ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ ПРИ УЧАСТИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ООН
"НЕФТЬ В ОБМЕН НА ГУМАНИТАРНЫЕ ТОВАРЫ"
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
21 июля 1999 г.
N 612-У
(ЦБР)
На основании статей 4, 5 и 9 Закона Российской Федерации "О
валютном регулировании и валютном контроле" устанавливается следующий
порядок осуществления юридическими лицами - резидентами валютных
операций при участии в программе ООН в отношении Ирака "Нефть в обмен
на гуманитарные товары", осуществляемой в соответствии с резолюциями
Совета безопасности ООН N 986 (1995 г.) и N 661 (1990 г.).
I. Основные понятия
1. В целях настоящего Указания используются следующие основные
понятия.
1.1. "Программа ООН в отношении Ирака" - программа ООН в
отношении Ирака "Нефть в обмен на гуманитарные товары", осуществляемая
в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН N 986 (1995 г.) и
N 661 (1990 г.).
1.2. "Юридические лица" - юридические лица - резиденты,
участвующие в реализации Программы ООН в отношении Ирака.
1.3. "Договоры" - договоры купли-продажи, поставки, комиссии,
агентские соглашения, на основании которых юридическими лицами в
рамкам Программы ООН в отношении Ирака осуществляются поставки в Ирак
гуманитарных товаров, а также реализация нефти и нефтепродуктов,
произведенных в Ираке, без ввоза указанных товаров, нефти и
нефтепродуктов на таможенную территорию Российской Федерации (без
пересечения таможенной границы Российской Федерации).
1.4. "Банк" - уполномоченный банк, в котором открыт текущий
валютный счет юридического лица, осуществляющий расчеты в соответствии
с Договорами.
1.5. "Отдельный счет" - специальный корреспондентский счет Банка,
открываемый в иностранном банке для проведения расчетов юридических
лиц по Договорам, соответствующий режиму использования, указанному в
Приложении 1 к настоящему Указанию.
II. Порядок осуществления расчетов в иностранной валюте
юридическими лицами при участии в реализации Программы ООН в отношении
Ирака
2.1. При участии в реализации Программы ООН в отношении Ирака
юридические лица осуществляют расчеты в иностранной валюте по
Договорам без получения разрешений Банка России с использованием
Отдельного счета, текущих и транзитных валютных счетов юридических лиц
в порядке, установленном настоящим Указанием.
2.2. Иностранная валюта, поступающая в пользу юридических лиц в
соответствии с Договорами, может быть зачислена на транзитные счета
юридических лиц или на Отдельные счета.
2.3. Юридические лица вправе до осуществления обязательной
продажи переводить в соответствии с Договорами в пользу нерезидентов
иностранную валюту, зачисленную на транзитные или Отдельные счета, при
представлении в Банк следующих документов:
2.3.1. копии Договора, на основании которого осуществляются
расчеты, заверенной самим юридическим лицом, а по требованию Банка -
нотариально;
2.3.2. документа, подтверждающего участие юридического лица в
Программе ООН в отношении Ирака на условиях выигранного тендера.
2.4. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Указания,
помещаются Банком в Досье.
2.5. Иностранная валюта, зачисленная на транзитные или Отдельные
счета и не подлежащая в соответствии с Договорами переводу в пользу
нерезидентов, подлежит обязательной продаже на внутреннем валютном
рынке Российской Федерации не позднее, чем через 7 (семь) календарных
дней после поступления в пользу юридического лица.
2.6. В случае непредставления юридическим лицом Банку документов,
указанных в пункте 2.3 настоящего Указания, по истечении 7 (семи)
календарных дней с даты поступления иностранной валюты в пользу
юридического лица, Банк осуществляет обязательную продажу 75% всей
суммы иностранной валюты, указанной в пункте 2.3 настоящего Указания в
соответствии с требованиями Инструкции Банка России "О порядке
обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части
валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на
внутреннем валютном рынке Российской Федерации" от 29.06.92 N 7.
III. Использование юридическими лицами Отдельных счетов при
участии в реализации Программы ООН в отношении Ирака
3.1. Юридические лица осуществляют расчеты в иностранной валюте
по Договорам в рамках Программы ООН в отношении Ирака с использованием
Отдельных счетов при условии уведомления о проведении операций по этим
счетам территориального учреждения Банка России в следующем порядке.
3.2. Банк не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней с даты
начала осуществления операций по Отдельному счету направляет в
территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за
деятельностью Банка, Уведомление об открытии Отдельного счета,
составленное по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Указанию.
3.3. При закрытии Отдельного счета Банк в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты закрытия уведомляет об этом территориальное
учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью Банка.
3.4. Отдельный счет используется только для проведения операций,
указанных в Уведомлении об открытии Отдельного счета.
3.5. Отдельный счет может использоваться для проведения операций
по Договорам одного юридического лица или с открытием субсчетов для
проведения операций нескольких юридических лиц.
IV. Заключительные положения
4.1. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) календарного дня месяца,
следующего за отчетным, а также по окончании расчетов Банк направляет
в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за
деятельностью Банка, Отчет об операциях по Отдельным счетам,
осуществляемым в рамках Программы ООН в отношении Ирака, составленный
по форме, указанной в Приложении 2 к настоящему Указанию.
4.2 Территориальное учреждение Банка России ежемесячно, не
позднее 10 (десятого) календарного дня месяца, следующего за отчетным,
направляет в электронном виде в Департамент валютного регулирования и
валютного контроля Банка России информацию, представленную Банками об
операциях по Отдельным счетам, осуществляемым в рамках Программы ООН в
отношении Ирака.
