ПИСЬМО
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ
28 ноября 2001 г.
N 03-01-01/04-350
(Д)
В дополнение к письму Министерства финансов Российской Федерации
от 09.08.01 N 03-01-01/04-278 сообщаем следующее.
В связи с внедрением в Главном управлении федерального
казначейства Минфина России программного продукта "Учет и формирование
отчетных документов при проведении предварительной компенсации
гражданам их вкладов (взносов) в организациях государственного
страхования" документы, поименованные в пунктах 4 "б" и 5
вышеуказанного письма, необходимо начиная с 10 декабря 2001 года,
представлять в установленном порядке и в электронном виде.
Электронные копии вышеуказанных документов представляются в
Главное управление федерального казначейства (отдел учета операций
государственного долга) в соответствии с прилагаемыми "Требованиями к
форматам и способам передачи данных по заявкам на перечисление
денежных средств на выплату предварительной компенсации гражданам
Российской Федерации по их вкладам (взносам) и сводной информации по
перечислению средств федерального бюджета на предварительную
компенсацию по гарантированным вкладам (взносам) в соответствии с
Соглашением между Минфином России и ОАО "Росгосстрах" от 01.08.2001
N 01-01-06/05-489", утвержденными руководителем Информационно -
технического департамента Министерства финансов Российской Федерации
(Приложение к настоящему письму).
Кроме того, в Главное управление федерального казначейства
Минфина России (отдел учета операций государственного долга) требуется
представить в электронном виде заявки на перечисление денежных средств
на выплату предварительной компенсации гражданам Российской Федерации
по их вкладам (взносам), направленные за период с августа по 10
декабря т.г. в срок до 20 декабря 2001 года, и сводную информацию о
перечислении средств федерального бюджета на предварительную
компенсацию по гарантированным вкладам (взносам) за август, сентябрь и
октябрь 2001 года одновременно сводной информацией за ноябрь 2001
года.
Заместитель Министра финансов
Российской Федерации
Т.Г. НЕСТЕРЕНКО
28 ноября 2001 г.
N 03-01-01/04-350
Приложение N 1
к письму Министерства финансов
Российской Федерации
от 28 ноября 2001 года
N 03-01-01/04-350
Утверждаю
Руководитель информационно -
технического департамента
Г.Г. ЛАЛАЕВ
ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМАТАМ И СПОСОБАМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
ПО ЗАЯВКАМ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА ВЫПЛАТУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ГРАЖДАНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИХ ВКЛАДАМ (ВЗНОСАМ) И СВОДНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ ПО ГАРАНТИРОВАННЫМ
ВКЛАДАМ (ВЗНОСАМ) В СООТВЕТСТВИИ С СОГЛАШЕНИЕМ
МЕЖДУ МИНФИНОМ РОССИИ И ОАО "РОСГОССТРАХ"
ОТ 1 АВГУСТА 2001 Г. N 01-01-06/05-489
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий документ регламентирует порядок подготовки и передачи в
Министерство финансов Российской Федерации данных, содержащих заявку
на перечисление денежных средств на выплату предварительной
компенсации гражданам Российской Федерации по их вкладам (взносам) и
сводную информацию по перечислению средств федерального бюджета на
предварительную компенсацию по гарантированным вкладам (взносам) в
соответствии с Соглашением между Минфином России и ОАО "Росгосстрах"
от 01.08.2001 N 01-01-06/05-489.
Файлы, представляемые в ГУФК МФ в электронном виде, должны
удовлетворять следующим требованиям:
- файлы должны быть упакованы архиватором "ARJ" (должны быть
сформированы архивные файлы);
- архивный файл содержит один текстовый файл с данными от УФК с
расширением "ТХТ";
- информация, содержащаяся в текстовом файле, должна быть
представлена в символьном формате (кодировка ASCII).
2. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТАМ
2.1. Структура имени архивного файла
----------------------------------------------------------------------
| xx nnn N dd.ARJ |
| | | | | | |
| | | | | ------------- Расширение файла |
| | | | ---------------- День месяца формирования файла |
| | | ------------------- Номер коррекции (0 - 9) |
| | ---------------------- Код формы (таблица 1, графа 1) |
| ------------------------- Код УФК |
----------------------------------------------------------------------
Код УФК выбирается из классификатора регионов.
Код формы для заявок - таблица 1, графа 1.
Номер коррекции (для первично направляемого файла должен быть
равен нулю, порядок формирования файла корректировки описан ниже).
День месяца формирования файла принимает значения от 01 до 31 и
имеет длину 2 символа.
