О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ
БАНКА РОССИИ ОТ 27.06.2001 Г N 985-У "О ПОРЯДКЕ
ЗАЧИСЛЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ И ПРОЦЕНТОВ НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СЧЕТА НЕРЕЗИДЕНТОВ ТИПА "С" (КОНВЕРСИОННЫЕ)"
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
5 ноября 2001 г.
N 1043-У
(Д)
1. Внести в Указание Банка России "О порядке зачисления
дивидендов и процентов на специальные счета нерезидентов типа "С"
(конверсионные)" от 27.06.2001 N 985-У ("Вестник Банка России" от
04.07.2001 N 41-42) следующие изменения и дополнения.
1.1 Изложить название Указания в следующей редакции:
"О порядке зачисления дивидендов, процентов и дохода по бескупонным
облигациям на специальные счета нерезидентов типа "С" (конверсионные)".
1.2 Дополнить пункт 1 Указания новым абзацем четвертым следующего
содержания:
"- дохода по бескупонным облигациям, рассчитываемого как разница
между номинальной стоимостью облигаций и средневзвешенной ценой их
первичного размещения, причитающегося за период фактического владения
облигациями;".
1.3. Абзац четвертый Указания считать соответственно абзацем
пятым.
1.4. Изложить пункт 2 Указания в следующей
редакции:
"2. Установить, что действие Указания Банка России от 23.03.99 N
520-У "О порядке перевода банками, имеющими разрешение Банка России на
открытие и ведение счетов типа "С", денежных средств нерезидентов со
счетов типа "С" (инвестиционных) на счета типа "С" (конверсионные)"
("Вестник Банка России" от 25.03.99 N 18) с изменениями и дополнениями от
29.07.99 N 618-У ("Вестник Банка России" от 04.08.99 N 48) не
распространяется на поступления, подлежащие переводу в соответствии с
настоящим Указанием.".
1.5. Заменить по тексту Приложения 1 к Указанию "Порядок зачисления
дивидендов и процентов на специальные счета нерезидентов типа "С"
(конверсионные)" (далее - Порядок) слова "дивидендов и/или процентов" в
соответствующем падеже на слова "дивидендов, процентов и дохода по
бескупонным облигациям" в соответствующем падеже.
1.6. Изложить абзац четвертый пункта 1 Порядка в следующей редакции:
"Нерезидент имеет право подать Заявку на перевод дивидендов после их
зачисления на счет типа "С" (инвестиционный), на перевод процентов после
фактического осуществления эмитентом их выплат в соответствии с условиями
выпуска и обращения облигаций и на перевод дохода по бескупонным
облигациям после осуществления эмитентом их погашения.".
1.7. Изложить название Приложения 1 к Порядку в следующей
редакции:
"Заявление на перевод дивидендов, процентов и дохода по бескупонным
облигациям".
1.8. Дополнить Приложение 1 к Порядку пунктом 3 следующего
содержания:
"3. Доход по бескупонным облигациям.
Эмитент -----------------------------;
государственный регистрационный номер выпуска ---------------;
дата первичного размещения --------- (число, месяц, год);
дата погашения ---------- (число, месяц, год);
средневзвешенная цена первичного размещения ---- рублей ---- копеек;
номинальная стоимость облигаций ---- рублей ----- копеек;
полученный в сумме ---- рублей ----- копеек;
дата зачисления на счет типа "С" (инвестиционный) ----------
(число, месяц, год);
Эмитент ---------------------------;
государственный регистрационный номер выпуска ------------;
дата первичного размещения --------- (число, месяц, год);
дата погашения ---------- (число, месяц, год);
средневзвешенная цена первичного размещения ---- рублей ---- копеек;
номинальная стоимость облигаций ---- рублей ----- копеек;
полученный в сумме ---- рублей ----- копеек;
дата зачисления на счет типа "С" (инвестиционный) ----------
(число, месяц, год);
Всего доход по бескупонным облигациям в сумме --- рублей --- копеек.
1.9. Дополнить Приложение 2 к Порядку перед словами "Подписи
Уполномоченных лиц Нерезидента" следующим разделом:
"Форма расчета дохода по бескупонным облигациям,
подлежащего переводу"
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций -----------;
Срок обращения облигаций с ------- (число, месяц, год) по ----------
(число, месяц, год);
Количество облигаций на дату погашения ----------- (шт.);
----------------------------------------------------------------------------
| Покупка | Продажа |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Дата | Количество (шт.) | Дата | Количество (шт.) |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Разрешено к переводу:
----------------------------------------------------------------------
| P - P |
| n 1 |
| S = ---------- х Сумма t х Q |
| T i i i |
----------------------------------------------------------------------
при условии:
сумма t = Т, где
i i
P - номинальная стоимость облигации
n
P - цена первичного размещения
1
Т - срок обращения облигации
t - период фактического владения неизменным портфелем облигаций
i
Q - количество облигаций в портфеле в течение i-го периода
i
i - количество периодов владения портфелем облигаций
Сумма к переводу --------- рублей --------- копеек.
2. Настоящее Указание вступает в силу с момента его опубликования
в "Вестнике Банка России".
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
В.В. Геращенко
5 ноября 2001 г.
N 1043-У |