ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ
20 июня 1997 г.
N 18
(Д)
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг постановляет:
Внести следующие дополнения в Типовые правила открытого паевого
инвестиционного фонда, утвержденные Постановлением Федеральной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве
Российской Федерации от 12 октября 1995 г. N 13.
1. Пункт 28 дополнить абзацами следующего содержания:
"Управляющий Фондом несет ответственность за правильность расчета
стоимости чистых активов на один пай.
Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов на
один пай отклонение от стоимости пая составляет __________ <29> и
владельцу паев причитается определенная сумма, Управляющий Фондом
возвращает данную сумму в виде ______________________ <30>.
Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов на
один пай отклонение от стоимости пая составляет __________ <29> и в
счет имущества Фонда причитается определенная сумма, Управляющий
Фондом выплачивает данную сумму за свой счет.
Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов на
один пай отклонение от стоимости пая составляет менее ____ ___________
<29>, Управляющий фондом принимает меры для предотвращения повторения
таких ошибок.".
2. Дополнить перечень сносок к Типовым правилам открытого паевого
инвестиционного фонда сноской 29 следующего содержания:
"Указывается размер отклонения, но не более 0,5% от стоимости
пая" и сноской 30 следующего содержания: "Указывается способ возврата
средств: выплата данной суммы из имущества фонда или регистрация на
лицевом счете владельца инвестиционных паев соответствующего
дополнительного числа паев в порядке, установленном актами Федеральной
комиссии.".
Председатель Д.В.ВАСИЛЬЕВ |