О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
РЕЗИДЕНТАМИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
26 августа 1998 г.
N 328-У
(ЦБР)
На основании пункта 2 статьи 6, пункта 2 статьи 9 Закона
Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" и
статьи 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)", пункта 3 Заявления Правительства Российской Федерации
и Центрального банка Российской Федерации от 17 августа 1998 г.,
Решения Совета директоров Банка России от 17.08.98 г., в развитие
Указания Банка России "О валютных операциях резидентов" N 320-У от 19
августа 1998 года устанавливается временный порядок осуществления
юридическими лицами-резидентами, включая уполномоченные банки, (далее
- "резиденты") валютных операций, связанных с движением капитала, по
финансовым кредитам (займам), полученным от нерезидентов на срок свыше
180 дней.
1. До 14 ноября 1998 года резидентам, включая уполномоченные
банки, запрещается осуществление следующих валютных операций,
связанных с движением капитала, по финансовым кредитам (займам),
полученным от нерезидентов в иностранной валюте на срок свыше 180
дней, в том числе путем выпуска и размещения ценных бумаг (далее по
тексту - финансовые кредиты):
1.1. исполнение резидентом (заемщиком, другим обязанным по
кредитному договору/договору займа лицом, а также поручителем,
гарантом) обязательств по возврату основной суммы долга по финансовому
кредиту путем перевода иностранной валюты в пользу нерезидента либо
третьего лица - резидента;
1.2. перевод резидентом (заемщиком, другим обязанным по
кредитному договору/договору займа лицом, а также поручителем,
гарантом) иностранной валюты на свой счет, открытый в
банке-нерезиденте, в целях исполнения обязательств по возврату
основной суммы долга по финансовому кредиту;
1.3. перевод резидентом (заемщиком, другим обязанным по
кредитному договору/договору займа лицом, а также поручителем,
гарантом) иностранной валюты в пользу нерезидента либо третьего лица -
резидента в виде исполнения обязательств, возникших из договора
уступки требования или перевода долга по финансовому кредиту, из
соглашения о прекращении обязательства по финансовому кредиту
предоставлением взамен исполнения отступного, из соглашения о замене
обязательства по указанному финансовому кредиту другим обязательством
(новации), а также в случаях осуществления платежей по иным основаниям
прекращения обязательства, замены лиц в обязательстве по финансовому
кредиту;
1.4. передача резидентом (заемщиком, другим обязанным по
кредитному договору/договору займа лицом, а также поручителем,
гарантом) в виде исполнения обязательств по возврату основной суммы
долга по финансовому кредиту, ценных бумаг, выраженных в иностранной
валюте, в том числе векселей, облигаций и иных долговых обязательств,
предусматривающих выплаты по ним в период действия моратория, в пользу
нерезидента либо третьего лица - резидента.
2. Указанные в пункте 1 настоящего Указания операции не могут
быть совершены резидентами как со счетов, открытых в уполномоченных
банках, так и со счетов, открытых в банках-нерезидентах.
Не допускается зачисление рублей в счет совершения резидентами
платежей, указанных в пункте 1 настоящего Указания, на рублевые счета
нерезидентов, в том числе на рублевые корреспондентские счета
банков-нерезидентов, открытые в уполномоченных банках.
Зачисление рублей на рублевые счета нерезидентов, открытые в
уполномоченных банках при совершении операций, указанных в пунктах 4-8
настоящего Указания, совершается в соответствии с режимами указанных
счетов, установленных нормативными актами Банка России.
3. Уполномоченным банкам запрещается выполнять распоряжения
резидентов на совершение платежей, указанных в пункте 1 настоящего
Указания.
4. Перевод процентов по финансовым кредитам в размере, не
превышающем сумм. установленных в договоре графиком платежей на момент
введения моратория, осуществляется резидентами без ограничений.
5. Требования пункта 1 настоящего Указания не распространяются на
переводы иностранной валюты, осуществляемые от лица Российской
Федерации Правительством Российской Федерации и/или Министерством
финансов Российской Федерации, а также осуществляемые Центральным
банком Российской Федерации.
6. Требования пункта 1 настоящего Указания не распространяются на
переводы иностранной валюты, осуществляемые резидентами в качестве
исполнения обязательств, обеспеченных поручительствами (гарантиями)
Правительства Российской Федерации и/или Министерства финансов
Российской Федерации, гарантиями Центрального банка Российской
Федерации, а также осуществляемые Внешэкономбанком СССР в части
обслуживания внешнего государственного долга Российской Федерации.
7. Требования пункта 1 настоящего Указания не распространяются на
переводы иностранной валюты, осуществляемые органами государственной
власти субъектов Российской Федерации по финансовым кредитам,
привлекаемым субъектами Российской Федерации в соответствии с
разрешениями (лицензиями) Банка России, в том числе по обязательствам
по внешним облигационным займам.
8. Требования пункта 1 настоящего Указания не распространяются на
следующие выплаты:
8.1. в отношении которых Российская Федерация приняла на себя
обязательства не вводить ограничения, включая обязательства резидентов
по финансовым кредитам, предоставленным Международным банком
реконструкции и развития, Международным агентством по гарантиям
инвестиций, Международной финансовой корпорацией, Европейским банком
реконструкции и развития, в том числе за счет привлечения средств ими
от иностранных банков, финансовых и инвестиционных институтов, а также
в рамках синдицированных кредитов, участником которых указанные
международные финансовые организации являются;
8.2. по обязательствам Правительства Российской Федерации,
Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка
Российской Федерации, принятым по соглашениям с иностранными
государственными организациями по страхованию экспортных кредитов;
8.3. по кредитам (займам), предоставленным резидентам для оплаты
импорта товаров в Российскую Федерацию, в том числе обеспеченным
гарантиями иностранных государственных организаций по страхованию
экспортных кредитов;
8.4. по кредитам (займам), предоставленным в целях финансирования
(обеспечения) экспорта товаров из Российской Федерации и погашаемым
резидентами за счет экспортной валютной выручки.
9. Действие лицензий (разрешений), выданных Центральным банком
Российской Федерации на осуществление резидентами валютных операций,
связанных с движением капитала, а также действие документов,
подтверждающих регистрацию Банком России валютных операций, связанных
с движением капитала, приостанавливается до 14 ноября 1998 года в
части осуществления платежей, указанных в пункте 1 настоящего
Указания, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 6, 7, 8
настоящего Указания.
Срок действия указанных в настоящем пункте лицензий (разрешений),
а также документов, подтверждающих регистрацию валютных операций,
продлевается на срок действия моратория.
10. Рекомендовать резидентам открывать в уполномоченных банках
специальные счета для аккумулирования на них средств для погашения по
окончании действия моратория основной суммы долга по финансовым
кредитам.
Порядок открытия и ведения специальных счетов устанавливается
отдельным нормативным актом Банка России.
11. Банк России не выдает разрешения и не регистрирует операции,
указанные в пункте 1 настоящего Указания, если срок их осуществления
приходится на период действия моратория.
12. Резиденты, включая уполномоченные банки, нарушившие
требования настоящего Указания, несут ответственность в соответствии
со статьей 14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и
валютном контроле".
13. Уполномоченные банки обязаны обеспечить контроль за
соблюдением резидентами требований настоящего Указания, а также за
соответствием сумм и сроков переводов процентов по финансовым кредитам
графикам платежей, установленным в договорах.
Территориальным учреждениям Банка России и ОПЕРУ-2 обеспечить
контроль за выполнением требований настоящего Указания в соответствии
с нормативными актами Банка России.
14. Нормативные акты Банка России действуют в части, не
противоречащей настоящему Указанию.
15. Настоящее Указание принято в соответствии с Решением Совета
Директоров Банка России (протокол N 42 от 17 августа 1998 года) и
вступает в силу с 17 августа 1998 года.
Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации С.В.Алексашенко |