ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КАЗНАЧЕЙСКОМ КОНТРОЛЕ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ", ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ПЛАТЕЖНЫХ БАЛАНСАХ. Распоряжение. Не задано. 29.12.04 4222Р

1. Общие положения

     1.1.  Положение о казначейском контроле за целевым использованием
денежных  средств открытого акционерного общества "Российские железные
дороги",  предусмотренных  в  платежных  балансах (далее - Положение),
разработано  в  целях  обеспечения  контроля за целевым использованием
денежных  средств открытого акционерного общества "Российские железные
дороги"  (ОАО  "РЖД")  в  пределах  сумм,  предусмотренных в платежных
балансах   (далее  -  в  пределах  платежных  балансов),  оперативного
управления   финансовыми   потоками,  остатками  денежных  средств  на
банковских счетах ОАО "РЖД".
     1.2.    Настоящее    Положение    предусматривает   использование
функциональности  Единой  корпоративной системы управления финансами и
ресурсами  (ЕК АСУФР), в т.ч. функциональности механизма казначейского
контроля  за  целевым  использованием  денежных  средств  ОАО  "РЖД" в
пределах платежных балансов.
     1.3.   Для  целей  настоящего  Положения  используются  следующие
понятия.
     Подразделения  ОАО  "РЖД"  - структурные подразделения ОАО "РЖД",
филиалы  ОАО  "РЖД"  и их структурные подразделения, представительства
ОАО   "РЖД"   в  иностранных  государствах,  для  которых  внутренними
документами  ОАО  "РЖД"  предусмотрен казначейский контроль за целевым
использованием денежных средств в пределах платежных балансов.
     Казначейство  -  Департамент  "Казначейство", региональные центры
Департамента  "Казначейство" на железных дорогах, секторы региональных
центров  Департамента  "Казначейство"  - на отделениях железных дорог,
осуществляющие   казначейский   контроль   за  целевым  использованием
денежных   средств   ОАО   "РЖД"   в  пределах  платежных  балансов  в
соответствии  с настоящим Положением и другими внутренними документами
ОАО "РЖД".
     1.4.  В  целях  осуществления  казначейского  контроля за целевым
использованием   денежных  средств  ОАО  "РЖД"  в  пределах  платежных
балансов   за   Казначейством   внутренними   документами   ОАО  "РЖД"
закрепляются подразделения ОАО "РЖД" по территориальному принципу.