ДОПОЛНЕНИЕ К ПРАВИЛАМ КОНТРОЛЯ Ф. 0409251 "СТРУКТУРА
ПЛАТЕЖЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)"
ПИСЬМО
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ
10 сентября 2004 г.
N 11-13-4-22/70104
(Д)
Московское главное территориальное управление Центрального банка
Российской Федерации в связи с дополнением, введенным Департаментом
платежных систем и расчетов Банка России к правилам контроля формы
0409251, сообщает следующее.
Начиная с отчетности за III квартал 2004 года вводится
межформенный контроль предупредительного характера формы 0409251
"Структура платежей кредитной организации (ее филиала)" с формой
0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной
организации".
Показатели формы 0409251 и показатели формы 0409101 должны
соответствовать приведенной схеме.
--------------------------------------------------------------------------------
|Форма 0409251 |Знак |Форма 0409101 |
|--------------|соответствия| |
|Строка|Графа | | |
|------|-------|------------|--------------------------------------------------|
| 110 |Графа 5| <= |SUM об. кт. по счетам 30213, 30219, 30409 за три |
| | | |месяца отчетного квартала (в рублях) |
| |-------|------------|--------------------------------------------------|
| |Графа 6| <= |SUM об. кт. по счетам 30213, 30219, 30409 за три |
| | | |месяца отчетного квартала (в иностранной валюте) |
|------|-------|------------|--------------------------------------------------|
| 120 |Графа 5| <= |SUM об. кт. по счетам 30109, 30110, 30112, 30113, |
| | | |30114, 30115, 30122, 30123 за три месяца отчетного|
| | | |квартала (в рублях) |
| |-------|------------|--------------------------------------------------|
| |Графа 6| <= |SUM об. кт. по счетам 30109, 30110, 30112, 30113, |
| | | |30114, 30115, 30122, 30123 за три месяца отчетного|
| | | |квартала (в иностранной валюте) |
|------|-------|------------|--------------------------------------------------|
| 130 |Графа 5| <= |SUM об. кт. по счетам 30301, 30303 за три месяца |
| | | |отчетного квартала (в рублях) |
| |-------|------------|--------------------------------------------------|
| |Графа 6| <= |SUM об. кт. по счетам 30301, 30303 за три месяца |
| | | |отчетного квартала (в иностранной валюте) |
|------|-------|------------|--------------------------------------------------|
| 140 |Графа 5| <= |SUM об. кт. по счетам 30214, 30218, 30401, 30407, |
| | | |401-407(П), 408, 423, 426 за три месяца отчетного |
| | | |квартала (в рублях) |
| |-------|------------|--------------------------------------------------|
| |Графа 6| <= |SUM об. кт. по счетам 30214, 30218, 30401, 30407, |
| | | |401-407(П), 408, 423, 426 за три месяца отчетного |
| | | |квартала (в иностранной валюте) |
--------------------------------------------------------------------------------
Для кредитной организации, имеющей филиалы, необходимо произвести
суммирование данных формы 0409101 по головной кредитной организации и
филиалам, находящимся на одной с ней территории.
При наличии ситуации, не удовлетворяющей установленным правилам,
обязательно наличие пояснительного сообщения о причинах
несоответствия.
Заместитель начальника
Московского ГТУ Банка России
К.О. Галустьян
10 сентября 2004 г.
N 11-13-4-22/70104 |