4.3. Настоящее Указание вступает в силу с даты опубликования в
"Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
В.В.Геращенко
Приложение 1
К Указанию Банка России "Об осуществлении
юридическими лицами - резидентами валютных
операций при участии в реализации программы
ООН "Нефть в обмен на гуманитарные товары"
N 612-У от 21.07.99
УВЕДОМЛЕНИЕ
об открытии Отдельного счета
Настоящим сообщаем об открытии для осуществления расчетов в
иностранной валюте по Договорам, заключенным юридическим лицом в
рамках Программы ООН в отношении Ирака, Отдельного счета,
соответствующего следующим требованиям.
1. Наименование Банка
----------------------------------------------------------------------
| |
----------------------------------------------------------------------
2. Наименование юридического лица
----------------------------------------------------------------------
| |
----------------------------------------------------------------------
3. Номер Договора, заключенного юридическим лицом в рамках
---------------------------------
Программы ООН в отношении Ирака | |
---------------------------------
4. Наименование иностранного банка, в котором открыт Отдельный
счет
---------------------------------
5. Номер Отдельного счета | |
---------------------------------
6. Отдельный счет используется только для проведения следующими
операций:
6.1. зачисление на счет
6.1.1 - зачисление средств в иностранной валюте по аккредитиву
BNP, New York, выставленному в пользу юридического лица в оплату
гуманитарных товаров, поставляемых в соответствии с Договорами,
заключенными с иракской стороной;
6.1.2 - зачисление средств в иностранной валюте, поступающих в
пользу юридического лица - резидента от нерезидентов в оплату
поставляемых им нефти и нефтепродуктов, произведенных в Ираке;
6.1.3 - зачисление процентов, начисляемых иностранным банком на
остаток средств на счете;
6.2. списание со счета
6.2.1 - списание средств в иностранной валюте в пользу
нерезидентов - поставщиков товаров в рамках Программы ООН в отношении
Ирака;
6.2.2 - списание средств в иностранной валюте для перевода на
счета под контролем ООН в пользу иракских поставщиков нефти и
нефтепродуктов;
6.2.3 - списание суммы иностранной валюты, причитающейся
юридическому лицу, для последующего перевода на его транзитный
валютный счет в Банке;
6.2.4.- списание сумм расходов по ведению счета.
Резидент ___________ (Ф.И.О.) Ответственное лицо
(подпись) уполномоченного банка ________ (Ф.И.О.)
(подпись)
М.П. М.П.
" __ " __________ ____ г. " __ " __________ ____ г.
Приложение 2
К Указанию Банка России "Об осуществлении
юридическими лицами - резидентами валютных
операций при участии в реализации программы
ООН "Нефть в обмен на гуманитарные товары"
N 612-У от 21.07.99
Банковская отчетность
Код формы по ОКУД 0409
--------------------------------------------------------------------------------
| Код территории | Код кредитной организации | Дата формирования |
| по СОАТО |-----------------------------------------| отчета |
| | Код ОКПО | Регистрационный номер | БИК | |
|----------------|----------|-----------------------|------|-------------------|
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
ОТЧЕТ
об операциях по Отдельным счетам,
осуществляемых в рамках программы ООН в отношении Ирака
за _______________ 199 _ г.
Наименование Банка - _________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________
Форма N
Ежемесячная
единиц соответствующей валюты
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Номер Отдельного | Код | Остаток на | Зачислено на счет | Списано со счета | Остаток на |
| п/п | счета (субсчета) | валюты | начало отчетного |----------------------------------------|---------------------------------------------------| конец отчетного |
| | | | периода | Всего | в том числе по основаниям: | Всего | в том числе по основаниям: | периода |
| | | | | |--------------------------------| |-------------------------------------------| |
| | | | | | п. 6.1.1 | п. 6.1.2 | п. 6.1.3 | | п. 6.2.1 | п. 6.2.2 | п. 6.2.3 | п. 6.2.4 | |
|-----|------------------|--------|------------------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|------------------|--------|------------------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 1. | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|--------|------------------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 2. | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|--------|------------------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 3. | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|--------|------------------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| ... | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ответственное лицо
уполномоченного банка ___________ (Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
" __ " __________ ____ г.
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА
об операциях по Отдельным счетам,
осуществляемых в рамках Программы ООН в отношении Ирака
Отчет формируется и представляется в электронном виде с учетом
следующего:
в графе 2 проставляется номер Отдельного счета.
В случае использования Отдельного счета для проведения операций
нескольких юридических лиц, в графе 2 указывается, также, номер
субсчета каждого юридического лица;
в графе 3 указывается код валюты, в которой осуществляются
операции по Отдельному счету (субсчету), в соответствии с
Общероссийским классификатором валют ОК 014-94, утвержденным
Постановлением Госстандарта Российской Федерации N 365 от 26.12.94;
в графах 4 и 14 указываются остатки по Отдельному счету
(субсчету) на начало и конец отчетного периода;
в графе 5 указывается общая сумма кредитовых оборотов по
Отдельному счету (субсчету), осуществленных за отчетный период;
в графах 6-8 указываются суммы, зачисленные на счет по видам
операций, указанных в пункте 6.1 Уведомления об открытии Отдельного
счета, форма которого приведена в Приложении 1 к настоящему Указанию;
в графе 9 указывается общая сумма дебетовых оборотов по
Отдельному счету (субсчету), осуществленных за отчетный период;
в графах 10-13 указываются суммы, списанные со счета по видам
операций, указанных в пункте 6.2 Уведомления об открытии Отдельного
счета, форма которого приведена в Приложении 1 к настоящему Указанию. |