2.2. Структура имени текстового файла
----------------------------------------------------------------------
| xx nnn r N d.TXT |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | ---- Расширение файла |
| | | | | ------- День недели (1 - 7) формирования файла |
| | | | --------- Номер коррекции (0 - 9) |
| | | ----------- Признак вида сообщения (форма регламентная) |
| | -------------- Код формы (таблица 1, графа 1) |
| ----------------- Код УФК |
----------------------------------------------------------------------
Код УФК выбирается из классификатора регионов.
Код формы для заявок - таблица 1, графа 1.
Признак вида формы "r".
Номер коррекции (для первично направляемого файла должен быть
равен нулю, порядок формирования файла корректировки описан ниже).
День формирования файла принимает значения от 1 до 7 (1 -
понедельник, 2 - вторник, ..., 7 - воскресенье).
Примеры.
1. Пример имени архивного файла, содержащего текстовый файл:
35680003.arj,
где: 35 - код УФК (УФК по Калининградской области);
680 - установленный код формы (таблица 1, графа 1);
0 - номер коррекции (первоначальный вариант заявки);
03 - день формирования файла (для дат: 03.01.01,
03.02.01...03.12.01, ...03.01.02, ...03.01.03 и т.д.).
Коды форм для представления в электронном виде приведены в
таблице 1.
2. Пример имени текстового файла, содержащего первично
направляемую информацию:
35680r03.txt,
где: 35 - код УФК (УФК по Калининградской области);
680 - установленный код формы (таблица 1, графа 1);
r - признак вида сообщения - регламентное;
0 - номер коррекции (первоначальный вариант заявки);
3 - день формирования файла (3 - среда).
Коды форм для представления в электронном виде приведены в
таблице 1.
Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
С РЕГИОНАЛЬНОГО НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
-----------------------------------------------------------------------
| Код формы для | Регламентная | Наименование формы документа |
| предоставления | дата | |
| в электронном | | |
| виде (в имени | | |
| файла) <*> | | |
|----------------|--------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------|--------------|-------------------------------------|
| 680 | Дата | Заявка на перечисление денежных |
| | оформления | средств на выплату предварительной |
| | заявки в УФК | компенсации гражданам Российской |
| | | Федерации по их вкладам (взносам) в |
| | | соответствии с Соглашением между |
| | | Минфином России и ОАО "Росгосстрах" |
| | | от 01.08.2001 N 01-01-06/05-489 |
|----------------|--------------|-------------------------------------|
| 681 | На первое | Сводная информация по перечислению |
| | число месяца | средств федерального бюджета на |
| | следующего | предварительную компенсацию по |
| | за отчетным | гарантированным вкладам (взносам) в |
| | | соответствии с Соглашением между |
| | | Минфином России и ОАО "Росгосстрах" |
| | | от 01.08.2001 N 01-01-06/05-489 |
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Далее в описании формирования текстового файла при указании
кода формы используется код из графы 1 этой таблицы.
2.3. Структура текстового файла
Код УФК при формировании текстового файла берется из
Классификатора регионов, утвержденного Приказом Минфина от 02.07.96 N
344.
Текстовый файл состоит из:
заголовочной части файла;
содержательной части файла;
заключительной части (подписи руководителей).
2.3.1. Заголовочная часть файла для форм 680, 681
Заголовочная часть текстового файла включает в себя 3 строки:
----------------------------------------------------------------------
| | Формат |
| - наименование управления | <текстовая строка |
| федерального казначейства | с наименованием УФК> |
| субъекта Российской Федерации | |
| - код УФК | УК = <код> |
| - регламентная дата | ДТ = <ДД.ММ.ГГ>, |
| | где: ДД - день, |
| | ММ - месяц, |
| | ГГ - две последние |
| | цифры года. |
----------------------------------------------------------------------
2.3.2. Содержательная часть файла для формы 680
Содержательная часть текстового файла включает в себя разделы:
- "Заявка управления федерального казначейства на перечисление
денежных средств на выплату предварительной компенсации гражданам
Российской Федерации по их вкладам (взносам) в соответствии с
Соглашением между Минфином России и ОАО "Росгосстрах" от 01.08.2001
N 01-01-06/05-489" (заголовок раздела: РД = 1);
- "Номер заявки с итогами" (заголовок раздела: РД = 2);
- "Комментарии" (заголовок раздела: РД = 80).
