О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОСТИ
И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИХ ФИЛИАЛАМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
И УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
(Редакция на 26.04.2001)
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
12 апреля 1999 г.
N 539-У
(ЮИАИ)
1. Внести в Перечень отчетности и другой информации,
представляемой кредитными организациями и их филиалами в Центральный
банк Российской Федерации, утвержденный Приказом Банка России от
24.10.97 N 02-469 (с изменениями от 24.02.98 N 174-У, от 14.07.98
N 289-У, от 31.08.98 N 331-У, от 02.11.98 N 398-У, от 25.12.98
N 452-У, от 28.12.98 N 462-У, от 22.01.99 N 488-У) ("Вестник Банка
России" от 20.10.97 N 75, от 04.03.98 N 13, от 22.07.98 N 48, от
09.09.98 N 65, от 05.11.98 N 76, от 30.12.98 N 88, от 31.12.98 N 89,
от 27.01.99 N 4), следующие изменения:
1.1. В разделе I "Статистическая и бухгалтерская отчетность":
1.1.1. В подразделе "Ежедневная" графу 2 строки 3 изложить в
следующей редакции: "Отчет об остатках на счетах по учету доходов и
средств федерального бюджета (форма N 901)".
1.1.2. В подразделе "Ежемесячная" графу 2 строки 15 изложить в
следующей редакции: "Отчет об остатках на счетах органов
государственной власти, местных органов власти и государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации (форма N 904)".
2. Внести в Указание Банка России "О порядке составления и
представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк
Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с изменениями от 04.02.98
N 162-У, от 30.03.98 N 199-У, от 12.05.98 N 227-У, от 26.06.98
N 264-У, от 15.07.98 N 295-У, от 13.08.98 N 314-У, от 31.08.98
N 331-У, от 02.11.98 N 398-У, от 13.11.98 N 410-У, от 26.11.98
N 424-У, от 24.12.98 N 448-У, от 25.12.98 N 452-У, от 28.12.98
N 462-У, от 22.01.99 N 488-У, от 27.01.99 N 491) ("Вестник Банка
России" от 20.10.97 N 75, от 11.02.98 N 8, от 08.04.98 N 22, от
20.05.98 N 33, от 01.07.98 N 44, от 22.07.98 N 48, от 20.08.98 N 59,
от 09.09.98 N 65, от 05.11.98 N 76, от 18.11.98 N 80, от 02.12.98
N 83, от 30.12.98 N 88, от 31.12.98 N 89, от 27.01.99 N 4, от 04.02.99
N 7) следующие изменения:
2.1. В разделе "Порядок составления и представления отчетов о
кассовом исполнении федерального бюджета, об остатках средств на
счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации":
2.1.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
"Порядок составления и представления отчетов о кассовом исполнении
федерального бюджета, об остатках на счетах органов государственной
власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации".
2.1.2. В абзаце 1 слова "отчет об остатках средств на счетах по
учету доходов федерального бюджета" заменить на слова "отчет об
остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета",
слова "об остатках средств на счетах местных органов власти и
государственных внебюджетных фондов" заменить на слова "об остатках на
счетах органов государственной власти, местных органов власти и
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации".
2.2. Наименование формы отчетности N 901 изложить в следующей
редакции: "Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств
федерального бюджета". Форму отчетности N 901 "Отчет об остатках на
счетах по учету доходов и средств федерального бюджета" изложить в
редакции Приложения 1 к настоящему Указанию.
2.3. В разделе "Порядок составления и представления Отчета об
остатках средств на счетах по учету доходов федерального бюджета"
(форма N 901):
2.3.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
"Порядок составления и представления отчета об остатках на счетах по
учету доходов и средств федерального бюджета".
2.3.2. В пункте 1 наименование отчета по форме N 901 изложить в
следующей редакции: "Отчет об остатках на счетах по учету доходов и
средств федерального бюджета".
2.3.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: "В отчетности по
форме N 901 сообщаются данные об остатках в кредитных организациях
(филиалах) по следующим балансовым счетам второго порядка (далее -
балансовые счета) в приведенной последовательности:
- доходы федерального бюджета (балансовый счет N 40102);
- доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в
учреждения Банка России (балансовый счет N 40104);
- средства федерального бюджета (балансовый счет N 40105);
- средства федерального бюджета, выделенные государственным
предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет N 40106);
- средства федерального бюджета, выделенные негосударственным
предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет N 40107).
Данные по балансовым счетам N 40102 "Доходы федерального бюджета"
и N 40104 "Доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный
счет в учреждения Банка России" представляются нарастающими итогами с
начала года".
2.4. Наименование формы отчетности N 904 изложить в следующей
редакции: "Отчет об остатках на счетах органов государственной власти,
местных органов власти и государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации". Форму отчетности N 904 "Отчет об остатках на
счетах органов государственной власти, местных органов власти и
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" изложить в
редакции Приложения 2 к настоящему Указанию.
2.5. В разделе "Порядок составления и представления Отчета об
остатках средств на счетах органов власти субъектов Российской
Федерации, местных органов власти и государственных внебюджетных
фондов":
2.5.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
"Порядок составления и представления Отчета об остатках на счетах
органов государственной власти, местных органов власти и
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации".
