| ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ РАЗМЕЩЕНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ, И СОВОКУПНОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА |
| Расчет оценочной стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель по состоянию |
| 1. Денежные средства на счетах |
| 2. Денежные средства в депозитах |
| 3. Депозитные сертификаты |
| 4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг (за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации) |
| 5. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов |
| 6. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации |
| 7. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации |
| 8. Муниципальные облигации |
| 9. Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) |
| 10. Акции российских акционерных обществ |
| 11. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах |
| 12. Ипотечные сертификаты участия, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах |
| 13. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 14. Ценные бумаги правительств иностранных государств |
| 15. Ценные бумаги международных финансовых организаций |
| 16. Акции иностранных акционерных обществ |
| 17. Облигации иностранных коммерческих организаций |
| 18. Акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов |
| 19. Объекты недвижимого имущества |
| 20. Иное имущество |
| 21. Дебиторская задолженность |
| 22. Обязательства |
| Расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов фонда по состоянию |
| Расчет совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов |