | | | | |
| пределах прибыли от | | | | |
| погашения указанных | | | | |
| ценных бумаг, | | | | |
| указанной по строке | | | | |
| 110 | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма непокрытого | П |N(15) |П002140020003|<сумма> |
| убытка (строка 110 - | | | | |
| строка 150 - строка | | | | |
| 160) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма убытка или части | П |N(15) |П002140021003|<сумма> |
| убытка, полученного в | | | | |
| предыдущем | | | | |
| (предыдущих) налоговом | | | | |
| (налоговых) периоде | | | | |
| (периодах). Входящее | | | | |
| сальдо | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма убытка, | П |N(15) |П002140022003|<сумма> |
| подлежащего переносу | | | | |
| на будущий отчетный | | | | |
| (налоговый) период. | | | | |
| Исходящее сальдо | | | | |
| (строка 200 + строка | | | | |
| 210) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база (строка | П |N(15) |П002140023003|<сумма> |
| 110 - строка 140 - | | | | |
| строка 170 - строка | | | | |
| 180 - строка 190) | | | | |
| отражается по строкам | | | | |
| 180 - 200 Листа 02 | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
Лист 08
Расчет налоговой базы по налогу на прибыль
по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок,
не обращающимися на организованном рынке
Таблица 27
------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Внереализационные | П |N(15) |П002150001003|<сумма> |
| доходы по операциям с | | | | |
| финансовыми | | | | |
| инструментами срочных | | | | |
| сделок, не | | | | |
| обращающимися на | | | | |
| организованном рынке | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма отклонения | П |N(15) |П002150002003|<сумма> |
| фактической цены | | | | |
| срочной сделки ниже | | | | |
| расчетной цены срочной | | | | |
| сделки | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Внереализационные | П |N(15) |П002150003003|<сумма> |
| расходы по операциям с | | | | |
| финансовыми | | | | |
| инструментами срочных | | | | |
| сделок, не | | | | |
| обращающимися на | | | | |
| организованном рынке | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Итого прибыль (убыток) | П |N(15) |П002150004003|<сумма> |
| (строка 010 + строка | | | | |
| 020 - строка 030) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма положительного | П |N(15) |П002150005003|<сумма> |
| сальдо курсовых | | | | |
| разниц, возникших с | | | | |
| даты поступления | | | | |
| иностранной валюты на | | | | |
| счет предприятия или | | | | |
| организации и до даты | | | | |
| принятия ОВГВЗ серии | | | | |
| III к бухгалтерскому | | | | |
| учету, в доле, | | | | |
| приходящейся на | | | | |
| реализованные | | | | |
| (выбывшие) | | | | |
| государственные ценные | | | | |
| бумаги (для первичных | | | | |
| владельцев) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база (строка | П |N(15) |П002150006003|<сумма> |
| 040 - строка 050) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| 30% от налоговой базы | П |N(15) |П002150007003|<сумма> |
| (строка 060 х 0,3) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма убытка или части | П |N(15) |П002150008003|<сумма> |
| убытка, полученного в | | | | |
| предыдущем | | | | |
| (предыдущих) налоговом | | | | |
| (налоговых) периоде | | | | |
| (периодах). Входящее | | | | |
| сальдо | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма убытка или части | П |N(15) |П002150009003|<сумма> |
| убытка, признаваемая в | | | | |
| отчетном (налоговом) | | | | |
| периоде в целях | | | | |
| налогообложения, | | | | |
| уменьшающая налоговую | | | | |
| базу за отчетный | | | | |
| (налоговый) период (не | | | | |
| выше 30% строки 060) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма неучтенного | П |N(15) |П002150010003|<сумма> |
| убытка, подлежащего | | | | |
| переносу на будущий | | | | |
| отчетный (налоговый | | | | |
| период). Исходящее | | | | |
| сальдо (строка 080 - | | | | |
| строка 090) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база (строка | П |N(15) |П002150011003|<сумма> |
| 060 - строка 090) | | | | |
| отражается по строкам | | | | |
