О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ УЧЕТА ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДА МОСКВЫ (РЕДАКЦИЯ НА 16.12.2003). Постановление. Правительство Москвы. 02.04.02 240

2. Формы представления информации

     2.1.  Орган  Правительства,  осуществляющий  финансовые  операции
через кредитные организации, представляет в Департамент:
     а)  для  долговых  обязательств в форме кредитов, государственных
гарантий и бюджетных ссуд копии:
     - выписки   по   ссудному   счету,  подтверждающей  возникновение
задолженности (обязательства);
     - платежного   поручения   с  отметкой  кредитной  организации  о
принятии   к   исполнению   или   иного   документа,   подтверждающего
перечисление  средств  в  счет  выплаты  процентов,  комиссий и других
платежей, предусмотренных договором (соглашением);
     - платежного   поручения   с  отметкой  кредитной  организации  о
принятии   к   исполнению   или   иного   документа,   подтверждающего
перечисление средств в счет погашения основного долга;
     - заявки  на  покупку  иностранной  валюты  с  отметкой кредитной
организации   о   принятии   к  исполнению,  выписки  по  специальному
транзитному  счету,  подтверждающей  зачисление  купленной иностранной
валюты,  платежного  поручения  с  отметкой  кредитной  организации  о
принятии   к   исполнению   или   иного   документа,   подтверждающего
перечисление средств на покупку иностранной валюты;
     б) для долговых обязательств в форме облигационных займов копии:
     - выписки  с эмиссионного счета депо эмитента в депозитарии или с
эмиссионного  счета эмитента в системе ведения реестра, подтверждающей
размещение  ценных бумаг конкретного выпуска и их объем по номинальной
стоимости;
     - платежного  поручения  о  выплате  купонного  дохода владельцам
облигаций  с  отметкой кредитной организации о принятии к исполнению и
списка  или реестра владельцев и номинальных держателей, имеющих право
на  получение купонного дохода по облигациям конкретного выпуска (если
предусмотрено,  что  перечисление  денежных  средств  в  счет  выплаты
купонного  дохода  осуществляется платежным агентом, то представляется
копия платежного поручения с отметкой кредитной организации о принятии
к  исполнению, подтверждающая перечисление денежных средств платежному
агенту);
     - выписки  с эмиссионного счета депо эмитента в депозитарии или с
эмиссионного  счета эмитента в системе ведения реестра, подтверждающей
выкуп  или  погашение  ценных  бумаг конкретного выпуска и их объем по
номинальной стоимости.
     Указанные  документы  представляются  не позднее второго рабочего
дня  с  даты совершения операции. Представляемые документы должны быть
заверены органом Правительства в установленном порядке.
     2.2.  Орган  Правительства,  осуществляющий  финансовые  операции
через  лицевой  счет  в  Московском городском казначействе, не позднее
второго   рабочего   дня   с  даты  совершения  операции  представляет
документы,  указанные  в  подпункте  2.1,  за  исключением документов,
подтверждающих перечисление денежных средств от его имени.
     2.3.   При   использовании  кредитной  линии  для  финансирования
товарных  поставок  орган  Правительства  в  двухдневный  срок  со дня
возникновения  (увеличения)  суммы  расходов,  осуществляемых  за счет
кредита, представляет в Департамент информационное письмо, подписанное
руководителем  и  главным  бухгалтером  органа  Правительства  или  их
заместителями  и  заверенное  печатью.  При  необходимости Департамент
имеет   право   запросить   у  органа  Правительства  иные  документы,
подтверждающие целевой характер и сумму таких расходов.
     2.4.  В  случае если из суммы предоставляемого кредита кредитором
удержаны   комиссионное  вознаграждение,  технологические  или  другие
расходы, предусмотренные документом, орган Правительства в двухдневный
срок  представляет  в Департамент информационное письмо, а также копию
выписки  по  банковскому  счету  и/или  иные подтверждающие документы,
подписанные  или  заверенные руководителем, главным бухгалтером или их
заместителями и печатью органа Правительства.
     2.5.  Орган  Правительства ежемесячно не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным, представляет в Департамент отчеты (отчеты N 1,
2,   3)  о  всех  проведенных  операциях,  связанных  с  привлечением,
обслуживанием и погашением долговых обязательств.
     Указанные в настоящем пункте отчеты подписываются руководителем и
главным бухгалтером органа Правительства или их заместителями, а также
заверяются печатью.