О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ. Телеграмма. Центральный банк РФ (ЦБР). 28.07.92 166-92

                             РАЗЪЯСНЕНИЯ

                       ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

                          28 ИЮЛЯ 1992 ГОДА

                               N 166-92

                             (ББ 92-34)
    

       ЦЕНТРОБАНКОМ ВО ИСПОЛНЕНИЕ СОВМЕСТНОГО РЕШЕНИЯ ПРЕЗИДИУМОМ ВЕР-
ХОВНОГО СОВЕТА И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  РЕШЕНО ПРИНЯТЬ
БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЫ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ИХ  ПЛАТЕЖАМ  ЗА  ТОВАРЫ
зпт УСЛУГИ зпт ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ зпт НАХОДЯЩИХСЯ КАРТОТЕКЕ  ДВА  СОС-
ТОЯНИЮ ПЕРВОЕ ИЮЛЯ зпт ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ  ЭТИМ  ПРЕДПРИЯТИЯМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ КРЕДИТА ЗАВЕРШЕНИЕ РАСЧЕТОВ
       ПОЛУЧЕНИЕМ НАСТОЯЩЕЙ ТЕЛЕГРАММЫ СОВМЕСТНО РКЦ  И  КОММЕРЧЕСКИМИ
БАНКАМИ РЕГИОНА ПРОВЕДИТЕ СЛЕДУЮЩУЮ РАБОТУ двтчк
       первое ОЗНАКОМЬТЕ УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ТЕЛЕГРАММЫ  ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ
БАНКАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
       второе ОТКРОЙТЕ РКЦ БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ 160 КАЖДОМУ  КОММЕРЧЕСКОМУ
БАНКУ ОТДЕЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СУБСЧЕТ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ НЕМУ  ОПЕРАЦИЙ
СООТВЕТСТВИИ НАСТОЯЩЕЙ ТЕЛЕГРАММОЙ скб  ДЕБЕТ  ОПЛАТА  ДОКУМЕНТОВ  зпт
КРЕДИТ ПОСТУПЛЕНИЯ ОПЛАЧЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ зпт  ПЕРЕНОС  ОСТАТКА  ДРУГИЕ
СЧЕТА скб
       третье ОТКРОЙТЕ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ И РКЦ БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ 725
ОТДЕЛЬНЫЕ СЧЕТА КАЖДОМУ  ОБСЛУЖИВАЕМОМУ  ГОСУДАРСТВЕННОМУ  ПРЕДПРИЯТИЮ
ИМЕЮЩЕМУ НЕОПЛАЧЕННЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КАРТОТЕКЕ ДВА ДЛЯ ОПЛАТЫ НИХ
ДОКУМЕНТОВ КАРТОТЕКИ И ЗАЧИСЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ  ПОЛЬЗУ  ПРЕДПРИЯТИЯ  ПО
ТАКИМ ДОКУМЕНТАМ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ СЧЕТОМ НР 160 ИЛИ СЧЕТОМ 725
       четвертое ПРОИЗВЕДИТЕ ПОДБОРКУ ВСЕХ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПОДЛЕ-
ЖАЩИХ ОПЛАТЕ СООТВЕТСТВИИ НАСТОЯЩЕЙ ТЕЛЕГРАММОЙ  зпт ЕСЛИ  РАНЕЕ ЧАСТЬ
КАРТОТЕКИ БЫЛА ПЕРЕДАНА КЛИЕНТАМ СООТВЕТСТВИИ  ТЕЛЕГРАММОЙ  РОСЦЕНТРО-
БАНКА нр 152-92 ПОПРОСИТЕ КЛИЕНТА ВОЗВРАТИТЬ ЕЕ БАНК тчк  ОПЛАТЕ  ПРО-
ВОДКОЙ УКАЗАННЫМ ВЫШЕ СЧЕТАМ ПОДЛЕЖАТ ВСЕ  ДОКУМЕНТЫ  ПЛАТЕЖАМ  ТОВАРЫ
зпт УСЛУГИ зпт ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ТОЛЬКО ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ПРЕД-
ПРИЯТИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ тчк ПРОВЕДИТЕ ОПЛАТУ СЧЕТА 725 ДОКУМЕНТОВ
НА СУММУ ПРЕДЕЛАХ ОСТАТКА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ РАСЧЕТАМ  ПОКУПА-
ТЕЛЯМИ зпт ЗАКАЗЧИКАМИ ИМЕЮЩЕЙСЯ БАЛАНСАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ  ПРЕДПРИЯТИЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ СОСТОЯНИЮ ПЕРВОЕ ИЮЛЯ И ОТНОСЯЩЕЙСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ  ПРЕД-
ПРИЯТИЯМ тчк СУММА  КРЕДИТОРСКОЙ  ЗАДОЛЖЕННОСТИ  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  БАЛАНСУ
ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО СПРАВКЕ СОСТАВЕ  ЭТОЙ  ЗАДОЛЖЕННОСТИ  тчк  ДОКУМЕНТЫ
ПОДЛЕЖАЩИЕ ОПЛАТЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ СОГЛАСОВАНИЮ ХОЗОРГАНАМИ
       пятое ПРИ ОПЛАТЕ ДОКУМЕНТОВ НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНИ БАНКАМИ НЕ ПРОИЗВО-
ДИТСЯ тчк ОФОРМЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ПРОИЗВОДИТСЯ ОПЛАТОЙ ПОЧТЕ тчк КОММЕРЧЕ-
СКИЕ БАНКИ СОСТАВЛЯЮТ ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ НА КАЖДЫЙ  КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ РКЦ СОСТАВЛЯЕТ ПОЧТОВЫЕ АВИЗО  тчк  ВСЕХ  ДОКУМЕНТАХ
ПРИЛАГАЕМЫХ ПОРУЧЕНИЯМ  КОММЕРЧЕСКИМИ  БАНКАМИ  ПРОСТАВЛЯЕТСЯ  КРАСНЫМ
ЦВЕТОМ БУКВА квч 3 квч ТЕКСТЕ АВИЗО СОСТАВЛЯЕМОМ РКЦ УКАЗЫВАЕТСЯ СЛОВО
СПЕЦОПЛАТА тчк ПЛАТЕЖИ ТЕКУЩИМ ОПЕРАЦИЯМ УКАЗАННЫЕ АВИЗО ВКЛЮЧАТЬСЯ НЕ
ДОЛЖНЫ тчк ЖЕЛАТЕЛЬНО ОТПРАВКУ ТАКИХ АВИЗО ПРОВОДИТЬ  ОТДЕЛЬНЫХ  ПАКЕ-
ТАХ
       шестое ДОСТАВКУ ПОЧТОВЫХ АВИЗО В РКЦ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ СЧЕТОВ
БАНКОВ тире ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПРОИЗВЕДИТЕ КАК ПРАВИЛО НАРОЧНЫМИ ДО ОБЛАСТНЫХ
КРАЕВЫХ ЦЕНТРОВ ДАЛЕЕ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКОЙ СВЯЗЬЮ тчк  ОБЕСПЕЧЬТЕ МАКСИМАЛЬ-
НУЮ ЧЕТКОСТЬ ОФОРМЛЕНИИ ДОСТАВКИ ДОКУМЕНТОВ ТЕМ ЧТОБЫ НЕ ОСЛОЖНЯТЬ РА-
БОТУ РКЦ И БАНКАХ тире ПОЛУЧАТЕЛЯХ ПЛАТЕЖЕЙ тчк
       СОСТАВЛЕНИЕ ОТПРАВКУ СВОДНЫХ ПОРУЧЕНИЙ И АВИЗО ПРОИЗВОДИТЕ ЕЖЕ-
ДНЕВНО МЕРЕ ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ зпт ОПЛАТА ДОКУМЕНТОВ СЧЕТА 725 ДОЛЖ-
НА БЫТЬ ЗАВЕРШЕНА НЕ ПОЗДНЕЕ 20 АВГУСТА
       седьмое РКЦ ЦЕНТРОБАНКА ПОСТУПАЮЩИЕ СУММЫ  ЗАЧИСЛЯЮТ  ОТДЕЛЬНЫЕ
СУБСЧЕТА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ СЧЕТЕ 160 зпт СООТВЕТСТВЕННО КОММЕРЧЕСКИЕ
БАНКИ ЗАЧИСЛЯЮТ ПОСТУПАЮЩИЕ СУММЫ ОТДЕЛЬНЫЕ СЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЙ  ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ СЧЕТУ 725
       восьмое НА ОСТАТКИ ОТДЕЛЬНЫХ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ  СУБСЧЕТОВ  КОМ-
МЕРЧЕСКИХ  БАНКОВ  ПРОЦЕНТЫ  НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ тчк ПО МЕРЕ ПОЯВЛЕНИЯ ЭТИХ
