Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ".
2. Состав и структура инвестиционного портфеля
негосударственного пенсионного фонда по состоянию
на начало и конец отчетного периода
-----------------------------------------------------------------------
| Вид актива | Код | На начало отчетного | На конец отчетного |
| |строки| периода | периода |
| | |---------------------|---------------------|
| | |стоимость| доля от |стоимость| доля от |
| | | (тыс. | общей | (тыс. | общей |
| | | рублей) | стоимости | рублей) | стоимости |
| | | | активов | | активов |
| | | |(процентов)| |(процентов)|
|------------------|------|---------|-----------|---------|-----------|
| Денежные | 100 | | | | |
| средства | | | | | |
| на счетах | | | | | |
| в кредитных | | | | | |
| организациях, - | | | | | |
| всего | | | | | |
|------------------|------|---------|-----------|---------|-----------|
| в том числе: | | | | | |
| в рублях | 110 | | | | |
|------------------|------|---------|-----------|---------|-----------|
| в иностранной | 120 | | | | |
| валюте | | | | | |
|------------------|------|---------|-----------|---------|-----------|
| Денежные | 200 | | | | |
| средства | | | | | |
| в банковских | | | | | |
| депозитах, - | | | | | |
| всего | | | | | |
|------------------|------|---------|-----------|---------|-----------|
| в том числе: | | | | | |
| в рублях | 210 | | | | |
|------------------|------|---------|-----------|---------|-----------|
| в иностранной | 220 | | | | |
| валюте | | | | | |
|------------------|------|---------|-----------|---------|-----------|
| Государственные | 300 | | | | |
| ценные бумаги | | | | | |
| Российской | | | | | |
| Федерации, - | | | | | |
| всего | | | | | |
|------------------|------|---------|-----------|---------|-----------|
| в том числе: | | | | | |
| номинированные | 310 | | | | |
| в рублях | | | | | |
|------------------|------|---------|-----------|---------|-----------|
| номинированные | 320 | | | | |
| в иностранной | | | | | |
| валюте | | | | | |
|------------------|------|---------|-----------|---------|-----------|
| Государственные | 400 | | | | |
| ценные бумаги | | | | | |
| субъектов | | | | | |
| Российской | | | | | |
| Федерации | | | | | |
|------------------|------|---------|-----------|---------|-----------|
| в том числе: | | | | | |
| номинированные | 410 | | | | |
| в рублях | | | | | |
|------------------|------|---------|-----------|---------|-----------|
| номинированные | 420 | | | | |
| в иностранной | | | | | |
| валюте | | | | | |
|------------------|------|---------|-----------|---------|-----------|
| Облигации | 500 | | | | |
| российских | | | | | |
| эмитентов, помимо| | | | | |
| указанных | | | | | |
| в строках 300 | | | | | |
| и 400 | | | | | |
|------------------|------|---------|-----------|---------|-----------|
| Акции российских | 600 | | | | |
| эмитентов | | | | | |
|------------------|------|---------|-----------|---------|-----------|
| Паи (акции, доли)| 700 | | | | |
| иностранных | | | | | |
| индексных | | | | | |
| инвестиционных | | | | | |
| фондов | | | | | |
|------------------|------|---------|-----------|---------|-----------|
| Ипотечные ценные | 800 | | | | |
| бумаги | | | | | |
|------------------|------|---------|-----------|---------|-----------|
| Прочие активы <*>| 900 | | | | |
|------------------|------|---------|-----------|---------|-----------|
| Итого |1000 | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Указывается сумма дебиторской задолженности управляющей
компании.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ".