ОБ УСЛОВИЯХ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ К ДОГОВОРАМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ЗАКЛЮЧАЕМЫЕ
БАНКОМ РОССИИ С УПРАВЛЕНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
КАЗНАЧЕЙСТВОМ ПОЛНОМОЧИЙ ПО КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ
В СОСТАВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ФИНАНСОВОМУ ОРГАНУ
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
30 ноября 2007 г.
N 188-Т
(Д)
В целях реализации Указания Банка России от 7 ноября 2007 года
N 1900-У "Об особенностях ведения счетов Федерального казначейства в
случаях передачи полномочий по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
исполнительным органам государственной власти субъекта Российской
Федерации", зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации 28 ноября 2007 года N 10569 (далее - Указание Банка России),
при передаче Федеральным казначейством полномочий по кассовому
обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и
бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта
Российской Федерации (далее - бюджетов), исполнительному органу
государственной власти субъекта Российской Федерации (далее -
финансовый орган) предлагаем подразделению расчетной сети Банка России
(далее - Банк России) заключать с управлением Федерального
казначейства по субъекту Российской Федерации (далее - УФК) после
представления в Банк России документов, перечисленных в Указании Банка
России, дополнительные соглашения к договорам банковского счета,
заключенным с УФК (далее - дополнительное соглашение), по счетам,
открытым в Банке России на балансовых счетах N 40201 "Средства
бюджетов субъектов Российской Федерации" и N 40204 "Средства местных
бюджетов" (далее - банковские счета УФК), в которых содержатся
следующие условия:
о возникновении у финансового органа возможности осуществления
операций по банковским счетам УФК после заключения дополнительного
соглашения;
об обязанности Банка России исполнять распоряжения финансового
органа, действующего в соответствии с предоставленными ему УФК
полномочиями, по банковским счетам УФК, после заключения
дополнительного соглашения;
об осуществлении платежей с банковских счетов УФК в пределах
остатка денежных средств на счете с учетом денежных средств,
зачисленных на счет и списанных со счета текущим днем;
о неосуществлении Банком России контроля за целевым
использованием финансовым органом денежных средств, находящихся на
банковских счетах УФК;
о порядке выдачи Банком России УФК и (или) финансовому органу
выписок из банковских счетов УФК и документов в электронном виде на
период действия доверенности УФК и временной карточки с образцами
подписей должностных лиц финансового органа и оттиска печати
финансового органа (далее - временная карточка), а на бумажном
носителе - финансовому органу;
об обязанности УФК указывать в своем решении дату отмены
доверенности УФК и (или) дату прекращения действия временной карточки
не ранее следующего рабочего дня за днем поступления его в Банк
России;
о прекращении действия дополнительного соглашения в связи с
прекращением соглашения о передаче Федеральным казначейством
полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, входящих в
состав субъекта Российской Федерации, финансовому органу;
об обмене электронными сообщениями при осуществлении расчетов
через расчетную сеть Банка России между Банком России и финансовым
органом в соответствии с договором об обмене электронными сообщениями
при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России,
заключаемым между Банком России и финансовым органом.
Заместитель Председателя
Банка России
Т.Н.ЧУГУНОВА
30 ноября 2007 г.
N 188-Т |