ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ (РЕДАКЦИЯ НА 29.06.2004). Закон (Федеральный). Федеральное Собрание РФ. 29.11.01 156-ФЗ

Статья 52. Информация, предъявляемая по
                   требованию заинтересованных лиц

     Акционерный  инвестиционный  фонд,  управляющая  компания паевого
инвестиционного  фонда,  а  также агенты по выдаче, погашению и обмену
инвестиционных  паев в местах приема заявок на приобретение, погашение
и  обмен инвестиционных паев обязаны предъявлять всем заинтересованным
лицам по их требованию соответственно:
     устав  акционерного  инвестиционного  фонда,  его  инвестиционную
декларацию или правила доверительного управления паевым инвестиционным
фондом, а также полный текст зарегистрированных изменений и дополнений
в них;
     правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
     справку  о  стоимости  активов акционерного инвестиционного фонда
или  стоимости  имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и
соответствующие приложения к ней;
     справку  о  стоимости чистых активов акционерного инвестиционного
фонда  или  стоимости  чистых  активов паевого инвестиционного фонда и
расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
     бухгалтерский  баланс  и  счет  прибылей  и  убытков акционерного
инвестиционного   фонда,   баланс   имущества,   составляющего  паевой
инвестиционный фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках
управляющей  компании  паевого  инвестиционного  фонда,  бухгалтерский
баланс  и  отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария,
заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;
     отчет   о   приросте   (об   уменьшении)   стоимости   имущества,
принадлежащего    акционерному   инвестиционному   фонду,   имущества,
составляющего  паевой  инвестиционный  фонд, сведения о вознаграждении
управляющей   компании  и  расходах,  подлежащих  возмещению  за  счет
имущества,   принадлежащего   акционерному  инвестиционному  фонду,  и
имущества,  составляющего  паевой инвестиционный фонд, по состоянию на
последнюю отчетную дату;
     иную  информацию, распространенную или опубликованную акционерным
инвестиционным    фондом    или    управляющей    компанией    паевого
инвестиционного   фонда   в  соответствии  с  требованиями  настоящего
Федерального  закона,  нормативных  правовых актов федерального органа
исполнительной  власти  по  рынку  ценных  бумаг,  устава акционерного
инвестиционного  фонда  или  правил  доверительного  управления паевым
инвестиционным фондом.
     Информация   о   размерах   суммы,   на   которую  выдается  один
инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в
связи с погашением инвестиционного пая, о методе определения расчетной
стоимости  одного  инвестиционного  пая,  о  стоимости  чистых активов
акционерного  инвестиционного фонда и стоимости чистых активов паевого
инвестиционного  фонда в расчете соответственно на одну акцию или один
инвестиционный  пай  на  последнюю  отчетную  дату, о времени начала и
окончания   приема   заявок   на   приобретение,   погашение  и  обмен
инвестиционных  паев в течение рабочего дня, о сроках приема указанных
заявок  (для  интервальных  паевых  инвестиционных  фондов), о случаях
приостановления   или   возобновления  размещения  акций  акционерного
инвестиционного  фонда, выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев
или  об  одновременном  приостановлении  выдачи,  погашения  и  обмена
инвестиционных  паев,  о  возобновлении  выдачи,  погашения  и  обмена
инвестиционных   паев,  об  агентах  по  выдаче,  погашению  и  обмену
инвестиционных  паев  также  должна  предоставляться  заинтересованным
лицам   по   телефону   или   раскрываться  иным  способом,  указанным
акционерным  инвестиционным  фондом  или управляющей компанией паевого
инвестиционного    фонда   в   распространенной   или   опубликованной
информации.