Страницы: 1 2
минут, на следующий рабочий день, а по документам, поступившим с 13
часов 00 минут до 16 часов 00 минут, на третий рабочий день.
2.1.6. Производит безакцептное списание денежных средств с
лицевого счета только в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
2.1.7. Обеспечивает выдачу наличных денежных средств на выплату
заработной платы и иные цели через учреждения банка, уполномоченного
обслуживать счет по исполнению бюджета ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.
2.1.8. Выдает КЛИЕНТУ выписки с указанного лицевого счета в
установленном порядке по мере совершения операций.
2.1.9. Своевременно информирует КЛИЕНТА об изменении порядка
расчетов, документооборота и других вопросов, касающихся
расчетно-кассового обслуживания.
2.1.10. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и
операций по лицевому счету КЛИЕНТА.
2.2. КЛИЕНТ:
2.2.1. Представляет документы для открытия лицевого счета,
предусмотренные Порядком открытия финансовыми органами лицевых счетов
для учета операций по исполнению расходов бюджета города Москвы и
кассового обслуживания бюджетов муниципальных образований,
утвержденным постановлением Правительства Москвы от -------------- N
--------.
2.2.2. Представляет смету доходов и расходов и лимиты бюджетных
обязательств с изменениями, доведенными главными распорядителями
(распорядителями) бюджетных средств.
2.2.3. Своевременно вносит изменения в смету доходов и расходов и
обеспечивает использование средств бюджета города Москвы (бюджета
муниципального образования) строго по целевому назначению, при этом
все изменения, касающиеся оплаты расходов КЛИЕНТА, не доведенные
КЛИЕНТОМ до ФИНАНСОВОГО ОРГАНА, не учитываются при оплате.
2.2.4. Несет ответственность за правильность и достоверность
оформления расчетно-платежных документов по оплате расходов из бюджета
города Москвы (бюджета муниципального образования).
2.2.5. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН платежные документы на
оплату расходов с вышеуказанного лицевого счета.
2.2.6. При составлении платежных поручений указывает следующее
сокращенное (краткое) наименование: ---------------------------
---------------------------------------------------------------------.
2.2.7. При получении от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА платежных требований и
иных документов, требующих акцепта и предъявленных к оплате с лицевого
счета, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных
документов представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН платежное поручение на
полную (частичную) оплату или (и) мотивированный письменный отказ от
акцепта на полную (частичную) оплату предъявленного требования.
2.2.8. В случае изменения правого статуса, подчиненности,
ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или
дополнений в учредительные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в
течение 30 дней необходимые документы.
2.2.9. В случае закрытия лицевого счета, а также при изменении
наименования организации либо номера лицевого счета клиент обязан
возвратить финансовому органу чековые книжки с оставшимися
неиспользованными чеками и корешками вместе с заявлением, в котором
указываются номера возвращаемых неиспользованных чеков.
2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:
2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильность оформления
расчетно-платежных документов на перечисление средств и выдачу
наличных денежных средств.
2.3.2. Устанавливать КЛИЕНТУ лимит денежных средств в кассе.
2.3.3. Приостанавливать либо прекращать исполнение платежных
поручений в случае непредставления КЛИЕНТОМ отчетности об исполнении
сметы доходов и расходов, доведенных вышестоящей организацией лимитов
бюджетных обязательств и других сведений, связанных с исполнением
бюджета.
2.3.4. В случаях, установленных законодательством, уменьшать
лимит бюджетных обязательств и списывать средства в бесспорном
порядке, а также применять блокировку расходов.
2.3.5. Требовать от КЛИЕНТА представления дополнительной
информации, связанной с операциями по вышеуказанному лицевому счету.
2.3.6. Вернуть КЛИЕНТУ платежные поручения, срок оплаты которых
еще не наступил.
2.3.7. Вернуть КЛИЕНТУ неправильно оформленные платежные
поручения, а также платежные поручения, подписи и оттиск печати на
которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными.
2.3.8. При недостатке денежных средств на счете ФИНАНСОВОГО
ОРГАНА отложить исполнение платежных поручений на срок не более 10
дней.
2.3.9. В случае непредставления документов, предусмотренных
п.2.2.8 настоящего Договора, приостановить оплату расходов КЛИЕНТА.
2.4. КЛИЕНТ имеет право:
2.4.1. Распоряжаться денежными средствами в пределах утвержденной
сметы и бюджетной росписи в соответствии с действующим
законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и
города Москвы в части исполнения бюджета субъекта Российской
Федерации.