Разделы формируемой заявки УФК отделяются заголовками разделов и
комментариями к разделам (заголовки и комментарии записываются на
отдельных строках, комментарии - после символа "*"):
РД = 1
* Комментарий
строки с описанием заявки УФК по разделу "Заявка управления
федерального казначейства на перечисление денежных средств на выплату
предварительной компенсации гражданам Российской Федерации по их
вкладам (взносам) в соответствии с Соглашением между Минфином России и
ОАО "Росгосстрах" от 01.08.2001 N 01-01-06/05-489"
РД = 2
* Комментарий
строка с "Номер заявки с итогами" к заявке УФК
РД = 80
* Комментарий
строки с "Комментарием" к заявке УФК
# - символ конца содержательной части заявки.
2.3.3. Содержательная часть файла для формы 681
Содержательная часть файла включает в себя разделы:
- "Сводная информация по перечислению средств федерального
бюджета на предварительную компенсацию по гарантированным вкладам
(взносам) в соответствии с Соглашением между Минфином России и ОАО
"Росгосстрах" от 01.08.2001 N 01-01-06/05-489" (заголовок раздела: РД
= 1);
- "Комментарии" (заголовок раздела: РД = 80).
Разделы формируемой "Сводной информации..." УФК отделяются
заголовками и комментариями к разделам (заголовки и комментарии
записываются на отдельных строках, комментарии - после символа "*"):
РД = 1
* Комментарий
строки с описанием заявок УФК по разделу "Сводная информация по
перечислению средств федерального бюджета на предварительную
компенсацию по гарантированным вкладам (взносам) в соответствии с
Соглашением между Минфином России и ОАО "Росгосстрах" от 01.08.2001 N
01-01-06/05-489"
РД = 80
* Комментарий
строки с "Комментарием" к сводной информации
# - символ конца содержательной части отчета.
2.3.4. Заключительная часть файла для форм 680, 681
Заключительная часть файла включает в себя:
- комментарий к файлу УФК;
- фамилия и телефон исполнителя.
Длина комментария не ограничена.
Комментарий к файлу УФК представляется при необходимости, фамилия
и телефон исполнителя представляются обязательно.
2.4. Требования к оформлению содержательной части файла.
2.4.1. Описание формата строк файла формы 680 по разделу 1 (РД =
1)
Раздел 1 представляется последовательностью строк заявки УФК,
каждая из которых содержит 3 значения, отделяемые символом "|".
Значения, содержащиеся в строке, записываются в следующей
последовательности:
С1|С2|С3,
где: С1 - N заявки организации государственного страхования;
С2 - дата представления заявки в УФК;
С3 - сумма, указанная в заявке организации госстраха (рублей).
Последняя строка описания раздела содержит значения итоговых сумм
и имеет формат:
999999||Итог С3,
где: 999999 - код строки итоговых сумм;
Итог С3 - итоговая сумма по колонке С3.
2.4.2. Описание формата строк файла формы 680 по разделу 2 (РД =
2)
Раздел 2 представляется одной строкой, которая содержит 4
значения, разделяемых символом "|".
Значения, содержащиеся в строке, записываются в следующей
последовательности:
С1|С2|С3|С4,
где:
С1 - N заявки УФК;
С2 - дата представления заявки УФК;
С3 - итоговая сумма, указанная в заявке (рублей);
С4 - остаток неиспользованных средств от предыдущих заявок
(рублей).
2.4.3. Описание формата строк файла формы 681 по разделу 1 (РД =
1)
Раздел 1 представляется последовательностью строк, каждая из
которых содержит 9 значений, разделяемых символом "|".
Значения, содержащиеся в строке, записываются в следующей
последовательности:
С1|С2|С3|С4|С5|С6|С7|С8|С9|С10
где: С1 - N заявки УФК;
С2 - N заявки организации государственного страхования;
С3 - дата представления заявки (организации государственного
страхования) в УФК;
С4 - сумма, указанная в заявке (рублей) организации
государственного страхования;
С5 - N реестра ГУФК МФ РФ;
С6 - дата получения средств от ГУФК МФ РФ;
С7 - сумма полученных средств от ГУФК МФ РФ (рублей);
С8 - дата, профинансировано;
С9 - сумма, профинансировано (рублей);
С10 - примечание (заполнение необязательно).
Последняя строка описания раздела содержит значения итоговых сумм
и имеет формат:
999999|||Итог С4|||Итог С7||Итог С9|,
где : 999999 - код строки итоговых сумм;
Итог С4, Итог С7, Итог С9 - итоговые суммы по колонкам С4, С7,
С9.
2.4.4. Описание формата строк файла для форм 680, 681 по разделу
80 (РД = 80)
Записи раздела могут содержать произвольный текст с
комментариями, объяснениями и т.п. и, кроме того, в обязательном
порядке содержат фамилию, имя, отчество исполнителя и его телефон.
2.4.5. Общие требования к форматам строк файла:
- передаваемые данные разделов должны разделяться символом "|"
(Код 124 ASCII);
- значения сумм представляются в формате YYYYYYYYYYYY.XX, где
YYYYYYYYYYYY - целая часть суммы в рублях;
XX - десятичная часть суммы в рублях (копейки),
например: 3456.20, 3456.56.
