Приложение N 2
к распоряжению мэра Москвы
от 26 мая 1995 г. N 277-РМ
Типовой договор
расчетно-кассового обслуживания
счета муниципального
предприятия (организации)
г. Москва "___" _____________ 1995 г.
Коммерческий банк _______________________________________________
(наименование)
именуемый в дальнейшем Банк, в лице Председателя Правления ___________
_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________,
с одной стороны, и ___________________________________________________
(наименование организации)
именуемое(ая) в дальнейшем Клиент, в лице ____________________________
(должность,
______________________________________________________________________
Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________,
(дата постановления)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предметом настоящего договора являются условия комплексного
расчетно-кассового обслуживания счета __________________, владельцем
которого является ___________________________________________________.
2.Клиент хранит все денежные средства как собственные, так и за-
емные на счете в Банке.
3.Клиент вправе в любой момент, без предварительного уведомления
Банка, распоряжаться всеми средствами, находящимися на счете.
4.Клиент несет полную юридическую ответственность за достовер-
ность сведений, подлинность документов, представляемых в Банк, а также
за правомерность совершаемых операций.
5.Банк открывает Клиенту счет __________________ в течение одного
рабочего дня с даты представления необходимых для оформления докумен-
тов.
6.Банк осуществляет бесплатное открытие счета, расчетно-кассового
обслуживания счета, обеспечение Клиента денежными расчетными и чековы-
ми книжками.
7.Тайна остатка средств на счете Клиента и банковских операциях
по ним гарантируется Баком.
8.Все платежи со счета Клиента осуществляются только по поручению
Клиента в день поступления платежных документов в Банк до окончания
операционного дня.
9.Все платежи в пользу Клиента зачисляются на счет ______________
в день поступления платежных документов в Банк. В случае задержки пос-
тупления платежных документов Банк принимает все меры к обеспечению их
розыска. За несвоевременное, по вине Банка, зачисление платежей на
счет владельца Банк уплачивает Клиенту пеню в размере 1,0% от несвоев-
ременно зачисленной суммы за каждый день просрочки.
10.Прием платежных документов Клиента и выдача выписок по совер-
шенным операциям с приложениями к ним производится Банком ежедневно по
месту нахождения Клиента или Банка.
11.Банк ежемесячно производит начисление процентов Клиенту по
ежедневному остатку денежных средств на счете в размере _________ %
(не менее 20%) от действующей на этот день учетной ставки ЦБ РФ. Сумма
начисленных процентов выплачивается Банком Клиенту не позднее 5-го
числа следующего месяца. От общей суммы начисленных средств Банк пере-
числяет 97% на основной счет бюджета г. Москвы N _____________________
а 3% на расчетный счет Клиента ______________________________________.
За несвоевременное начисление и выплату в срок процентов Банк выплачи-
вает Клиенту пеню в размере 0,7% от невнесенной суммы процентов за
каждый день просрочки.
12.До введения в действие единой автоматизированной информацион-
ной системы контроля за бюджетным процессом Банк обязан ежемесячно
представлять информацию о ежедневном состоянии и движении денежных
средств. Сведения представляются в Департамент финансов правительства
Москвы по установленной форме (приложение к типовому договору) не поз-
днее 5-го числа следующего месяца.
13.Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон с пись-
менным уведомлением другой стороны за 30 дней.
14.В день прекращения действия настоящего договора Банк перечис-
ляет остаток средств, находящихся на счете Клиента, и начисленную сум-
му процентов по ежедневному остатку, предусмотренную п. 11 договора на
счет, предварительно сообщенный Клиентом. До полного перечисления ос-
татка средств действуют условия настоящего договора.
15.Стороны имеют право вносить изменения и дополнения к настояще-
му договору только в случае изменения Основных принципов расчетно-кас-
сового обслуживания счетов муниципальных предприятий и организаций.
Такие изменения и дополнения оформляются отдельными соглашениями, ко-
торые прилагаются к договору и становятся его неотъемлемой частью.
16.Стороны обязаны оповещать в письменной форме друг друга о всех
изменениях юридического адреса, статуса, подчиненности ведомственной
принадлежности. В случае правопреемства в лице сторон все права и обя-
занности переходят к их правопреемникам.
17.Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одина-
ковую силу, 1-й находится у Клиента, 2-й - в Банке, а 3-й - в Департа-
менте финансов.
18.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания.
19.Все споры по настоящему договору разрешаются в установленном
порядке.
Юридические адреса сторон:
Банк: Клиент:
Согласовано: Департамент финансов
Приложение
____________________________ к Типовому договору расчетно-
(Наименование банка) кассового обслуживания счета
муниципального предприятия
(организации)
СВЕДЕНИЯ
о состоянии, движении средств и расчет сумм процентов, начисленных по
ежедневным остаткам денежных средств по счету ______________ муници-
пального предприятия (организации) ___________________________________
______________________________________________________________________
за __________ (месяц) 199__г. из расчета _____% от ставки рефинансиро-
вания
-------T-----------T-----------T----------T--------------------------¬
¦ Дата ¦ Сальдо ¦ ОБОРОТЫ ¦ Сальдо ¦ Сумма начисленных ¦
¦ ¦ начальное +-----T-----+ конечное ¦ процентов ¦
¦ ¦ ¦ Д-т ¦ К-т ¦ +-------T----------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ 97% ¦ ¦
+------+-----------+-----+-----+----------+-------+----------+-------+
¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+-----------+-----+-----+----------+-------+----------+--------
Сведения и копии платежных поручений о перечислении средств в бю-
джет г. Москвы представляются ежемесячно в Департамент финансов прави-
тельства Москвы не позднее 5-го числа следующего месяца. |