2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления
средств с лицевого счета по своим поручениям и в установленном порядке
получать выписку из своего лицевого счета.
2.4.3. Получать денежные средства на выплату заработной платы и
другие необходимые выплаты в наличной форме со своего счета через
учреждения уполномоченного банка, обслуживающего бюджетный счет
ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.
2.4.4. Получать разъяснения по всем вопросам, касающимся
оформления платежных документов, расчетно-кассового обслуживания и
организации исполнения бюджета.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения условий
настоящего Договора, решаются сторонами путем переговоров.
3.2. Настоящий Договор составлен на 4 листах, в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Стороны договорились, что настоящий Договор заключен на
текущий финансовый год и вступает в силу с момента подписания его
обеими сторонами. Договор считается пролонгированным на следующий
финансовый год, если за один месяц до истечения срока ни одна из
сторон не уведомила другую о его прекращении.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН КЛИЕНТ
Департамент финансов города Москвы ---------------------------
125047, г. Москва, ---------------------------
Миусская пл., д. 2/2, КПП 771001001, ---------------------------
ИНН 7710152113, ОКАТО 45286585000, ---------------------------
ОКВЭД 75.11.22; ОКПО 02278679, ---------------------------
счет №40201810200000000001 ---------------------------
в Отделении 1 Московского ГТУ ---------------------------
Банка России, г. Москва 705,
БИК 044583001 ---------------------------
---------------------- ------------- --------------- -----------
(подпись руководителя) (расшифровка (подпись (расшифровка
подписи) руководителя) подписи)
М.П. М.П.
Приложение 6
к Порядку открытия финансовыми органами
лицевых счетов для учета операций по
исполнению расходов бюджета города Москвы
и кассового обслуживания бюджетов
муниципальных образований
ДОГОВОР N --------------
операционно-кассового обслуживания лицевого счета
получателя средств Целевого бюджетного фонда
-------------------------------------------------
(наименование фонда)
г. Москва "---" --------------- 200-- г.
Департамент финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем
"ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН" в лице --------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------,
действующего на основании --------------------------------------------
с одной стороны, и ---------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------,
(наименование бюджетного учреждения, предприятия, организации)
именуемый(ое) в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице --------------------------
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------,
действующего(ей) на основании ---------------------------------------,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является открытие и ведение
лицевого счета КЛИЕНТА N ------------------------по исполнению
расходов за счет средств Целевого бюджетного фонда -------------------
---------------------------------------------------------------------.
(наименование фонда)
1.2. Ведение лицевого счета и отражение операций по данному
лицевому счету осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и
города Москвы, инструктивными документами и указаниями Департамента
финансов города Москвы, регламентирующими ведение лицевых счетов и
выдачу наличных денежных средств в условиях казначейского исполнения
бюджета города Москвы.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:
2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N ------------для учета
операций по исполнению расходов за счет средств Целевого бюджетного
фонда ------------------------- (наименование фонда) в соответствии с
бюджетной росписью и сметой, утвержденной главным распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств.
2.1.2. Осуществляет учет плановых объемов бюджетных ассигнований,
определенных бюджетной росписью (или сметой), лимитов бюджетных
обязательств и их изменений.
2.1.3. Осуществляет оплату расходов (работ, услуг, материальных
ценностей и оборудования) по поручениям КЛИЕНТА со счета -------------
---------------------------------------------------------------------.
(реквизиты счета ЦБФ)
2.1.4. Принимает от КЛИЕНТА платежные поручения на осуществление
расходов. При поступлении платежных документов до 13 часов 00 минут
осуществляет проверку на соответствие расходов, указанных в платежном
документе, бюджетным назначениям, целевому характеру и объемам лимитов
бюджетных обязательств в день получения платежных документов.
Платежные документы, поступившие с 13 часов 00 минут до 16 часов 00
минут, проверяются на следующий рабочий день.
2.1.5. От имени и по поручению КЛИЕНТА осуществляет перечисление
денежных средств по платежным документам, поступившим до 13 часов 00
минут, на следующий рабочий день, а по документам, поступившим с 13
часов 00 минут до 16 часов 00 минут, на третий рабочий день.
