О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ УЧЕТА ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДА МОСКВЫ (РЕДАКЦИЯ НА 29.11.2005). Постановление. Правительство Москвы. 02.04.02 240

2. Формы представления информации

     2.1.  Орган  Правительства,  осуществляющий  финансовые  операции
через кредитные организации, представляет в Департамент:
     а)  для  долговых  обязательств в форме кредитов, государственных
гарантий и бюджетных кредитов копии:
     - выписки   по   ссудному   счету,  подтверждающей  возникновение
задолженности (обязательства);
     - дефис утратил силу.
     - дефис утратил силу.
     - заявки  на  покупку  иностранной  валюты  с  отметкой кредитной
организации   о   принятии   к  исполнению,  выписки  по  специальному
транзитному  счету,  подтверждающей  зачисление  купленной иностранной
валюты,  платежного  поручения  с  отметкой  кредитной  организации  о
принятии   к   исполнению   или   иного   документа,   подтверждающего
перечисление средств на покупку иностранной валюты.
     б) утратил силу.
     2.2. Утратил силу.
     2.3.   При   использовании  кредитной  линии  для  финансирования
товарных  поставок  орган  Правительства  в  двухдневный  срок  со дня
возникновения  (увеличения)  суммы  расходов,  осуществляемых  за счет
кредита, представляет в Департамент информационное письмо, подписанное
руководителем  и  главным  бухгалтером  органа  Правительства  или  их
заместителями  и  заверенное  печатью.  При  необходимости Департамент
имеет   право   запросить   у  органа  Правительства  иные  документы,
подтверждающие целевой характер и сумму таких расходов.
     2.4.  В  случае если из суммы предоставляемого кредита кредитором
удержаны   комиссионное  вознаграждение,  технологические  или  другие
расходы, предусмотренные документом, орган Правительства в двухдневный
срок  представляет  в Департамент информационное письмо, а также копию
выписки  по  банковскому  счету  и/или  иные подтверждающие документы,
подписанные  или  заверенные руководителем, главным бухгалтером или их
заместителями и печатью органа Правительства.
     2.5.  Орган  Правительства  ежемесячно не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным, представляет в Департамент отчеты (отчеты N 1,
2,   3)  о  всех  проведенных  операциях,  связанных  с  привлечением,
обслуживанием и погашением долговых обязательств.
     Указанные в настоящем пункте отчеты подписываются руководителем и
главным бухгалтером органа Правительства или их заместителями, а также
заверяются печатью.