О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛИЧНОДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА
В ФИЛИАЛАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ
КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СУБСЧЕТОВ В РАСЧЕТНО-КАССОВЫХ ЦЕНТРАХ
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
26 марта 1997 г.
N 14-2/133
(Д)
В связи с поступающими запросами от Главных управлений
(Национальных банков) Центрального банка Российской Федерации о
порядке сбора и составления отчетности о кассовых оборотах,
прогнозирования наличноденежного оборота банков, установления лимита
операционной кассы филиалам кредитных организаций, не имеющим
корреспондентских субсчетов в расчетно-кассовых центрах, и которым для
проведения кассовых операций в РКЦ открывается лицевой счет N 678
"Кассовое обслуживание филиалов кредитных организаций" сообщаем
следующее.
1. Отчетность о кассовых оборотах указанными филиалами
коммерческих банков (формы 747, 748) представляется в
расчетно-кассовые центры, осуществляющие кассовое обслуживание
филиалов, или в Главные управления (Национальные банки) Банка России в
соответствии с территориальным расположением филиалов в зависимости от
установленного учреждением Банка России порядка.
2. Прогноз кассовых оборотов по приходу, расходу и эмиссионному
результату филиалами коммерческих банков, не имеющими
корреспондентских субсчетов в расчетно-кассовых центрах, но
находящимися у них на кассовом обслуживании, составляется и
представляется в соответствии с указаниями Банка России от 30 декабря
1996 года N 02-14-4/485 "О порядке прогнозирования наличноденежного
оборота" и от 31 января 1997 года N 14-2/53.
3. Лимит операционной кассы указанным филиалам устанавливается
Главным управлением (Национальным банком) Центрального банка
Российской Федерации или соответствующим РКЦ, осуществляющим кассовое
обслуживание филиала, по согласованию с кредитной организацией.
Директор Департамента А.Л. Зинченко |