ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ (РЕДАКЦИЯ НА 29.06.2004). Закон (Федеральный). Федеральное Собрание РФ. 29.11.01 156-ФЗ

Статья 45. Обязанности специализированного депозитария

     1. Специализированный     депозитарий     должен      действовать
исключительно  в  интересах  акционеров  акционерного  инвестиционного
фонда и владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
     2. Специализированный депозитарий обязан:
     принимать   на   хранение   и  хранить  имущество,  принадлежащее
акционерному  инвестиционному  фонду, и имущество, составляющее паевой
инвестиционный  фонд,  если для отдельных видов имущества нормативными
правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;
     давать  управляющей компании согласие на распоряжение имуществом,
принадлежащим  акционерному  инвестиционному  фонду,  или  имуществом,
составляющим  паевой  инвестиционный фонд, а также исполнять поручения
управляющей   компании   о   передаче   ценных   бумаг,  принадлежащих
акционерному  инвестиционному  фонду,  или  ценных бумаг, составляющих
паевой  инвестиционный  фонд,  за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Федеральным законом;
     принимать  и  хранить копии всех первичных документов в отношении
имущества,   принадлежащего   акционерному  инвестиционному  фонду,  и
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также подлинные
экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;
     представлять  в  федеральный орган исполнительной власти по рынку
ценных  бумаг  отчетность  в  порядке,  установленном его нормативными
правовыми актами;
     представлять   в  ревизионную  комиссию  (ревизору)  акционерного
инвестиционного фонда документы, необходимые для ее деятельности;
     регистрироваться  в качестве номинального держателя ценных бумаг,
принадлежащих  акционерному  инвестиционному фонду, либо ценных бумаг,
составляющих  паевой инвестиционный фонд, если иной порядок учета прав
на  ценные  бумаги  не предусмотрен в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
     осуществлять  контроль  за  определением стоимости чистых активов
акционерных    инвестиционных   фондов   и   чистых   активов   паевых
инвестиционных  фондов,  а  также  расчетной стоимости инвестиционного
пая,  количества  выдаваемых  инвестиционных  паев и размеров денежной
компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
     провести  конкурс  для  определения  другой  управляющей компании
паевого  инвестиционного  фонда  в  случае  аннулирования  лицензии  у
управляющей компании этого паевого инвестиционного фонда;
     соблюдать  иные требования, предусмотренные настоящим Федеральным
законом   и   нормативными   правовыми   актами   федерального  органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
     3.  Специализированный  депозитарий  обязан уведомить федеральный
орган  исполнительной  власти  по рынку ценных бумаг о выявленных им в
ходе  осуществления  контроля  нарушениях  в  соответствии с настоящим
Федеральным  законом  не  позднее трех дней со дня выявления указанных
нарушений.