Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ МЕЖДУ УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АДМИНИСТРАТОРОМ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ИЛИ ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНОМ".
3.2. Описание структуры и формата выписки из Сводного
реестра поступлений и выбытий средств бюджета
Структура данных включает в себя заголовок, содержательную и
заключительную часть.
3.2.1. Заголовок
Заголовок отчета включает в себя 6 строк:
1 строка - номер Выписки из сводного реестра (формат строки:
НоВып=nnnn, где nnn - номер Выписки из сводного реестра);
2 строка - дата операционного дня, за который формируется
документ (формат строки: ДТ=ДД.ММ.ГГ);
3 строка - Код по КОФК (формат строки числовой, 4 знака);
4 строка - номер счета 40101 "Доходы, распределяемые органами
Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской
Федерации", по которому выгружается информация (формат строки: НоСч=N,
где N - 20-значный номер счета УФК);
5 строка - ИНН, КПП администратора поступлений - получателя файла
(указывается в формате <ИНН>,<КПП>);
6 строка - номер версии форматов файла (формат строки:
ВерсФормат=N, где N номер версии форматов);
7 строка - признак конца заголовка - #.
3.2.2. Структура содержательной части
Содержание состоит из строк, каждая из которых содержит данные из
одной строки отчета. В качестве разделителя строк используется
разделитель - 2 байта (0D,0A).
Реквизиты в строке позиционированы. Структура строки имеет вид:
---------------------------------------------------------------------------
| N | Размерность| Наименование | Номер графы |
|п/п| | | в отчете |
|---|------------|------------------------------------------|-------------|
|1 | 1 | Код строки (см. п. 3.2.2.1) | - |
|---|------------|------------------------------------------|-------------|
|2 | 16 | Электронный номер расчетного документа | - |
| | | <*> | |
|---|------------|------------------------------------------|-------------|
|3 | 30 | Наименование платежного документа | 1 |
|---|------------|------------------------------------------|-------------|
|4 | 3 | Номер платежного документа | 2 |
|---|------------|------------------------------------------|-------------|
|5 | 12 | ИНН плательщика | 3 |
|---|------------|------------------------------------------|-------------|
|6 | 9 | КПП плательщика | 4 |
|---|------------|------------------------------------------|-------------|
|7 | 12 | ИННТОАП | 5 |
|---|------------|------------------------------------------|-------------|
|8 | 9 | КППТОАП | 6 |
|---|------------|------------------------------------------|-------------|
|9 | 11 | Код по ОКАТО | 7 |
|---|------------|------------------------------------------|-------------|
|10 | 20 | Код по БК | 8 |
|---|------------|------------------------------------------|-------------|
|11 | 6 | Код счета бюджетного учета | 9 |
|---|------------|------------------------------------------|-------------|
|12 | 15.2 | Сумма дебет | 10 |
|---|------------|------------------------------------------|-------------|
|13 | 15.2 | Сумма кредит | 11 |
|---|------------|------------------------------------------|-------------|
|14 | 2 | Тип операции из справочника (см. | |
| | | п. 3.2.2.2) | |
|---|------------|------------------------------------------|-------------|
|15 | 2 | Вид расчетного документа из справочника | |
| | | (см. п. 2.1.3) | |
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Реквизит 2 является атрибутом для обеспечения однозначной
идентификации платежного документа в пределах финансового года.
Реквизит уникален в пределах финансового года. Не содержит пробелов.
3.2.2.1. Коды строк
------------------------------------------------------------------------
|Значение| Описание строки |
| кода | |
| строки | |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | Строки с данным кодом являются информационными. В данных |
| | строках заполнены реквизиты с 2 по 15; Каждая строка с |
| | кодом "1" соответствует строке Сводного реестра по кассовым |
| | поступлениям, Инструкция 116н, приложение N 5. В данную |
| | строку выгружаются поля с 2 по 15. Строки с кодом "1" |
| | сортируются по КБК |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 2 | Строка с кодом "2" формируется после каждой группы |
| | строк с кодом "1" с одинаковыми КБК. В строку с кодом |
| | "2" выгружается итоговая сумма по КБК. В данной строке |
| | выгружается КБК (10) сумма по дебету (поле 12) и сумма |
| | по кредиту (поле 13). Данная строка формируется после |
| | блока строк с кодом "1" по конкретному КБК |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 3 | В строку с кодом "3" выгружается общая сумма по кредиту |
| | и дебету. Выгружается сумма полей 12, 13 |
------------------------------------------------------------------------
3.2.2.2. Справочник "Типы операции"
------------------------------------------------------------------
| Значение типа операции | Описание |
|----------------------------------|-----------------------------|
|01 |поступления |
|----------------------------------|-----------------------------|
|02 |возвраты |
------------------------------------------------------------------
Для возвратов реквизиты: 5, 6, 7, 8 заполняются данными по
получателю платежа, т.е. 5 и 6 реквизиты - ИНН, КПП плательщика,
которому осуществляется возврат, 7 и 8 реквизиты - ИНН и КПП
территориального органа администратора поступлений, который принял
решение о возврате.
Последней строкой содержательной части указывается признак конца
содержательной части - #.
3.2.3. Заключительная часть
Заключительная часть отчета содержит:
Фамилию и инициалы начальника отдела (формат строки - текстовая).
Должность, фамилию и инициалы исполнителя (формат строки -
текстовая).
Дату формирования отчета (формат строки: ДД.ММ.ГГ).
3.2.4. Пример файла выписки из сводного реестра поступлений и
выбытий
НоВып=1205
ДТ=12.10.05
5900
НоСч=40101810400000010008
7737000020,773701001
ВерсФормат=2006.03
#
10000000000576206платежное поручение 1116230038352 6225006517
6225010016125300000018210102021010000110 0.00 6000.000101
10000000000576207платежное поручение 2226230040150 6231025557
6229010016140137000018210102021010000110 0.00 2000.000101
2 18210102021010000110
0.00 8000.00
10000000000576218платежное поручение 4446229032564 6225006517
6225010016125300000018210606000030000110 0.00 1500.000101
2 18210606000030000110
0.00 1500.00
3 0.00
9500.00
#
Ковалева Т.Г.
Старший казначей, Смирнова Н.Л.
13.10.05
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ МЕЖДУ УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АДМИНИСТРАТОРОМ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ИЛИ ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНОМ".