О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409601
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
6 октября 2006 г.
N 130-Т
(Д)
В связи с вступлением в силу 9 августа 2006 года Федерального
закона N 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального
закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3446) Банк
России сообщает следующее.
При заполнении раздела 1 отчетности по форме 0409601 "Отчет об
операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной
валюте" (приложение 1 к Указанию Банка России от 16 января 2004 года N
1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм
отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской
Федерации" (в редакции Указания Банка России от 17 февраля 2006 года N
1660-У), зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации 23 января 2004 года N 5488; 23 марта 2006 года N 7613
("Вестник Банка России" от 12.02.2004 N 12 - 13, от 30.03.2006 N 19 -
20), в случае отсутствия у кредитной организации информации о статусе
клиента - физического лица (резидент или нерезидент), при совершении
операции физического лица по покупке или продаже наличной иностранной
валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо не превышающую
сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, сведения о
такой операции включаются в строку 2.10 "прочие поступления наличной
иностранной валюты" (при покупке уполномоченным банком у физических
лиц иностранной валюты) и в строку 4.10 "прочие расходования наличной
иностранной валюты" (при продаже уполномоченным банком физическим
лицам иностранной валюты).
Доведите содержание настоящего письма до сведения уполномоченных
банков.
А.В.УЛЮКАЕВ
6 октября 2006 г.
N 130-Т |