2.1.6. Производит безакцептное списание денежных средств с
лицевого счета только в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
2.1.7. Обеспечивает выдачу наличных денежных средств на выплату
заработной платы и иные цели через учреждения банка, уполномоченного
обслуживать бюджетный счет ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.
2.1.8. Выдает КЛИЕНТУ выписки с указанного лицевого счета по мере
совершения операций.
2.1.9. Своевременно информирует КЛИЕНТА об изменении порядка
расчетов, документооборота и других вопросов, касающихся
расчетно-кассового обслуживания.
2.1.10. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и
операций по лицевому счету КЛИЕНТА.
2.2. КЛИЕНТ:
2.2.1. Представляет документы для открытия лицевого счета,
предусмотренные Порядком открытия финансовыми органами лицевых счетов
для учета операций по исполнению расходов бюджета города Москвы и
кассового обслуживания бюджетов муниципальных образований,
утвержденным постановлением Правительства Москвы от --------------- N
------.
2.2.2. Представляет уведомление о распределении бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенное главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.
2.2.3. Обеспечивает использование средств бюджета города Москвы
строго по целевому назначению, при этом все изменения, касающиеся
оплаты расходов КЛИЕНТА, не доведенные КЛИЕНТОМ до ФИНАНСОВОГО ОРГАНА,
не учитываются при оплате.
2.2.4. Несет ответственность за правильность и достоверность
оформления расчетно-платежных документов по оплате расходов из бюджета
города Москвы.
2.2.5. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН платежные документы на
оплату расходов с вышеуказанного лицевого счета.
2.2.6. При составлении платежных поручений указывает следующее
сокращенное (краткое) наименование: ----------------------------------
---------------------------------------------------------------------.
2.2.7. При получении от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА платежных требований и
иных документов, требующих акцепта и предъявленных к оплате с лицевого
счета, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных
документов представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН платежное поручение на
полную (частичную) оплату или (и) мотивированный письменный отказ от
акцепта на полную (частичную) оплату предъявленного требования.
2.2.8. В случае изменения правого статуса, подчиненности,
ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или
дополнений в учредительные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в
течение 30 дней необходимые документы.
2.2.9. В случае закрытия лицевого счета, а также при изменении
наименования клиента либо номера лицевого счета, КЛИЕНТ обязан
возвратить ФИНАНСОВОМУ ОРГАНУ чековые книжки с оставшимися
неиспользованными чеками и корешками вместе с заявлением, в котором
указываются номера возвращаемых неиспользованных чеков.
2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:
2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильность оформления
расчетно-платежных документов на перечисление средств и выдачу
наличных денежных средств.
2.3.2. Устанавливать КЛИЕНТУ лимит денежных средств в кассе.
2.3.3. Приостанавливать либо прекращать исполнение платежных
поручений в случае непредставления КЛИЕНТОМ отчетности об
использовании средств Целевого бюджетного фонда ----------------------
--------------------------------------- (наименование ЦБФ), выделенных
главным распорядителем (распорядителем), и других сведений, связанных
с исполнением бюджета.
2.3.4. В случаях, установленных законодательством, уменьшать
лимит бюджетных обязательств и списывать средства в бесспорном
порядке, а также применять блокировку расходов.
2.3.5. Требовать от КЛИЕНТА представления дополнительной
информации, связанной с операциями по вышеуказанному лицевому счету.
2.3.6. Вернуть КЛИЕНТУ платежные поручения, срок оплаты которых
еще не наступил.
2.3.7. Вернуть КЛИЕНТУ неправильно оформленные платежные
поручения, а также платежные поручения, подписи и оттиск печати на
которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными.
2.3.8. При недостатке денежных средств на счете ФИНАНСОВОГО
ОРГАНА отложить исполнение платежных поручений на срок не более 10
дней.
2.3.9. В случае непредставления документов, предусмотренных п.
2.2.8 настоящего Договора, приостановить оплату расходов КЛИЕНТА.
2.4. КЛИЕНТ имеет право:
2.4.1. Распоряжаться денежными средствами в пределах утвержденной
сметы (выделенных лимитов) в соответствии с действующим
законодательством и инструкциями Министерства финансов Российской
Федерации и Центрального банка России по исполнению бюджета субъектов
Российской Федерации.
2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления
средств с лицевого счета по своим поручениям и в установленном порядке
получать выписку из своего лицевого счета.
2.4.3. Получать денежные средства на выплату заработной платы и
другие необходимые выплаты в наличной форме со своего счета через
учреждения уполномоченного банка, обслуживающего бюджетный счет
ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.
2.4.4. Получать разъяснения по всем вопросам, касающимся
оформления платежных документов, расчетно-кассового обслуживания и
организации исполнения бюджета.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения условий
настоящего Договора, решаются сторонами путем переговоров.
3.2. Настоящий Договор составлен на 4 листах, в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Стороны договорились, что настоящий Договор заключен на
текущий финансовый год и вступает в силу с момента подписания его
обеими сторонами. Договор считается пролонгированным на следующий
финансовый год, если за один месяц до истечения срока ни одна из
сторон не уведомила другую о его прекращении.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН КЛИЕНТ
Департамент финансов города Москвы ---------------------------
125047, г. Москва, ---------------------------
Миусская пл., д. 2/2, КПП 771001001, ---------------------------
ИНН 7710152113, ОКАТО 45286585000, ---------------------------
ОКВЭД 75.11.22; ОКПО 02278679, ---------------------------
счет №40201810200000000001 ---------------------------
в Отделении 1 Московского ГТУ ---------------------------
Банка России, г. Москва 705,
БИК 044583001 ---------------------------
---------------------- ----------- ----------- ------------
(подпись руководителя) (расшифровка (подпись (расшифровка
подписи) руководителя) подписи)
М.П. М.П.
Приложение 7
к Порядку открытия финансовыми органами
лицевых счетов для учета операций
по исполнению расходов бюджета
города Москвы и кассового обслуживания
бюджетов муниципальных образований
ДОГОВОР N -------
операционно-кассового обслуживания лицевого счета
по учету операций со средствами, полученными
от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности
г. Москва "---" -------------- 200--г.
Департамент финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем
"ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН" в лице --------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------.
действующего на основании --------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------,
с одной стороны,и-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------,
(наименование бюджетного учреждения, предприятия, организации)
именуемый(ое) в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице-------------------------
---------------------------------------------------------------------,
действующего(ей) на основании ---------------------------------------,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является открытие и ведение
лицевого счета КЛИЕНТА N ------------------------- по средствам,
полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
(внебюджетных средств).
1.2. Ведение лицевого счета и отражение операций по данному
лицевому счету осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и
города Москвы, инструктивными документами и указаниями Департамента
финансов города Москвы, регламентирующими ведение лицевых счетов и
выдачу наличных денежных средств в условиях казначейского исполнения
бюджета города Москвы.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:
2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N -------------------- для
учета операций со средствами, полученными клиентом от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в
соответствии со сметой доходов и расходов по внебюджетным средствам на
текущий финансовый год, утвержденной главным распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств, в порядке, определенном главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.
2.1.2. Осуществляет учет плановых объемов внебюджетных средств,
определенных сметой доходов и расходов и их изменений, производимых в
установленном порядке.
2.1.3. Осуществляет оплату расходов (работ, услуг, материальных
ценностей и оборудования) по поручению КЛИЕНТА со счета --------------
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------.
2.1.4. Принимает от КЛИЕНТА платежные поручения на осуществление
расходов. При поступлении платежных документов до 13 часов 00 минут
осуществляет проверку на соответствие расходов, указанных в
расчетно-денежных документах, направлениям использования, указанным в
разрешениях и сметах расходов, наличие кодов ведомственной,
функциональной и экономической классификации расходов бюджета, по
которым осуществляется кассовый расход, а также наличие надлежащим
образом оформленных документов, служащих основанием для проведения
платежей, в день получения платежных документов. Платежные документы,
поступившие с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, проверяются на
следующий рабочий день.
2.1.5. Принимает от КЛИЕНТА платежные документы на осуществление
кассового расхода в пределах остатка средств, отраженного на лицевом
счете КЛИЕНТА по учету внебюджетных средств.
2.1.6. От имени и по поручению КЛИЕНТА осуществляет перечисление
денежных средств по платежным документам, поступившим до 13 часов 00
минут, на следующий рабочий день, а по документам, поступившим с 13
часов 00 минут до 16 часов 00 минут, на третий рабочий день.
2.1.7. Производит безакцептное списание денежных средств с
лицевого счета только в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
2.1.8. Обеспечивает выдачу наличных денежных средств на выплату
заработной платы и иные цели через учреждения банка, уполномоченного
обслуживать бюджетный счет ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.