| 180 - 200 Листа 02 | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
Лист 09
Доходы, расходы и налоговая база, полученная
негосударственным пенсионным фондом от размещения
пенсионных резервов
Таблица 28
------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Доход | П |N(15) |П002160001003|<сумма> |
| негосударственного | | | | |
| пенсионного фонда, | | | | |
| полученный от | | | | |
| размещения пенсионных | | | | |
| резервов (сумма строк | | | | |
| с 020 по 090), в том | | | | |
| числе: | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| от вложений в ценные | П |N(15) |П002160002003|<сумма> |
| бумаги, обращающиеся | | | | |
| на организованном | | | | |
| рынке ценных бумаг | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| сумма отклонения | П |N(15) |П002160003003|<сумма> |
| фактической выручки | | | | |
| от реализации ценных | | | | |
| бумаг, обращающихся | | | | |
| на организованном | | | | |
| рынке ценных бумаг, | | | | |
| по цене ниже | | | | |
| минимальной цены | | | | |
| сделок на | | | | |
| организованном рынке | | | | |
| ценных бумаг | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| от вложений в ценные | П |N(15) |П002160004003|<сумма> |
| бумаги, не | | | | |
| обращающиеся на | | | | |
| организованном рынке | | | | |
| ценных бумаг | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| сумма отклонения | П |N(15) |П002160005003|<сумма> |
| фактической выручки | | | | |
| от реализации ценных | | | | |
| бумаг, не | | | | |
| обращающихся на | | | | |
| организованном рынке | | | | |
| ценных бумаг, по | | | | |
| цене ниже расчетной | | | | |
| цены | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в виде процентов по | П |N(15) |П002160006003|<сумма> |
| государственным и | | | | |
| муниципальным ценным | | | | |
| бумагам | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| от долевого участия | П |N(15) |П002160007003|<сумма> |
| в других | | | | |
| организациях | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в виде процентов по | П |N(15) |П002160008003|<сумма> |
| государственным и | | | | |
| муниципальным ценным | | | | |
| бумагам, налог по | | | | |
| которым удерживается | | | | |
| налоговым агентом | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| от осуществления | П |N(15) |П002160009003|<сумма> |
| других инвестиций | | | | |
| (вложений) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма размещенных | П |N(15) |П002160010003|<сумма> |
| пенсионных резервов за | | | | |
| отчетный период | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Доход | П |N(15) |П002160011003|<сумма> |
| негосударственного | | | | |
| пенсионного фонда, | | | | |
| рассчитанный исходя из | | | | |
| ставки | | | | |
| рефинансирования Банка | | | | |
| России и суммы | | | | |
| размещенного резерва i | | | | |
| = 1 | | | | |
| (SUM строка 100 | | | | |
| х Ставка ЦБ х | | | | |
| i | | | | |
| кол-во дней : | | | | |
| i | | | | |
| 365) | | | | |
| i = n | | | | |
| в том числе: | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| приходящийся на | П |N(15) |П002160012003|<сумма> |
| ценные бумаги, | | | | |
| обращающиеся на | | | | |
| организованном рынке | | | | |
| ценных бумаг | | | | |
| ({(строка 020 + | | | | |
| строка 030 - строка | | | | |
| 170) : [положит. | | | | |
| знач. (строка 020 + | | | | |
| строка 030 - строка | | | | |
| 170) + положит. | | | | |
| знач. (строка 040 + | | | | |
| строка 050 - строка | | | | |
| 180) + строка 060 + | | | | |
| строка 070 + строка | | | | |
| 080 + положит. знач. | | | | |
| (строка 090 - строка | | | | |
| 190)]} х строка 110) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| приходящийся на | П |N(15) |П002160013003|<сумма> |
| ценные бумаги, не | | | | |
| обращающиеся на | | | | |
| организованном рынке | | | | |
| ценных бумаг | | | | |
| ({(строка 040 + | | | | |
| строка 050 - строка | | | | |
| 180) : [положит. | | | | |
| знач. (строка 020 + | | | | |
| строка 030 - строка | | | | |
| 170) + положит. | | | | |
| знач. (строка 040 + | | | | |
| строка 050 - строка | | | | |
| 180) + строка 060 + | | | | |