2.5.2. В первом и втором абзацах наименование отчета по форме
N 904 изложить в следующей редакции: "Отчет об остатках на счетах
органов государственной власти, местных органов власти и
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации".
3. Утратил силу.
4. Настоящее Указание вступает в силу с 1 мая 1999 года и
подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" (за исключением
пункта 3).
Первый заместитель Председателя
Банка России
Т.В. ПАРАМОНОВА
12 апреля 1999 г.
N 539-У
Приложение 1
к Указанию Банка России "О внесении
изменений и дополнений в Указание
Банка России "О порядке составления
и представления отчетности кредитными
организациями в Центральный банк
Российской Федерации" и Указание
Банка России "О порядке составления
и представления отчетности
территориальными учреждениями
Банка России в Центральный банк
Российской Федерации"
от 12 апреля 1999 года
N 539-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409901
-------------------------------------------------------------
| Код территории | Код кредитной организации |
| по СОАТО |------------------------------------------|
| | по ОКПО | регистрационный | БИК |
| | | номер | |
|----------------|---------|-----------------|--------------|
| | | | |
-------------------------------------------------------------
ОТЧЕТ
ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ И СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
по состоянию на -- --------- 199- г.
Наименование кредитной организации (филиала) -------------------------
Почтовый адрес -------------------------------------------------------
Форма N 901
Ежедневная
тыс. руб.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Регистрационный | Наименование головного | Балансовый | Балансовый | Балансовый | Балансовый | Балансовый |
| номер | офиса, филиала | счет | счет | счет | счет | счет |
| | | 40102 | 40104 | 40105 | 40106 | 40107 |
|-----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ... | | | | | | |
|-----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ... | | | | | | |
|-----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ВСЕГО | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель ------------------------------------- (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ------------------------------------- (Ф.И.О.)
Исполнитель ------------------------------------- (Ф.И.О.)
телефон: ----------------------------------------------
Приложение 2
к Указанию Банка России "О внесении
изменений и дополнений в Указание
Банка России "О порядке составления
и представления отчетности кредитными
организациями в Центральный банк
Российской Федерации" и Указание
Банка России "О порядке составления
и представления отчетности
территориальными учреждениями
Банка России в Центральный банк
Российской Федерации"
от 12 апреля 1999 года
N 539-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409904
-------------------------------------------------------------
| Код территории | Код кредитной организации |
| по СОАТО |------------------------------------------|
| | по ОКПО | регистрационный | БИК |
| | | номер | |
|----------------|---------|-----------------|--------------|
| | | | |
-------------------------------------------------------------
ОТЧЕТ
ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,
МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по состоянию на "--" -------- 199- г.
Наименование кредитной организации (филиала) -------------------------
Почтовый адрес -------------------------------------------------------
Форма N 904
Ежедневная
тыс. руб.
------------------------------------------------------------------------
| N | N балансового | Сумма в рублях | Сумма в иностранной валюте, |
| п/п | счета | | в рублевом эквиваленте |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------------------|
| 1. Актив |
|----------------------------------------------------------------------|
| 1. | 40111 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 2. | 50101 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 3. | 50102 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 4. | 50103 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 5. | 51201 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 6. | 51202 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 7. | 51203 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 8. | 51204 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 9. | 51205 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 10. | 51206 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 11. | 51207 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 12. | 51208 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 13. | 51209 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 14. | 44101 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 15. | 44102 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 16. | 44103 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 17. | 44104 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 18. | 44105 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 19. | 44106 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 20. | 44107 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 21. | 44108 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 22. | 44201 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 23. | 44202 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 24. | 44203 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 25. | 44204 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 26. | 44205 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 27. | 44206 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 28. | 44207 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 29. | 44208 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 30. | 44209 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 31. | 44301 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 32. | 44302 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 33. | 44303 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 34. | 44304 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 35. | 44305 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 36. | 44306 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 37. | 44307 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 38. | 44308 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 39. | 44309 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 40. | 44401 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 41. | 44402 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 42. | 44403 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 43. | 44404 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 44. | 44405 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 45. | 44406 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 46. | 44407 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 47. | 44408 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 48. | 44409 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 49. | 45801 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 50. | 45802 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 51. | 45803 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 52. | 45804 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 53. | 50201 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 54. | 50202 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 55. | 50203 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 56. | ИТОГО: | | |
|----------------------------------------------------------------------|
| 2. Пассив |
|----------------------------------------------------------------------|
| 1. | 40110 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 2. | 40201 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 3. | 40202 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 4. | 40203 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 5. | 40204 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 6. | 40205 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 7. | 40206 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 8. | 40309 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 9. | 40401 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 10. | 40402 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 11. | 40403 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 12. | 40404 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 13. | 40405 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 14. | 40406 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 15. | 40407 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 16. | 40408 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 17. | 40409 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 18. | 40410 | | |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|
| 19. | ИТОГО: | | |
------------------------------------------------------------------------
Руководитель ------------------------------------- (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ------------------------------------- (Ф.И.О.)
Исполнитель ------------------------------------- (Ф.И.О.)
телефон: ----------------------------------------------
|