2.1.9. Выдает КЛИЕНТУ выписки с указанного лицевого счета по мере
совершения операций.
2.1.10. Своевременно информирует КЛИЕНТА об изменении порядка
расчетов, документооборота и других вопросов, касающихся
расчетно-кассового обслуживания.
2.1.11. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и
операций по лицевому счету КЛИЕНТА.
2.2. КЛИЕНТ:
2.2.1. Представляет документы для открытия лицевого счета, а
также иные документы, предусмотренные Инструкцией "О порядке открытия
и ведения финансовыми органами города Москвы лицевых счетов для учета
операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, получателей средств бюджета города
Москвы, финансируемых на основании смет доходов и расходов",
утвержденной распоряжением Правительства Москвы от 27.08.2002 N
1249-РП.
2.2.2. Не позднее трех рабочих дней после получения выписки
письменно сообщает в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН о суммах, ошибочно зачисленных
на лицевой счет по учету внебюджетных средств. При отсутствии
возражений операции, отраженные на лицевом счете по учету внебюджетных
средств, и остатки на нем считаются подтвержденными.
2.2.3. Представляет смету доходов и расходов с изменениями,
доведенными главными распорядителями (распорядителями) бюджетных
средств.
2.2.4. Своевременно вносит изменения в смету доходов и расходов и
обеспечивает использование внебюджетных средств строго по целевому
назначению, при этом все изменения, касающиеся оплаты расходов
КЛИЕНТА, не доведенные КЛИЕНТОМ до ФИНАНСОВОГО ОРГАНА, не учитываются
при оплате.
2.2.5. Несет ответственность за правильность и достоверность
оформления расчетно-платежных документов по оплате расходов с лицевого
счета по учету внебюджетных средств, а также за нарушение
установленного порядка проведения операций с указанного лицевого
счета.
2.2.6. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН платежные (денежные)
документы на оплату расходов с вышеуказанного лицевого счета.
2.2.7. При составлении платежных поручений указывает следующее
cокращенное (краткое) наименование:-----------------------------------
---------------------------------------------------------------------.
2.2.8. В случае изменения своего правового статуса, подчиненности
и ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или
дополнений в учредительные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в
течение 30 дней необходимые документы.
2.2.9. В случае закрытия лицевого счета, а также при изменении
наименования организации либо номера лицевого счета клиент обязан
возвратить финансовому органу чековые книжки с оставшимися
неиспользованными чеками и корешками вместе с заявлением, в котором
указываются номера возвращаемых неиспользованных чеков.
2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:
2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильность оформления
расчетно-платежных документов на перечисление средств и выдачу
наличных денежных средств.
2.3.2. Устанавливать КЛИЕНТУ лимит остатка денежных средств в
кассе.
2.3.3. Приостанавливать либо прекращать исполнение платежных
поручений в случае непредставления КЛИЕНТОМ отчетности об исполнении
сметы доходов и расходов, утвержденной вышестоящей организацией, и
других сведений, связанных с использованием внебюджетных средств.
2.3.4. При обнаружении ошибочных записей, произведенных на
лицевом счете по учету внебюджетных средств не позднее дня, следующего
за днем обнаружения ошибки, вносить исправительные записи в лицевой
счет в пределах текущего финансового года без согласия КЛИЕНТА с
последующим его уведомлением.
2.3.5. В случаях, установленных законодательством, уменьшать
объемы внебюджетных средств и списывать средства в бесспорном порядке,
а также применять блокировку расходов.
2.3.6. Требовать от КЛИЕНТА представления дополнительной
информации, связанной с операциями по вышеуказанному лицевому счету.
2.3.7. Вернуть КЛИЕНТУ платежные поручения, срок оплаты которых
еще не наступил.
2.3.8. Вернуть КЛИЕНТУ неправильно оформленные платежные
поручения, а также платежные поручения, подписи и оттиск печати на
которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными.
2.3.9. При недостатке денежных средств на лицевом счете по учету
внебюджетных средств, а также при несоответствии сметы расходов и
доходов по внебюджетным средствам полученному КЛИЕНТОМ разрешению
отказать КЛИЕНТУ в приеме платежных документов.
2.3.10. В установленных случаях, при нарушении клиентом
действующего порядка проведения операций на лицевом счете по учету
внебюджетных средств осуществлять отзыв выданного разрешения с
последующим приостановлением операций на указанном лицевом счете.