СУБСЧЕТАХ КРЕДИТОВЫХ ОСТАТКОВ НО НЕ РАНЕЕ ДВАДЦАТОГО АВГУСТА ОНИ ПЕРЕ-
ЧИСЛЯЮТСЯ  НА  ОБЫЧНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕМ ПОРЯДКЕ
       девятое ЗАКРЫТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СЧЕТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ СЧЕТЕ
725 ПРОИЗВОДИТСЯ МЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ НИХ КРЕДИТОВОГО ОСТАТКА НО НЕ  РАНЕЕ
20  АВГУСТА  тчк  СЧЕТЕ ДЕБЕТОВЫМИ ОСТАТКАМИ ЗАКРЫВАЮТСЯ 5 ОКТЯБРЯ тчк
ТЕЧЕНИЕ АВГУСТА тире СЕНТЯБРЯ УЧРЕЖДЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО  БАНКА  ВОПРОСЫ
КРЕДИТОВАНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РАССМАТРИВАЕТ УЧЕТОМ ОСТАТКА
СЧЕТА 725 НАПРАВЛЯЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫДАВАЕМЫЕ ССУДЫ  НА  УМЕНЬШЕНИЕ
ОСТАТКА СЧЕТА 725
       десятое ПРИ НАЛИЧИИ ПЯТОГО ОКТЯБРЯ ОТДЕЛЬНОМ СЧЕТЕ 725  ДЕБЕТО-
ВОГО ОСТАТКА КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ЕГО  ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ  ВЗЫС-
КАНИЮ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ОФОРМЛЯЕТ КРАТ-
КОСРОЧНЫЙ КРЕДИТ СЧЕТ РЕСУРСОВ зпт КОТОРЫЕ БУДУТ ВЫДЕЛЕНЫ  ТРЕТЬЕЙ ДЕ-
КАДЕ СЕНТЯБРЯ ЦЕНТРОБАНКОМ ДЛЯ КОМБАНКОВ  ДЕЙСТВУЮЩЕЙ  УЧЕТНОЙ  СТАВКЕ
СРОКОМ ДО ТРЕХ МЕСЯЦЕВ
       одиннадцатое НАЧИНАЯ ОТЧЕТНОСТИ ПЕРВУЮ ПЯТИДНЕВКУ АВГУСТА СООБ-
ЩАЙТЕ КАЖДОМ ПЯТИДНЕВНОМ ОТЧЕТЕ КАССОВЫХ  ОБОРОТАХ  СВЕДЕНИЯ  ОСТАТКАХ
СЧЕТА 725 В РКЦ И КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ  РЕГИОНА  И  ДЕБЕТОВЫХ  ОСТАТКАХ
СЧЕТА 160 СООТВЕТСТВЕННО ПО СИМВОЛАМ 91 И 92 ОТЧЕТА ФОРМЫ 747
       двенадцатое ОБЕСПЕЧЬТЕ ЧЕТКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ  РКЦ  И  КОММЕРЧЕСКИМИ
БАНКАМИ РАБОТ НАСТОЯЩЕЙ  ТЕЛЕГРАММЕ  тчк  РАССМАТРИВАЙТЕ  НОРМАЛИЗАЦИЮ
РАСЧЕТОВ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ КРЕДИТНО тире ДЕНЕЖНЫХ
ОТНОШЕНИЙ РОССИИ тчк ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ  ТРУДА
РАБОТНИКОВ БАНКОВ АВГУСТЕ тире СЕНТЯБРЯ
       ВОПРОС УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ДОКУМЕНТОВ ПОЛЬЗУ ПРЕДПРИЯТИЙ ДРУГИХ ГО-
СУДАРСТВ РУБЛЕВОЙ ЗОНЫ ЦЕНТРОБАНКОМ РАССМАТРИВАЕТСЯ зпт  СООТВЕТСТВУЮ-
ЩИЕ УКАЗАНИЯ БУДУТ ДАНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
       ДАЙТЕ НЕОБХОДИМЫЕ УКАЗАНИЯ КОММЕРЧЕСКИМ  БАНКАМ  зпт  ПРОВЕДИТЕ
НЕОБХОДИМУЮ ОРГАНИЗАЦИОННУЮ РАБОТУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  ВОЗНИКАЮЩИЕ  ВОПРОСЫ
МАКСИМАЛЬНО РЕШАЙТЕ МЕСТЕ  ДОБИВАЯСЬ  СКОРЕЙШЕГО  ПОСТУПЛЕНИЯ  СРЕДСТВ
СЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

                                  И.о. председателя Центрального банка
                                    Российской Федерации В.В.ГЕРАЩЕНКО