О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ
ОТ 24.10.97 N 7-У "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
26 ноября 1998 г.
N 424-У
(ЦБР)
1. Изложить форму N 125 "Сведения об активах и пассивах по срокам
востребования и погашения" к Указаниям Банка России от 24.10.97 "О
порядке составления и представления отчетности кредитными
организациями в Центральный банк Российской Федерации" (с изменениями
от 04.02.98 N 162-У, от 20.03.98 N 199-У, от 12.05.98 N 227-У, от
26.06.98 N 264-У, от 31.08.98 N 331-У и от 13.11.98 N 410-У) ("Вестник
Банка России" от 20.11.97 N 75, от 11.02.98 N 8, от 08.04.98 N 22, от
20.05.98 N 33, от 01.07.98 N 44, от 09.09.98 N 65 и от 18.11.98 N 80)
в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу в момента подписания и
подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России".
Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
А.А.Козлов
Приложение 1
к Указанию Банка России от 24.10.97 N 7-У
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями в
Центральный банк Российской Федерации"
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409125
____________________________________________________________
| Код территории | Код кредитной организации |
| по СОАТО |___________________________________________|
| | по ОКПО | Регистрационный номер | БИК |
|________________|___________|_______________________|_______|
|________________|___________|_______________________|_______|
СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ
по состоянию на "___" ____________ 199__ г.
Наименование кредитной организации ___________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________
Форма N 125
Ежемесячная
тыс.руб.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| Сумма по срокам погашения |
|___________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
| Сроки | Статья | Просроченные | До | 1 | от 2 | от 8 | от 31 | от 90 | от 181 | от 1 | Свыше | Без | Всего |
| погашения | формы | | востребования | день | до 7 | до 30 | до 90 | дн. до | дня до | до 3 | 3 лет | срока | |
| | отчет. | | | | дней | дней | дней | 180 | 1 года | лет | | | |
| | N 113 | | | | | | | дней | | | | | |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
| АКТИВЫ | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Денежные средства | 1 | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
| 1.2. Счета в ЦБ РФ | 1 | x | | | | | | x | x | x | x | | |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
| 2. Государственные | 2 | | | | | | | | | | | | |
| долговые обязательства | | | | | | | | | | | | | |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
| 3. Средства в банках | 3 | | | | | | | | | | | | |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
| 4. Чистые вложения в | 4 | | | | | | | | | | | | |
| ценные бумаги для | | | | | | | | | | | | | |
| перепродажи | | | | | | | | | | | | | |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
| 5. Ссудная задолженность, | 5 | | | | | | | | | | | | |
| в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. банков | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. клиентов | | | | | | | | | | | | | |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
| 5а. Проценты начисленные | 5а | | | | | | | | | | | | |
| (включая просроченные) | | | | | | | | | | | | | |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
| 6. Средства, переданные | 6 | | | | | | | | | | | | |
| в лизинг | | | | | | | | | | | | | |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
| 7. Основные средства и | 10 | | | | | | | | | | | | |
| нематериальные активы, | | | | | | | | | | | | | |
| хозяйственные материалы, | | | | | | | | | | | | | |
| малоценные и | | | | | | | | | | | | | |
| быстроизнашивающиеся | | | | | | | | | | | | | |
| предметы | | | | | | | | | | | | | |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
| 8. Чистые долгосрочные | 11 | | | | | | | | | | | | |
| вложения в ценные бумаги | | | | | | | | | | | | | |
| и доли | | | | | | | | | | | | | |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
| 9. Прочие активы | 13 | | | | | | | | | | | | |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
| 10. Итого (с 1.1 по 9) | | | | | | | | | | | | | |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
| 11. Резервы на возможные | 7 | | | | | | | | | | | | |
| потери | | | | | | | | | | | | | |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
| 12. Наращенные доходы | 12 | x | | | | | | | | | | | |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
| 13. Возмещение разницы | 9 | | | | | | | | | | | | |
| между расчетным и | | | | | | | | | | | | | |
| созданным резервом на | | | | | | | | | | | | | |
| возможные потери по | | | | | | | | | | | | | |
| ссудам в 1994 г. | | | | | | | | | | | | | |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
| 14. Всего активов: | 14 | | | | | | | | | | | | |
| (ст.10-11+12+13) | | | | | | | | | | | | | |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
| ПАССИВЫ | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 15. Кредиты, полученные | | | | | | | | | | | | | |
| банками от Центрального | | | | | | | | | | | | | |
| банка РФ | | | | | | | | | | | | | |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
| 16. Средства банков | 16 | | | | | | | | | | | | |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
| 17. Средства клиентов | 17 | | | | | | | | | | | | |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
| 18. Выпущенные долговые | 19 | | | | | | | | | | | | |
| обязательства | | | | | | | | | | | | | |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
| 19. Прочие обязательства | 20 | | | | | | | | | | | | |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
| 20. Итого (с 15 по 19) | | | | | | | | | | | | | |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
| 21. Наращенные расходы | 18 | | | | | | | | | | | | |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
| 22. Резерв под риски | 21 | | | | | | | | | | | | |
| и обязательства | | | | | | | | | | | | | |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
| 23. Незарегистрированный | 23.3 | | | | | | | | | | | | |
| уставный капитал | | | | | | | | | | | | | |
| неакционерных банков | | | | | | | | | | | | | |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
| 24. Собственные средства | 33 | | | | | | | | | | | | |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
| 25. Всего пассивов | 34 | | | | | | | | | | | | |
| (ст.20+21+22+23+24) | | | | | | | | | | | | | |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
| 26. Обязательства и | | | | | | | | | | | | | |
| гарантии, выданные банком | | | | | | | | | | | | | |
|___________________________|________|______________|_______________|______|______|_______|________|________|________|______|_______|_______|_______|
Председатель Правления (Ф.И.О)
Главный бухгалтер (Ф.И.О)
Исполнитель (Ф.И.О) телефон |