| строка 070 + строка | | | | |
| 080 + положит. знач. | | | | |
| (строка 090 - строка | | | | |
| 190)]} х строка 110) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в виде процентного | П |N(15) |П002160014003|<сумма> |
| дохода по | | | | |
| государственным и | | | | |
| муниципальным ценным | | | | |
| бумагам ({строка 060 | | | | |
| : [положит. знач. | | | | |
| (строка 020 + строка | | | | |
| 030 - строка 170) + | | | | |
| положит. знач. | | | | |
| (строка 040 + строка | | | | |
| 050 - строка 180) + | | | | |
| строка 060 + строка | | | | |
| 070 + строка 080 + | | | | |
| положит. знач. | | | | |
| (строка 090 - строка | | | | |
| 190)]} х строка 110) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| полученный от других | П |N(15) |П002160015003|<сумма> |
| инвестиций | | | | |
| (вложений) ({(строка | | | | |
| 090 - строка 190) : | | | | |
| [положит. знач. | | | | |
| (строка 020 + строка | | | | |
| 030 - строка 170) + | | | | |
| положит. знач. | | | | |
| (строка 040 + строка | | | | |
| 050 - строка 180) + | | | | |
| строка 060 + строка | | | | |
| 070 + строка 080 + | | | | |
| положит. знач. | | | | |
| (строка 090 - строка | | | | |
| 190)]} х строка 110) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы (сумма строк с | П |N(15) |П002160016003|<сумма> |
| 170 по 190) в том | | | | |
| числе: | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| приходящиеся на | П |N(15) |П002160017003|<сумма> |
| вложения в ценные | | | | |
| бумаги, обращающиеся | | | | |
| на организованном | | | | |
| рынке ценных бумаг | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| приходящиеся на | П |N(15) |П002160018003|<сумма> |
| вложения в ценные | | | | |
| бумаги, не | | | | |
| обращающиеся на | | | | |
| организованном рынке | | | | |
| ценных бумаг | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| приходящиеся на | П |N(15) |П002160019003|<сумма> |
| другие инвестиции | | | | |
| (вложения) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Прочие расходы, | П |N(15) |П002160020003|<сумма> |
| связанные с получением | | | | |
| дохода от размещения | | | | |
| пенсионных резервов, - | | | | |
| всего, в том числе | | | | |
| приходящиеся на: | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| вложения в ценные | П |N(15) |П002160021003|<сумма> |
| бумаги, обращающиеся | | | | |
| на организованном | | | | |
| рынке ценных бумаг | | | | |
| (строка 200 х строка | | | | |
| 170 : строка 160) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| вложения в ценные | П |N(15) |П002160022003|<сумма> |
| бумаги, не | | | | |
| обращающиеся на | | | | |
| организованном рынке | | | | |
| ценных бумаг (строка | | | | |
| 200 х строка 180 : | | | | |
| строка 160) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| другие инвестиции | П |N(15) |П002160023003|<сумма> |
| (строка 200 х строка | | | | |
| 190 : строка 160) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Процент отчислений на | П |N(15) |П002160024003|<сумма> |
| уставную деятельность | | | | |
| от доходов, полученных | | | | |
| от размещения | | | | |
| пенсионных резервов, % | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Отчисления от доходов, | П |N(15) |П002160025003|<сумма> |
| полученных от | | | | |
| размещения пенсионных | | | | |
| резервов, направленных | | | | |
| на формирование | | | | |
| имущества, | | | | |
| предназначенного для | | | | |
| обеспечения уставной | | | | |
| деятельности фонда | | | | |
| (сумма строк с 260 по | | | | |
| 310), в том числе: | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| отчисления от | П |N(15) |П002160026003|<сумма> |
| размещения | | | | |
| пенсионных резервов | | | | |
| от вложений в ценные | | | | |
| бумаги, обращающиеся | | | | |
| на организованном | | | | |
| рынке ценных бумаг | | | | |
| (строка 250 х строка | | | | |
| 020 : (строка 010 - | | | | |
| строка 030 - строка | | | | |
| 050)) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| отчисления от | П |N(15) |П002160027003|<сумма> |
| размещения | | | | |
| пенсионных резервов | | | | |
| от вложений в ценные | | | | |
