Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ".
1. Доход, полученный от инвестирования средств
пенсионных накоплений за отчетный год
-----------------------------------------------------------------------
| | Код | Размер средств |
| |строки|-------------------------|
| | | (тыс. | (процентов |
| | |рублей)| от |
| | | |среднегодовой |
| | | | стоимости |
| | | | чистых |
| | | | активов) |
|------------------------------------|------|-------|-----------------|
| Выручка (нетто) от реализации | 100 | | |
| ценных бумаг | | | |
|------------------------------------|------|-------|-----------------|
| Расходы, связанные с приобретением | 200 | | |
| и реализацией ценных бумаг, | | | |
| включая стоимость приобретения | | | |
|------------------------------------|------|-------|-----------------|
| Чистый финансовый результат | 300 | | |
| от реализации ценных бумаг (100 - | | | |
| 200) | | | |
|------------------------------------|------|-------|-----------------|
| Дивиденды и проценты (доходы) | 400 | | |
| по ценным бумагам, банковским | | | |
| депозитам и денежным средствам | | | |
| на счетах в кредитных организациях | | | |
|------------------------------------|------|-------|-----------------|
| Финансовый результат, отражающий | 500 | | |
| изменение рыночной стоимости | | | |
| инвестиционного портфеля | | | |
| негосударственного пенсионного | | | |
| фонда на основе переоценки | | | |
|------------------------------------|------|-------|-----------------|
| Прочие доходы | 600 | | |
|------------------------------------|------|-------|-----------------|
| Прочие расходы | 700 | | |
|------------------------------------|------|-------|-----------------|
| Итого (300 + 400 + 500 + 600 - 700)| 800 | | |
|------------------------------------|------|-------|-----------------|
| в том числе: | | | |
|------------------------------------|------|-------|-----------------|
| доход от управляющей | 810 | | |
| компании --------------------------| | | |
|------------------------------------|------|-------|-----------------|
| доход от управляющей | | | |
| компании --------------------------| 820 | | |
|------------------------------------|------|-------|-----------------|
| доход от управляющей | 830 | | |
| компании --------------------------| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ".