О ФОРМАТАХ ЭЛЕКТРОННОГО СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ. Письмо. Московское главное территориальное управление Центрального банка РФ. 23.11.06 09-15-4-11/79236

3. Информационная часть отчета

     UNH+(длина сегмента UNH)`
     DSI+001+ - наименование раздела (ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ)`
     Строка отчета:
     CES01+01 - порядковый номер записи, включенной в отчет;
          +02 - номер счета резидента или нерезидента;
          +03 - дата совершения валютной операции (дд.мм.гггг);
          +04 - направление платежа (1 - зачисление, 2 - списание);
          +05 - код вида валютной операции в соответствии  с  Перечнем
валютных   операций  клиентов  уполномоченных  банков,  приведенным  в
приложении 2 к Инструкции Банка России от 15.06.2004 N 117-И;
          +06 -   сумма   денежных   средств,   списанных   со   счета
(зачисленных на счет) при осуществлении валютной операции (в  единицах
валюты счета);
          +07 - наименование банка  получателя  платежа  при  списании
денежных  средств  со  счета  или  банка  плательщика  при  зачислении
денежных средств на счет, указанное в расчетном документе;
          +08 -    банковский   идентификационный   код   (9   знаков)
(указывается,  если банком получателя платежа или  банком  плательщика
является уполномоченный банк);
          +09 - код банка  по  справочнику  "СВИФТ"  (11  знаков)  для
банка-нерезидента  - участника системы "СВИФТ",  код "HP" - для других
банков-нерезидентов;
          +10 -  номер  паспорта сделки (при наличии паспорта сделки в
соответствии с требованиями  Инструкции  Банка  России  от  15.06.2004
N 117-И);
          +11 -  цифровой  код  валюты  цены   контракта,   кредитного
договора    (договора   займа)   в   соответствии   с   Общероссийским
классификатором   валют   (ОКВ)    и    Классификатором    валют    по
межправительственным  соглашениям,  используемых  в банковской системе
Российской Федерации (Классификатор клиринговых валют) (указывается  в
случаях,   предусмотренных  Инструкцией  Банка  России  от  15.06.2004
N117-И);
          +12 -  сумма  валютной  операции  (в  единицах  валюты  цены
контракта   (договора)   (указывается   в   случаях,   предусмотренных
Инструкцией Банка России от 15.06.2004 N 117-И);
     сведения о владельце счета:
          +13 -  полное  или  сокращенное наименование (если последнее
имеется) юридического лица или фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии
последнего)   физического   лица  -  индивидуального  предпринимателя,
указанные в договоре банковского счета;
          +14 -   цифровой   код   страны   места   жительства  (места
регистрации) в соответствии  с  Общероссийским  классификатором  стран
мира  (ОКСМ).  Для  филиалов,  постоянных  представительств  и  других
обособленных    или    самостоятельных    структурных    подразделений
нерезидентов,   находящихся   на   территории   Российской  Федерации,
указывается код страны  места  регистрации  нерезидента.  Если  страна
места регистрации нерезидента неизвестна,  указывается код "997".  Для
межгосударственных и межправительственных организаций,  их филиалов  и
постоянных  представительств  в  Российской  Федерации указывается код
"998";
          +15 -  идентификационный  номер налогоплательщика (ИНН) (для
юридических лиц - нерезидентов указывается при его наличии);
          +16 - дата государственной регистрации юридического лица или
физического лица - индивидуального предпринимателя (дд.мм.гггг);
          +17 - адрес:
          - для юридического лица - резидента указывается адрес (место
нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического
лица  -  резидента  (в  случае   отсутствия   постоянно   действующего
исполнительного  органа  юридического  лица - резидента - адрес (место
нахождения) иного органа или лица,  имеющих право действовать от имени
юридического   лица   -   резидента  без  доверенности),  по  которому
осуществляется связь с юридическим лицом - резидентом,
          - для  нерезидента - адрес юридического лица - нерезидента в
стране регистрации,
          - для  физического  лица - индивидуального предпринимателя -
место жительства в Российской Федерации в  соответствии  с  записью  в
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
          +18 - дата открытия банковского счета юридического лица  или
физического лица - индивидуального предпринимателя (дд.мм.гггг);
     сведения о получателе платежа - при списании денежных средств  со
счета   юридического  лица  или  физического  лица  -  индивидуального
предпринимателя или сведения о плательщике - при  зачислении  денежных
средств   на   счет   юридического   лица   или   физического  лица  -
индивидуального предпринимателя:
          +19 -   наименование  получателя  платежа  или  плательщика,
указанное в расчетном документе;
          +20 -  идентификационный  номер налогоплательщика (ИНН) (при
его наличии в расчетном документе)`.
     UNT+<количество блоков DSI+CES01>`
     UNZ+<количество блоков UNH>`

     Примечания:
     1. Информация  формируется  на  основании базы данных по валютным
операциям, которая  ведется  уполномоченными  банками  (филиалами)   в
соответствии  с  пунктом  1.17  Инструкции  Банка России от 15.06.2004
N 117-И.
     2. При   отсутствии   информации  по  какому-либо  параметру  код
параметра не передается.