О НАПРАВЛЕНИИ ПОРЯДКА. Письмо. Московское главное территориальное управление Центрального банка РФ. 30.04.04 11-15-4-11/30689

1. Общие положения

     1.1. Настоящий   Порядок   определяет    порядок    представления
кредитными организациями (филиалами кредитных организаций),  надзор за
которыми осуществляет Московское ГТУ Банка России,  форм отчетности по
валютным операциям,  не включенных в Перечень отчетности,  разрешенной
для передачи в электронном виде с использованием электронной  цифровой
подписи в рамках Системы сбора и обработки Московским ГТУ Банка России
отчетности  кредитных  организаций,  заверенной  электронной  цифровой
подписью (ЭЦП).
     1.2. Московское ГТУ Банка России доводит до кредитных организаций
(непосредственно   либо   через  Отделения  (Операционное  управление)
Московского ГТУ Банка России) следующую информацию:
     - о  конкретных  формах  отчетности,  на которые распространяется
действие настоящего Порядка,  а  также  обо  всех  изменениях  данного
состава форм отчетности;
     - об особых требованиях,  предъявляемых к  порядку  представления
кредитными  организациями (филиалами кредитных организаций) конкретных
форм отчетности из числа форм,  на которые  распространяется  действие
настоящего Порядка.
     Указанная информация доводится отдельными документами.
     1.3. В  рамках настоящего Порядка используются следующие основные
понятия:
     - нормативные    акты    -   нормативные   акты   Банка   России,
регламентирующие порядок составления и представления отчетности <1>;
     - форма  отчетности  -  форма  отчетности  кредитных организаций,
подпадающая под пункт 1.2 настоящего Порядка;
     - отчет  -  отчет по форме отчетности за соответствующий отчетный
период;
     - банк  -  кредитная  организация (филиал кредитной организации),
являющаяся (являющийся) субъектом  представления  формы  отчетности  в
соответствии  с  Указанием Банка России от 16.01.2004 N 1376-У,  иными
нормативными актами;
     - областной  банк  -  банк,  расположенный  вне  административных
границ г.  Москвы,  поднадзорный Отделению N 5 Московского  ГТУ  Банка
России;
     - подразделение - Отделение (Операционное управление) Московского
ГТУ Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банка;
     - Отделение N 5 - Отделение N 5 Московского ГТУ Банка России;
     - подразделение  расчетной  сети  -  подразделение расчетной сети
Банка России, расположенное на территории Московской области;
     - программный комплекс - программное обеспечение для формирования
банками отчетов,  разработанное  и/или  рекомендованное  Департаментом
валютного регулирования и валютного контроля Банка России;
     - электронная копия отчета - файл <2>, сформированный программным
комплексом,  содержащий  данные  отчета  за  соответствующий  отчетный
период в определенном формате;
     - комплект  документов - документы на бумажном носителе,  а также
информация в электронном виде, необходимые для представления отчета;
     - отчет  на  бумажном  носителе  - документ,  содержащий отчетные
данные по  форме  отчета,  приведенной  в  Указании  Банка  России  от
16.01.2004 N 1376-У, иных нормативных актах;
     - опись - документ,  содержащий сведения о  документах,  а  также
информации в электронном виде,  входящих в состав комплекта документов
и передаваемых банком в Московское ГТУ Банка России.