| бумаги, не | | | | |
| обращающиеся на | | | | |
| организованном рынке | | | | |
| ценных бумаг (строка | | | | |
| 250 х строка 040 : | | | | |
| (строка 010 - строка | | | | |
| 030 - строка 050)) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| отчисления от | П |N(15) |П002160028003|<сумма> |
| доходов, полученных | | | | |
| в виде процентов по | | | | |
| государственным и | | | | |
| муниципальным ценным | | | | |
| бумагам (строка 250 | | | | |
| х строка 060 : | | | | |
| (строка 010 - строка | | | | |
| 030 - строка 050)) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| отчисления от | П |N(15) |П002160029003|<сумма> |
| доходов, полученных | | | | |
| от долевого участия | | | | |
| в других | | | | |
| организациях (строка | | | | |
| 250 х строка 070 : | | | | |
| (строка 010 - строка | | | | |
| 030 - строка 050)) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| отчисления от | П |N(15) |П002160030003|<сумма> |
| доходов в виде | | | | |
| процентов по | | | | |
| государственным и | | | | |
| муниципальным ценным | | | | |
| бумагам, | | | | |
| удерживаемых | | | | |
| налоговым агентом | | | | |
| (строка 250 х строка | | | | |
| 080 : (строка 010 - | | | | |
| строка 030 - строка | | | | |
| 050)) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| отчисления от | П |N(15) |П002160031003|<сумма> |
| осуществления других | | | | |
| инвестиций | | | | |
| (вложений) (строка | | | | |
| 250 х строка 090 : | | | | |
| (строка 010 - строка | | | | |
| 030 - строка 050)) | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Прибыль (убыток) |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Прибыль (убыток) от | П |N(15) |П002160032003|<сумма> |
| вложений в ценные | | | | |
| бумаги, обращающиеся | | | | |
| на организованном | | | | |
| рынке ценных бумаг | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Суммы, исключаемые из | П |N(15) |П002160033003|<сумма> |
| прибыли по строке 320, | | | | |
| в том числе: | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| сумма прибыли от | П |N(15) |П002160034003|<сумма> |
| реализации (выбытия) | | | | |
| ценных бумаг, | | | | |
| обращающихся на | | | | |
| организованном рынке | | | | |
| ценных бумаг, | | | | |
| направляемая на | | | | |
| покрытие убытка, | | | | |
| полученного | | | | |
| первичными | | | | |
| владельцами от | | | | |
| реализации (выбытия) | | | | |
| государственных | | | | |
| ценных бумаг | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации, | | | | |
| полученных при | | | | |
| новации | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| сумма положительного | П |N(15) |П002160034103|<сумма> |
| сальдо курсовых | | | | |
| разниц, возникших с | | | | |
| даты поступления | | | | |
| иностранной валюты | | | | |
| на счет предприятия | | | | |
| или организации и до | | | | |
| даты принятия ОВГВЗ | | | | |
| серии III к | | | | |
| бухгалтерскому | | | | |
| учету, в доле, | | | | |
| приходящейся на | | | | |
| реализованные | | | | |
| (выбывшие) | | | | |
| государственные | | | | |
| ценные бумаги (для | | | | |
| первичных | | | | |
| владельцев) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| часть процентного | П |N(15) |П002160035003|<сумма> |
| дохода, подлежащего | | | | |
| исключению при | | | | |
| погашении | | | | |
| государственных | | | | |
| ценных бумаг, | | | | |
| полученных в | | | | |
| результате новации в | | | | |
| пределах прибыли от | | | | |
| погашения указанных | | | | |
| ценных бумаг | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| другие суммы, | П |N(15) |П002160036003|<сумма> |
| исключаемые из | | | | |
| прибыли по операциям | | | | |
| с ценными бумагами, | | | | |
| полученными в | | | | |
| результате новации в | | | | |
| соответствии с | | | | |
| требованиями | | | | |
| Федерального закона | | | | |
| от 09.05.2001 N | | | | |
| 50-ФЗ | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Прибыль (убыток) от | П |N(15) |П002160037003|<сумма> |
| вложений в ценные | | | | |
| бумаги, не | | | | |
| обращающиеся на | | | | |
| организованном рынке | | | | |
