Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КАЗНАЧЕЙСКОМ КОНТРОЛЕ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ", ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ПЛАТЕЖНЫХ БАЛАНСАХ".
4. Разграничение сфер ответственности
В соответствии с настоящим Положением и другими внутренними
документами ОАО "РЖД":
4.1. Ответственным за согласование (акцепт) в ЕК АСУФР платежных
поручений, согласование реестров платежных поручений подразделений ОАО
"РЖД", а также ответственность за осуществление казначейского контроля
за целевым использованием денежных средств ОАО "РЖД" в пределах
платежных балансов в соответствии с настоящим Положением и другими
внутренними документами ОАО "РЖД" является Казначейство.
4.2. Ответственными за формирование, отнесение по статьям
платежного баланса (финансовым позициям) и направление в банк
платежных поручений, целевое использование наличных денежных средств в
соответствии с настоящим Положением и другими внутренними документами
ОАО "РЖД" являются руководители подразделений ОАО "РЖД".
4.3. Ответственными за обеспечение подразделениями ОАО "РЖД"
(включая их структурные подразделения) целевого, своевременного,
равномерного и полного кассового использования (в пределах платежных
балансов) денежных средств, имеющихся в распоряжении или полученных в
порядке финансирования, являются руководители подразделений ОАО "РЖД".
4.4. Ответственными за формирование, своевременное представление
и достоверность информации контрольных документов по исполнению
платежных балансов в соответствии с настоящим Положением и другими
внутренними документами ОАО "РЖД" являются руководители подразделений
ОАО "РЖД".
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КАЗНАЧЕЙСКОМ КОНТРОЛЕ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ", ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ПЛАТЕЖНЫХ БАЛАНСАХ".