О СВЕРКЕ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ С
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ФИЛИАЛАМИ), ВЫПЛАЧИВАЮЩИМИ
ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ ПЕНСИОНЕРАМ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ,
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ, СУММ ФАКТИЧЕСКИ
ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ НА ЭТИ ЦЕЛИ
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
15 декабря 1997 г.
N 69-У
(Д)
В связи с окончанием бюджетного года и в соответствии с
Указаниями Банка России от 24 ноября 1997 года N 31-У "О сроках
совершения операций со средствами федерального бюджета по окончании
1997 года в учреждениях Банка России и кредитных организациях
(филиалах)" и N 32-У "О сроках совершения операций со средствами
федерального бюджета по окончании 1997 года в кредитных организациях
(филиалах)" Центральный банк Российской Федерации сообщает следующее:
1. Учреждения Центрального банка Российской Федерации
осуществляют сверку с кредитными организациями (филиалами),
выплачивающими пенсии и пособия пенсионерам Министерства обороны,
Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности
Российской Федерации и членам их семей, сумм фактически произведенных
расходов на эти цели в течение января - ноября 1997 года с активных
лицевых счетов с символами банковской отчетности 52, 77, 81
балансового счета N 120 "Средства федерального бюджета" в следующем
порядке:
1.1. Кредитные организации (филиалы), выплачивающие пенсии и
пособия пенсионерам Министерства обороны, Министерства внутренних дел
и Федеральной службы безопасности Российской Федерации и членам их
семей, представляют не позднее 20 декабря 1997 года учреждениям
Центрального банка Российской Федерации, по месту открытия транзитных
счетов с символами банковской отчетности 52, 77, 81 на балансовом
счете N 120 "Средства федерального бюджета" (по территориальному
принципу), справку, по прилагаемой форме (приложение 1),
подтверждающую суммы произведенных расходов на пенсии и пособия
пенсионерам указанных ведомств и членам их семей, фактически
выплаченные в течение января - ноября 1997 года.
1.2. Учреждения Банка России по получении справки (приложение 1)
сверяют остатки по лицевым счетам с символами банковской отчетности
52, 77, 81, указанные в справке, с остатками по состоянию на 1 декабря
1997 года по аналогичным транзитным счетам на балансовом счете N 120
"Средства федерального бюджета".
1.3. В случае несоответствия данных, указанных в справке
кредитных организаций (филиалов), с данными по транзитным счетам в
учреждениях Банка России, учреждения Банка России устанавливают
причины несоответствия указанных данных и принимают меры к их
устранению.
2. Кредитные организации, выплачивающие пенсии и пособия
пенсионерам Министерства обороны, Министерства внутренних дел и
Федеральной службы безопасности Российской Федерации и членам их
семей, представляют в учреждения Банка России по месту нахождения
активных транзитных счетов с символами банковской отчетности 52, 77,
81 на балансовом счете N 120 "Средства федерального бюджета", справку
о фактически выплаченных пенсиях в январе - декабре 1997 года с таким
расчетом, чтобы указанная справка поступила в учреждение Банка России
не позднее 15.00 31 декабря 1997 года. Учреждения Банка России сверяют
остатки по лицевым счетам, указанным в справке кредитными
организациями (филиалами), с остатками по аналогичным транзитным
счетам на балансовом счете N 120 в учреждениях Банка России до 16.00
31 декабря 1997 года.
В случае несоответствия данных, указанных в справке кредитных
организаций (филиалов), с данными по транзитным счетам в учреждениях
Банка России, учреждения Банка России устанавливают причины
несоответствия указанных данных и принимают меры к их устранению.
РКЦ сообщают в ГРКЦ территориальных учреждений Банка России
сводную справку (приложение 1) до 9.00 2 января 1998 года.
3. Учреждения Банка России и кредитные организации (филиалы)
представляют в составе оперативного отчета о кассовом исполнении
федерального бюджета по форме 746 по состоянию на 20 декабря 1997 года
сведения об остатках на активных лицевых счетах с символами банковской
отчетности 52, 77, 81 балансового счета N 120 "Средства федерального
бюджета (выплата пенсий и пособий пенсионерам Министерства обороны,
Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности
Российской Федерации и членам их семей) (далее - отчет).
В отчете сообщаются остатки по активным лицевым счетам с
символами банковской отчетности 52, 77, 81 балансового счета N 120
"Средства федерального бюджета" согласно схеме ежемесячного отчета о
кассовом исполнении федерального бюджета (письмо Банка России от
30.12.84 года N 134 c дополнениями и изменениями к нему).
Программное обеспечение по передаче отчета по форме 746 по
состоянию на 20.12.1997 года будет сообщено Главным центром
информатизации при Центральном банке Российской Федерации.
Соответствующие указания доведите до РКЦ Банка России и кредитных
организаций, выплачивающих пенсии и пособия пенсионерам Министерства
обороны, Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности
Российской Федерации и членам их семей.
Приложение: на 1 листе.
Первый заместитель
Председателя Центрального банка
Российской Федерации С.В. Алексашенко
Приложение 1
к указанию ЦБР
от 15 декабря 1997 г. N 69-У
_______________________
Наименование кредитной
организации (филиала)
Справка
о фактически произведенных расходах на пенсии и пособия
пенсионерам Министерства обороны, Министерства внутренних дел
и Федеральной службы безопасности Российской Федерации
и членам их семей
за ________________________
(период)
----------------------------------------------------------------------
| | N лицевого счета | Сумма |
| | на балансовом | в рублях и |
| | счете 120 | копейках |
|------------------------------------|------------------|------------|
| 1. Расходы на пенсии и пособия | 052120К00 | |
| пенсионерам Федеральной службы | | |
| безопасности Российской Федерации | | |
| и членам их семей | | |
|------------------------------------|------------------|------------|
| 2. Расходы на пенсии и пособия | 077120К00 | |
| пенсионерам Министерства обороны | | |
| Российской Федерации | | |
| и членам их семей | | |
|------------------------------------|------------------|------------|
| 3. Расходы на пенсии и пособия | 081120К00 | |
| пенсионерам Министерства | | |
| внутренних дел Российской | | |
| Федерации и членам их семей | | |
|------------------------------------|------------------|------------|
| Итого | | |
----------------------------------------------------------------------
Руководитель
Главный бухгалтер
М.П. |