| ценных бумаг | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Суммы, исключаемые из | П |N(15) |П002160038003|<сумма> |
| прибыли по строке 370, | | | | |
| в том числе: | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| сумма прибыли от | П |N(15) |П002160039003|<сумма> |
| реализации ценных | | | | |
| бумаг, не | | | | |
| обращающихся на | | | | |
| организованном рынке | | | | |
| ценных бумаг, | | | | |
| направляемая на | | | | |
| покрытые убытка, | | | | |
| полученного | | | | |
| первичными | | | | |
| владельцами от | | | | |
| реализации (выбытия) | | | | |
| государственных | | | | |
| ценных бумаг | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации, | | | | |
| полученных при | | | | |
| новации | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| сумма положительного | П |N(15) |П002160040003|<сумма> |
| сальдо курсовых | | | | |
| разниц, возникших с | | | | |
| даты поступления | | | | |
| иностранной валюты | | | | |
| на счет предприятия | | | | |
| или организации и до | | | | |
| даты принятия ОВГВЗ | | | | |
| серии III к | | | | |
| бухгалтерскому | | | | |
| учету, в доле, | | | | |
| приходящейся на | | | | |
| реализованные | | | | |
| (выбывшие) | | | | |
| государственные | | | | |
| ценные бумаги (для | | | | |
| первичных | | | | |
| владельцев) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| сумма положительного | П |N(15) |П002160041003|<сумма> |
| сальдо курсовых | | | | |
| разниц по ОВГВЗ | | | | |
| серии III, | | | | |
| приходящихся на | | | | |
| реализованные | | | | |
| (выбывшие) | | | | |
| государственные | | | | |
| ценные бумаги (для | | | | |
| первичных | | | | |
| владельцев) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Доход в виде процентов | П |N(15) |П002160042003|<сумма> |
| по государственным и | | | | |
| муниципальным ценным | | | | |
| бумагам | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Прибыль (убыток) от | П |N(15) |П002160043003|<сумма> |
| осуществления других | | | | |
| инвестиций (вложений) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма, исключаемая из | П |N(15) |П002160043103|<сумма> |
| прибыли по строке 430, | | | | |
| в виде суммы | | | | |
| положительного сальдо | | | | |
| курсовых разниц, | | | | |
| возникших с даты | | | | |
| поступления | | | | |
| иностранной валюты на | | | | |
| счет предприятия или | | | | |
| организации и до даты | | | | |
| принятия ОВГВЗ серии | | | | |
| III к бухгалтерскому | | | | |
| учету, в доле, | | | | |
| приходящейся на | | | | |
| реализованные | | | | |
| (выбывшие) | | | | |
| государственные ценные | | | | |
| бумаги (для первичных | | | | |
| владельцев) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база от | П |N(15) |П002160044003|<сумма> |
| вложений в ценные | | | | |
| бумаги, обращающиеся | | | | |
| на организованном | | | | |
| рынке ценных бумаг | | | | |
| (прибыль строки 320 - | | | | |
| строка 330) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| 30% от налоговой базы | П |N(15) |П002160045003|<сумма> |
| (строка 440 х 0,3) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма убытка или части | П |N(15) |П002160046003|<сумма> |
| убытка, полученного в | | | | |
| предыдущем | | | | |
| (предыдущих) налоговом | | | | |
| (налоговых) периоде | | | | |
| (периодах). Входящее | | | | |
| сальдо | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма убытка, | П |N(15) |П002160047003|<сумма> |
| признаваемая в | | | | |
| отчетном (налоговом) | | | | |
| периоде в целях | | | | |
| налогообложения | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма неучтенного | П |N(15) |П002160048003|<сумма> |
| убытка, подлежащего | | | | |
| переносу на будущий | | | | |
| отчетный (налоговый) | | | | |
| период. Исходящее | | | | |
| сальдо (строка 460 - | | | | |
| строка 470) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база от | П |N(15) |П002160049003|<сумма> |
| вложений в ценные | | | | |
| бумаги, не | | | | |
| обращающиеся на | | | | |
| организованном рынке | | | | |
| ценных бумаг (прибыль | | | | |