Если сумма представляется в целых рублях, то в десятичной части
указывается 00, например, 3456.00;
- если в какой-либо графе отсутствуют данные, то в ней ставится
"пробел";
- количество пробелов между числовыми значениями и разделителями
не имеет значения;
- дата - представляется в формате ДД.ММ.ГГ, где: ДД - день, ММ -
месяц, ГГ - две последние цифры года;
- строки разделяются символами: возврат каретки (код 13 ASCII) и
перевод строки (код 10 ASCII).
3. СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФАЙЛА
Файл может формироваться в любом текстовом редакторе с учетом
всех приведенных выше требований по формализации файла.
4. ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ФАЙЛА
4.1. ФОРМА 680
Комментарий в строке со "*" необязателен.
УФК по Калининградской области
УК = 35
ДТ = 10.10.01
РД = 1
*
2/12-7 |09.10.01|100.23
03/01 |09.10.01|200.15
09/9/10-04|09.10.01|300.45
...
17/6-04 |09.10.01|400.00
19/08-08 |09.10.01|100.10
...
999999 | |1100.93
РД = 2
* Номер заявки с итогами
7|10.10.01|1100.93
РД = 80
* Комментарий
ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ТЕКСТ
Исполнитель П.П. Петров
Тел. (0832)41-56-49
#
Файл передается в обычном порядке, о чем может сообщаться в этом
необязательном комментарии.
Руководитель Управления
федерального казначейства Н.Н. Николаев
Главный бухгалтер С.С. Сергеев
Исполнитель П.П. Петров, тел. (0832)41-56-49
4.2. ФОРМА 681
Комментарий в строке со "*" необязателен.
УФК по Калининградской области
УК = 35
ДТ = 01.10.01
РД = 1
*
-------------------------------------------------------------------------------
| 2||2/12-7|09.01|100.23|1309211164/1|04.09.01|100.23|04.09.01|100.23|текст |
| 2||03/01|17.09.01|200.30|1309211754/1|18.09.01|200.30|18.09.01|200.30| |
| |
| 3|09/09/10-04|23.09.01|201.30|1309211758/1|24.09.01|201.30|24.09.01|201.30| |
| 999999|||500.53|||500.53||500.53| |
-------------------------------------------------------------------------------
РД = 80
* Комментарий
ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ТЕКСТ
Исполнитель П.П. Петров
Тел. (0832)41-56-49
#
Руководитель Управления
федерального казначейства Н.Н. Николаев
Главный бухгалтер С.С. Сергеев
Исполнитель П.П. Петров, тел. (0832)41-56-49
Сформированные текстовые файлы передаются в соответствии с
"Инструкцией по формированию файлов, отправляемых через Систему связи
и передачи данных федерального казначейства" исх. 3-Е3-9 от
04.03.1996.
5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ЗАЯВОК УФК В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Файлы УФК, подготовленные в электронном виде, должны полностью
соответствовать подписанным документам УФК, предоставляемым в
Министерство финансов Российской Федерации.
Файлы, подготовленные в электронном виде, передаются в
Министерство финансов:
- по электронной почте;
- на дискетах.
6. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК В ФАЙЛАХ, НАПРАВЛЯЕМЫХ В ГУФК
При приеме файлов от УФК в электронном виде возможны следующие
ситуации:
- успешный прием;
- ошибка при обработке упакованного файла;
- ошибка при обработке текстового файла.
При успешном приеме в УФК направляется протокол результатов
обработки файлов, не содержащий сообщений об ошибках (информация
считается принятой).
В случае ошибок при обработке упакованного файла в УФК
направляется уведомление с указанием вида ошибки (информация не
принята, требуется исправление ошибок и повторная передача файла).
В случае ошибок при обработке текстового файла в УФК направляется
протокол результатов обработки формы, содержащий сообщения и
предупреждения об ошибках (информация не принята, требуется
исправление ошибок и повторная передача файла).
Исправление ошибок, выявленных в ранее подготовленных и
направленных в ГУФК файлах, осуществляется путем внесения изменений в
исходный текст и повторного направления его в ГУФК. Номер коррекции
указывается в имени файла.
Пример имени текстового файла, содержащего изменения к ранее
направленным формам (коррекция):
35680r33.txt,
где: 35 - код УФК (УФК по Калининградской области);
680 - установленный код формы (таблица 1, графа 1);
r - признак вида сообщения - регламентное;
3 - номер коррекции (3-я корректировка файла);
3 - день формирования файла (3 - среда). |