2.3.11. В случае непредставления документов, предусмотренных
п.2.2.8. настоящего Договора, приостановить финансирование расходов
КЛИЕНТА.
2.4. КЛИЕНТ имеет право:
2.4.1. Распоряжаться денежными средствами в пределах остатка
денежных средств на лицевом счете по учету внебюджетных средств и
утвержденной сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам.
2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления
средств с лицевого счета по своим поручениям и получать выписку со
своего лицевого счета.
2.4.3. Получать денежные средства на выплату заработной платы и
другие необходимые выплаты в наличной форме со своего счета через
учреждения уполномоченного банка, обслуживающего бюджетный счет
ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.
2.4.4. Получать разъяснения по всем вопросам, касающимся
оформления платежных документов, расчетно-кассового обслуживания и
организации исполнения бюджета.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения условий
настоящего Договора, решаются сторонами путем переговоров.
3.2. Настоящий Договор составлен на 4 листах, в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Стороны договорились, что настоящий Договор заключен на
текущий финансовый год и вступает в силу с момента подписания его
обеими сторонами. Договор считается пролонгированным в случае
получения КЛИЕНТОМ разрешения на осуществление предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности на следующий финансовый год.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН КЛИЕНТ
Департамент финансов города Москвы --------------------------
125047, г. Москва, --------------------------
Миусская пл., д. 2/2, КПП 771001001, --------------------------
ИНН 7710152113, ОКАТО 45286585000, --------------------------
ОКВЭД 75.11.22; ОКПО 02278679, --------------------------
счет №40201810200000000001 --------------------------
в Отделении 1 Московского ГТУ --------------------------
Банка России, г. Москва 705,
БИК 044583001 --------------------------
------------- ------------- ------------- ------------
(подпись руководителя) (расшифровка (подпись (расшифровка
подписи) руководителя) подписи)
М.П. М.П.
Приложение 8
к Порядку открытия финансовыми органами
лицевых счетов для учета операций по
исполнению расходов бюджета
города Москвы и кассового обслуживания
бюджетов муниципальных образований
Стандартизированная форма согласования заявлений
на открытие лицевого счета по учету средств
бюджета города Москвы
N --------- "---" --------- 200-- г.
Финансовый орган на срок действия договора согласовывает -------------
----------------------------------------------------------------------
(наименование организации, учреждения, предприятия)
открытие в -----------------------------------------------------------
(наименование финансового органа)
лицевого счета по учету средств бюджета города Москвы.
Код раздела, подраздела бюджетной классификации РФ:
Раздел ---, подраздел ----, целевая статья ---, вид расходов --------,
статья экономической классификации ------
Открыт лицевой счет N ----------------
Дата открытия счета ---- ------------- 200-- г.
Руководитель
Финансового органа -------------- ----------------- ---------
подпись расшифровка подписи дата
Начальник Управления (отдела)
бухгалтерского учета и отчетности
Финансового органа -------------- ----------------- ---------
подпись расшифровка подписи дата
ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ (ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРЕДПРИЯТИЕМ):
Согласование получено "---"---------------- 200- г.
Главный бухгалтер
учреждения
(организации, ----------------- Место ------------------------
предприятия) подпись печати расшифровка подписи
----------------------------------------------------------------------
(*) Второй экземпляр согласования в течение пяти дней после
получения представляется в Финансовый орган.
Приложение 9
к Порядку открытия финансовыми органами
лицевых счетов для учета операций по
исполнению расходов бюджета
города Москвы и кассового обслуживания
бюджетов муниципальных образований
Стандартизированная форма согласования заявлений
на открытие лицевого счета по учету средств,
полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
N ------ "---" --------- 200-- г.
Финансовый орган на срок действия договора согласовывает --------------
-----------------------------------------------------------------------
(наименование бюджетного учреждения, предприятия, организации)
открытие в ------------------------------------------------------------
(наименование Финансового органа)
лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности.
Открыт лицевой счет N --------------------
Дата открытия счета --- ------------ 200-- г.
Начальник
Финансового органа --------------- --------------- --------
подпись расшифровка подписи дата
Начальник Управления (отдела)
бухгалтерского учета и отчетности
Финансового органа --------------- --------------- --------
подпись расшифровка подписи дата
ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ (ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРЕДПРИЯТИЕМ):
Согласование получено "----"-------------------- 200-- г.