| строки 370 - 380) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| 30% от налоговой базы | П |N(15) |П002160050003|<сумма> |
| (строка 490 х 0,3) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма убытка или части | П |N(15) |П002160051003|<сумма> |
| убытка, полученного в | | | | |
| предыдущем | | | | |
| (предыдущих) налоговом | | | | |
| (налоговых) периоде | | | | |
| (периодах). Входящее | | | | |
| сальдо | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма убытка, | П |N(15) |П002160052003|<сумма> |
| признаваемая в | | | | |
| отчетном (налоговом) | | | | |
| периоде в целях | | | | |
| налогообложения | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма неучтенного | П |N(15) |П002160053003|<сумма> |
| убытка, подлежащего | | | | |
| переносу на будущий | | | | |
| отчетный (налоговый) | | | | |
| период. Исходящее | | | | |
| сальдо (строка 510 - | | | | |
| строка 520) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база от | П |N(15) |П002160054003|<сумма> |
| осуществления других | | | | |
| инвестиций (прибыль | | | | |
| строки 430 - строка | | | | |
| 431) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| 30% от налоговой базы | П |N(15) |П002160055003|<сумма> |
| (строка 540 х 0,3) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма убытка или части | П |N(15) |П002160056003|<сумма> |
| убытка, полученного в | | | | |
| предыдущем | | | | |
| (предыдущих) налоговом | | | | |
| (налоговых) периоде | | | | |
| (периодах). Входящее | | | | |
| сальдо | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма убытка, | П |N(15) |П002160057003|<сумма> |
| признаваемая в | | | | |
| отчетном (налоговом) | | | | |
| периоде в целях | | | | |
| налогообложения | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма неучтенного | П |N(15) |П002160058003|<сумма> |
| убытка, подлежащего | | | | |
| переносу на будущий | | | | |
| отчетный (налоговый) | | | | |
| период. Исходящее | | | | |
| сальдо (строка 560 - | | | | |
| строка 570) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база, | П |N(15) |П002160059003|<сумма> |
| отражаемая по строкам | | | | |
| 180 - 200 Листа 02 | | | | |
| (строка 440 - строка | | | | |
| 470 + строка 490 - | | | | |
| строка 520 + строка | | | | |
| 540 - строка 570) | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
Лист 10
Отчет о целевом использовании имущества
(в том числе денежных средств), работ, услуг,
полученных в рамках благотворительной деятельности,
целевых поступлений, целевого финансирования
Таблица 29.1
------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Наименование | П |Т(254) |П002170001002|<наименование полученных |
| полученных целевых | | | |целевых средств> |
| средств | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Код вида поступлений | П |К(3) |П002170001003|<код> |
| | | | |приложение 1 |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Дата поступления | П |D(10) |П002170001004|<дата поступления> |
| (число, месяц, год) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Стоимость имущества, | П |N(15) |П002170001005|<сумма> |
| работ, услуг или сумма | | | | |
| денежных средств | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Срок использования (до | П |D(10) |П002170001006|<дата конца использова- |
| какой даты) | | | |ния> |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Использовано по | П |N(10) |П002170001007|<сумма> |
| назначению в течение | | | | |
| установленного срока | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Средства, срок | П |N(15) |П002170001008|<сумма> |
| использования которых | | | | |
| не истек | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Использовано не по | П |N(15) |П002170001009|<сумма> |
| назначению или не | | | | |
| использовано в | | | | |
| установленный срок | | | | |
| (графа 5 - графа 7 - | | | | |
| графа 8) | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 29.2
------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Стоимость имущества, | П |N(15) |П002170002005|<сумма> |
| работ, услуг или сумма | | | | |
| денежных средств, | | | | |
| итого | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Использовано по | П |N(10) |П002170002007|<сумма> |
| назначению в течение | | | | |
| установленного срока, | | | | |
| итого | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Средства, срок | П |N(15) |П002170002008|<сумма> |
| использования которых | | | | |
| не истек, итого | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Использовано не по | П |N(15) |П002170002009|<сумма> |
| назначению или не | | | | |
| использовано в | | | | |
| установленный срок | | | | |
| (графа 5 - графа 7 - | | | | |
| графа 8), итого | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
Лист 11
Расчет налога на прибыль от выполнения соглашения
о разделе продукции
Таблица 30
------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Наименование | П |Т(254) |П002180000100|<текст> |
| соглашения о разделе | | | | |
| продукции | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Доход от выполнения | П |N(15) |П002180001003|<сумма> |
| соглашения о разделе | | | | |
| продукции - всего | | | | |
| (строка 020 + строка | | | | |
| 030), в том числе: | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Стоимость прибыльной | П |N(15) |П002180002003|<сумма> |
| продукции, | | | | |
| принадлежащей | | | | |
| налогоплательщику от | | | | |
| выполнения соглашения | | | | |
| о разделе продукции | | | | |
| (строка 280 Приложения | | | | |
| N 1 к листу 11) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Внереализационные | П |N(15) |П002180003003|<сумма> |
| доходы | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы, уменьшающие | П |N(15) |П002180004003|<сумма> |
| налоговую базу, - | | | | |
| всего (строка 050 + | | | | |
| строка 090) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Не относимые к | П |N(15) |П002180005003|<сумма> |
| возмещаемым - всего | | | | |
| (строка 060 + строка | | | | |
| 070), в том числе: | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы, произведенные | П |N(15) |П002180006003|<сумма> |
| (понесенные) до | | | | |
| вступления соглашения | | | | |
| в силу, - всего | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы, произведенные | П |N(15) |П002180007003|<сумма> |
| (понесенные) с даты | | | | |
| вступления соглашения | | | | |
| в силу, - всего | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в том числе: | П |N(15) |П002180008003|<сумма> |
| невозмещенные | | | | |
| управленческие расходы | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Внереализационные | П |N(15) |П002180009003|<сумма> |
| расходы и убытки, | | | | |
| приравниваемые к | | | | |
| внереализационным | | | | |
| расходам <*> | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Итого прибыль (убыток) | П |N(15) |П002180010003|<сумма> |
| (строка 010 - строка | | | | |
| 040) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база (строка | П |N(15) |П002180011003|<сумма> |
| 100) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Отрицательная величина | П |N(15) |П002180012003|<сумма> |
| (или ее часть) | | | | |
| налоговой базы | | | | |
| предыдущих налоговых | | | | |
| периодов, уменьшающая | | | | |
| налоговую базу в | | | | |
| соответствии с пунктом | | | | |
| 14 статьи 346.38 | | | | |
| Налогового кодекса | | | | |
| (строка 110 Приложение | | | | |
| N 2 к листу 11) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база для | П |N(15) |П002180013003|<сумма> |
| исчисления налога | | | | |
| (строка 110 - строка | | | | |
| 120) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Ставка налога на | П |N(15) |П002180014003|<сумма> |
| прибыль - всего, (%), | | | | |
| в том числе | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| В федеральный бюджет | П |N(15) |П002180015003|<сумма> |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| В бюджет субъекта | П |N(15) |П002180016003|<сумма> |
| Российской Федерации | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| В местный бюджет | П |N(15) |П002180017003|<сумма> |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма исчисленного | П |N(15) |П002180018003|<сумма> |
| налога на прибыль - | | | | |
| всего, в том числе: | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|