Главный бухгалтер
учреждения (организации,
предприятия) --------------- Место -------------------
подпись печати расшифровка подписи
----------------------------------------------------------------------
(*) Второй экземпляр согласования в течение пяти дней после
получения представляется в Финансовый орган.
Приложение 10
к Порядку открытия финансовыми органами
лицевых счетов для учета операций по
исполнению расходов бюджета города
Москвы и кассового обслуживания
бюджетов муниципальных образований
Уведомление
об изменении кодов бюджетной классификации
N ---------- "---"----------- 200-- г.
На срок действия договора операционно-кассового обслуживания
лицевого счета N ----------------, открытого ------------- (дата)
------------------------------------------- (наименование клиента) в
----------------------------------- (наименование финансового органа).
Дополняются (изменяются) коды бюджетной классификации РФ:
Раздел ---, подраздел ---, целевая статья ----, вид расходов -----,
статья экономической классификации -------------.
Начальник Отдела управления
ресурсами финансового органа ------------ ---------------- -----
подпись расшифровка подписи дата
Начальник Отдела расходов
финансового органа ----------- ------------------- -----
подпись расшифровка подписи дата
ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ (ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРЕДПРИЯТИЕМ):
Уведомление получено "----"-------------- 200--- г.
Главный бухгалтер
учреждения (организации,
предприятия) ---------------- Место -------------------
подпись печати расшифровка подписи
----------------------------------------------------------------------
(*) Второй экземпляр уведомления в течение трех дней после
получения представляется в Финансовый орган.
Приложение 11
к Порядку открытия финансовыми органами
лицевых счетов для учета операций по
исполнению расходов бюджета города и
кассового обслуживания бюджетов
муниципальных образований
ЗАЯВЛЕНИЕ
на закрытие лицевого счета в Финансовом органе
от "----"------------------200--- г.
----------------------------------------------------------------------
(наименование учреждения, организации, предприятия)
----------------------------------------------------------------------
(ИНН, учреждения, организации, предприятия)
Просим закрыть лицевой счет -------------------------------------
(номер лицевого счета)
в связи с ------------------------------------------------------------
К заявлению прилагаются:
----------------------------------------------------------------------
(копии документов, являющихся основанием
для закрытия лицевого счета)
Руководитель ------------- М.П. -------------------------
подпись расшифровка подписи
Главный бухгалтер ------------- -------------------------
подпись расшифровка подписи
----------------------------------------------------------------------
Отметка Финансового органа
Лицевой счет --------------------------------------------- закрыть
(номер лицевого счета)
Руководитель
Финансового органа ------------- --------------------- ---------
подпись расшифровка подписи дата
Лицевой счет ---------------------------------------------- закрыт
(номер лицевого счета)
Начальник Управления (отдела)
бухгалтерского учета
и отчетности
финансового органа ------------- --------------------- ---------
подпись расшифровка подписи дата
Приложение 12
к Порядку открытия финансовыми органами
лицевых счетов для учета операций по
исполнению расходов бюджета
города Москвы и кассового обслуживания
бюджетов муниципальных образований
"УТВЕРЖДАЮ": "УТВЕРЖДАЮ":
Руководитель финансового Руководитель бюджетного
органа: учреждения, организации,
------------------------ предприятия: ---------------------
(наименование финоргана) (наим.учрежден.,организ.,предпр.)
------------------------ ----------------------------------
------------------------ ----------------------------------
(должность) (должность)
--------- -------------------- --------- ----------------------
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"----" --------------- 200--г. "----" ------------------- 200--г.
М.П. М.П.
АКТ
сверки расчетов по лицевому счету главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств города Москвы
Настоящим подтверждаем, что по состоянию на дату "----" -----------
200--г. закрытия лицевого счета главного распорядителя (распорядителя)
N -------------------------------------------------------------------,
открытого ---------------------------------------------------------- в
(наименование бюджетного учреждения, организации, предприятия)
----------------------------------------------------------------------
(наименование финансового органа)
по данным учета числится следующее состояние расчетов по указанному
лицевому счету:
(руб.коп.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Сумма | Сумма | Отклонение |
|----------------------------------------------------------| показателя | по | по | |
| раздел, | целевая | вид | экомическая | | данным | данным | |
| подраздел | статья | расходов | классификация | | финоргана | клиента | |
| | расходов | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------|
| | | | | Выделено бюджетных | | | |
| | | | | ассигнований (лимитов | | | |
| | | | | бюджетных обязательств) | | | |
|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------|
| | | | | Итого по разделу | | | |
|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------|
| | | | | Всего | | | |
|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------|
| | | | | Распределено бюджетных | | | |
| | | | | ассигнований (лимитов | | | |
| | | | | бюджетных обязательств) | | | |
|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------|
| | | | | Итого по разделу | | | |
|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------|
| | | | | Всего | | | |
|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------|
| | | | | Остаток неиспользованных | | | |
| | | | | (нераспределенных) бюджетных | | | |
| | | | | ассигнований (лимитов | | | |
| | | | | бюджетных обязательств) | | | |
|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------|
| | | | | Итого по разделу | | | |
|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------|
| | | | | Всего | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подписи сторон:
От Финансового органа: От бюджетного учреждения,
организации, предприятия:
----------- --------- -------- ----------- --------- ---------
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.) (Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)
Дата: ----------------- Дата: ------------------
Приложение 13
к Порядку открытия финансовыми органами
лицевых счетов для учета операций по
исполнению расходов бюджета
города Москвы и кассового обслуживания
бюджетов муниципальных образований
"УТВЕРЖДАЮ": "УТВЕРЖДАЮ":
Руководитель финансового Руководитель бюджетного
органа: учреждения, организации,
------------------------ предприятия: ---------------------
(наименование финоргана) (наим.учрежден.,организ.,предпр.)
------------------------ ----------------------------------
------------------------ ----------------------------------
(должность) (должность)
--------- -------------------- --------- ----------------------
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"----" --------------- 200--г. "----" ------------------- 200--г.
М.П. М.П.
АКТ
сверки расчетов финансирования и кассовых расходов
по лицевому счету получателя бюджетных средств города Москвы
Настоящим подтверждаем, что по состоянию на дату "----" --------------
----------- 200--г. закрытия лицевого счета получателя N -------------
-----------------------------------------------------------, открытого
-------------------------------------------------------------------- в
(наименование бюджетного учреждения, организации, предприятия)
------------------------------------------------------------------------
(наименование финансового органа)
по данным учета числится следующее состояние расчетов по указанному
лицевому счету:
(руб.коп.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Сумма | Сумма | Отклонение |
|----------------------------------------------------------| показателя | по | по | |
| раздел, | целевая | вид | экомическая | | данным | данным | |
| подраздел | статья | расходов | классификация | | финоргана | клиента | |
| | расходов | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------|
| | | | | Утверждено (выделено) | | | |
| | | | | лимитов бюджетных | | | |
| | | | | обязательств за отчетный | | | |
| | | | | период | | | |
|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------|
| | | | | Итого по разделу | | | |
|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------|
| | | | | Всего | | | |
|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------|
| | | | | Кассовые расходы | | | |
| | | | | (включая восстан. | | | |
| | | | | кассовых расходов) | | | |
|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------|
| | | | | Итого по разделу | | | |
|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------|
| | | | | Всего | | | |
|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------|
| | | | | Восстановление кассовых | | | |
| | | | | расходов | | | |
|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------|
| | | | | Итого по разделу | | | |
|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------|
| | | | | Всего | | | |
|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------|
| | | | | Остаток неиспользованных | | | |
| | | | | лимитов бюджетных | | | |
| | | | | обязательств на дату | | | |
| | | | | закрытия лиц. счета | | | |
|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------|
| | | | | Итого по разделу | | | |
|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------|
| | | | | Всего | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подписи сторон:
От Финансового органа: От бюджетного учреждения,
организации, предприятия:
----------- --------- -------- ----------- --------- ---------
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.) (Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)
Дата: ----------------- Дата: ------------------
Приложение 14
к Порядку открытия финансовыми органами
лицевых счетов для учета операций по
исполнению расходов бюджета
города Москвы и кассового обслуживания
бюджетов муниципальных образований
Сводный реестр распорядителей и получателей
средств бюджета города Москвы
на " ---"----------200---г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Наименование | ИНН | КПП | Юридический | Номер | Тип | Код | Дата |
| п/п | СРПС | главного | | | адрес | лицевого | лицевого | ФКУ | открытия |
| | | распорядителя | | | | счета | счета | | лицевого |
| | | (распорядителя) | | | | | | | счета |
| | | получателя | | | | | | | |
| | | бюджетных | | | | | | | |
| | | средств | | | | | | | |
|-----|------|---------------------|----------|----------|-------------|------------|-----------|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Страницы: 1 2 |